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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 4.70%351.72亿 | 10.52%360.73亿 | 10.52%360.73亿 | 8.39%358.04亿 | 13.00%344.96亿 | 13.35%335.93亿 | 11.72%326.39亿 | 11.72%326.39亿 | 27.22%330.34亿 | 19.55%305.29亿 |
| -固定期限投资 | -2.67%16.09亿 | -18.68%16.14亿 | -18.68%16.14亿 | -9.85%17.09亿 | -11.30%16.87亿 | -9.57%16.53亿 | 2.17%19.84亿 | 2.17%19.84亿 | 11.68%18.96亿 | 13.25%19.02亿 |
| -股权投资 | -67.21%3.59亿 | 1.69%3.35亿 | 1.69%3.35亿 | 396.22%16.48亿 | 613.14%11.39亿 | 508.58%10.95亿 | 97.77%3.3亿 | 97.77%3.3亿 | 103.94%3.32亿 | -2.76%1.6亿 |
| -交易资产 | -22.05%181.69亿 | -2.48%182.68亿 | -2.48%182.68亿 | -2.12%237.72亿 | 5.61%233.32亿 | 9.39%233.1亿 | -10.27%187.33亿 | -10.27%187.33亿 | 51.01%242.87亿 | 39.04%220.92亿 |
| -净贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -4.35%9,457.5万 | -3.36%9,663.9万 |
| -权益法下的投资 | 39.15%1.41亿 | 18.59%1.22亿 | 18.59%1.22亿 | -16.21%1.16亿 | -25.74%1.13亿 | 1.55%1.01亿 | -8.75%1.03亿 | -8.75%1.03亿 | 36.45%1.38亿 | 69.38%1.52亿 |
| -短期投资 | 136.94%119.75亿 | 38.43%129.59亿 | 38.43%129.59亿 | 39.86%60.18亿 | 29.86%56.63亿 | 8.95%50.54亿 | 103.33%93.61亿 | 103.33%93.61亿 | -34.00%43.03亿 | -31.58%43.61亿 |
| -其他投资资产 | 22.64%29.18亿 | 30.40%27.75亿 | 30.40%27.75亿 | 28.15%25.41亿 | 45.14%25.63亿 | 60.46%23.79亿 | 50.34%21.28亿 | 50.34%21.28亿 | 52.08%19.83亿 | 42.26%17.66亿 |
| 现金和现金等价物 | -4.28%15.63亿 | 3.26%17.31亿 | 3.26%17.31亿 | 8.18%17.02亿 | -12.20%14.29亿 | 1.62%16.33亿 | -10.70%16.77亿 | -10.70%16.77亿 | 31.53%15.73亿 | 72.38%16.27亿 |
| 应收款项 | -8.84%120.11亿 | -2.50%115.67亿 | -2.50%115.67亿 | -7.73%122.7亿 | -3.65%136.88亿 | -9.71%131.76亿 | -10.45%118.63亿 | -10.45%118.63亿 | 24.71%132.98亿 | 21.53%142.06亿 |
| -应收账款 | -9.12%118.29亿 | -5.26%111.52亿 | -5.26%111.52亿 | -5.78%122.16亿 | -1.76%134.07亿 | -3.05%130.16亿 | -6.76%117.72亿 | -6.76%117.72亿 | 27.34%129.66亿 | 22.06%136.47亿 |
| -其他应收款 | 13.67%1.83亿 | 352.20%4.15亿 | 352.20%4.15亿 | -83.57%5,457.1万 | -49.70%2.81亿 | -86.25%1.61亿 | -85.27%9,166.9万 | -85.27%9,166.9万 | -30.93%3.32亿 | 9.83%5.59亿 |
| 应计投资收入 | 8.27%2.35亿 | -1.93%2.34亿 | -1.93%2.34亿 | 1.01%2.25亿 | 1.40%2.29亿 | 10.10%2.17亿 | 15.84%2.38亿 | 15.84%2.38亿 | 45.21%2.23亿 | 52.66%2.26亿 |
| 预付费用 | 11.61%13.55亿 | 11.87%9.94亿 | 11.87%9.94亿 | 1.61%12.17亿 | -1.28%14.16亿 | -5.38%12.14亿 | -3.94%8.88亿 | -3.94%8.88亿 | 16.39%11.98亿 | 20.79%14.34亿 |
| 递延保单获取成本 | -1.14%16.66亿 | -0.89%15.39亿 | -0.89%15.39亿 | -3.67%16.56亿 | -4.59%17.32亿 | -7.54%16.85亿 | -11.37%15.52亿 | -11.37%15.52亿 | 35.67%17.19亿 | 39.56%18.16亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -9.97%6.18亿 | -10.09%6.33亿 | -10.09%6.33亿 | -9.22%6.51亿 | -9.32%6.69亿 | -9.58%6.86亿 | -9.19%7.04亿 | -9.19%7.04亿 | 206.75%7.17亿 | 213.52%7.37亿 |
| -商誉 | ---- | 0.01%3.01亿 | 0.01%3.01亿 | ---- | ---- | ---- | -0.01%3.01亿 | -0.01%3.01亿 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | -17.61%3.33亿 | -17.61%3.33亿 | ---- | ---- | ---- | -14.99%4.04亿 | -14.99%4.04亿 | ---- | ---- |
| 其他资产 | -40.74%3.94亿 | -26.11%3.28亿 | -26.11%3.28亿 | -22.38%2.67亿 | 27.43%3.7亿 | 76.19%6.65亿 | 37.07%4.44亿 | 37.07%4.44亿 | 3.02%3.44亿 | -19.18%2.9亿 |
| 总资产 | 0.16%537.18亿 | 6.10%538亿 | 6.10%538亿 | 3.30%544.98亿 | 6.13%547.28亿 | 5.28%536.33亿 | 3.47%507.08亿 | 3.47%507.08亿 | 29.17%527.56亿 | 24.56%515.68亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | -1.62%68.85亿 | 1.31%60.28亿 | 1.31%60.28亿 | -0.77%69.87亿 | -1.76%75.61亿 | -3.43%69.99亿 | -3.03%59.5亿 | -3.03%59.5亿 | 34.82%70.41亿 | 34.63%76.97亿 |
| 应付款项 | -8.17%31.31亿 | 4.01%30.74亿 | 4.01%30.74亿 | -20.71%30.02亿 | -15.02%35.4亿 | -28.71%34.09亿 | -23.20%29.55亿 | -23.20%29.55亿 | -8.45%37.86亿 | -3.76%41.66亿 |
| -应付账款 | -1.23%28.22亿 | -9.41%25.41亿 | -9.41%25.41亿 | -14.98%27.03亿 | -10.02%30.48亿 | -14.81%28.57亿 | -11.98%28.04亿 | -11.98%28.04亿 | -4.34%31.79亿 | -10.39%33.87亿 |
| -其他应收款 | -44.07%3.09亿 | 253.70%5.33亿 | 253.70%5.33亿 | -50.72%2.99亿 | -36.78%4.92亿 | -61.35%5.52亿 | -77.22%1.51亿 | -77.22%1.51亿 | -25.26%6.07亿 | 42.04%7.78亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | -93.33%3,500万 | --7,500万 | --0 | --0 | --5亿 | --5.24亿 |
| -短期借款 | ---- | --0 | --0 | --0 | -93.33%3,500万 | --7,500万 | --0 | --0 | --5亿 | --5.24亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -13.02%23.3亿 | 23.45%23.29亿 | 23.45%23.29亿 | 55.20%22.29亿 | 55.21%22.28亿 | 42.15%26.79亿 | 0.16%18.87亿 | 0.16%18.87亿 | -23.72%14.36亿 | -23.72%14.36亿 |
| -长期借款 | -13.02%23.3亿 | 23.45%23.29亿 | 23.45%23.29亿 | 55.20%22.29亿 | 55.21%22.28亿 | 42.15%26.79亿 | 0.16%18.87亿 | 0.16%18.87亿 | -23.72%14.36亿 | -23.72%14.36亿 |
| 其他负债 | -2.64%228.15亿 | 3.56%231.59亿 | 3.56%231.59亿 | 6.48%233.09亿 | 10.79%235.2亿 | 11.91%234.33亿 | 3.97%223.64亿 | 3.97%223.64亿 | 33.87%218.9亿 | 29.51%212.3亿 |
| 总负债 | -3.92%351.61亿 | 4.32%345.9亿 | 4.32%345.9亿 | 2.52%355.27亿 | 5.22%368.85亿 | 5.00%365.95亿 | -0.88%331.56亿 | -0.88%331.56亿 | 25.59%346.53亿 | 23.77%350.53亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.75%7.93亿 | -0.78%7.94亿 | -0.78%7.94亿 | -0.68%7.97亿 | -0.63%7.97亿 | -0.50%7.99亿 | -0.31%8亿 | -0.31%8亿 | 0.10%8.02亿 | 0.15%8.02亿 |
| -普通股股本 | -12.17%4,297.4万 | -12.39%4,396.2万 | -12.39%4,396.2万 | -10.47%4,650.1万 | -9.64%4,737万 | -7.52%4,892.8万 | -4.77%5,018.1万 | -4.77%5,018.1万 | 1.50%5,194万 | 2.42%5,242.1万 |
| -优先股股本 | 0.00%7.5亿 | 0.00%7.5亿 | 0.00%7.5亿 | 0.00%7.5亿 | 0.00%7.5亿 | 0.00%7.5亿 | 0.00%7.5亿 | 0.00%7.5亿 | 0.00%7.5亿 | 0.00%7.5亿 |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | -69.10%6.05亿 | -61.39%7.91亿 | -46.35%11.47亿 | -29.47%15.12亿 | -29.47%15.12亿 | 6.66%19.59亿 | 12.26%20.49亿 |
| 留存收益 | 27.51%107.33亿 | 30.83%108.27亿 | 30.83%108.27亿 | 19.07%101.14亿 | 25.67%92.25亿 | 22.60%84.18亿 | 26.90%82.76亿 | 26.90%82.76亿 | 71.08%84.95亿 | 53.24%73.41亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 18.14%-1,215.2万 | 14.43%-1,262.6万 | 14.43%-1,262.6万 | -4.76%-1,364.7万 | -2.66%-1,376.6万 | -7.74%-1,484.4万 | -3.84%-1,475.6万 | -3.84%-1,475.6万 | 10.20%-1,302.7万 | 4.56%-1,340.9万 |
| 股东权益总额 | 11.26%115.14亿 | 9.78%116.09亿 | 9.78%116.09亿 | 2.31%115.02亿 | 6.10%108亿 | 5.67%103.49亿 | 11.84%105.74亿 | 11.84%105.74亿 | 48.15%112.43亿 | 37.50%101.79亿 |
| 非控制性权益 | 5.28%70.43亿 | 8.95%76.02亿 | 8.95%76.02亿 | 8.86%74.69亿 | 11.17%70.43亿 | 6.23%66.9亿 | 14.37%69.78亿 | 14.37%69.78亿 | 21.17%68.61亿 | 11.61%63.35亿 |
| 总权益 | 8.91%185.57亿 | 9.45%192.11亿 | 9.45%192.11亿 | 4.79%189.71亿 | 8.05%178.43亿 | 5.89%170.39亿 | 12.83%175.52亿 | 12.83%175.52亿 | 36.62%181.04亿 | 26.26%165.14亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |