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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q3)2026/03/31 | (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -58.93%9,328.6万 | -8.06%1.34亿 | 64.51%1.24亿 | 214.53%1.93亿 | 214.53%1.93亿 | 34.59%2.27亿 | -32.71%1.46亿 | -15.24%7,559.1万 | 11.18%6,139.5万 | 11.18%6,139.5万 |
| -现金和现金等价物 | -58.93%9,328.6万 | -8.06%1.34亿 | 64.51%1.24亿 | 214.53%1.93亿 | 214.53%1.93亿 | 34.59%2.27亿 | -32.71%1.46亿 | -15.24%7,559.1万 | 11.18%6,139.5万 | 11.18%6,139.5万 |
| 应收款项 | 8.96%2,809.3万 | 16.11%3,260.3万 | 5.67%3,059.1万 | 9.20%2,601.8万 | 9.20%2,601.8万 | 18.23%2,578.3万 | 14.65%2,808万 | 22.45%2,894.9万 | 26.26%2,382.6万 | 26.26%2,382.6万 |
| -应收账款 | 8.96%2,809.3万 | 16.11%3,260.3万 | 5.67%3,059.1万 | 9.20%2,601.8万 | 9.20%2,601.8万 | 18.23%2,578.3万 | 14.65%2,808万 | 22.45%2,894.9万 | 26.26%2,382.6万 | 26.26%2,382.6万 |
| 贷款净额 | 7.53%42.67亿 | 5.06%41.73亿 | 5.82%41.4亿 | 6.64%40.49亿 | 6.64%40.49亿 | 6.69%39.69亿 | 7.89%39.72亿 | 7.16%39.12亿 | 6.33%37.97亿 | 6.33%37.97亿 |
| -贷款总额 | 7.45%43.23亿 | 4.98%42.28亿 | 5.68%41.92亿 | 6.52%41.01亿 | 6.52%41.01亿 | 6.69%40.24亿 | 7.91%40.27亿 | 7.21%39.67亿 | 6.38%38.5亿 | 6.38%38.5亿 |
| -贷款损失准备金 | 1.81%5,593.7万 | -0.50%5,446.5万 | -4.33%5,208.1万 | -1.69%5,162.9万 | -1.69%5,162.9万 | 7.02%5,494万 | 9.30%5,474万 | 10.82%5,443.7万 | 9.82%5,251.6万 | 9.82%5,251.6万 |
| -未赚利息 | --0 | --0 | --0 | 23.28%-17.8万 | 23.28%-17.8万 | 24.70%-18.9万 | 23.19%-20.2万 | 22.70%-21.8万 | 22.41%-23.2万 | 22.41%-23.2万 |
| 证券投资 | -2.81%1.67亿 | -24.65%1.46亿 | -65.00%1.47亿 | 7.70%4.61亿 | 7.70%4.61亿 | -60.43%1.72亿 | -53.56%1.94亿 | 3.70%4.2亿 | 2.48%4.28亿 | 2.48%4.28亿 |
| -短期投资 | -2.81%1.67亿 | -24.65%1.46亿 | -65.00%1.47亿 | 7.70%4.61亿 | 7.70%4.61亿 | -60.43%1.72亿 | -53.56%1.94亿 | 3.70%4.2亿 | 2.48%4.28亿 | 2.48%4.28亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 3.25%1,886.3万 | 2.50%1,855.2万 | 2.35%1,848.9万 | 3.92%1,850万 | 3.92%1,850万 | 3.02%1,826.9万 | 0.42%1,809.9万 | -9.50%1,806.4万 | -13.59%1,780.2万 | -13.59%1,780.2万 |
| 银行自有人寿保险 | 2.66%7,715.5万 | 2.88%7,679.3万 | 2.86%7,624万 | 2.84%7,569.1万 | 2.84%7,569.1万 | 2.81%7,515.6万 | 2.79%7,464.3万 | 2.74%7,411.9万 | 2.67%7,360.1万 | 2.67%7,360.1万 |
| 固定资产净额 | -2.73%9,336.6万 | -1.93%9,456万 | -0.91%9,521.1万 | 0.03%9,598.2万 | 0.03%9,598.2万 | 0.19%9,598.7万 | 2.01%9,641.8万 | 1.45%9,608.7万 | 3.85%9,595.2万 | 3.85%9,595.2万 |
| -固定资产 | 2.01%1.42亿 | 2.55%1.42亿 | 3.29%1.41亿 | 3.57%1.4亿 | 3.57%1.4亿 | 4.31%1.4亿 | 5.44%1.38亿 | 4.40%1.37亿 | 5.56%1.35亿 | 5.56%1.35亿 |
| -累计折旧 | -12.47%-4,899万 | -12.82%-4,745.2万 | -13.27%-4,580.7万 | -12.21%-4,416.5万 | -12.21%-4,416.5万 | -14.70%-4,355.8万 | -14.27%-4,206万 | -12.17%-4,044万 | -10.00%-3,935.8万 | -10.00%-3,935.8万 |
| 商誉和其他无形资产 | -4.55%7,132.9万 | -4.48%7,204.9万 | -4.55%7,286.6万 | -4.55%7,372.1万 | -4.55%7,372.1万 | -4.26%7,472.7万 | -4.63%7,542.7万 | -4.71%7,634万 | -4.94%7,723.2万 | -4.94%7,723.2万 |
| -商誉 | 0.00%5,072.7万 | 0.00%5,072.7万 | 0.00%5,072.7万 | 0.00%5,072.7万 | 0.00%5,072.7万 | 0.00%5,072.7万 | 0.00%5,072.7万 | 0.00%5,072.7万 | -0.09%5,072.7万 | -0.09%5,072.7万 |
| -其他无形资产 | -14.16%2,060.2万 | -13.68%2,132.2万 | -13.56%2,213.9万 | -13.25%2,299.4万 | -13.25%2,299.4万 | -12.16%2,400万 | -12.91%2,470万 | -12.85%2,561.3万 | -13.02%2,650.5万 | -13.02%2,650.5万 |
| 其他资产 | 1.84%3.25亿 | 14.29%3.46亿 | 1,094.46%3.32亿 | -10.11%2,635.4万 | -10.11%2,635.4万 | 735.92%3.19亿 | 687.37%3.03亿 | -19.58%2,776万 | -7.10%2,931.8万 | -7.10%2,931.8万 |
| 总资产 | 3.31%51.41亿 | 3.80%50.94亿 | 6.49%50.36亿 | 9.02%50.2亿 | 9.02%50.2亿 | 7.09%49.76亿 | 5.69%49.08亿 | 5.80%47.29亿 | 5.60%46.04亿 | 5.60%46.04亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 1.87%43.41亿 | 2.32%43.08亿 | 5.95%42.8亿 | 8.58%42.81亿 | 8.58%42.81亿 | 6.65%42.61亿 | 5.40%42.11亿 | 5.18%40.4亿 | 5.84%39.43亿 | 5.84%39.43亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 33.33%2,000万 | 33.33%2,000万 | 33.33%2,000万 | 59.61%1,500万 | 59.61%1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --939.8万 | --939.8万 |
| 应付款项 | 16.68%1,164.8万 | 29.02%1,409.2万 | 31.42%1,533.4万 | 10.24%1,418.6万 | 10.24%1,418.6万 | -16.56%998.3万 | 1.71%1,092.2万 | 64.31%1,166.8万 | 172.45%1,286.8万 | 172.45%1,286.8万 |
| -应付账款 | 16.68%1,164.8万 | 29.02%1,409.2万 | 31.42%1,533.4万 | 10.24%1,418.6万 | 10.24%1,418.6万 | -16.56%998.3万 | 1.71%1,092.2万 | 64.31%1,166.8万 | 172.45%1,286.8万 | 172.45%1,286.8万 |
| 长期借款和租赁负债 | 0.80%1.28亿 | -3.82%1.25亿 | -3.83%1.25亿 | 1.64%1.27亿 | 1.64%1.27亿 | 1.66%1.27亿 | -4.34%1.3亿 | -5.04%1.3亿 | -20.06%1.25亿 | -20.06%1.25亿 |
| -长期借款 | 0.80%1.28亿 | -3.82%1.25亿 | -3.83%1.25亿 | 1.64%1.27亿 | 1.64%1.27亿 | 1.66%1.27亿 | -4.34%1.3亿 | -5.04%1.3亿 | -20.06%1.25亿 | -20.06%1.25亿 |
| 其他负债 | 96.95%6,711万 | 108.14%5,932.5万 | 32.10%3,503.7万 | 48.18%3,710.1万 | 48.18%3,710.1万 | -1.94%3,407.4万 | -9.57%2,850.2万 | -13.70%2,652.3万 | -8.19%2,503.7万 | -8.19%2,503.7万 |
| 总负债 | 2.70%45.68亿 | 3.00%45.27亿 | 5.98%44.76亿 | 8.73%44.75亿 | 8.73%44.75亿 | 6.73%44.48亿 | 5.32%43.95亿 | 5.17%42.24亿 | 5.15%41.16亿 | 5.15%41.16亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 0.84%12万 | 0.84%12万 | 0.84%12万 | 0.84%12万 |
| -普通股股本 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 0.84%12万 | 0.84%12万 | 0.84%12万 | 0.84%12万 |
| 资本公积 | 0.78%2.23亿 | 0.56%2.22亿 | 0.76%2.21亿 | 0.76%2.21亿 | 0.76%2.21亿 | 0.76%2.21亿 | 0.77%2.2亿 | 0.56%2.2亿 | 0.65%2.2亿 | 0.65%2.2亿 |
| 留存收益 | 16.27%4.03亿 | 16.34%3.88亿 | 15.93%3.72亿 | 15.48%3.6亿 | 15.48%3.6亿 | 15.37%3.46亿 | 14.42%3.33亿 | 14.12%3.21亿 | 15.02%3.11亿 | 15.02%3.11亿 |
| 减:库存股 | 73.22%4,325.9万 | 34.05%3,347.6万 | 1.79%2,541.9万 | 0.00%2,497.3万 | 0.00%2,497.3万 | 17.23%2,497.3万 | 18.27%2,497.3万 | 18.27%2,497.3万 | 18.27%2,497.3万 | 18.27%2,497.3万 |
| 不影响留存收益的损益 | 35.18%-907万 | 47.42%-863.9万 | 20.79%-836.9万 | 34.82%-1,137.8万 | 34.82%-1,137.8万 | 26.56%-1,399.2万 | 12.60%-1,643.1万 | 58.00%-1,056.6万 | 20.39%-1,745.5万 | 20.39%-1,745.5万 |
| 股东权益总额 | 8.46%5.74亿 | 10.73%5.67亿 | 10.80%5.6亿 | 11.45%5.45亿 | 11.45%5.45亿 | 10.26%5.29亿 | 8.97%5.12亿 | 11.39%5.06亿 | 9.57%4.89亿 | 9.57%4.89亿 |
| 总权益 | 8.46%5.74亿 | 10.73%5.67亿 | 10.80%5.6亿 | 11.45%5.45亿 | 11.45%5.45亿 | 10.26%5.29亿 | 8.97%5.12亿 | 11.39%5.06亿 | 9.57%4.89亿 | 9.57%4.89亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |