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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 64.84%-285万 | -610.71%-810.5万 | 718.04%158.7万 | -97.31%19.4万 | -44.01%720.2万 | 228.01%1,286.2万 | -329.41%-1,004.8万 | -52.76%438万 | 405.55%927.2万 | 82.14%-303.46万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -328.62%-805.8万 | 81.29%-188万 | 30.49%-1,004.9万 | -1,129.25%-1,445.6万 | 90.89%-117.6万 | -1,593.87%-1,290.7万 | 364.52%86.4万 | 102.24%18.6万 | 5.51%-831.2万 | -603.27%-879.69万 |
| 非现金项目调整总额 | 236.52%617.5万 | -223.01%-452.3万 | -79.20%367.7万 | 320.91%1,767.4万 | -62.76%419.9万 | 421.03%1,127.5万 | 172.09%216.4万 | -156.08%-300.2万 | -24.61%535.3万 | 211.19%710.05万 |
| -折旧与摊销 | -7.07%285.1万 | -24.00%306.8万 | -11.74%403.7万 | 8.65%457.4万 | -0.19%421万 | 44.50%421.8万 | 17.89%291.9万 | 2,303.88%247.6万 | -19.79%10.3万 | -66.91%12.84万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 489.07%318.1万 | -21.05%54万 | -93.45%68.4万 | 1,466.27%1,044.7万 | -70.68%66.7万 | 16,150.00%227.5万 | --1.4万 | --0 | --498.3万 | --0 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | --116.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -228.40%-31.2万 | --24.3万 | --0 | ---- | 900.00%35万 | 105.29%3.5万 | -122.15%-66.2万 | -114.41%-29.8万 | -67.35%206.8万 | 707.14%633.41万 |
| -处置利润 | -167.39%-12.3万 | 98.01%-4.6万 | -206.58%-231.5万 | 257.16%217.2万 | -10,530.77%-138.2万 | 98.88%-1.3万 | -137.76%-115.9万 | 246.91%306.9万 | -5,419.50%-208.9万 | 99.27%-3.78万 |
| -汇兑损益净额 | 131.93%24.2万 | -220.89%-75.8万 | 276.12%62.7万 | 36.09%-35.6万 | -1,131.48%-55.7万 | -90.94%5.4万 | 127.82%59.6万 | -268.13%-214.2万 | 417.87%127.4万 | 123.12%24.6万 |
| -以股票支付的报酬 | --20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.89%7,000 | -34.44%33.12万 |
| -递延所得税 | 3.70%2.8万 | -32.50%2.7万 | 105.84%4万 | -798.98%-68.5万 | -65.25%9.8万 | -9.32%28.2万 | 157.70%31.1万 | -1,485.29%-53.9万 | ---3.4万 | ---- |
| -其他非现金项目 | 104.05%30.8万 | -1,357.78%-759.7万 | 67.78%60.4万 | -55.72%36万 | -81.62%81.3万 | 2,951.03%442.4万 | 102.60%14.5万 | -480.60%-556.8万 | -1,071.89%-95.9万 | 198.72%9.87万 |
| 营运资本变动 | 43.18%-96.7万 | -121.38%-170.2万 | 363.19%795.9万 | -172.36%-302.4万 | -71.17%417.9万 | 210.84%1,449.4万 | -281.71%-1,307.6万 | -41.17%719.6万 | 1,014.00%1,223.1万 | 89.17%-133.82万 |
| -应收款(增)减 | 93.40%-12.3万 | -119.12%-186.5万 | 169.25%975.5万 | 81.79%362.3万 | -77.08%199.3万 | 1,896.69%869.6万 | -101.89%-48.4万 | 100.58%2,556.6万 | 171.90%1,274.6万 | 169.98%468.77万 |
| -存货(增)减 | 234.08%59.8万 | -97.27%17.9万 | 199.24%656万 | 1.31%-661万 | -162.89%-669.8万 | 375.79%1,065.1万 | -82.26%-386.2万 | -211,800.00%-211.9万 | -104.62%-1,000 | -98.70%2.16万 |
| -应付款(减)增 | -170.87%-45万 | 108.05%63.5万 | -788,500.00%-788.6万 | -100.01%-1,000 | 258.10%902.6万 | 30.92%-570.9万 | 48.48%-826.4万 | -2,529.67%-1,604.1万 | 91.44%-61万 | 2.77%-712.62万 |
| -其他流动资产变动 | -52.38%-99.2万 | -38.51%-65.1万 | -1,205.56%-47万 | 74.65%-3.6万 | -116.59%-14.2万 | 283.69%85.6万 | -121.90%-46.6万 | -318.75%-21万 | -91.10%9.6万 | 19,492.99%107.87万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -70.50%7.7万 | 443.75%26.1万 | 166.67%4.8万 | -41.94%1.8万 | 14.81%3.1万 | -70.97%2.7万 | 34.78%9.3万 | 2,200.00%6.9万 | 3,000 | 0 |
| 已支付退税 | 161.47%6.7万 | 21.58%-10.9万 | 70.43%-13.9万 | -120.66%-47万 | -53.24%-21.3万 | 7.33%-13.9万 | -435.71%-15万 | -264.71%-2.8万 | -53.42%1.7万 | 3.65万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 65.98%-270.6万 | -631.62%-795.3万 | 679.84%149.6万 | -103.68%-25.8万 | -44.94%702万 | 226.18%1,275万 | -328.57%-1,010.5万 | -52.42%442.1万 | 409.93%929.2万 | 82.36%-299.81万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -48.73%-47万 | 61.60%-31.6万 | 53.89%-82.3万 | -1,568.22%-178.5万 | 88.91%-10.7万 | -26.81%-96.5万 | -180.53%-76.1万 | --94.5万 | --0 | 57.01%-19.46万 |
| 无形资产交易净额 | -178.57%-3.9万 | -133.33%-1.4万 | 70.00%-6,000 | 47.37%-2万 | ---3.8万 | ---- | -96.00%-4.9万 | -733.33%-2.5万 | 90.75%-3,000 | ---3.24万 |
| 业务交易净额 | ---308.9万 | --0 | --355.3万 | --0 | 872.84%125.2万 | 95.46%-16.2万 | -210.73%-357万 | --322.4万 | --0 | 97.72%-2.84万 |
| 投资产品交易净额 | ---30万 | --0 | --861.5万 | --0 | ---- | ---- | 105.21%12万 | ---230.2万 | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,220.4万 | --0 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --275.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -65.00%1.4万 | 1,900.00%4万 | -77.78%2,000 | -90.11%9,000 | 600.00%9.1万 | 44.44%1.3万 | -47.06%9,000 | --1.7万 | --0 | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --377.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -42.27%182.6万 | --316.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.7万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -69.51%171.7万 | -50.34%563.2万 | 731.46%1,134.1万 | -249.92%-179.6万 | 207.54%119.8万 | 73.79%-111.4万 | -245.28%-425.1万 | 113.18%292.6万 | -8,592.56%-2,220.7万 | 84.93%-25.55万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 19.27%-80万 | 43.56%-99.1万 | -517.10%-175.6万 | 105.86%42.1万 | -50.11%-718.3万 | -153.92%-478.5万 | 6,016.67%887.5万 | -103.75%-15万 | 1,800.71%400万 | 74.42%-23.52万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -22.67%36.5万 | --47.2万 | ---- | --486.9万 | --0 | ---- | --100万 | --0 | ---- | 241.10%935.65万 |
| 租赁融资增减 | 7.80%-191.4万 | 20.22%-207.6万 | -42.19%-260.2万 | -67.28%-183万 | 21.69%-109.4万 | -4,265.63%-139.7万 | ---3.2万 | ---- | ---12.1万 | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 21.03%-18.4万 | 64.26%-23.3万 | -17.48%-65.2万 | 38.54%-55.5万 | 53.81%-90.3万 | -87.62%-195.5万 | -144.03%-104.2万 | -7,016.67%-42.7万 | 50.68%-6,000 | 61.57%-1.22万 |
| 其他筹资费用净额 | -109.45%-6.7万 | 9.58%70.9万 | 2,410.71%64.7万 | -115.05%-2.8万 | 289.80%18.6万 | -106.14%-9.8万 | 172.11%159.5万 | -422.92%-221.2万 | 30.61%68.5万 | 121.42%52.45万 |
| 融资活动现金净额 | -22.70%-260万 | 51.43%-211.9万 | -251.65%-436.3万 | 131.99%287.7万 | -9.22%-899.4万 | -179.21%-823.5万 | 472.75%1,039.6万 | -161.19%-278.9万 | -52.69%455.8万 | 1,567.39%963.36万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -33.28%889.6万 | 84.99%1,333.4万 | 12.92%720.8万 | -10.80%638.3万 | 90.22%715.6万 | -51.43%376.2万 | 143.74%774.6万 | -72.42%317.8万 | 131.30%1,152.4万 | -79.33%498.24万 |
| 现金变动 | 19.17%-358.9万 | -152.40%-444万 | 929.65%847.4万 | 206.06%82.3万 | -122.82%-77.6万 | 185.88%340.1万 | -186.88%-396万 | 154.54%455.8万 | -230.99%-835.7万 | 132.98%638万 |
| 汇率变动影响 | 4,750.00%9.7万 | 103.70%2,000 | -2,800.00%-5.4万 | -33.33%2,000 | 142.86%3,000 | 70.83%-7,000 | -340.00%-2.4万 | -9.09%1万 | -92.86%1.1万 | -50.24%15.41万 |
| 期末现金 | -39.25%540.4万 | -43.08%889.6万 | 116.81%1,562.8万 | 12.92%720.8万 | -10.80%638.3万 | 90.22%715.6万 | -51.43%376.2万 | 143.74%774.6万 | -72.40%317.8万 | 127.01%1,151.65万 |
| 自由现金流 | 61.19%-321.5万 | -2,058.16%-828.3万 | 119.92%42.3万 | -132.86%-212.4万 | -45.16%646.3万 | 207.91%1,178.5万 | -379.95%-1,092.1万 | -58.00%390.1万 | 388.02%928.9万 | 81.51%-322.52万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |