(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 189.55%3.88亿 | -50.73%1.69亿 | 107.09%2.63亿 | 47.91%10.25亿 | 128.80%4.21亿 | 25.23%1.34亿 | 29.92%3.43亿 | -7.97%1.27亿 | -35.71%6.93亿 | 22.67%1.84亿 |
持续经营净收入 | -169.27%-1.24亿 | 7.59%1.56亿 | 1.44%1.41亿 | 127.01%6.22亿 | 329.73%1.59亿 | 108.14%1.79亿 | 47.96%1.45亿 | 162.26%1.39亿 | -56.23%2.74亿 | -64.08%3,700万 |
持续经营损益 | 150.00%3,000万 | 125.00%100万 | 90.00%-300万 | 10.00%-2,700万 | -25.00%-500万 | 200.00%1,200万 | -33.33%-400万 | -172.73%-3,000万 | -183.33%-3,000万 | 69.23%-400万 |
折旧和摊销 | 0.00%1.47亿 | -0.68%1.45亿 | 0.69%1.46亿 | 3.93%5.82亿 | -2.70%1.44亿 | 2.08%1.47亿 | 6.57%1.46亿 | 10.69%1.45亿 | 8.74%5.6亿 | 9.63%1.48亿 |
递延税费 | -29.55%3,100万 | 2.33%4,400万 | -15.91%3,700万 | 16.79%1.53亿 | 283.33%2,200万 | 69.23%4,400万 | 38.71%4,300万 | -48.84%4,400万 | -39.91%1.31亿 | -130.77%-1,200万 |
其他非现金项目 | -32.00%5,100万 | 51.43%5,300万 | 100.00%3,800万 | 42.03%1.96亿 | -20.24%6,700万 | 341.18%7,500万 | 84.21%3,500万 | 5.56%1,900万 | 43.75%1.38亿 | 265.22%8,400万 |
营运资金变化 | 121.88%6,300万 | -845.45%-1.64亿 | 118.40%3,000万 | -45.63%-3.67亿 | 321.43%6,200万 | -75.61%-2.88亿 | 37.50%2,200万 | -114.47%-1.63亿 | -8.15%-2.52亿 | 70.83%-2,800万 |
-应收款项(增)减 | -147.62%-1.56亿 | -9.24%-1.3亿 | ---- | 35.13%-2.05亿 | --1,500万 | ---6,300万 | ---1.19亿 | ---- | ---3.16亿 | ---- |
-存货(增)减 | 115.88%4,400万 | -71.79%-1.34亿 | ---- | -58.40%-3.96亿 | --700万 | ---2.77亿 | ---7,800万 | ---- | ---2.5亿 | ---- |
-预付费用(增)减 | -200.00%-900万 | 163.64%700万 | ---- | -183.33%-1,000万 | ---500万 | ---300万 | ---1,100万 | ---- | --1,200万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 287.76%1.9亿 | -59.57%9,300万 | ---- | -19.21%2.44亿 | --5,500万 | --4,900万 | --2.3亿 | ---- | --3.02亿 | ---- |
-其他营运资本变化 | -200.00%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 189.55%3.88亿 | -50.73%1.69亿 | 107.09%2.63亿 | 47.91%10.25亿 | 128.80%4.21亿 | 25.23%1.34亿 | 29.92%3.43亿 | -7.97%1.27亿 | -35.71%6.93亿 | 22.67%1.84亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0.00%-1.4亿 | -34.23%-1.49亿 | -128.57%-1.6亿 | 20.90%-6.32亿 | -93.17%-3.11亿 | -105.88%-1.4亿 | 61.32%-1.11亿 | 75.27%-7,000万 | -106.46%-7.99亿 | -2.55%-1.61亿 |
固定资产交易的净现金流 | -3.76%-1.38亿 | -39.05%-1.46亿 | -136.36%-1.56亿 | -58.75%-6.08亿 | -94.87%-3.04亿 | -114.52%-1.33亿 | -23.53%-1.05亿 | 17.50%-6,600万 | -15.02%-3.83亿 | -12.23%-1.56亿 |
无形资产交易净现金流 | 71.43%-200万 | 50.00%-300万 | 0.00%-400万 | 46.67%-2,400万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 | 57.14%-600万 | 75.00%-400万 | 16.67%-4,500万 | 61.11%-700万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.71亿 | --200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 0.00%-1.4亿 | -34.23%-1.49亿 | -128.57%-1.6亿 | 20.90%-6.32亿 | -93.17%-3.11亿 | -105.88%-1.4亿 | 61.32%-1.11亿 | 75.27%-7,000万 | -106.46%-7.99亿 | -2.55%-1.61亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -63.33%-1.47亿 | 77.93%-4,900万 | -83.33%-2,200万 | -412.50%-3.69亿 | -40.63%-4,500万 | 16.67%-9,000万 | -374.07%-2.22亿 | 7.69%-1,200万 | 89.79%-7,200万 | 83.16%-3,200万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -97.78%-8,900万 | 103.83%700万 | -31.43%2,400万 | -326.32%-2.15亿 | -1,200.00%-2,200万 | 21.05%-4,500万 | -239.69%-1.83亿 | 84.21%3,500万 | 117.82%9,500万 | 101.85%200万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -80.00%200万 | 0.00%400万 | 7.14%4,500万 | 62.50%2,600万 | 150.00%500万 | 150.00%1,000万 | -80.00%400万 | 27.27%4,200万 | -20.00%1,600万 |
现金股利支付 | -16.00%-5,800万 | -18.37%-5,800万 | 1.96%-5,000万 | 4.78%-1.99亿 | 2.00%-4,900万 | 5.66%-5,000万 | 9.26%-4,900万 | 1.92%-5,100万 | -1.95%-2.09亿 | 50.98%-5,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -63.33%-1.47亿 | 77.93%-4,900万 | -83.33%-2,200万 | -412.50%-3.69亿 | -40.63%-4,500万 | 16.67%-9,000万 | -374.07%-2.22亿 | 7.69%-1,200万 | 89.79%-7,200万 | 83.16%-3,200万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.56%3.39亿 | 63.48%3.76亿 | 59.39%2.63亿 | -46.60%1.65亿 | 13.50%1.85亿 | 21.62%2.7亿 | 47.44%2.3亿 | -46.60%1.65亿 | -3.13%3.09亿 | -67.79%1.63亿 |
当期现金流变化 | 205.21%1.01亿 | -390.00%-2,900万 | 80.00%8,100万 | 113.48%2,400万 | 822.22%6,500万 | -39.13%-9,600万 | -82.76%1,000万 | 128.48%4,500万 | -1,171.43%-1.78亿 | 95.43%-900万 |
利率变动影响 | -200.00%-1,100万 | 0.00%400万 | -200.00%-300万 | 80.00%-100万 | -6,100.00%-6,200万 | 1,000.00%1,100万 | 500.00%400万 | 75.00%-100万 | 58.33%-500万 | 80.00%-100万 |
期末现金流 | 131.89%4.29亿 | 25.56%3.39亿 | 63.48%3.76亿 | 59.39%2.63亿 | 59.39%2.63亿 | 13.50%1.85亿 | 21.62%2.7亿 | 47.44%2.3亿 | -46.60%1.65亿 | -46.60%1.65亿 |
自由现金流 | 3,175.00%2.46亿 | -91.34%2,000万 | 98.08%1.03亿 | 96.92%3.84亿 | 463.33%1.09亿 | -140.00%-800万 | 41.72%2.31亿 | 23.81%5,200万 | -69.72%1.95亿 | -130.77%-3,000万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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