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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 17.79%100.04亿 | 17.79%100.04亿 | 5.11%84.69亿 | -10.65%74.13亿 | 11.30%81.63亿 | 4.66%84.93亿 | 4.66%84.93亿 | -2.32%80.58亿 | -9.75%82.97亿 | -20.64%73.34亿 |
| -现金和现金等价物 | -4.05%53.67亿 | -4.05%53.67亿 | 6.19%34.57亿 | 25.39%38.58亿 | 102.87%47.11亿 | 134.01%55.93亿 | 134.01%55.93亿 | 28.98%32.56亿 | 74.65%30.77亿 | 60.29%23.22亿 |
| -短期投资 | 59.92%46.37亿 | 59.92%46.37亿 | 4.37%50.12亿 | -31.89%35.55亿 | -31.13%34.52亿 | -49.35%29亿 | -49.35%29亿 | -16.12%48.03亿 | -29.76%52.2亿 | -35.69%50.12亿 |
| 应收款项 | 4.85%5.94亿 | 4.85%5.94亿 | -6.14%3.53亿 | 28.47%4.07亿 | 10.36%3.32亿 | -14.56%5.66亿 | -14.56%5.66亿 | 54.17%3.76亿 | 142.39%3.17亿 | 254.63%3.01亿 |
| -应收账款 | 133.78%1.95亿 | 133.78%1.95亿 | 64.64%2.1亿 | 104.15%2.45亿 | 21.65%1.47亿 | 23.50%8,320.6万 | 23.50%8,320.6万 | 44.02%1.27亿 | 29.98%1.2亿 | 55.71%1.21亿 |
| -应收利息 | 29.13%1.44亿 | 29.13%1.44亿 | ---- | ---- | ---- | -75.11%1.11亿 | -75.11%1.11亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | 122.41%4,357万 | 122.41%4,357万 | ---- | ---- | ---- | -31.50%1,959万 | -31.50%1,959万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | -39.26%2.1亿 | -39.26%2.1亿 | -42.36%1.43亿 | -17.70%1.62亿 | 2.76%1.85亿 | 191.51%3.46亿 | 191.51%3.46亿 | 59.93%2.49亿 | 413.12%1.97亿 | 2,434.85%1.8亿 |
| -其他应收款 | -69.72%186.6万 | -69.72%186.6万 | ---- | ---- | ---- | 307.81%616.2万 | 307.81%616.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 108.82%2.98亿 | 108.82%2.98亿 | 183.61%2.31亿 | 170.27%2.28亿 | 16.77%1.16亿 | -1.59%1.43亿 | -1.59%1.43亿 | 3.97%8,143.2万 | -6.51%8,430.6万 | -2.17%9,976.8万 |
| 预付费用 | 170.67%7,697.7万 | 170.67%7,697.7万 | ---- | ---- | ---- | 28.04%2,843.9万 | 28.04%2,843.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | 249.68%1.78亿 | 249.68%1.78亿 | 104.91%1.19亿 | 63.70%1.01亿 | 203.93%1.6亿 | 70.92%5,086.7万 | 70.92%5,086.7万 | 9.51%5,826.5万 | 293.07%6,190.8万 | 734.54%5,248.4万 |
| 递延资产 | 30.72%608万 | 30.72%608万 | ---- | ---- | ---- | 252.08%465.1万 | 252.08%465.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 214.26%4,746.2万 | 214.26%4,746.2万 | 36.89%4.1亿 | -69.58%2.16亿 | -63.98%2.24亿 | 82.69%1,510.3万 | 82.69%1,510.3万 | -38.73%2.99亿 | 78.69%7.1亿 | 100.64%6.21亿 |
| 流动资产合计 | 20.46%112.04亿 | 20.46%112.04亿 | 8.00%95.83亿 | -11.66%83.65亿 | 6.98%89.94亿 | 3.53%93.01亿 | 3.53%93.01亿 | -2.63%88.73亿 | -3.63%94.7亿 | -13.71%84.08亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 331.67%3.54亿 | 331.67%3.54亿 | 159.04%2.29亿 | 122.37%2.29亿 | -37.43%7,363.8万 | -40.02%8,195.1万 | -40.02%8,195.1万 | -29.76%8,830.2万 | -35.13%1.03亿 | -22.10%1.18亿 |
| -固定资产 | 128.82%6.53亿 | 128.82%6.53亿 | 159.04%2.29亿 | 122.37%2.29亿 | -37.43%7,363.8万 | -6.95%2.85亿 | -6.95%2.85亿 | -29.76%8,830.2万 | -35.13%1.03亿 | -22.10%1.18亿 |
| -累计折旧 | -47.04%-2.99亿 | -47.04%-2.99亿 | ---- | ---- | ---- | -19.64%-2.03亿 | -19.64%-2.03亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 594.38%7.8亿 | 594.38%7.8亿 | 544.13%7.97亿 | 565.01%8.17亿 | -14.81%1.1亿 | -17.54%1.12亿 | -17.54%1.12亿 | 1,965.53%1.24亿 | 1,660.37%1.23亿 | 1,589.65%1.29亿 |
| -商誉 | 851.95%5.67亿 | 851.95%5.67亿 | 783.06%5.7亿 | 813.72%5.72亿 | -6.87%5,972.8万 | -10.41%5,958.1万 | -10.41%5,958.1万 | --6,452.8万 | --6,260.6万 | --6,413.6万 |
| -其他无形资产 | 303.71%2.13亿 | 303.71%2.13亿 | 283.51%2.27亿 | 306.43%2.45亿 | -22.64%5,029万 | -24.34%5,279.6万 | -24.34%5,279.6万 | --5,915.6万 | --6,021.5万 | --6,500.4万 |
| 投资和预付款 | -24.22%55.58亿 | -24.22%55.58亿 | -6.66%67.71亿 | 21.86%80.18亿 | 7.43%78.45亿 | 4.75%73.35亿 | 4.75%73.35亿 | -0.16%72.53亿 | -0.09%65.8亿 | 19.14%73.03亿 |
| 关联方资产 | -39.26%2.1亿 | -39.26%2.1亿 | -42.36%1.43亿 | -17.70%1.62亿 | 2.76%1.85亿 | 191.51%3.46亿 | 191.51%3.46亿 | 59.93%2.49亿 | 413.12%1.97亿 | 2,434.85%1.8亿 |
| 非流动递延资产 | -23.55%2,910.4万 | -23.55%2,910.4万 | -27.54%4,221.5万 | -28.62%4,158.8万 | -34.66%3,806.7万 | -34.66%3,806.7万 | -34.66%3,806.7万 | -8.81%5,826.2万 | -8.81%5,826.4万 | -8.81%5,826.3万 |
| 长期预付费用 | -21.29%489.1万 | -21.29%489.1万 | ---- | ---- | ---- | 48.55%621.4万 | 48.55%621.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 75.40%-82.5万 | 75.40%-82.5万 | 77.89%1,001.9万 | 141.94%1,572.4万 | 1.98%1,197.9万 | 44.34%-335.4万 | 44.34%-335.4万 | -6.97%563.2万 | -19.06%649.9万 | 23.86%1,174.6万 |
| 非流动资产合计 | -11.16%67.26亿 | -11.16%67.26亿 | 4.24%78.48亿 | 32.76%91.21亿 | 6.03%80.79亿 | 3.26%75.7亿 | 3.26%75.7亿 | 0.84%75.29亿 | 0.69%68.7亿 | 19.78%76.2亿 |
| 总资产 | 6.27%179.3亿 | 6.27%179.3亿 | 6.27%174.31亿 | 7.01%174.86亿 | 6.53%170.73亿 | 3.41%168.71亿 | 3.41%168.71亿 | -1.07%164.03亿 | -1.86%163.4亿 | -0.49%160.27亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 132.22%16.94亿 | 132.22%16.94亿 | 15.69%6.54亿 | 32.97%6.3亿 | 47.03%6.38亿 | 43.41%7.29亿 | 43.41%7.29亿 | 40.14%5.65亿 | 53.64%4.74亿 | 87.60%4.34亿 |
| -应付账款 | 2.73%3.04亿 | 2.73%3.04亿 | -3.90%3.39亿 | 10.26%3.57亿 | 85.25%3.96亿 | 170.08%2.95亿 | 170.08%2.95亿 | 46.83%3.52亿 | 144.95%3.24亿 | 351.63%2.14亿 |
| -应付税费 | 26.61%1.6亿 | 26.61%1.6亿 | 65.33%2.11亿 | 141.26%1.91亿 | 42.66%1.52亿 | 63.49%1.26亿 | 63.49%1.26亿 | 54.65%1.28亿 | -3.76%7,919.7万 | 95.46%1.07亿 |
| -应付股利 | 41,756.03%4.79亿 | 41,756.03%4.79亿 | --0 | --0 | --0 | 29.85%114.4万 | 29.85%114.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -应付关联方款项 | 1,632.15%4.75亿 | 1,632.15%4.75亿 | 138.96%2,480.4万 | 173.53%3,004.5万 | -59.86%2,534.7万 | -73.12%2,740.1万 | -73.12%2,740.1万 | --1,038万 | --1,098.4万 | 5,795.52%6,314.1万 |
| -其他应付款 | -0.79%2.77亿 | -0.79%2.77亿 | 6.26%7,974.4万 | -13.11%5,217.8万 | 28.07%6,482.9万 | 27.36%2.79亿 | 27.36%2.79亿 | -7.30%7,504.7万 | -36.15%6,004.8万 | -60.60%5,062万 |
| 应计费用 | -47.12%1,967万 | -47.12%1,967万 | 35.25%1.46亿 | 51.37%1.51亿 | -11.37%1.05亿 | -15.74%3,719.4万 | -15.74%3,719.4万 | 1.83%1.08亿 | -17.17%9,944万 | -29.08%1.19亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 164.70%1.36亿 | 164.70%1.36亿 | 714.42%1.36亿 | 349.48%1.27亿 | 126.11%7,030.3万 | 74.78%5,144.7万 | 74.78%5,144.7万 | -53.20%1,671万 | -42.78%2,820.2万 | -20.94%3,109.3万 |
| -短期借款 | 168.99%1.08亿 | 168.99%1.08亿 | --1.13亿 | --1.04亿 | --6,000万 | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 149.74%2,858.8万 | 149.74%2,858.8万 | 36.12%2,274.5万 | -19.70%2,264.7万 | -66.86%1,030.3万 | -61.11%1,144.7万 | -61.11%1,144.7万 | -53.20%1,671万 | -42.78%2,820.2万 | -20.94%3,109.3万 |
| 递延负债 | 691.73%8,400.3万 | 691.73%8,400.3万 | 283.94%9,409.5万 | 65.31%9,407.5万 | -63.12%555.4万 | -78.60%1,061万 | -78.60%1,061万 | -64.09%2,450.8万 | -39.80%5,690.8万 | -67.05%1,505.8万 |
| 其他流动负债 | 7.78%3,151.2万 | 7.78%3,151.2万 | ---- | ---- | ---- | -20.81%2,923.6万 | -20.81%2,923.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 129.07%19.65亿 | 129.07%19.65亿 | 44.19%10.3亿 | 52.10%10.02亿 | 36.78%8.2亿 | 28.29%8.58亿 | 28.29%8.58亿 | 16.49%7.14亿 | 15.06%6.59亿 | 23.80%5.99亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 689.66%5,567.1万 | 689.66%5,567.1万 | 311.60%2,937.2万 | 138.41%3,128.9万 | -26.21%1,325.9万 | -71.13%705万 | -71.13%705万 | -75.90%713.6万 | -66.24%1,312.4万 | -43.95%1,796.8万 |
| -长期租赁负债 | 689.66%5,567.1万 | 689.66%5,567.1万 | 311.60%2,937.2万 | 138.41%3,128.9万 | -26.21%1,325.9万 | -71.13%705万 | -71.13%705万 | -75.90%713.6万 | -66.24%1,312.4万 | -43.95%1,796.8万 |
| 递延负债 | 597.16%1.13亿 | 597.16%1.13亿 | 409.42%1.11亿 | 464.90%1.23亿 | -28.15%1,622.6万 | -31.35%1,619.6万 | -31.35%1,619.6万 | 151.44%2,175.7万 | 151.82%2,179万 | 161.00%2,258.4万 |
| 其他非流动负债 | --6,429.1万 | --6,429.1万 | --6,911.9万 | --9,075.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 901.78%2.33亿 | 901.78%2.33亿 | 624.48%2.09亿 | 602.13%2.45亿 | -27.29%2,948.5万 | -51.58%2,324.6万 | -51.58%2,324.6万 | -24.49%2,889.3万 | -26.54%3,491.4万 | -0.39%4,055.2万 |
| 总负债 | 149.46%21.98亿 | 149.46%21.98亿 | 66.75%12.39亿 | 79.79%12.47亿 | 32.72%8.49亿 | 22.94%8.81亿 | 22.94%8.81亿 | 14.08%7.43亿 | 11.87%6.94亿 | 21.93%6.4亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -普通股股本 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | -2.37%41.2亿 | -2.37%41.2亿 | ---- | ---- | ---- | 12.06%42.2亿 | 12.06%42.2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 资本公积 | 1.46%129.1亿 | 1.46%129.1亿 | ---- | ---- | ---- | 5.02%127.24亿 | 5.02%127.24亿 | ---- | ---- | ---- |
| 减:库存股 | 8.58%22.86亿 | 8.58%22.86亿 | ---- | ---- | ---- | 64.39%21.06亿 | 64.39%21.06亿 | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -22.63%8.9亿 | -22.63%8.9亿 | ---- | ---- | ---- | 13.99%11.5亿 | 13.99%11.5亿 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -2.22%156.34亿 | -2.22%156.34亿 | 2.79%161.01亿 | 3.18%161.52亿 | 5.35%162.22亿 | 2.43%159.88亿 | 2.43%159.88亿 | -1.76%156.63亿 | -2.50%156.54亿 | -1.35%153.98亿 |
| 非控制性权益 | 5,534.02%9,786.3万 | 5,534.02%9,786.3万 | 2,556.13%9,097.5万 | 1,279.45%8,769.2万 | 123.61%237.3万 | 115.82%173.7万 | 115.82%173.7万 | 74.18%-370.4万 | 71.51%-743.5万 | 64.13%-1,005.2万 |
| 总权益 | -1.62%157.32亿 | -1.62%157.32亿 | 3.40%161.92亿 | 3.79%162.39亿 | 5.44%162.24亿 | 2.51%159.9亿 | 2.51%159.9亿 | -1.69%156.59亿 | -2.39%156.47亿 | -1.24%153.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |