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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 49.97%1.22亿 | 136.45%8,485.1万 | 136.45%8,485.1万 | 114.62%8,104.71万 | 67.98%3,588.57万 | 67.98%3,588.57万 | 69.37%3,776.36万 | 73.81%2,136.26万 | 73.81%2,136.26万 | --2,229.71万 |
| -现金和现金等价物 | 49.97%1.22亿 | 136.45%8,485.1万 | 136.45%8,485.1万 | 114.62%8,104.71万 | 67.98%3,588.57万 | 67.98%3,588.57万 | 69.37%3,776.36万 | 73.81%2,136.26万 | 73.81%2,136.26万 | --2,229.71万 |
| 应收款项 | -76.68%316.7万 | -46.06%814.43万 | -46.06%814.43万 | 65.41%1,358.03万 | 82.05%1,509.77万 | 82.05%1,509.77万 | 54.70%821.01万 | 0.35%829.34万 | 0.35%829.34万 | --530.72万 |
| -应收账款 | -76.50%316.7万 | -44.05%814.43万 | -44.05%814.43万 | 81.41%1,347.62万 | 114.48%1,455.75万 | 114.48%1,455.75万 | 71.57%742.87万 | 16.46%678.73万 | 16.46%678.73万 | --432.98万 |
| -应收税费 | ---- | --0 | --0 | --10.41万 | -23.15%39.5万 | -23.15%39.5万 | --0 | --51.4万 | --51.4万 | ---- |
| -应收关联方款项 | ---- | --0 | --0 | --0 | -85.37%14.52万 | -85.37%14.52万 | -20.06%78.13万 | -59.29%99.2万 | -59.29%99.2万 | --97.74万 |
| 存货 | 410.98%579.99万 | 1.28%187.94万 | 1.28%187.94万 | 66.51%113.51万 | --185.57万 | --185.57万 | -33.55%68.17万 | --0 | --0 | --102.59万 |
| 预付费用 | 303,782.30%1,519.41万 | --0 | --0 | -87.80%5,000 | -94.74%5,000 | -94.74%5,000 | 0.00%4.1万 | 5.56%9.5万 | 5.56%9.5万 | --4.1万 |
| 流动资产合计 | 52.14%1.46亿 | 79.54%9,487.47万 | 79.54%9,487.47万 | 105.09%9,576.75万 | 77.62%5,284.4万 | 77.62%5,284.4万 | 62.87%4,669.63万 | 44.11%2,975.09万 | 44.11%2,975.09万 | --2,867.12万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -75.46%3.61万 | -56.32%9.03万 | -56.32%9.03万 | --14.73万 |
| -固定资产 | --0 | -66.55%2.15万 | -66.55%2.15万 | --0 | -57.07%6.43万 | -57.07%6.43万 | -51.02%9.85万 | -40.65%14.98万 | -40.65%14.98万 | --20.11万 |
| -累计折旧 | ---- | 66.55%-2.15万 | 66.55%-2.15万 | ---- | -8.19%-6.43万 | -8.19%-6.43万 | -15.89%-6.24万 | -30.60%-5.94万 | -30.60%-5.94万 | ---5.38万 |
| 关联方资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | -85.37%14.52万 | -85.37%14.52万 | -20.06%78.13万 | -59.29%99.2万 | -59.29%99.2万 | --97.74万 |
| 非流动递延资产 | --65.96万 | --0 | --0 | --0 | 65.34%525.28万 | 65.34%525.28万 | 384.50%343.46万 | --317.69万 | --317.69万 | --70.89万 |
| 长期预付费用 | 0.00%1.62万 | 0.00%1.62万 | 0.00%1.62万 | -52.63%1.62万 | -52.63%1.62万 | -52.63%1.62万 | 0.00%3.42万 | 17.93%3.42万 | 17.93%3.42万 | --3.42万 |
| 非流动资产合计 | 4,071.76%67.58万 | -99.69%1.62万 | -99.69%1.62万 | -99.54%1.62万 | 59.60%526.9万 | 59.60%526.9万 | 293.66%350.49万 | 1,299.84%330.14万 | 1,299.84%330.14万 | --89.03万 |
| 总资产 | 52.82%1.46亿 | 63.29%9,489.09万 | 63.29%9,489.09万 | 90.80%9,578.37万 | 75.82%5,811.3万 | 75.82%5,811.3万 | 69.82%5,020.12万 | 58.29%3,305.24万 | 58.29%3,305.24万 | --2,956.16万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 14.53%2,464.33万 | -37.46%1,564.08万 | -37.46%1,564.08万 | -3.06%2,151.71万 | 163.16%2,501.07万 | 163.16%2,501.07万 | 82.78%2,219.68万 | 63.96%950.39万 | 63.96%950.39万 | --1,214.39万 |
| -应付账款 | -2.42%107.23万 | -36.32%46.63万 | -36.32%46.63万 | 88.77%109.89万 | -0.43%73.23万 | -0.43%73.23万 | 4.75%58.21万 | -13.36%73.55万 | -13.36%73.55万 | --55.58万 |
| -应付税费 | --130.43万 | --19.01万 | --19.01万 | ---- | --0 | --0 | -52.15%62.54万 | ---- | ---- | --130.72万 |
| -应付关联方款项 | 9.05%2,226.67万 | -38.28%1,498.44万 | -38.28%1,498.44万 | -2.72%2,041.82万 | 176.88%2,427.83万 | 176.88%2,427.83万 | 104.16%2,098.92万 | 118.18%876.84万 | 118.18%876.84万 | --1,028.1万 |
| 应计费用 | 46.73%135.12万 | 176.67%177.5万 | 176.67%177.5万 | 129.05%92.09万 | 193.90%64.16万 | 193.90%64.16万 | 1,506.83%40.21万 | 336.58%21.83万 | 336.58%21.83万 | --2.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.54%3.56万 | -12.77%8.8万 | -12.77%8.8万 | --10.34万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -65.54%3.56万 | -12.77%8.8万 | -12.77%8.8万 | --10.34万 |
| 递延负债 | --277.39万 | -50.24%50.18万 | -50.24%50.18万 | --0 | -40.89%100.84万 | -40.89%100.84万 | --0 | --170.59万 | --170.59万 | --46.24万 |
| 流动负债总额 | 28.21%2,876.84万 | -33.69%1,792.89万 | -33.69%1,792.89万 | -0.91%2,243.8万 | 126.94%2,703.77万 | 126.94%2,703.77万 | 77.82%2,264.46万 | 100.32%1,191.39万 | 100.32%1,191.39万 | --1,273.47万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --3.56万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --3.56万 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.56万 |
| 总负债 | 28.21%2,876.84万 | -33.69%1,792.89万 | -33.69%1,792.89万 | -0.91%2,243.8万 | 126.94%2,703.77万 | 126.94%2,703.77万 | 77.32%2,264.46万 | 97.40%1,191.39万 | 97.40%1,191.39万 | --1,277.04万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 147.91%2,137 | 10.09%862 | 10.09%862 | 10.09%862 | 0.00%783 | 0.00%783 | 0.00%783 | 0.00%783 | 0.00%783 | --783 |
| -普通股股本 | 147.91%2,137 | 10.09%862 | 10.09%862 | 10.09%862 | 0.00%783 | 0.00%783 | 0.00%783 | 0.00%783 | 0.00%783 | --783 |
| 留存收益 | 23.48%4,399.35万 | 26.69%3,924.37万 | 26.69%3,924.37万 | 29.76%3,562.73万 | 47.23%3,097.53万 | 47.23%3,097.53万 | 64.50%2,745.66万 | 42.68%2,103.85万 | 42.68%2,103.85万 | --1,669.12万 |
| 资本公积 | 95.18%7,361.7万 | 37,915.15%3,771.75万 | 37,915.15%3,771.75万 | 37,915.15%3,771.75万 | 0.00%9.92万 | 0.00%9.92万 | 0.00%9.92万 | 0.00%9.92万 | 0.00%9.92万 | --9.92万 |
| 股东权益总额 | 60.35%1.18亿 | 147.66%7,696.2万 | 147.66%7,696.2万 | 166.16%7,334.57万 | 47.01%3,107.53万 | 47.01%3,107.53万 | 64.11%2,755.66万 | 42.39%2,113.85万 | 42.39%2,113.85万 | --1,679.12万 |
| 总权益 | 60.35%1.18亿 | 147.66%7,696.2万 | 147.66%7,696.2万 | 166.16%7,334.57万 | 47.01%3,107.53万 | 47.01%3,107.53万 | 64.11%2,755.66万 | 42.39%2,113.85万 | 42.39%2,113.85万 | --1,679.12万 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- |