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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -34.76%3.08亿 | -34.76%3.08亿 | -36.29%3.31亿 | -34.16%3.71亿 | -23.53%4.18亿 | -23.83%4.71亿 | -23.83%4.71亿 | -22.60%5.19亿 | -14.41%5.64亿 | -20.35%5.47亿 |
| -现金和现金等价物 | -34.76%3.08亿 | -34.76%3.08亿 | -36.29%3.31亿 | -34.16%3.71亿 | -23.53%4.18亿 | -23.83%4.71亿 | -23.83%4.71亿 | -22.60%5.19亿 | -14.41%5.64亿 | -20.35%5.47亿 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 预付费用 | -54.05%590.9万 | -54.05%590.9万 | -50.17%730.4万 | -47.79%1,088.4万 | 1.50%1,722.2万 | 8.97%1,285.9万 | 8.97%1,285.9万 | 44.48%1,465.7万 | 123.81%2,084.6万 | 55.82%1,696.7万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --135.2万 |
| 其他流动资产 | 50.47%175.3万 | 50.47%175.3万 | 71.55%182.7万 | 213.10%315.6万 | -2.03%101.6万 | -45.56%116.5万 | -45.56%116.5万 | -65.09%106.5万 | -85.02%100.8万 | -68.29%103.7万 |
| 流动资产合计 | -35.07%3.15亿 | -35.07%3.15亿 | -36.45%3.4亿 | -34.22%3.85亿 | -22.92%4.36亿 | -24.07%4.85亿 | -24.07%4.85亿 | -22.53%5.35亿 | -13.46%5.86亿 | -19.20%5.66亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -25.53%1,026.9万 | -25.53%1,026.9万 | -22.81%1,131.2万 | -21.21%1,225.3万 | -20.29%1,289.8万 | -13.81%1,378.9万 | -13.81%1,378.9万 | -2.71%1,465.4万 | 183.95%1,555.2万 | 143.59%1,618.2万 |
| -固定资产 | -21.61%1,732.1万 | -21.61%1,732.1万 | -19.86%1,822.4万 | -16.05%1,965.5万 | -10.56%2,129.7万 | -5.62%2,209.7万 | -5.62%2,209.7万 | -15.40%2,274.1万 | 37.18%2,341.4万 | 32.21%2,381.2万 |
| -累计折旧 | 15.12%-705.2万 | 15.12%-705.2万 | 14.53%-691.2万 | 5.85%-740.2万 | -10.08%-839.9万 | -12.04%-830.8万 | -12.04%-830.8万 | 31.58%-808.7万 | 32.17%-786.2万 | 32.88%-763万 |
| 非流动递延资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | 22.46%4,491.1万 | 27.58%4,323.9万 | 27.58%4,323.9万 | 37.06%4,100.2万 | 52.20%3,948.3万 | 71.11%3,667.5万 |
| 其他非流动资产 | -71.25%134.2万 | -71.25%134.2万 | -70.91%134.2万 | -70.61%133.8万 | -69.70%135.4万 | -35.25%466.8万 | -35.25%466.8万 | -59.30%461.4万 | -62.46%455.2万 | -66.06%446.9万 |
| 非流动资产合计 | -81.18%1,161.1万 | -81.18%1,161.1万 | -79.00%1,265.4万 | -77.19%1,359.1万 | 3.20%5,916.3万 | 8.05%6,169.6万 | 8.05%6,169.6万 | 7.02%6,027万 | 36.84%5,958.7万 | 39.00%5,732.6万 |
| 总资产 | -40.27%3.27亿 | -40.27%3.27亿 | -40.76%3.53亿 | -38.18%3.99亿 | -20.52%4.95亿 | -21.44%5.47亿 | -21.44%5.47亿 | -20.31%5.95亿 | -10.42%6.46亿 | -15.96%6.23亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -24.39%587.5万 | -24.39%587.5万 | 1.67%1,050.3万 | 31.36%1,219.8万 | 11.14%1,602.7万 | -69.40%777万 | -69.40%777万 | -46.91%1,033万 | -32.96%928.6万 | 15.15%1,442万 |
| -应付账款 | -24.39%587.5万 | -24.39%587.5万 | 1.67%1,050.3万 | 31.36%1,219.8万 | 11.14%1,602.7万 | -69.40%777万 | -69.40%777万 | -46.91%1,033万 | -32.96%928.6万 | 15.15%1,442万 |
| 应计费用 | -43.79%1,567.9万 | -43.79%1,567.9万 | -24.30%1,756.8万 | -34.92%1,674.8万 | -17.10%2,032万 | -0.26%2,789.6万 | -0.26%2,789.6万 | -19.06%2,320.8万 | -8.68%2,573.4万 | 20.57%2,451万 |
| 短期借款与租赁负债 | 10.57%288.6万 | 10.57%288.6万 | 10.18%287.9万 | 10.62%285.3万 | 10.79%262.8万 | 134.29%261万 | 134.29%261万 | 43.81%261.3万 | -25.20%257.9万 | -51.44%237.2万 |
| -短期租赁负债 | 10.57%288.6万 | 10.57%288.6万 | 10.18%287.9万 | 10.62%285.3万 | 10.79%262.8万 | 134.29%261万 | 134.29%261万 | 43.81%261.3万 | -25.20%257.9万 | -51.44%237.2万 |
| 递延负债 | -69.90%266.4万 | -69.90%266.4万 | -69.60%268.5万 | -36.45%510万 | --789.8万 | --885万 | --885万 | 2,694.94%883.2万 | -68.06%802.5万 | ---- |
| 其他流动负债 | 899.20%1,373.9万 | 899.20%1,373.9万 | 1,137.04%1,780.1万 | 2,659.64%3,090.8万 | -19.25%158.6万 | -43.11%137.5万 | -43.11%137.5万 | -53.67%143.9万 | 16.42%112万 | 7.62%196.4万 |
| 流动负债总额 | -15.79%4,084.3万 | -15.79%4,084.3万 | 10.80%5,143.6万 | 45.06%6,780.7万 | 12.00%4,845.9万 | -14.75%4,850.1万 | -14.75%4,850.1万 | -13.02%4,642.2万 | -34.68%4,674.4万 | -11.49%4,326.6万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -33.35%548.7万 | -33.35%548.7万 | -30.15%620.3万 | -27.36%692.8万 | -25.18%757.5万 | -23.21%823.3万 | -23.21%823.3万 | -0.41%888.1万 | --953.8万 | --1,012.4万 |
| -长期租赁负债 | -33.35%548.7万 | -33.35%548.7万 | -30.15%620.3万 | -27.36%692.8万 | -25.18%757.5万 | -23.21%823.3万 | -23.21%823.3万 | -0.41%888.1万 | --953.8万 | --1,012.4万 |
| 递延负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.59%162.2万 | -94.88%344.8万 | -94.88%344.8万 | -91.71%558.9万 | -89.07%736.6万 | -20.97%6,740.5万 |
| 非流动负债总额 | -53.03%548.7万 | -53.03%548.7万 | -57.13%620.3万 | -59.02%692.8万 | -88.14%919.7万 | -85.05%1,168.1万 | -85.05%1,168.1万 | -81.04%1,447万 | -74.92%1,690.4万 | -9.10%7,752.9万 |
| 总负债 | -23.02%4,633万 | -23.02%4,633万 | -5.34%5,763.9万 | 17.42%7,473.5万 | -52.27%5,765.6万 | -55.43%6,018.2万 | -55.43%6,018.2万 | -53.05%6,089.2万 | -54.20%6,364.8万 | -9.97%1.21亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%53.8万 | 0.00%53.8万 | 0.00%53.8万 | 0.00%53.8万 | 0.19%53.8万 | 0.19%53.8万 | 0.19%53.8万 | 0.37%53.8万 | 0.56%53.8万 | 1.90%53.7万 |
| -普通股股本 | 0.00%53.8万 | 0.00%53.8万 | 0.00%53.8万 | 0.00%53.8万 | 0.19%53.8万 | 0.19%53.8万 | 0.19%53.8万 | 0.37%53.8万 | 0.56%53.8万 | 1.90%53.7万 |
| 留存收益 | -22.14%-13.46亿 | -22.14%-13.46亿 | -26.85%-13.25亿 | -30.74%-12.88亿 | -10.48%-11.63亿 | -12.48%-11.02亿 | -12.48%-11.02亿 | -14.45%-10.44亿 | -5.45%-9.85亿 | -19.59%-10.52亿 |
| 资本公积 | 2.37%16.26亿 | 2.37%16.26亿 | 2.60%16.19亿 | 2.89%16.12亿 | 2.93%16亿 | 3.11%15.89亿 | 3.11%15.89亿 | 3.20%15.78亿 | 3.38%15.67亿 | 4.53%15.54亿 |
| 股东权益总额 | -42.40%2.8亿 | -42.40%2.8亿 | -44.80%2.95亿 | -44.27%3.24亿 | -12.88%4.38亿 | -13.26%4.87亿 | -13.26%4.87亿 | -13.43%5.34亿 | 0.04%5.82亿 | -17.29%5.02亿 |
| 总权益 | -42.40%2.8亿 | -42.40%2.8亿 | -44.80%2.95亿 | -44.27%3.24亿 | -12.88%4.38亿 | -13.26%4.87亿 | -13.26%4.87亿 | -13.43%5.34亿 | 0.04%5.82亿 | -17.29%5.02亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |