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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 17.76%5,920.7万 | 62.14%7,203.1万 | 62.14%7,203.1万 | 230.96%8,720.1万 | 124.77%5,879.2万 | 85.43%5,027.6万 | 36.59%4,442.6万 | 36.59%4,442.6万 | -7.50%2,634.8万 | 13.63%2,615.6万 |
| -现金和现金等价物 | 17.76%5,920.7万 | 62.14%7,203.1万 | 62.14%7,203.1万 | 230.96%8,720.1万 | 124.77%5,879.2万 | 85.43%5,027.6万 | 36.59%4,442.6万 | 36.59%4,442.6万 | -7.50%2,634.8万 | 13.63%2,615.6万 |
| 应收款项 | 11.46%3.13亿 | 10.11%2.32亿 | 10.11%2.32亿 | 36.43%2.96亿 | 36.75%3.27亿 | 37.69%2.81亿 | 31.47%2.11亿 | 31.47%2.11亿 | 4.36%2.17亿 | 9.73%2.39亿 |
| -应收账款 | 11.46%3.13亿 | 10.11%2.32亿 | 10.11%2.32亿 | 36.43%2.96亿 | 36.75%3.27亿 | 37.69%2.81亿 | 31.47%2.11亿 | 31.47%2.11亿 | 4.36%2.17亿 | 9.73%2.39亿 |
| 存货 | 10.26%7.26亿 | 13.55%7.28亿 | 13.55%7.28亿 | 29.95%6.77亿 | 24.86%6.57亿 | 22.28%6.59亿 | 22.04%6.41亿 | 22.04%6.41亿 | 3.83%5.21亿 | 1.44%5.26亿 |
| 其他流动资产 | -19.83%2,106.9万 | -28.11%1,847.7万 | -28.11%1,847.7万 | -18.72%2,346.7万 | -12.21%2,184.1万 | -1.47%2,628.2万 | -1.52%2,570.3万 | -1.52%2,570.3万 | 19.11%2,887.3万 | -10.83%2,488万 |
| 流动资产合计 | 10.18%11.2亿 | 13.94%10.5亿 | 13.94%10.5亿 | 36.63%10.84亿 | 30.42%10.65亿 | 27.58%10.16亿 | 23.88%9.22亿 | 23.88%9.22亿 | 4.04%7.93亿 | 3.65%8.17亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.62%2.88亿 | 5.42%2.94亿 | 5.42%2.94亿 | 25.84%2.95亿 | 27.79%2.95亿 | 26.35%2.87亿 | 25.55%2.79亿 | 25.55%2.79亿 | 10.59%2.35亿 | 27.87%2.31亿 |
| -固定资产 | 3.82%5.88亿 | 7.63%5.94亿 | 7.63%5.94亿 | 16.06%5.87亿 | 17.29%5.83亿 | 15.37%5.67亿 | 14.60%5.52亿 | 14.60%5.52亿 | 8.91%5.06亿 | 15.28%4.97亿 |
| -累计折旧 | -7.10%-3亿 | -9.89%-3亿 | -9.89%-3亿 | -7.62%-2.92亿 | -8.17%-2.88亿 | -5.95%-2.8亿 | -5.24%-2.73亿 | -5.24%-2.73亿 | -7.50%-2.72亿 | -6.20%-2.66亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.05%5.52亿 | 4.60%5.67亿 | 4.60%5.67亿 | 157.81%5.69亿 | 158.33%5.74亿 | 146.71%5.52亿 | 138.88%5.42亿 | 138.88%5.42亿 | -3.56%2.21亿 | -2.89%2.22亿 |
| -商誉 | 3.05%2.54亿 | 6.11%2.56亿 | 6.11%2.56亿 | 90.13%2.56亿 | 90.57%2.56亿 | 82.82%2.46亿 | 79.19%2.41亿 | 79.19%2.41亿 | 0.26%1.35亿 | 1.57%1.34亿 |
| -其他无形资产 | -2.37%2.98亿 | 3.39%3.11亿 | 3.39%3.11亿 | 264.05%3.12亿 | 262.35%3.17亿 | 243.41%3.05亿 | 226.00%3.01亿 | 226.00%3.01亿 | -9.00%8,583.7万 | -9.03%8,759.7万 |
| 投资和预付款 | 2.58%2,668.5万 | 5.91%2,631万 | 5.91%2,631万 | 6.40%2,544.5万 | -8.28%2,349.5万 | 5.10%2,601.3万 | -21.18%2,484.2万 | -21.18%2,484.2万 | 4.39%2,391.4万 | -38.36%2,561.5万 |
| 金融资产 | ---- | -47.73%208.6万 | -47.73%208.6万 | ---- | ---- | ---- | 105.30%399.1万 | 105.30%399.1万 | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | 82.02%2,559.9万 | 31.27%5,412.8万 | 31.27%5,412.8万 | -56.72%1,961.1万 | -61.41%1,554.5万 | -65.05%1,406.4万 | -37.10%4,123.4万 | -37.10%4,123.4万 | 24.30%4,531.5万 | 18.82%4,028.7万 |
| 其他非流动资产 | 2.76%3,257万 | 8.72%121万 | 8.72%121万 | -2.11%3,231.5万 | -18.80%3,138.9万 | -17.95%3,169.5万 | 32.97%111.3万 | 32.97%111.3万 | -11.66%3,301.2万 | 31.33%3,865.6万 |
| 非流动资产合计 | 1.66%9.25亿 | 5.89%9.45亿 | 5.89%9.45亿 | 68.86%9.41亿 | 68.44%9.39亿 | 64.24%9.1亿 | 62.56%8.92亿 | 62.56%8.92亿 | 3.69%5.57亿 | 8.44%5.58亿 |
| 总资产 | 6.34%20.48亿 | 9.98%19.95亿 | 9.98%19.95亿 | 50.13%20.28亿 | 46.06%20.07亿 | 42.51%19.26亿 | 40.30%18.14亿 | 40.30%18.14亿 | 3.89%13.51亿 | 5.54%13.74亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 19.60%2.78亿 | 6.73%2.49亿 | 6.73%2.49亿 | 52.18%2.77亿 | 51.46%2.6亿 | 47.92%2.32亿 | 36.42%2.33亿 | 36.42%2.33亿 | 4.32%1.82亿 | 11.41%1.71亿 |
| -应付账款 | 18.73%1.8亿 | 14.24%1.69亿 | 14.24%1.69亿 | 58.62%1.78亿 | 63.05%1.71亿 | 53.83%1.51亿 | 37.74%1.48亿 | 37.74%1.48亿 | 8.88%1.12亿 | 11.03%1.05亿 |
| -其他应付款 | 21.24%9,824.6万 | -6.37%7,952.6万 | -6.37%7,952.6万 | 41.78%9,877.1万 | 33.07%8,814.7万 | 38.02%8,103.6万 | 34.17%8,493.6万 | 34.17%8,493.6万 | -2.29%6,966.6万 | 12.03%6,623.9万 |
| 应计费用 | -4.39%1.74亿 | 9.24%1.93亿 | 9.24%1.93亿 | 34.84%2.26亿 | 29.71%2.02亿 | 32.61%1.82亿 | 37.31%1.76亿 | 37.31%1.76亿 | 14.61%1.68亿 | 14.58%1.56亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 112.56%4,937万 | 91.72%5,198.8万 | 91.72%5,198.8万 | 1,793.45%5,083.9万 | 512.68%3,081.8万 | 361.75%2,322.6万 | 439.21%2,711.7万 | 439.21%2,711.7万 | -94.88%268.5万 | -91.44%503万 |
| -短期借款 | 112.56%4,937万 | 91.72%5,198.8万 | 91.72%5,198.8万 | 1,793.45%5,083.9万 | 512.68%3,081.8万 | 361.75%2,322.6万 | 439.21%2,711.7万 | 439.21%2,711.7万 | -94.88%268.5万 | -91.44%503万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 14.56%5.01亿 | 13.02%4.93亿 | 13.02%4.93亿 | 57.19%5.54亿 | 48.24%4.92亿 | 46.18%4.37亿 | 43.45%4.36亿 | 43.45%4.36亿 | -5.58%3.53亿 | -4.68%3.32亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -3.80%7亿 | 4.21%6.6亿 | 4.21%6.6亿 | 180.37%6.35亿 | 141.65%7.06亿 | 141.97%7.27亿 | 163.75%6.33亿 | 163.75%6.33亿 | 23.49%2.26亿 | 27.64%2.92亿 |
| -长期借款 | -2.88%6.09亿 | 5.89%5.67亿 | 5.89%5.67亿 | 284.29%5.39亿 | 198.19%6.06亿 | 198.91%6.27亿 | 254.01%5.35亿 | 254.01%5.35亿 | 47.28%1.4亿 | 23.51%2.03亿 |
| -长期租赁负债 | -9.55%9,034.5万 | -4.92%9,338.1万 | -4.92%9,338.1万 | 11.50%9,618万 | 12.33%9,977万 | 10.17%9,988.5万 | 10.39%9,821.4万 | 10.39%9,821.4万 | -2.19%8,625.9万 | 38.20%8,882万 |
| 长期应计费用 | 28.41%1.4亿 | 25.75%1.44亿 | 25.75%1.44亿 | 23.97%1.46亿 | 10.47%1.06亿 | 12.80%1.09亿 | 16.78%1.14亿 | 16.78%1.14亿 | 20.86%1.18亿 | 13.47%9,585.8万 |
| 非流动负债总额 | 0.40%8.4亿 | 7.50%8.04亿 | 7.50%8.04亿 | 126.74%7.81亿 | 109.23%8.11亿 | 110.53%8.36亿 | 121.23%7.48亿 | 121.23%7.48亿 | 22.58%3.45亿 | 23.82%3.88亿 |
| 总负债 | 5.27%13.41亿 | 9.54%12.97亿 | 9.54%12.97亿 | 91.57%13.35亿 | 81.09%13.04亿 | 82.88%12.74亿 | 84.38%11.84亿 | 84.38%11.84亿 | 6.52%6.97亿 | 8.81%7.2亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 |
| -普通股股本 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 | 0.00%4,787.2万 |
| 留存收益 | 3.11%5.99亿 | 2.44%5.89亿 | 2.44%5.89亿 | 0.78%5.88亿 | 2.25%6亿 | 0.96%5.81亿 | 0.38%5.75亿 | 0.38%5.75亿 | 1.89%5.84亿 | 2.38%5.86亿 |
| 资本公积 | 1.56%1.01亿 | -1.13%9,900.5万 | -1.13%9,900.5万 | -0.94%1.03亿 | -1.66%1.01亿 | -3.07%9,954.7万 | -1.59%1亿 | -1.59%1亿 | -3.92%1.04亿 | -3.56%1.03亿 |
| 减:库存股 | -13.49%6,658.9万 | -13.85%7,048.3万 | -13.85%7,048.3万 | -12.50%7,630.3万 | -12.36%7,671.5万 | -5.29%7,697.7万 | 0.00%8,181.5万 | 0.00%8,181.5万 | -2.54%8,720.2万 | -2.25%8,753.7万 |
| 不影响留存收益的损益 | 185.42%1,166.4万 | 169.13%1,785.7万 | 169.13%1,785.7万 | 252.03%1,455.5万 | 277.82%1,682.5万 | -135.19%-1,365.5万 | -332.41%-2,583.2万 | -332.41%-2,583.2万 | 6.31%-957.4万 | -19.36%-946.2万 |
| 股东权益总额 | 8.68%6.93亿 | 11.04%6.84亿 | 11.04%6.84亿 | 6.04%6.77亿 | 7.59%6.89亿 | -0.19%6.38亿 | -3.04%6.16亿 | -3.04%6.16亿 | 1.51%6.39亿 | 1.64%6.4亿 |
| 非控制性权益 | -1.55%1,425.2万 | 1.58%1,456.3万 | 1.58%1,456.3万 | 0.75%1,472万 | 3.75%1,484万 | -9.36%1,447.6万 | -9.31%1,433.7万 | -9.31%1,433.7万 | -9.39%1,461.1万 | 33.16%1,430.4万 |
| 总权益 | 8.45%7.08亿 | 10.82%6.98亿 | 10.82%6.98亿 | 5.92%6.92亿 | 7.51%7.03亿 | -0.41%6.52亿 | -3.19%6.3亿 | -3.19%6.3亿 | 1.23%6.53亿 | 2.17%6.54亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |