Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 189.94%277.71万 | 189.94%277.71万 | -91.82%14.34万 | -83.37%37.5万 | 142.22%68.09万 | -8.14%95.78万 | -8.14%95.78万 | 19.95%175.29万 | 4,253.06%225.48万 | 446.99%28.11万 |
| -现金和现金等价物 | 192.49%276.44万 | 192.49%276.44万 | -92.55%13.07万 | -83.93%36.23万 | 142.22%68.09万 | -9.36%94.51万 | -9.36%94.51万 | 19.95%175.29万 | 4,253.06%225.48万 | 446.99%28.11万 |
| -短期投资 | 0.00%1.27万 | 0.00%1.27万 | --1.27万 | --1.27万 | ---- | --1.27万 | --1.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | 81.67%1.78万 | 81.67%1.78万 | 66.43%1.52万 | -54.86%1.4万 | -42.72%8,674 | 20.84%9,788 | 20.84%9,788 | -62.13%9,154 | 106.16%3.09万 | 19.02%1.51万 |
| -应收账款 | 5.77%2,401 | 5.77%2,401 | --0 | --0 | --0 | --2,270 | --2,270 | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | 104.59%1.54万 | 104.59%1.54万 | 66.43%1.52万 | -54.86%1.4万 | -42.72%8,674 | -7.19%7,518 | -7.19%7,518 | -62.13%9,154 | 106.16%3.09万 | 19.02%1.51万 |
| 预付费用 | 15.21%5.73万 | 15.21%5.73万 | -14.84%6.72万 | -43.93%4.67万 | -45.37%7.79万 | -4.49%4.97万 | -4.49%4.97万 | -3.14%7.89万 | 47.44%8.33万 | 71.49%14.27万 |
| 受限制现金 | 50.69%32.52万 | 50.69%32.52万 | --0 | --0 | --0 | --21.58万 | --21.58万 | --20.25万 | --20.54万 | ---- |
| 流动资产合计 | 157.66%317.74万 | 157.66%317.74万 | -88.95%22.58万 | -83.08%43.57万 | 74.87%76.75万 | 11.81%123.32万 | 11.81%123.32万 | 30.41%204.35万 | 1,987.43%257.44万 | 197.97%43.89万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1.27万 | ---- | ---- | -25.00%1.9万 | -20.00%2.54万 | -20.00%2.54万 |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.00%1.27万 | --0 | --0 | -25.00%1.9万 | -20.00%2.54万 | -20.00%2.54万 |
| 总资产 | 157.66%317.74万 | 157.66%317.74万 | -89.05%22.58万 | -83.24%43.57万 | 68.04%78.02万 | 9.92%123.32万 | 9.92%123.32万 | 29.53%206.26万 | 1,576.48%259.98万 | 159.32%46.43万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -26.34%53.59万 | -26.34%53.59万 | 6.72%92.75万 | 3.78%80.5万 | 47.60%90.32万 | 19.97%72.74万 | 19.97%72.74万 | 109.30%86.91万 | 21.68%77.57万 | 23.77%61.19万 |
| -应付账款 | 16.16%4.18万 | 16.16%4.18万 | -72.97%7.07万 | -88.29%2.72万 | 33.16%14.79万 | -80.78%3.6万 | -80.78%3.6万 | 320.16%26.15万 | -0.44%23.2万 | -38.94%11.11万 |
| -应付关联方款项 | -28.55%49.41万 | -28.55%49.41万 | 41.00%85.68万 | 43.06%77.78万 | 50.81%75.53万 | 64.93%69.15万 | 64.93%69.15万 | 72.13%60.76万 | 34.42%54.37万 | 60.27%50.08万 |
| 应计费用 | 7.88%4.63万 | 7.88%4.63万 | 441.49%2.52万 | -14.99%6,947 | -30.83%5.42万 | -51.94%4.29万 | -51.94%4.29万 | -89.09%4,654 | -77.49%8,172 | 58.38%7.83万 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.68%13.5万 | 29.11%13.69万 | 25.22%13.57万 |
| 流动负债总额 | -24.43%58.22万 | -24.43%58.22万 | -5.56%95.27万 | -11.82%81.19万 | 15.91%95.73万 | -7.01%77.04万 | -7.01%77.04万 | 78.17%100.88万 | -0.55%92.08万 | 19.22%82.59万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | --15.35万 | --15.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --15.35万 | --15.35万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -4.50%73.57万 | -4.50%73.57万 | -5.56%95.27万 | -11.82%81.19万 | 15.91%95.73万 | -7.01%77.04万 | -7.01%77.04万 | 78.17%100.88万 | -0.55%92.08万 | 19.22%82.59万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 9.01%3,211.48万 | 9.01%3,211.48万 | 0.00%2,946.06万 | 0.00%2,946.06万 | 5.75%2,946.06万 | 5.75%2,946.06万 | 5.75%2,946.06万 | 5.75%2,946.06万 | 10.99%2,946.06万 | 5.08%2,785.93万 |
| -普通股股本 | 9.01%3,211.48万 | 9.01%3,211.48万 | 0.00%2,946.06万 | 0.00%2,946.06万 | 5.75%2,946.06万 | 5.75%2,946.06万 | 5.75%2,946.06万 | 5.75%2,946.06万 | 10.99%2,946.06万 | 5.08%2,785.93万 |
| 留存收益 | -3.68%-4,133.06万 | -3.68%-4,133.06万 | -4.53%-4,105.15万 | -5.32%-4,070.08万 | -7.05%-4,050.17万 | -7.23%-3,986.18万 | -7.23%-3,986.18万 | -7.80%-3,927.08万 | -7.74%-3,864.45万 | -6.34%-3,783.42万 |
| 资本公积 | 21.29%887.86万 | 21.29%887.86万 | 21.29%887.86万 | 20.34%880.75万 | 28.79%880.75万 | 7.12%732.02万 | 7.12%732.02万 | 7.28%732.02万 | 11.10%731.91万 | 21.89%683.89万 |
| 其他权益 | -21.58%277.89万 | -21.58%277.89万 | -43.98%198.54万 | -41.97%205.64万 | -25.88%205.64万 | 27.73%354.38万 | 27.73%354.38万 | 27.73%354.38万 | 80.36%354.38万 | -5.69%277.44万 |
| 股东权益总额 | 427.62%244.17万 | 427.62%244.17万 | -168.98%-72.69万 | -122.41%-37.62万 | 51.03%-17.71万 | 57.68%46.28万 | 57.68%46.28万 | 2.69%105.38万 | 317.82%167.9万 | 29.61%-36.16万 |
| 总权益 | 427.62%244.17万 | 427.62%244.17万 | -168.98%-72.69万 | -122.41%-37.62万 | 51.03%-17.71万 | 57.68%46.28万 | 57.68%46.28万 | 2.69%105.38万 | 317.82%167.9万 | 29.61%-36.16万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |