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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 21.56%1,404.33万 | 33.35%1,874.53万 | 33.35%1,874.53万 | -47.48%541.27万 | -38.03%779.03万 | -21.36%1,155.27万 | 31.44%1,405.69万 | 31.44%1,405.69万 | -26.28%1,030.69万 | -18.58%1,257.06万 |
| -现金和现金等价物 | -18.25%312.45万 | 5.37%381.81万 | 5.37%381.81万 | -41.26%183.09万 | -41.36%166.85万 | 108.46%382.21万 | 50.90%362.33万 | 50.90%362.33万 | -1.48%311.68万 | -40.22%284.51万 |
| -短期投资 | 41.24%1,091.88万 | 43.07%1,492.72万 | 43.07%1,492.72万 | -50.18%358.18万 | -37.05%612.18万 | -39.87%773.06万 | 25.80%1,043.35万 | 25.80%1,043.35万 | -33.54%719.01万 | -8.94%972.55万 |
| 预付费用 | 36.77%129.13万 | 45.20%126.2万 | 45.20%126.2万 | --60.27万 | --68.89万 | --94.41万 | 55.63%86.91万 | 55.63%86.91万 | ---- | ---- |
| 递延资产 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.05万 | --65.07万 |
| 流动资产合计 | 22.71%1,533.46万 | 34.04%2,000.72万 | 34.04%2,000.72万 | -42.70%601.53万 | -35.87%847.93万 | -18.13%1,249.68万 | 32.25%1,492.6万 | 32.25%1,492.6万 | -25.77%1,049.74万 | -15.65%1,322.13万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 商誉及其他无形资产 | -21.82%35.83万 | -20.69%38.33万 | -20.69%38.33万 | -19.67%40.83万 | -18.75%43.33万 | -17.91%45.83万 | -17.14%48.33万 | -17.14%48.33万 | -18.87%50.83万 | -18.27%53.33万 |
| -其他无形资产 | -21.82%35.83万 | -20.69%38.33万 | -20.69%38.33万 | -19.67%40.83万 | -18.75%43.33万 | -17.91%45.83万 | -17.14%48.33万 | -17.14%48.33万 | -18.87%50.83万 | -18.27%53.33万 |
| 长期预付费用 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 27.80%38.34万 | -21.75%30万 |
| 非流动资产合计 | -21.82%35.83万 | -51.06%38.33万 | -51.06%38.33万 | -54.21%40.83万 | -48.00%43.33万 | -46.60%45.83万 | -11.32%78.33万 | -11.32%78.33万 | -3.76%89.17万 | -19.56%83.33万 |
| 总资产 | 21.13%1,569.29万 | 29.80%2,039.06万 | 29.80%2,039.06万 | -43.60%642.37万 | -36.59%891.26万 | -19.65%1,295.52万 | 29.09%1,570.93万 | 29.09%1,570.93万 | -24.41%1,138.92万 | -15.89%1,405.46万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 85.85%242.96万 | 21.08%191.72万 | 21.08%191.72万 | 178.57%251.43万 | 1.69%153.59万 | 26.23%130.73万 | 29.73%158.34万 | 29.73%158.34万 | -10.24%90.26万 | -7.47%151.05万 |
| -应付账款 | 175.79%177.62万 | 39.36%126.22万 | 39.36%126.22万 | 735.77%186.07万 | 6.59%87.37万 | 79.65%64.41万 | 72.02%90.57万 | 72.02%90.57万 | -7.23%22.26万 | 15.78%81.97万 |
| -应付税费 | -15.58%5.34万 | -29.32%5.49万 | -29.32%5.49万 | -32.98%5.36万 | -31.41%6.23万 | -18.03%6.32万 | -17.30%7.77万 | -17.30%7.77万 | -51.73%7.99万 | -54.47%9.08万 |
| -应付关联方款项 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | -17.24%60万 |
| 应计费用 | -26.03%262.46万 | 24.65%323.78万 | 24.65%323.78万 | 10.20%283.33万 | 14.72%280.16万 | 11.29%354.83万 | 10.02%259.75万 | 10.02%259.75万 | -28.08%257.12万 | -12.20%244.21万 |
| 流动负债总额 | 10.10%534.6万 | 32.67%554.69万 | 32.67%554.69万 | 65.95%576.46万 | 9.74%433.75万 | 14.95%485.56万 | 16.74%418.09万 | 16.74%418.09万 | -24.16%347.37万 | -10.45%395.26万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 应付关联方款项 | -27.60%157.37万 | -25.82%172.37万 | -25.82%172.37万 | -24.25%187.37万 | -22.87%202.37万 | -21.63%217.37万 | -20.52%232.37万 | -20.52%232.37万 | -19.52%247.37万 | -18.61%262.37万 |
| 非流动负债总额 | -27.60%157.37万 | -25.82%172.37万 | -25.82%172.37万 | -24.25%187.37万 | -22.87%202.37万 | -21.63%217.37万 | -20.52%232.37万 | -20.52%232.37万 | -19.52%247.37万 | -18.61%262.37万 |
| 总负债 | -1.56%691.98万 | 11.78%727.07万 | 11.78%727.07万 | 28.43%763.83万 | -3.27%636.12万 | 0.45%702.93万 | -0.01%650.47万 | -0.01%650.47万 | -22.30%594.75万 | -13.90%657.63万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -28.81%-7,596.82万 | -28.65%-7,097.04万 | -28.65%-7,097.04万 | -26.05%-6,662.21万 | -24.10%-6,267.39万 | -21.53%-5,897.8万 | -19.40%-5,516.58万 | -19.40%-5,516.58万 | -19.71%-5,285.45万 | -19.60%-5,050.46万 |
| 资本公积 | 30.56%8,474.15万 | 30.64%8,409.1万 | 30.64%8,409.1万 | 12.20%6,540.75万 | 12.49%6,522.53万 | 12.57%6,490.38万 | 24.11%6,437.05万 | 24.11%6,437.05万 | 6.97%5,829.62万 | 6.92%5,798.3万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---159 | ---613 | ---613 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 48.05%877.31万 | 42.54%1,311.99万 | 42.54%1,311.99万 | -122.32%-121.46万 | -65.88%255.14万 | -35.06%592.58万 | 62.51%920.47万 | 62.51%920.47万 | -26.60%544.17万 | -17.57%747.83万 |
| 总权益 | 48.05%877.31万 | 42.54%1,311.99万 | 42.54%1,311.99万 | -122.32%-121.46万 | -65.88%255.14万 | -35.06%592.58万 | 62.51%920.47万 | 62.51%920.47万 | -26.60%544.17万 | -17.57%747.83万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |