Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/05/02 | (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 39.15%1.29亿 | 6.19%1.31亿 | 6.19%1.31亿 | 18.18%1.08亿 | 8.82%9,191.7万 | 33.80%9,295.3万 | 10.67%1.23亿 | 10.67%1.23亿 | 28.09%9,110.1万 | --8,446.4万 |
| -现金和现金等价物 | 47.94%1.16亿 | 7.74%1.17亿 | 7.74%1.17亿 | 22.18%9,436.9万 | 9.89%7,871.9万 | 37.87%7,847.6万 | 9.78%1.09亿 | 9.78%1.09亿 | 28.95%7,723.5万 | --7,163.3万 |
| -短期投资 | -8.49%1,324.8万 | -5.52%1,363.6万 | -5.52%1,363.6万 | -4.13%1,329.4万 | 2.86%1,319.8万 | 15.31%1,447.7万 | 17.84%1,443.2万 | 17.84%1,443.2万 | 23.52%1,386.6万 | --1,283.1万 |
| 应收款项 | -23.20%671.6万 | -29.36%637万 | -29.36%637万 | -18.25%709.4万 | 53.23%845.7万 | 49.03%874.5万 | 247.78%901.8万 | 247.78%901.8万 | 179.48%867.8万 | --551.9万 |
| -应收账款 | -23.20%671.6万 | -29.36%637万 | -29.36%637万 | -18.25%709.4万 | 53.23%845.7万 | 49.03%874.5万 | 247.78%901.8万 | 247.78%901.8万 | 179.48%867.8万 | --551.9万 |
| 存货 | -2.63%4.17亿 | 14.01%4.4亿 | 14.01%4.4亿 | 7.06%4.35亿 | 5.53%4.49亿 | 4.08%4.28亿 | 11.30%3.86亿 | 11.30%3.86亿 | 10.39%4.07亿 | --4.25亿 |
| 其他流动资产 | -4.47%1,768.1万 | 5.39%1,940.2万 | 5.39%1,940.2万 | 11.25%2,298.6万 | 14.03%2,468.9万 | 2.87%1,850.9万 | -12.57%1,840.9万 | -12.57%1,840.9万 | 6.13%2,066.2万 | --2,165.1万 |
| 流动资产合计 | 4.06%5.71亿 | 11.19%5.96亿 | 11.19%5.96亿 | 8.73%5.73亿 | 6.88%5.74亿 | 8.65%5.49亿 | 11.39%5.36亿 | 11.39%5.36亿 | 14.07%5.27亿 | --5.37亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.41%5.18亿 | 3.65%5.35亿 | 3.65%5.35亿 | 0.67%5.29亿 | 2.29%5.2亿 | 0.42%5.2亿 | 2.76%5.16亿 | 2.76%5.16亿 | 4.45%5.25亿 | --5.09亿 |
| -固定资产 | -0.41%5.18亿 | 4.81%8.36亿 | 4.81%8.36亿 | 0.67%5.29亿 | 2.29%5.2亿 | 0.42%5.2亿 | 5.02%7.98亿 | 5.02%7.98亿 | 4.45%5.25亿 | --5.09亿 |
| -累计折旧 | ---- | -6.93%-3.01亿 | -6.93%-3.01亿 | ---- | ---- | ---- | -9.43%-2.82亿 | -9.43%-2.82亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -0.08%5,892.9万 | -0.08%5,894.1万 | -0.08%5,894.1万 | -0.08%5,895.2万 | 4.61%5,896.3万 | 4.89%5,897.4万 | 32.19%5,898.6万 | 32.19%5,898.6万 | 32.21%5,899.7万 | --5,636.6万 |
| -商誉 | 0.00%1,801.8万 | 0.00%1,801.8万 | 0.00%1,801.8万 | 0.00%1,801.8万 | 17.18%1,801.8万 | 18.36%1,801.8万 | 49.86%1,801.8万 | 49.86%1,801.8万 | 49.86%1,801.8万 | --1,537.6万 |
| -其他无形资产 | -0.11%4,091.1万 | -0.11%4,092.3万 | -0.11%4,092.3万 | -0.11%4,093.4万 | -0.11%4,094.5万 | -0.11%4,095.6万 | 25.67%4,096.8万 | 25.67%4,096.8万 | 25.70%4,097.9万 | --4,099万 |
| 其他非流动资产 | -9.84%1,110.2万 | -9.30%1,147.3万 | -9.30%1,147.3万 | -10.29%1,184万 | -7.54%1,194.8万 | -7.70%1,231.4万 | -6.99%1,265万 | -6.99%1,265万 | -5.69%1,319.8万 | --1,292.2万 |
| 非流动资产合计 | -0.57%5.88亿 | 3.00%6.06亿 | 3.00%6.06亿 | 0.35%6亿 | 2.29%5.91亿 | 0.66%5.92亿 | 4.87%5.88亿 | 4.87%5.88亿 | 6.40%5.97亿 | --5.78亿 |
| 总资产 | 1.66%11.59亿 | 6.90%12.02亿 | 6.90%12.02亿 | 4.28%11.73亿 | 4.50%11.65亿 | 4.35%11.4亿 | 7.88%11.24亿 | 7.88%11.24亿 | 9.86%11.24亿 | --11.15亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -1.96%6,528.7万 | 50.15%8,175.4万 | 50.15%8,175.4万 | 14.96%6,585.3万 | -7.11%6,866.2万 | -6.52%6,659.2万 | -10.18%5,445万 | -10.18%5,445万 | 33.39%5,728.3万 | --7,391.6万 |
| -应付账款 | -1.96%6,528.7万 | 52.16%7,917万 | 52.16%7,917万 | 14.96%6,585.3万 | -7.11%6,866.2万 | -6.52%6,659.2万 | -10.71%5,203万 | -10.71%5,203万 | 33.39%5,728.3万 | --7,391.6万 |
| -应付税费 | ---- | 6.78%258.4万 | 6.78%258.4万 | ---- | ---- | ---- | 3.24%242万 | 3.24%242万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | -23.65%1,885.8万 | -11.02%208.3万 | -11.02%208.3万 | 17.54%2,356.7万 | -0.97%2,991.2万 | 12.59%2,469.9万 | -1.27%234.1万 | -1.27%234.1万 | -6.28%2,005万 | --3,020.4万 |
| 现行拨备 | ---- | 5.94%242.6万 | 5.94%242.6万 | ---- | ---- | ---- | 17.20%229万 | 17.20%229万 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -0.94%5,780.5万 | 9.51%5,805.7万 | 9.51%5,805.7万 | -11.17%5,190.6万 | 3.61%5,788.9万 | 4.16%5,835.5万 | 0.06%5,301.3万 | 0.06%5,301.3万 | 2.35%5,843.2万 | --5,587万 |
| -短期租赁负债 | -0.94%5,780.5万 | 9.51%5,805.7万 | 9.51%5,805.7万 | -11.17%5,190.6万 | 3.61%5,788.9万 | 4.16%5,835.5万 | 0.06%5,301.3万 | 0.06%5,301.3万 | 2.35%5,843.2万 | --5,587万 |
| 递延负债 | ---- | -71.00%123.5万 | -71.00%123.5万 | ---- | ---- | ---- | 3,635.96%425.9万 | 3,635.96%425.9万 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | -2.09%352.1万 | -2.09%352.1万 | ---- | ---- | ---- | -5.47%359.6万 | -5.47%359.6万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -5.14%1.42亿 | 21.47%1.58亿 | 21.47%1.58亿 | 4.10%1.41亿 | -2.20%1.56亿 | 0.30%1.5亿 | 1.99%1.3亿 | 1.99%1.3亿 | 11.81%1.36亿 | --1.6亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -1.17%3.03亿 | -0.51%3.13亿 | -0.51%3.13亿 | -2.14%3.11亿 | -0.29%3.04亿 | -2.02%3.07亿 | 4.52%3.15亿 | 4.52%3.15亿 | 4.05%3.18亿 | --3.05亿 |
| -长期租赁负债 | -1.17%3.03亿 | -0.51%3.13亿 | -0.51%3.13亿 | -2.14%3.11亿 | -0.29%3.04亿 | -2.02%3.07亿 | 4.52%3.15亿 | 4.52%3.15亿 | 4.05%3.18亿 | --3.05亿 |
| 递延负债 | 34.77%3,930.3万 | 34.97%3,899.3万 | 34.97%3,899.3万 | 16.41%3,619.1万 | 20.85%3,353.8万 | 3.58%2,916.3万 | -0.31%2,889万 | -0.31%2,889万 | 17.68%3,108.8万 | --2,775.1万 |
| 其他非流动负债 | 31.37%102.6万 | 52.12%129万 | 52.12%129万 | -77.31%96.2万 | -79.28%87.3万 | -81.06%78.1万 | 99.06%84.8万 | 99.06%84.8万 | 965.08%423.9万 | --421.3万 |
| 非流动负债总额 | 2.02%3.44亿 | 2.59%3.54亿 | 2.59%3.54亿 | -1.41%3.48亿 | 0.46%3.38亿 | -2.50%3.37亿 | 4.22%3.45亿 | 4.22%3.45亿 | 6.28%3.53亿 | --3.37亿 |
| 总负债 | -0.19%4.86亿 | 7.77%5.12亿 | 7.77%5.12亿 | 0.12%4.89亿 | -0.40%4.95亿 | -1.66%4.87亿 | 3.60%4.75亿 | 3.60%4.75亿 | 7.76%4.89亿 | --4.97亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | 0.00%41万 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | --41万 |
| -普通股股本 | ---- | 0.00%41万 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | 0.00%41万 | --41万 |
| 留存收益 | ---- | 4.58%8.09亿 | 4.58%8.09亿 | 5.44%8.04亿 | 6.23%7.94亿 | 6.91%7.79亿 | 8.21%7.73亿 | 8.21%7.73亿 | 8.55%7.62亿 | --7.47亿 |
| 资本公积 | ---- | 3.05%9,312.9万 | 3.05%9,312.9万 | 4.12%9,148.4万 | 3.77%8,946.2万 | 3.96%8,792.1万 | 7.92%9,037.1万 | 7.92%9,037.1万 | 6.62%8,786.1万 | --8,620.8万 |
| 减:库存股 | ---- | -1.14%2.13亿 | -1.14%2.13亿 | -1.13%2.13亿 | -1.12%2.13亿 | -0.97%2.13亿 | -0.12%2.15亿 | -0.12%2.15亿 | -0.11%2.15亿 | --2.15亿 |
| 股东权益总额 | 3.03%6.73亿 | 6.27%6.9亿 | 6.27%6.9亿 | 7.48%6.83亿 | 8.44%6.71亿 | 9.33%6.54亿 | 11.25%6.49亿 | 11.25%6.49亿 | 11.54%6.36亿 | --6.18亿 |
| 总权益 | 3.03%6.73亿 | 6.27%6.9亿 | 6.27%6.9亿 | 7.48%6.83亿 | 8.44%6.71亿 | 9.33%6.54亿 | 11.25%6.49亿 | 11.25%6.49亿 | 11.54%6.36亿 | --6.18亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |