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4
京东健康
06618
5
阿里健康
00241
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 52.01%21.22亿 | 30.63%16.46亿 | 21.35%11.54亿 | 11.22%49.08亿 | 25.22%13.01亿 | -12.42%13.96亿 | 25.43%12.6亿 | 22.64%9.51亿 | 3.02%44.13亿 | 6.08%10.39亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 27.79%10.53亿 | -19.22%7.27亿 | -18.15%7.62亿 | -7.24%37.56亿 | 57.06%11.01亿 | -18.66%8.24亿 | 65.90%9亿 | -48.06%9.31亿 | 82.63%40.49亿 | 243.33%7.01亿 |
| 非现金项目调整总额 | 2.98%5.18亿 | 31.76%6.43亿 | 32.90%6.14亿 | 154.36%18.67亿 | 6.15%4.14亿 | 16.44%5.03亿 | -4.96%4.88亿 | 176.81%4.62亿 | -63.51%7.34亿 | -57.10%3.9亿 |
| -折旧与摊销 | 27.08%4.88亿 | 8.45%4.62亿 | 13.53%4.7亿 | 14.68%17.34亿 | 31.78%5.1亿 | -8.13%3.84亿 | 26.19%4.26亿 | 12.07%4.14亿 | 7.50%15.12亿 | 6.17%3.87亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 35.29%4,600万 | 5.26%2,000万 | 3.70%2,800万 | -8.20%1.12亿 | -20.00%3,200万 | 47.83%3,400万 | -14.61%1,900万 | -26.53%2,700万 | -79.48%1.22亿 | -92.82%4,000万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -联营企业份额 | 0.00%-800万 | -33.33%-800万 | 12.50%-700万 | -11.54%-2,900万 | 12.50%-700万 | -33.33%-800万 | -11.42%-600万 | -20.94%-800万 | 33.11%-2,600万 | 9.52%-800万 |
| -处置利润 | -106.85%-1,000万 | 81.13%-1,000万 | -87.76%600万 | 75.02%-2.59亿 | -5,112.50%-4.01亿 | 360.71%1.46亿 | -257.91%-5,300万 | 105.03%4,900万 | -2,806.63%-10.37亿 | 126.02%800万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | 122.73%500万 | -173.20%-1.42亿 | -125.00%-600万 | ---- | ---- | -35.59%-2,200万 | --1.94亿 | --2,400万 |
| -以股票支付的报酬 | --0 | --0 | 0.00%100万 | -37.50%500万 | 0.00%100万 | -66.67%100万 | 12.17%200万 | -54.89%100万 | 141.04%800万 | -55.60%100万 |
| -其他非现金项目 | -97.56%200万 | 135.90%1.84亿 | 11,000.00%1.11亿 | 1,312.82%4.73亿 | 603.23%3.12亿 | 168.33%8,200万 | -49.94%7,800万 | 107.80%100万 | -147.84%-3,900万 | -350.43%-6,200万 |
| 营运资本变动 | 698.55%5.51亿 | 315.63%2.76亿 | 49.77%-2.22亿 | -93.24%-7.15亿 | -311.54%-2.14亿 | -53.69%6,900万 | -149.07%-1.28亿 | -6.35%-4.42亿 | -767.97%-3.7亿 | 61.11%-5,200万 |
| -应收款(增)减 | 61.97%-1.89亿 | 79.60%-1.11亿 | 55.53%-2.01亿 | -207.27%-16.9亿 | -494.00%-1.97亿 | -121.88%-4.97亿 | -504.62%-5.44亿 | -58.03%-4.52亿 | 5.16%-5.5亿 | 115.31%5,000万 |
| -存货(增)减 | -138.89%-4,300万 | 50.00%-600万 | 20.00%-4,800万 | 43.08%-1.11亿 | -520.00%-2,100万 | 77.78%-1,800万 | 67.91%-1,200万 | 26.48%-6,000万 | -75.48%-1.95亿 | 117.45%500万 |
| -应付款(减)增 | 34.08%7.83亿 | -8.18%3.93亿 | -61.43%2,700万 | 189.60%10.86亿 | 103.74%400万 | 28.63%5.84亿 | 463.36%4.28亿 | 245.92%7,000万 | -49.76%3.75亿 | -148.32%-1.07亿 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 8.44%-2.17亿 | -32.49%-2.61亿 | 51.67%-5,800万 | 4.74%-6.23亿 | 57.41%-6,900万 | -37.79%-2.37亿 | 4.16%-1.97亿 | -4.85%-1.2亿 | -6.15%-6.54亿 | -41.27%-1.62亿 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 64.37%19.05亿 | 30.29%13.85亿 | 31.89%10.96亿 | 13.99%42.85亿 | 40.48%12.32亿 | -18.50%11.59亿 | 33.04%10.63亿 | 25.72%8.31亿 | 2.49%37.59亿 | 1.41%8.77亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -48.07%-9.21亿 | -56.70%-11.11亿 | -46.18%-8.99亿 | -67.77%-30.87亿 | -110.52%-11.41亿 | 7.58%-6.22亿 | -79.67%-7.09亿 | -166.94%-6.15亿 | -12.65%-18.4亿 | -37.75%-5.42亿 |
| 无形资产交易净额 | 65.22%-800万 | -203.33%-9,100万 | -6.67%-3,200万 | -50.68%-1.1亿 | -151.92%-2,700万 | 80.17%-2,300万 | -1,088.12%-3,000万 | -363.32%-3,000万 | -52.57%-7,300万 | 409.89%5,200万 |
| 业务交易净额 | -15,250.00%-3.07亿 | --0 | --0 | -559.56%-41.59亿 | -15,604.00%-39.26亿 | -116.67%-200万 | -595.76%-2,200万 | -122.69%-2.09亿 | 1,905.49%9.05亿 | ---2,500万 |
| 投资物业交易净额 | 97.18%-200万 | -750.00%-1,700万 | 40.00%-300万 | -700.00%-6.16亿 | -702.99%-5.38亿 | -1,320.00%-7,100万 | -117.12%-200万 | 70.02%-500万 | 62.79%-7,700万 | -775.82%-6,700万 |
| 投资产品交易净额 | -4.71%-1.78亿 | 218.30%2.65亿 | -3.33%2,900万 | -738.18%-4.61亿 | -9,800.00%-9,700万 | -57.41%-1.7亿 | -295.74%-2.24亿 | -72.38%3,000万 | -110.95%-5,500万 | -86.62%100万 |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | -83.87%500万 | 50.00%300万 | --0 | -89.16%167.1万 | -97.58%32.9万 | 24.61%3,100万 | 54.08%200万 |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 184.62%3,700万 | 68.00%4,200万 | 27.50%5,100万 | 15.56%1.04亿 | 44.44%2,600万 | -56.67%1,300万 | 55.74%2,500万 | 54.15%4,000万 | 5.14%9,000万 | 116.97%1,800万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | -7.23%7,700万 | 1,100.00%1,200万 | ---200万 | ---100万 | --6,800万 | --8,300万 | --100万 |
| 投资活动现金净额 | -57.24%-13.79亿 | 5.31%-9.1亿 | -18.45%-8.54亿 | -781.09%-82.47亿 | -915.71%-56.88亿 | -12.72%-8.77亿 | -132.27%-9.61亿 | -188.38%-7.21亿 | 49.51%-9.36亿 | -39.71%-5.6亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -6.19%2.12亿 | 156.19%1.18亿 | 354.44%8.18亿 | 1,052.71%50.97亿 | 1,712.17%49.01亿 | 337.89%2.26亿 | 16.17%-2.1亿 | 57.20%1.8亿 | -178.35%-5.35亿 | -389.70%-3.04亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --1.08亿 | --2,800万 | 660.00%3,800万 | 2,400.00%2,300万 | --1,500万 | --0 | --0 | -91.03%500万 | ---100万 |
| 租赁融资增减 | -24.42%-3.21亿 | 58.43%-7,400万 | -18.45%-1.22亿 | -163.81%-6.78亿 | -631.58%-1.39亿 | -426.53%-2.58亿 | -196.82%-1.78亿 | 20.17%-1.03亿 | 23.77%-2.57亿 | 50.67%-1,900万 |
| 已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | 50.23%-8.81亿 | -28.90%-3.97亿 | --0 | ---- | ---- | -235.12%-17.7亿 | -285.77%-3.08亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 7.38%-1.38亿 | 86.67%-200万 | 65.14%-3,800万 | -28.46%-3.43亿 | -1,650.00%-7,000万 | 1.97%-1.49亿 | -56.18%-1,500万 | -7.50%-1.09亿 | -44.44%-2.67亿 | ---400万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -63.54%-1.57亿 | -31.50%-1.67亿 | -33.64%-1.43亿 | -10.82%-5.12亿 | -14.47%-1.82亿 | 31.43%-9,600万 | -110.85%-1.27亿 | -4.12%-1.07亿 | -57.30%-4.62亿 | -175.14%-1.59亿 |
| 其他筹资费用净额 | 1,637.50%1.23亿 | 25.00%500万 | -4,413.33%-6.77亿 | 143.76%3.12亿 | 208.88%3.31亿 | 98.09%-800万 | --400万 | ---1,500万 | 69.19%-7.13亿 | ---3.04亿 |
| 融资活动现金净额 | -4.07%-2.81亿 | 50.79%-4.97亿 | 12.99%-1.34亿 | 175.84%30.33亿 | 506.46%44.67亿 | 68.38%-2.7亿 | 44.89%-10.1亿 | 27.77%-1.54亿 | -36.96%-39.99亿 | -10,435.90%-10.99亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 7.28%14.88亿 | -30.38%15.15亿 | -37.98%14.27亿 | -37.17%23.01亿 | -57.21%13.89亿 | -60.51%13.87亿 | -55.33%21.76亿 | -37.17%23.01亿 | -26.66%36.62亿 | -4.07%32.46亿 |
| 现金变动 | 1,941.67%2.45亿 | 97.58%-2,200万 | 345.45%1.08亿 | 21.00%-9.29亿 | 101.41%1,100万 | 105.71%1,200万 | 37.27%-9.08亿 | -103.48%-4,400万 | -6.32%-11.76亿 | -272.42%-7.82亿 |
| 汇率变动影响 | -2,890.00%-2.99亿 | -104.20%-500万 | 75.31%-2,000万 | 129.73%5,500万 | 116.56%2,700万 | 82.14%-1,000万 | 34.10%1.19亿 | -47.98%-8,100万 | 50.14%-1.85亿 | 6.83%-1.63亿 |
| 期末现金 | 3.24%14.34亿 | 7.28%14.88亿 | -30.38%15.15亿 | -37.98%14.27亿 | -37.98%14.27亿 | -57.21%13.89亿 | -60.51%13.87亿 | -55.33%21.76亿 | -37.17%23.01亿 | -37.17%23.01亿 |
| 自由现金流 | 89.22%9.65亿 | -45.81%1.81亿 | 1.23%1.65亿 | -42.37%10.46亿 | -89.84%3,900万 | -18.79%5.1亿 | -17.44%3.34亿 | -59.09%1.63亿 | -6.99%18.15亿 | -12.36%3.84亿 |
| 货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |