Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -35.24%134.4亿 | -37.81%150.66亿 | -37.81%150.66亿 | -10.48%174.43亿 | 13.77%191.61亿 | 26.12%207.54亿 | 37.75%242.25亿 | 37.75%242.25亿 | 18.41%194.85亿 | 27.71%168.42亿 |
| -现金和现金等价物 | -35.20%128.23亿 | -38.13%144.21亿 | -38.13%144.21亿 | -10.44%165.26亿 | 17.75%183.05亿 | 33.17%197.87亿 | 45.27%233.1亿 | 45.27%233.1亿 | 20.58%184.52亿 | 29.81%155.45亿 |
| -短期投资 | -36.21%6.17亿 | -29.42%6.45亿 | -29.42%6.45亿 | -11.14%9.17亿 | -34.03%8.56亿 | -39.50%9.67亿 | -40.64%9.14亿 | -40.64%9.14亿 | -10.45%10.32亿 | 6.92%12.97亿 |
| 应收款项 | 9.25%47.82亿 | -8.77%41.69亿 | -8.77%41.69亿 | 0.38%45.76亿 | 1.86%47.25亿 | -11.83%43.77亿 | -15.07%45.7亿 | -15.07%45.7亿 | -16.71%45.59亿 | -5.91%46.39亿 |
| -应收账款 | 21.54%28.98亿 | -17.37%23.97亿 | -17.37%23.97亿 | 16.75%27.06亿 | -9.11%23.16亿 | -4.12%23.84亿 | -11.28%29.01亿 | -11.28%29.01亿 | -27.08%23.18亿 | -4.63%25.48亿 |
| -应收贷款 | 2,583.49%1.44亿 | 27.09%1.24亿 | 27.09%1.24亿 | 49.26%1.16亿 | -93.20%530.8万 | -94.06%534.8万 | 46.96%9,794.3万 | 46.96%9,794.3万 | 11.48%7,796.8万 | 9.08%7,800.5万 |
| -应收税费 | 8.28%16.66亿 | 0.67%13.76亿 | 0.67%13.76亿 | -34.06%13.01亿 | 7.65%19.54亿 | -26.44%15.39亿 | -21.60%13.67亿 | -21.60%13.67亿 | -3.58%19.72亿 | -8.60%18.16亿 |
| -应收关联方款项 | -98.58%183.1万 | 0.00%183.1万 | 0.00%183.1万 | -77.96%183.1万 | 802.46%1.23亿 | 1,448.33%1.29亿 | -77.96%183.1万 | -77.96%183.1万 | 354.04%830.9万 | -84.09%1,362.1万 |
| -其他应收款 | -31.93%2.18亿 | 33.51%2.69亿 | 33.51%2.69亿 | 147.31%4.51亿 | 77.90%3.26亿 | 11.33%3.2亿 | -30.92%2.01亿 | -30.92%2.01亿 | 2.49%1.82亿 | 59.61%1.83亿 |
| 存货 | 2.49%101.7亿 | 0.15%104.56亿 | 0.15%104.56亿 | -2.55%102.65亿 | 4.13%103.55亿 | 3.15%99.23亿 | 9.23%104.4亿 | 9.23%104.4亿 | 13.48%105.34亿 | 4.59%99.45亿 |
| 预付费用 | 26.46%5.82亿 | 50.86%4.94亿 | 50.86%4.94亿 | 47.98%3.72亿 | 24.45%4.02亿 | 18.22%4.6亿 | -21.40%3.27亿 | -21.40%3.27亿 | -37.13%2.51亿 | -19.25%3.23亿 |
| 其他流动资产 | 1,679.11%4.11亿 | 103.63%1.46亿 | 103.63%1.46亿 | 38.42%8,765.1万 | -47.80%5,727.9万 | -77.23%2,312.3万 | -31.58%7,153.6万 | -31.58%7,153.6万 | -36.96%6,332.1万 | -4.98%1.1亿 |
| 流动资产合计 | -17.37%293.92亿 | -23.76%303.31亿 | -23.76%303.31亿 | -5.89%328.37亿 | 8.57%347亿 | 9.38%355.68亿 | 20.28%397.86亿 | 20.28%397.86亿 | 10.03%348.93亿 | 13.00%319.61亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 11.00%341.33亿 | 11.48%339.19亿 | 11.48%339.19亿 | 11.70%326.11亿 | 11.90%320.32亿 | 9.83%307.5亿 | 8.95%304.26亿 | 8.95%304.26亿 | 7.47%291.95亿 | 6.76%286.25亿 |
| -固定资产 | -45.84%341.33亿 | 6.80%660.14亿 | 6.80%660.14亿 | 12.17%671.86亿 | 12.50%658.07亿 | 10.88%630.27亿 | 10.49%618.12亿 | 10.49%618.12亿 | 10.02%598.98亿 | 9.62%584.96亿 |
| -累计折旧 | -2.98%-332.41亿 | -2.26%-320.95亿 | -2.26%-320.95亿 | -12.61%-345.75亿 | -13.07%-337.75亿 | -11.91%-322.78亿 | -12.03%-313.86亿 | -12.03%-313.86亿 | -12.55%-307.04亿 | -12.52%-298.71亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 5.41%109.56亿 | 5.44%110.06亿 | 5.44%110.06亿 | 5.53%109.94亿 | 5.49%110.34亿 | -0.95%103.94亿 | -0.93%104.38亿 | -0.93%104.38亿 | -1.85%104.18亿 | -1.79%104.6亿 |
| -商誉 | 7.29%44.27亿 | 15.83%47.79亿 | 15.83%47.79亿 | 14.70%47.33亿 | 14.46%47.23亿 | 0.00%41.26亿 | 0.00%41.26亿 | 0.00%41.26亿 | 0.00%41.26亿 | -0.13%41.26亿 |
| -其他无形资产 | 4.17%65.28亿 | -1.35%62.27亿 | -1.35%62.27亿 | -0.49%62.61亿 | -0.36%63.11亿 | -1.56%62.67亿 | -1.53%63.12亿 | -1.53%63.12亿 | -3.03%62.92亿 | -2.84%63.34亿 |
| 投资和预付款 | 28.09%79.89亿 | 35.90%80.98亿 | 35.90%80.98亿 | 17.62%69.85亿 | 7.38%62.22亿 | 7.45%62.37亿 | 9.76%59.59亿 | 9.76%59.59亿 | 10.39%59.39亿 | 9.78%57.94亿 |
| 长期应收票据 | -17.96%16.64亿 | 12.34%21.38亿 | 12.34%21.38亿 | 3,602.95%21.74亿 | 3,793.99%20.99亿 | --20.28亿 | 14.68%19.03亿 | 14.68%19.03亿 | -96.49%5,870.7万 | -9.55%5,391.5万 |
| 长期应收款 | 3.07%54.47亿 | -8.84%49.07亿 | -8.84%49.07亿 | -19.47%55.8亿 | -24.21%56.3亿 | -11.69%52.84亿 | -2.19%53.83亿 | -2.19%53.83亿 | 60.23%69.29亿 | 28.94%74.28亿 |
| 关联方资产 | -98.58%183.1万 | 0.00%183.1万 | 0.00%183.1万 | -77.96%183.1万 | 802.46%1.23亿 | 1,448.33%1.29亿 | -77.96%183.1万 | -77.96%183.1万 | 354.04%830.9万 | -84.09%1,362.1万 |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,197万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | 2.75%71.05亿 | -3.33%71亿 | -3.33%71亿 | -2.81%66.47亿 | 1.92%67.31亿 | 25.39%69.14亿 | 45.92%73.45亿 | 45.92%73.45亿 | 26.49%68.39亿 | 32.68%66.05亿 |
| 长期预付费用 | 649.05%6,613.4万 | 50.79%1,473.2万 | 50.79%1,473.2万 | -70.18%1,662.9万 | -66.96%2,081.8万 | -87.12%882.9万 | -77.81%977万 | -77.81%977万 | 49.69%5,577.2万 | -21.43%6,301.7万 |
| 确认的养老福利金 | 11.84%5,494.6万 | 11.78%5,332.8万 | 11.78%5,332.8万 | --5,197.3万 | --5,055.2万 | --4,913万 | 20.69%4,770.8万 | 20.69%4,770.8万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 53.96%38.23亿 | 15.84%27.88亿 | 15.84%27.88亿 | 16.29%27.31亿 | 14.45%25.52亿 | -23.83%24.83亿 | 16.12%24.07亿 | 16.12%24.07亿 | 26.92%23.49亿 | 23.39%22.29亿 |
| 非流动资产合计 | 8.64%697.36亿 | 9.55%702.45亿 | 9.55%702.45亿 | 9.69%679.89亿 | 7.99%663.71亿 | 8.20%641.9亿 | 9.70%641.21亿 | 9.70%641.21亿 | 9.33%619.85亿 | 10.58%614.62亿 |
| 总资产 | -0.63%991.28亿 | -3.21%1,005.75亿 | -3.21%1,005.75亿 | 4.08%1,008.26亿 | 8.19%1,010.71亿 | 8.62%997.58亿 | 13.52%1,039.07亿 | 13.52%1,039.07亿 | 9.58%968.78亿 | 11.40%934.23亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -4.66%108.54亿 | 4.14%117.77亿 | 4.14%117.77亿 | -17.66%104.09亿 | 0.59%132.6亿 | -15.33%113.84亿 | -15.12%113.09亿 | -15.12%113.09亿 | 11.27%126.41亿 | 27.07%131.82亿 |
| -应付账款 | -7.87%89.43亿 | 5.15%104.45亿 | 5.15%104.45亿 | -15.43%92.7亿 | -13.77%98.13亿 | -15.63%97.07亿 | -16.87%99.33亿 | -16.87%99.33亿 | 9.16%109.61亿 | 24.68%113.8亿 |
| -应付税费 | 21.69%7.71亿 | -1.12%7.67亿 | -1.12%7.67亿 | 18.25%7.98亿 | -40.67%8.8亿 | -15.28%6.34亿 | -17.53%7.75亿 | -17.53%7.75亿 | -30.34%6.75亿 | 65.02%14.84亿 |
| -应付股利 | 1,754.02%11.4亿 | 477.81%3.58亿 | 477.81%3.58亿 | -99.23%442.5万 | 22,892.11%14.37亿 | -23.67%6,148.8万 | -23.14%6,196.5万 | -23.14%6,196.5万 | 11,609.60%5.78亿 | 26.18%625.2万 |
| -应付关联方款项 | --6.3万 | 9.66%5,024.1万 | 9.66%5,024.1万 | 68.66%5,104.3万 | ---- | ---- | 54.52%4,581.6万 | 54.52%4,581.6万 | -3.86%3,026.3万 | -42.27%2,388.1万 |
| -其他应付款 | -83.68%1.6亿 | -68.17%1.57亿 | -68.17%1.57亿 | -27.94%2.86亿 | 292.12%11.29亿 | -11.69%9.82亿 | 51.83%4.93亿 | 51.83%4.93亿 | 26.27%3.96亿 | -4.35%2.88亿 |
| 应计费用 | 3.55%5.8亿 | -1.92%5.5亿 | -1.92%5.5亿 | 7.94%6.89亿 | --6.45亿 | 20.58%5.6亿 | 19.49%5.61亿 | 19.49%5.61亿 | 13.88%6.38亿 | ---- |
| 现行拨备 | --2.61亿 | 36.42%2.76亿 | 36.42%2.76亿 | 64.41%1.46亿 | ---- | ---- | 14.03%2.02亿 | 14.03%2.02亿 | -65.07%8,867.1万 | -46.25%1.02亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 69.09%92.88亿 | 18.16%106.67亿 | 18.16%106.67亿 | -5.20%90.88亿 | -13.27%78.19亿 | -40.23%54.93亿 | 16.48%90.28亿 | 16.48%90.28亿 | 54.72%95.86亿 | 56.00%90.15亿 |
| -短期借款 | 89.73%90.76亿 | 19.94%97.91亿 | 19.94%97.91亿 | -6.06%80.55亿 | -12.44%70.82亿 | -44.09%47.83亿 | 12.05%81.64亿 | 12.05%81.64亿 | 51.16%85.75亿 | 62.88%80.88亿 |
| -短期租赁负债 | 4.42%2.12亿 | 15.69%2.39亿 | 15.69%2.39亿 | 10.93%2.36亿 | 36.89%2.28亿 | 14.45%2.03亿 | 49.90%2.06亿 | 49.90%2.06亿 | 47.00%2.13亿 | 1.94%1.67亿 |
| 递延负债 | 9.84%45.87亿 | 16.63%44.09亿 | 16.63%44.09亿 | 40.87%40.98亿 | 64.21%38.99亿 | 103.49%41.76亿 | 80.08%37.81亿 | 80.08%37.81亿 | 51.61%29.09亿 | 57.51%23.75亿 |
| 其他流动负债 | 50.57%11.73亿 | --6,730.5万 | --6,730.5万 | ---- | --9.01亿 | --7.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 21.87%264.82亿 | 11.78%280.74亿 | 11.78%280.74亿 | -4.92%248.21亿 | 3.60%257.38亿 | -13.61%217.29亿 | 0.40%251.16亿 | 0.40%251.16亿 | 26.21%261.06亿 | 34.01%248.43亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 3.34%12.17亿 | 4.79%11.88亿 | 4.79%11.88亿 | 11.75%12.04亿 | 11.12%11.88亿 | 12.27%11.78亿 | 11.24%11.33亿 | 11.24%11.33亿 | 6.73%10.77亿 | 7.99%10.69亿 |
| 长期借款与租赁负债 | -11.67%421.99亿 | -11.03%433.51亿 | -11.03%433.51亿 | 2.90%441.49亿 | 2.63%437.48亿 | 25.74%477.73亿 | 28.76%487.27亿 | 28.76%487.27亿 | 12.55%429.04亿 | 16.31%426.27亿 |
| -长期借款 | -13.42%413.6亿 | -11.64%424.96亿 | -11.64%424.96亿 | 2.45%432.95亿 | 4.12%437.48亿 | 27.82%477.73亿 | 29.12%480.93亿 | 29.12%480.93亿 | 12.62%422.58亿 | 16.54%420.18亿 |
| -长期租赁负债 | 29.02%8.39亿 | 34.87%8.55亿 | 34.87%8.55亿 | 32.16%8.54亿 | 38.91%8.45亿 | 5.58%6.5亿 | 6.35%6.34亿 | 6.35%6.34亿 | 8.46%6.46亿 | 2.12%6.09亿 |
| 递延负债 | 528.80%112.26亿 | -12.42%104.29亿 | -12.42%104.29亿 | 13.81%114.54亿 | -81.12%13.48亿 | -73.35%17.85亿 | 76.27%119.08亿 | 76.27%119.08亿 | 38.59%100.64亿 | 23.31%71.4亿 |
| 应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.22%2,085万 | -45.22%2,085万 | -45.17%2,016.7万 | -45.77%1,925.7万 |
| 员工福利 | -13.22%4.23亿 | -14.93%4.02亿 | -14.93%4.02亿 | -5.97%5.17亿 | -6.63%5.02亿 | -7.32%4.88亿 | -7.95%4.73亿 | -7.95%4.73亿 | -0.74%5.49亿 | -3.18%5.38亿 |
| 衍生品负债 | 45.72%1.41亿 | -2.76%1.54亿 | -2.76%1.54亿 | 55.13%1.25亿 | --1.51亿 | 102.37%9,682万 | 161.06%1.58亿 | 161.06%1.58亿 | 59.78%8,072.2万 | ---- |
| 其他非流动负债 | -100.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | --3.65亿 | --8.01亿 | ---9.8万 | ---9.8万 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -8.12%567.52亿 | -10.37%567.65亿 | -10.37%567.65亿 | 5.60%586.49亿 | 12.14%584.79亿 | 31.61%617.69亿 | 35.24%633.31亿 | 35.24%633.31亿 | 16.61%555.37亿 | 16.64%521.47亿 |
| 总负债 | -0.32%832.34亿 | -4.08%848.39亿 | -4.08%848.39亿 | 2.24%834.7亿 | 9.39%842.18亿 | 15.83%834.98亿 | 23.11%884.48亿 | 23.11%884.48亿 | 19.52%816.43亿 | 21.73%769.9亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 |
| -普通股股本 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 | 0.00%102.4亿 |
| 留存收益 | ---8.19亿 | ---2.03亿 | ---2.03亿 | 52.92%-9.22亿 | ---- | --0 | --0 | --0 | -118.31%-19.59亿 | -50.58%-11.18亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 20.55%34.28亿 | 39.76%28.39亿 | 39.76%28.39亿 | -6.09%48.24亿 | -25.63%36.64亿 | -62.81%28.44亿 | -72.02%20.31亿 | -72.02%20.31亿 | -38.99%51.37亿 | -45.16%49.27亿 |
| 股东权益总额 | -1.79%128.5亿 | 4.93%128.76亿 | 4.93%128.76亿 | 5.39%141.42亿 | -1.03%139.04亿 | -24.36%130.84亿 | -29.88%122.71亿 | -29.88%122.71亿 | -24.46%134.18亿 | -23.99%140.48亿 |
| 非控制性权益 | -4.14%30.45亿 | -10.27%28.6亿 | -10.27%28.6亿 | 76.89%32.13亿 | 23.67%29.49亿 | 29.04%31.76亿 | 45.95%31.88亿 | 45.95%31.88亿 | -22.31%18.17亿 | 11.56%23.85亿 |
| 总权益 | -2.25%158.94亿 | 1.79%157.36亿 | 1.79%157.36亿 | 13.92%173.55亿 | 2.56%168.53亿 | -17.71%162.6亿 | -21.47%154.59亿 | -21.47%154.59亿 | -24.21%152.35亿 | -20.30%164.33亿 |
| 货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |