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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 5.82%4,678.21亿 | 5.82%4,678.21亿 | 0.64%4,721.08亿 | 6.46%4,605.81亿 | 2.61%4,497.06亿 | 2.30%4,420.86亿 | 2.30%4,420.86亿 | 15.20%4,691.17亿 | 1.72%4,326.48亿 | 1.43%4,382.49亿 |
| -固定期限投资 | 8.47%8.96亿 | 8.47%8.96亿 | 2.54%9.28亿 | 12.20%9.38亿 | 2.07%8.88亿 | -7.09%8.26亿 | -7.09%8.26亿 | 1.91%9.05亿 | -60.11%8.36亿 | -60.72%8.7亿 |
| -股权投资 | 2,145.57%3,003.22亿 | 2,145.57%3,003.22亿 | -3.26%3,002.47亿 | 3.71%2,911.47亿 | -1.65%2,813.74亿 | 13.65%133.74亿 | 13.65%133.74亿 | 15.46%3,103.65亿 | -1.52%2,807.23亿 | -1.55%2,860.94亿 |
| -交易资产 | 18.67%148.69亿 | 18.67%148.69亿 | 20.80%145.75亿 | 36.78%140.2亿 | 29.06%132.78亿 | 27.99%125.3亿 | 27.99%125.3亿 | 69.24%120.65亿 | 61.44%102.5亿 | 64.11%102.88亿 |
| -净贷款 | 3.52%746.73亿 | 3.52%746.73亿 | 3.09%747.64亿 | 4.19%729.12亿 | 5.65%725.7亿 | 4.01%721.36亿 | 4.01%721.36亿 | 6.86%725.2亿 | 3.41%699.82亿 | 2.80%686.88亿 |
| -衍生资产 | -1.25%36.31亿 | -1.25%36.31亿 | ---- | ---- | ---- | 15.70%36.77亿 | 15.70%36.77亿 | ---- | ---- | ---- |
| -权益法下的投资 | 0.51%165.02亿 | 0.51%165.02亿 | ---- | ---- | ---- | 14.43%164.19亿 | 14.43%164.19亿 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | -83.37%533.13亿 | -83.37%533.13亿 | 12.60%539.29亿 | 17.49%543.08亿 | 14.09%548.57亿 | -0.21%3,206.39亿 | -0.21%3,206.39亿 | 17.77%478.95亿 | 8.27%462.23亿 | 7.63%480.82亿 |
| -其他投资资产 | 45.47%36.15亿 | 45.47%36.15亿 | 9.06%276.65亿 | 10.64%272.56亿 | 10.37%267.39亿 | 67.11%24.85亿 | 67.11%24.85亿 | 16.00%253.67亿 | 14.72%246.34亿 | 12.73%242.27亿 |
| 现金和现金等价物 | 6.57%197.12亿 | 6.57%197.12亿 | -13.51%174.69亿 | -2.76%166.38亿 | -14.26%160.63亿 | -4.75%184.97亿 | -4.75%184.97亿 | 19.57%201.98亿 | 16.78%171.11亿 | 7.52%187.35亿 |
| 应收款项 | 15.07%443.56亿 | 15.07%443.56亿 | 50.06%451.87亿 | 57.30%449.91亿 | 53.29%442.82亿 | 36.45%385.46亿 | 36.45%385.46亿 | 2,617.69%301.12亿 | 3,461.89%286.02亿 | --288.87亿 |
| -应收账款 | 16.98%440.77亿 | 16.98%440.77亿 | 51.68%449.47亿 | 59.13%441.52亿 | 57.48%439.82亿 | 37.97%376.8亿 | 37.97%376.8亿 | --296.33亿 | --277.46亿 | --279.29亿 |
| -应收税款 | -67.78%2.79亿 | -67.78%2.79亿 | -49.90%2.4亿 | -1.99%8.39亿 | -68.68%3亿 | -7.77%8.66亿 | -7.77%8.66亿 | -56.77%4.79亿 | 6.60%8.56亿 | --9.58亿 |
| 应计投资收入 | 5.67%36.36亿 | 5.67%36.36亿 | 0.42%35.81亿 | 3.67%35.6亿 | 0.65%33.83亿 | 4.69%34.41亿 | 4.69%34.41亿 | 11.75%35.66亿 | 9.29%34.34亿 | 8.59%33.61亿 |
| 递延保单获取成本 | 5.29%215.3亿 | 5.29%215.3亿 | 1.35%214.68亿 | 3.20%212.22亿 | 0.86%207.9亿 | -1.96%204.48亿 | -1.96%204.48亿 | 3.86%211.82亿 | 1.20%205.64亿 | -0.62%206.13亿 |
| 固定资产净额 | 0.15%26.98亿 | 0.15%26.98亿 | ---- | ---- | ---- | 3.86%26.94亿 | 3.86%26.94亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -0.90%18.77亿 | -0.90%18.77亿 | -11.89%4.3亿 | 0.90%4.5亿 | -7.85%4.46亿 | -10.11%18.94亿 | -10.11%18.94亿 | -5.06%4.88亿 | -17.71%4.46亿 | -19.47%4.84亿 |
| -商誉 | 3.51%10.9亿 | 3.51%10.9亿 | ---- | ---- | ---- | -1.68%10.53亿 | -1.68%10.53亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | -6.42%7.87亿 | -6.42%7.87亿 | -11.89%4.3亿 | 0.90%4.5亿 | -7.85%4.46亿 | -18.82%8.41亿 | -18.82%8.41亿 | -5.06%4.88亿 | -17.71%4.46亿 | -19.47%4.84亿 |
| 独立帐户资产 | 1.49%1,962.51亿 | 1.49%1,962.51亿 | -1.00%1,985.4亿 | -1.07%1,947.61亿 | -5.93%1,881.91亿 | -2.77%1,933.72亿 | -2.77%1,933.72亿 | 5.20%2,005.5亿 | -2.00%1,968.59亿 | -1.10%2,000.64亿 |
| 其他资产 | 8.56%158.59亿 | 8.56%158.59亿 | 16.17%175.19亿 | 7.84%167.49亿 | 6.29%164.01亿 | 6.85%146.09亿 | 6.85%146.09亿 | -63.46%150.81亿 | -50.91%155.32亿 | -53.29%154.3亿 |
| 总资产 | 5.19%7,737.4亿 | 5.19%7,737.4亿 | 2.11%7,763.02亿 | 6.12%7,589.52亿 | 1.85%7,392.62亿 | 1.99%7,355.87亿 | 1.99%7,355.87亿 | 11.60%7,602.94亿 | 2.57%7,151.96亿 | 2.33%7,258.23亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 5.34%4,424.23亿 | 5.34%4,424.23亿 | 2.58%4,453.13亿 | 8.17%4,352.74亿 | 3.68%4,246.66亿 | 3.63%4,199.81亿 | 3.63%4,199.81亿 | 14.31%4,341.07亿 | 2.40%4,024.08亿 | 3.20%4,095.93亿 |
| 应付款项 | 13.00%201.16亿 | 13.00%201.16亿 | -1.26%192.86亿 | 10.60%180.83亿 | 8.34%182.63亿 | 3.48%178.02亿 | 3.48%178.02亿 | 2,872.91%195.32亿 | 1,445.37%163.5亿 | 741.17%168.57亿 |
| -应付账款 | 10.30%188.44亿 | 10.30%188.44亿 | 2.47%178.74亿 | 9.75%171.26亿 | 10.17%173.47亿 | 8.61%170.84亿 | 8.61%170.84亿 | --174.43亿 | --156.04亿 | --157.46亿 |
| -应付股利 | 77.16%12.72亿 | 77.16%12.72亿 | -32.41%14.12亿 | 28.28%9.57亿 | -17.55%9.16亿 | -51.32%7.18亿 | -51.32%7.18亿 | 217.96%20.89亿 | -29.49%7.46亿 | -25.29%11.11亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | 40.56%16.98亿 | 40.56%16.98亿 | 36.18%16.41亿 | 93.12%16.28亿 | 97.74%16.61亿 | 38.37%12.08亿 | 38.37%12.08亿 | 42.60%12.05亿 | -15.11%8.43亿 | -16.42%8.4亿 |
| -短期借款 | 40.56%16.98亿 | 40.56%16.98亿 | 36.18%16.41亿 | 93.12%16.28亿 | 97.74%16.61亿 | 38.37%12.08亿 | 38.37%12.08亿 | 42.60%12.05亿 | -15.11%8.43亿 | -16.42%8.4亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 4.41%212.6亿 | 4.41%212.6亿 | 0.66%204.1亿 | -0.58%201.54亿 | 2.39%207.28亿 | 1.80%203.62亿 | 1.80%203.62亿 | 4.32%202.77亿 | 6.43%202.72亿 | -1.56%202.45亿 |
| -长期借款 | 4.41%212.6亿 | 4.41%212.6亿 | 0.66%204.1亿 | -0.58%201.54亿 | 2.39%207.28亿 | 1.80%203.62亿 | 1.80%203.62亿 | 4.32%202.77亿 | 6.43%202.72亿 | -1.56%202.45亿 |
| 非流动递延负债 | 4.04%157.98亿 | 4.04%157.98亿 | 2.86%158.97亿 | 5.88%157.9亿 | 3.82%155.81亿 | 1.09%151.85亿 | 1.09%151.85亿 | 5.94%154.55亿 | 3.34%149.13亿 | 1.30%150.07亿 |
| 独立账户负债 | 1.49%1,962.51亿 | 1.49%1,962.51亿 | -1.00%1,985.4亿 | -1.07%1,947.61亿 | -5.93%1,881.91亿 | -2.77%1,933.72亿 | -2.77%1,933.72亿 | 5.20%2,005.5亿 | -2.00%1,968.59亿 | -1.10%2,000.64亿 |
| 未回购的预售证券 | 11.46%182.98亿 | 11.46%182.98亿 | 16.38%185.34亿 | 24.27%173.72亿 | 25.96%170.56亿 | 30.99%164.17亿 | 30.99%164.17亿 | 37.13%159.26亿 | 23.66%139.79亿 | 7.54%135.41亿 |
| 其他负债 | 5.59%223.15亿 | 5.59%223.15亿 | 5.80%218.66亿 | 16.99%227.74亿 | 3.12%208.94亿 | -1.88%211.34亿 | -1.88%211.34亿 | -43.80%206.67亿 | -28.39%194.67亿 | -23.93%202.62亿 |
| 总负债 | 4.63%7,381.59亿 | 4.63%7,381.59亿 | 1.89%7,414.87亿 | 5.95%7,258.36亿 | 1.53%7,070.4亿 | 2.04%7,054.61亿 | 2.04%7,054.61亿 | 11.22%7,277.19亿 | 2.58%6,850.91亿 | 2.89%6,964.09亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
| -普通股股本 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.43%260.13亿 | 0.43%260.13亿 | 0.46%259.68亿 | 0.48%259.27亿 | 0.51%258.71亿 | 0.60%259.01亿 | 0.60%259.01亿 | 0.53%258.5亿 | 0.49%258.02亿 | 0.38%257.41亿 |
| 留存收益 | 4.95%348.31亿 | 4.95%348.31亿 | 2.05%344.06亿 | -0.83%334.56亿 | 1.19%334.08亿 | 2.58%331.87亿 | 2.58%331.87亿 | 7.05%337.14亿 | 2.99%337.37亿 | 0.94%330.14亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 54.15%-30.77亿 | 54.15%-30.77亿 | 34.45%-31.75亿 | 47.33%-39.21亿 | 38.12%-47.41亿 | -3.18%-67.11亿 | -3.18%-67.11亿 | 38.14%-48.44亿 | -11.96%-74.44亿 | -100.29%-76.61亿 |
| 减:库存股 | 3.36%253.35亿 | 3.36%253.35亿 | 3.29%251.11亿 | 3.31%248.86亿 | 3.22%246.61亿 | 3.07%245.11亿 | 3.07%245.11亿 | 3.15%243.1亿 | 3.14%240.88亿 | 3.21%238.91亿 |
| 股东权益总额 | 16.38%324.38亿 | 16.38%324.38亿 | 5.52%320.94亿 | 9.17%305.82亿 | 9.83%298.83亿 | 0.19%278.72亿 | 0.19%278.72亿 | 17.83%304.16亿 | -1.48%280.13亿 | -13.31%272.09亿 |
| 非控制性权益 | 39.44%31.43亿 | 39.44%31.43亿 | 26.03%27.21亿 | 21.13%25.34亿 | 6.08%23.39亿 | 9.63%22.54亿 | 9.63%22.54亿 | 90.56%21.59亿 | 104.90%20.92亿 | 107.63%22.05亿 |
| 总权益 | 18.11%355.81亿 | 18.11%355.81亿 | 6.88%348.15亿 | 10.00%331.16亿 | 9.55%322.22亿 | 0.84%301.26亿 | 0.84%301.26亿 | 20.89%325.75亿 | 2.21%301.05亿 | -9.35%294.14亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |