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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 65.53%2.7亿 | 65.53%2.7亿 | 8.57%2.83亿 | 39.11%2.71亿 | 82.33%3.05亿 | 4.29%1.63亿 | 4.29%1.63亿 | 70.99%2.61亿 | -4.99%1.95亿 | -38.54%1.67亿 |
| -现金和现金等价物 | 150.24%8,611万 | 150.24%8,611万 | 202.83%1.04亿 | 196.75%9,019.8万 | 82.46%4,144.5万 | -6.55%3,441.1万 | -6.55%3,441.1万 | 39.66%3,446.5万 | -12.97%3,039.5万 | -23.17%2,271.4万 |
| -货币投资 | 42.83%1.83亿 | 42.83%1.83亿 | -21.04%1.79亿 | 9.97%1.81亿 | 82.31%2.64亿 | 7.63%1.28亿 | 7.63%1.28亿 | 77.04%2.26亿 | -3.36%1.64亿 | -40.41%1.45亿 |
| 贷款净额 | 6.06%38.14亿 | 6.06%38.14亿 | 4.63%37.54亿 | 3.31%37.16亿 | 1.10%36.55亿 | 0.76%35.96亿 | 0.76%35.96亿 | 1.94%35.88亿 | 2.42%35.97亿 | 6.82%36.15亿 |
| -贷款总额 | 6.06%38.57亿 | 6.06%38.57亿 | 4.62%37.96亿 | 3.31%37.58亿 | 1.09%36.95亿 | 0.73%36.36亿 | 0.73%36.36亿 | 1.89%36.28亿 | 2.36%36.37亿 | 6.74%36.56亿 |
| -贷款损失准备金 | 5.93%4,228万 | 5.93%4,228万 | 4.07%4,179.9万 | 2.81%4,128.5万 | 0.61%4,068.7万 | -1.89%3,991.4万 | -1.89%3,991.4万 | -2.35%4,016.6万 | -2.31%4,015.7万 | 0.01%4,044.1万 |
| 证券投资 | -2.81%1.33亿 | -2.81%1.33亿 | -2.26%1.36亿 | 7.09%1.34亿 | 5.26%1.36亿 | -1.07%1.37亿 | -1.07%1.37亿 | -5.35%1.39亿 | 33.22%1.25亿 | 34.58%1.29亿 |
| -可供出售证券 | -2.50%1.33亿 | -2.50%1.33亿 | 2,774.26%1.36亿 | 3,587.14%1.33亿 | 3,821.74%1.36亿 | 5.85%1.36亿 | 5.85%1.36亿 | 49.83%472.1万 | 60.26%361.7万 | 60.32%346.3万 |
| -短期投资 | -95.88%1.9万 | -95.88%1.9万 | -99.65%46.9万 | -99.62%46.6万 | -99.63%46.5万 | -95.13%46.1万 | -95.13%46.1万 | -6.55%1.35亿 | 32.56%1.21亿 | 33.99%1.26亿 |
| 长期股权投资 | 0.00%40.3万 | 0.00%40.3万 | 0.00%40.3万 | 0.00%40.3万 | 0.00%40.3万 | 0.00%40.3万 | 0.00%40.3万 | 0.00%40.3万 | 0.00%40.3万 | 0.00%40.3万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.63%1,451.6万 | -9.63%1,451.6万 | -9.54%1,451.6万 | 47.96%1,463.3万 | 94.23%1,463.3万 |
| 银行自有人寿保险 | 3.15%5,577.5万 | 3.15%5,577.5万 | 3.10%5,532.4万 | 3.05%5,488.6万 | 3.02%5,447.3万 | 2.99%5,407万 | 2.99%5,407万 | 2.92%5,366.3万 | 2.84%5,326.3万 | 2.77%5,287.8万 |
| 固定资产净额 | -6.00%8,346.5万 | -6.00%8,346.5万 | -6.18%8,458.6万 | -6.13%8,592.1万 | -6.06%8,736.9万 | -5.84%8,879.4万 | -5.84%8,879.4万 | -5.83%9,015.8万 | -5.60%9,153.3万 | -4.91%9,300.7万 |
| -固定资产 | -0.89%1.14亿 | -0.89%1.14亿 | ---- | ---- | ---- | -0.75%1.15亿 | -0.75%1.15亿 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -16.22%-3,085.4万 | -16.22%-3,085.4万 | ---- | ---- | ---- | -21.18%-2,654.7万 | -21.18%-2,654.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | -4.52%3,330.3万 | -4.52%3,330.3万 | 97.58%3,242.5万 | 57.67%3,272.9万 | 60.27%3,289.8万 | 107.16%3,488万 | 107.16%3,488万 | -29.72%1,641.1万 | 6.26%2,075.8万 | 28.56%2,052.7万 |
| 总资产 | 7.73%44.03亿 | 7.73%44.03亿 | 4.41%43.59亿 | 4.82%43.08亿 | 4.35%42.84亿 | 0.78%40.88亿 | 0.78%40.88亿 | 3.85%41.75亿 | 2.69%41.1亿 | 4.25%41.06亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 8.18%37.17亿 | 8.18%37.17亿 | 4.48%36.76亿 | 5.10%36.36亿 | 4.63%36.21亿 | 1.66%34.36亿 | 1.66%34.36亿 | 5.11%35.19亿 | 0.78%34.6亿 | 0.99%34.61亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 0.00%2.65亿 | 0.00%2.65亿 | 0.00%2.65亿 | -4.15%2.65亿 | -4.14%2.65亿 | -14.91%2.65亿 | -14.91%2.65亿 | -14.90%2.65亿 | 27.79%2.76亿 | 71.39%2.76亿 |
| -长期借款 | 0.00%2.65亿 | 0.00%2.65亿 | 0.00%2.65亿 | -4.15%2.65亿 | -4.14%2.65亿 | -14.91%2.65亿 | -14.91%2.65亿 | -14.90%2.65亿 | 27.79%2.76亿 | 71.39%2.76亿 |
| 其他负债 | -5.93%5,313.1万 | -5.93%5,313.1万 | -5.35%6,092.1万 | 11.88%6,137.3万 | 14.05%6,092.4万 | 7.71%5,648.1万 | 7.71%5,648.1万 | 12.93%6,436.5万 | 6.92%5,485.6万 | 5.21%5,341.8万 |
| 总负债 | 7.39%40.35亿 | 7.39%40.35亿 | 4.01%40.02亿 | 4.52%39.63亿 | 4.12%39.47亿 | 0.37%37.57亿 | 0.37%37.57亿 | 3.55%38.48亿 | 2.45%37.91亿 | 4.17%37.9亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 1.23%8.2万 | 1.23%8.2万 | 1.23%8.2万 | 1.23%8.2万 | 2.50%8.2万 |
| -普通股股本 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 1.23%8.2万 | 1.23%8.2万 | 1.23%8.2万 | 1.23%8.2万 | 2.50%8.2万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 1.03%1.26亿 | 1.03%1.26亿 | 0.60%1.25亿 | 0.54%1.25亿 | 0.32%1.25亿 | 2.35%1.25亿 | 2.35%1.25亿 | 2.08%1.24亿 | 2.70%1.24亿 | 2.88%1.24亿 |
| 留存收益 | 13.74%2.51亿 | 13.74%2.51亿 | 12.13%2.42亿 | 10.35%2.33亿 | 8.78%2.26亿 | 7.56%2.21亿 | 7.56%2.21亿 | 6.99%2.15亿 | 6.99%2.11亿 | 6.80%2.08亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 35.02%-745.4万 | 35.02%-745.4万 | 7.03%-842.6万 | 19.02%-960.9万 | 15.10%-1,001.6万 | -1.15%-1,147.2万 | -1.15%-1,147.2万 | 40.59%-906.3万 | 6.64%-1,186.6万 | -0.19%-1,179.7万 |
| 其他权益 | 65.55%-133.8万 | 65.55%-133.8万 | 54.28%-192.9万 | 41.10%-277.4万 | 35.86%-337.2万 | -8.01%-388.4万 | -8.01%-388.4万 | -3.79%-421.9万 | -16.27%-471万 | -17.82%-525.7万 |
| 股东权益总额 | 11.56%3.69亿 | 11.56%3.69亿 | 9.13%3.56亿 | 8.38%3.45亿 | 7.09%3.38亿 | 5.75%3.3亿 | 5.75%3.3亿 | 7.45%3.27亿 | 5.72%3.19亿 | 5.31%3.15亿 |
| 总权益 | 11.56%3.69亿 | 11.56%3.69亿 | 9.13%3.56亿 | 8.38%3.45亿 | 7.09%3.38亿 | 5.75%3.3亿 | 5.75%3.3亿 | 7.45%3.27亿 | 5.72%3.19亿 | 5.31%3.15亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |