(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 3.26%13.05亿 | -7.55%11.58亿 | -0.02%11.08亿 | -0.02%11.08亿 | 2.76%14.01亿 | -2.75%12.64亿 | 27.32%12.52亿 | -0.10%11.09亿 | -0.10%11.09亿 | 26.79%13.64亿 |
-现金和现金等价物 | 3.26%13.05亿 | -7.55%11.58亿 | -0.02%11.08亿 | -0.02%11.08亿 | 2.76%14.01亿 | -2.75%12.64亿 | 27.32%12.52亿 | -0.10%11.09亿 | -0.10%11.09亿 | 26.79%13.64亿 |
应收款项 | 496.89%104.63亿 | 753.27%93.2亿 | 7.47%92.86亿 | 7.47%92.86亿 | 4.16%18.23亿 | -35.46%17.53亿 | -66.96%10.92亿 | 225.21%86.41亿 | 225.21%86.41亿 | -25.13%17.51亿 |
-应收账款 | 32.15%12.93亿 | 38.55%8.26亿 | 20.65%6.83亿 | 20.65%6.83亿 | 11.36%6.99亿 | 60.36%9.79亿 | 12.86%5.96亿 | 22.79%5.66亿 | 22.79%5.66亿 | 1.67%6.28亿 |
-应收贷款 | 89.81%14.31亿 | 105.39%9.95亿 | -6.67%11.29亿 | -6.67%11.29亿 | -1.30%10.94亿 | -63.85%7.54亿 | -82.38%4.84亿 | -44.07%12.1亿 | -44.07%12.1亿 | -34.68%11.09亿 |
-应收票据 | --0 | 3.92%530万 | 1.96%520万 | 1.96%520万 | 6.00%530万 | 0.00%510万 | -25.00%510万 | -16.39%510万 | -16.39%510万 | -24.24%500万 |
-应收税费 | 112.26%3,290万 | 192.96%2,080万 | 49.40%2,510万 | 49.40%2,510万 | 170.65%2,490万 | -1.90%1,550万 | -68.86%710万 | -36.84%1,680万 | -36.84%1,680万 | -45.24%920万 |
-其他应收款 | --77.07亿 | --74.74亿 | 8.79%74.44亿 | 8.79%74.44亿 | ---- | ---- | ---- | --68.43亿 | --68.43亿 | ---- |
存货 | 7.83%6.17亿 | -15.39%5.18亿 | 4.63%5.37亿 | 4.63%5.37亿 | -21.18%4.45亿 | 4.51%5.72亿 | 16.95%6.13亿 | 14.75%5.14亿 | 14.75%5.14亿 | 16.38%5.64亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.52%72.98亿 | 13.34%76.16亿 | 19.04%68.76亿 | ---- | ---- | 57.22%72.6亿 |
受限制现金 | 27.43%32.01亿 | 19.66%27.75亿 | -25.74%24.26亿 | -25.74%24.26亿 | -2.02%24.92亿 | -9.19%25.12亿 | 9.80%23.19亿 | 43.65%32.67亿 | 43.65%32.67亿 | 9.39%25.44亿 |
流动资产合计 | 13.63%155.87亿 | 13.32%137.71亿 | -1.27%133.58亿 | -1.27%133.58亿 | -0.17%134.6亿 | -2.36%137.18亿 | -4.32%121.52亿 | 14.84%135.3亿 | 14.84%135.3亿 | 24.36%134.82亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 19.20%2.81亿 | 12.34%2.65亿 | 4.64%2.46亿 | 4.64%2.46亿 | 7.56%2.41亿 | 5.75%2.35亿 | 8.71%2.36亿 | 7.37%2.35亿 | 7.37%2.35亿 | 1.18%2.24亿 |
-固定资产 | 19.20%2.81亿 | 12.34%2.65亿 | 14.42%3.52亿 | 14.42%3.52亿 | 7.56%2.41亿 | 5.75%2.35亿 | 8.71%2.36亿 | 9.73%3.08亿 | 9.73%3.08亿 | 1.18%2.24亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -45.77%-1.07亿 | -45.77%-1.07亿 | ---- | ---- | ---- | -18.06%-7,320万 | -18.06%-7,320万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -10.57%7,950万 | -12.02%8,050万 | -4.41%8,240万 | -4.41%8,240万 | -5.33%8,520万 | -4.92%8,890万 | -5.86%9,150万 | -14.48%8,620万 | -14.48%8,620万 | -8.81%9,000万 |
-商誉 | -0.51%5,910万 | 1.89%5,930万 | 1.89%5,930万 | 1.89%5,930万 | 2.24%5,940万 | 2.24%5,940万 | 0.17%5,820万 | 0.17%5,820万 | 0.17%5,820万 | 6.41%5,810万 |
-其他无形资产 | -30.85%2,040万 | -36.34%2,120万 | -17.50%2,310万 | -17.50%2,310万 | -19.12%2,580万 | -16.67%2,950万 | -14.83%3,330万 | -34.43%2,800万 | -34.43%2,800万 | -27.66%3,190万 |
投资和预付款 | 22.50%90.44亿 | 25.06%86.21亿 | 32.79%77.54亿 | 32.79%77.54亿 | 40.24%76.42亿 | 10.40%73.82亿 | 13.67%68.93亿 | -11.45%58.39亿 | -11.45%58.39亿 | -0.81%54.5亿 |
金融资产 | 26.71%3.68亿 | -9.08%2.43亿 | --2.7亿 | --2.7亿 | --3.05亿 | --2.9亿 | --2.68亿 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延资产 | 19.15%4,230万 | -6.50%3,740万 | -12.69%4,540万 | -12.69%4,540万 | -23.49%3,290万 | -15.07%3,550万 | 12.68%4,000万 | 48.15%5,200万 | 48.15%5,200万 | 16.22%4,300万 |
其他非流动资产 | 48.17%2.51亿 | 49.28%2.27亿 | 55.31%1.83亿 | 55.31%1.83亿 | 39.52%1.68亿 | 66.70%1.69亿 | 33.33%1.52亿 | 7.69%1.18亿 | 7.69%1.18亿 | 12.23%1.2亿 |
非流动资产合计 | 22.71%100.64亿 | 23.35%94.74亿 | 35.56%85.81亿 | 35.56%85.81亿 | 42.98%84.74亿 | 14.76%82.01亿 | 17.66%76.8亿 | -10.32%63.3亿 | -10.32%63.3亿 | -0.53%59.27亿 |
总资产 | 17.03%256.51亿 | 17.21%232.45亿 | 10.47%219.39亿 | 10.47%219.39亿 | 13.01%219.33亿 | 3.41%219.19亿 | 3.14%198.32亿 | 5.41%198.6亿 | 5.41%198.6亿 | 15.53%194.09亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 7.26%120.86亿 | 11.05%110.78亿 | 0.20%109.9亿 | 0.20%109.9亿 | -0.64%108.69亿 | 8.53%112.67亿 | 14.69%99.76亿 | 25.09%109.68亿 | 25.09%109.68亿 | 38.97%109.4亿 |
-应付账款 | 9.12%116.57亿 | 9.14%104.95亿 | 2.11%105.09亿 | 2.11%105.09亿 | -2.71%102亿 | 8.64%106.83亿 | 15.50%96.16亿 | 26.42%102.92亿 | 26.42%102.92亿 | 40.15%104.84亿 |
-应付税费 | 39.69%3,660万 | 63.49%4,120万 | 135.80%3,820万 | 135.80%3,820万 | 43.20%3,580万 | -8.39%2,620万 | 31.94%2,520万 | 22.73%1,620万 | 22.73%1,620万 | 53.37%2,500万 |
-其他应付款 | -29.85%3.92亿 | 61.74%5.42亿 | -32.95%4.42亿 | -32.95%4.42亿 | 47.11%6.34亿 | 7.41%5.58亿 | -5.26%3.35亿 | 7.55%6.6亿 | 7.55%6.6亿 | 14.70%4.31亿 |
短期借款与租赁负债 | -54.82%2.54亿 | -60.75%4.19亿 | -29.71%3.41亿 | -29.71%3.41亿 | -16.84%4.23亿 | 19.10%5.61亿 | 117.81%10.66亿 | 95.13%4.85亿 | 95.13%4.85亿 | 85.68%5.08亿 |
-短期借款 | -54.82%2.54亿 | -60.75%4.19亿 | -29.71%3.41亿 | -29.71%3.41亿 | -16.84%4.23亿 | 19.10%5.61亿 | 117.81%10.66亿 | 95.13%4.85亿 | 95.13%4.85亿 | 85.68%5.08亿 |
流动负债总额 | 4.32%123.39亿 | 4.11%114.96亿 | -1.07%113.31亿 | -1.07%113.31亿 | -1.36%112.92亿 | 8.99%118.28亿 | 20.18%110.42亿 | 27.02%114.53亿 | 27.02%114.53亿 | 40.54%114.48亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 36.75%87.13亿 | 38.67%76.26亿 | 27.73%62.17亿 | 27.73%62.17亿 | 53.93%67.36亿 | -2.82%63.71亿 | -26.56%54.99亿 | -31.91%48.67亿 | -31.91%48.67亿 | -26.92%43.76亿 |
-长期借款 | 37.00%85.31亿 | 39.29%74.57亿 | 28.44%60.68亿 | 28.44%60.68亿 | 55.23%65.85亿 | -2.94%62.27亿 | -27.11%53.53亿 | -32.53%47.24亿 | -32.53%47.24亿 | -27.32%42.42亿 |
-长期租赁负债 | 26.23%1.82亿 | 15.88%1.69亿 | 4.41%1.49亿 | 4.41%1.49亿 | 12.70%1.51亿 | 2.64%1.44亿 | 1.46%1.46亿 | -2.46%1.43亿 | -2.46%1.43亿 | -11.73%1.34亿 |
递延负债 | --820万 | --880万 | --810万 | --810万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
衍生品负债 | 78.24%4.42亿 | -17.34%2.7亿 | --2.88亿 | --2.88亿 | --4.07亿 | --2.48亿 | --3.27亿 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 17.18%26.06亿 | 32.06%23.61亿 | 9.97%27.16亿 | 9.97%27.16亿 | -14.53%21.69亿 | -20.05%22.24亿 | 11.69%17.88亿 | 39.43%24.7亿 | 39.43%24.7亿 | 43.83%25.38亿 |
非流动负债总额 | 33.09%117.69亿 | 34.83%102.66亿 | 25.79%92.29亿 | 25.79%92.29亿 | 34.68%93.11亿 | -5.29%88.43亿 | -16.22%76.14亿 | -17.74%73.37亿 | -17.74%73.37亿 | -10.82%69.14亿 |
总负债 | 16.63%241.08亿 | 16.65%217.62亿 | 9.42%205.6亿 | 9.42%205.6亿 | 12.21%206.03亿 | 2.38%206.72亿 | 2.08%186.56亿 | 4.76%187.9亿 | 4.76%187.9亿 | 15.49%183.62亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 100.00%40万 | 100.00%40万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
-普通股股本 | 100.00%40万 | 100.00%40万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 24.05%12.5亿 | 23.91%11.97亿 | 26.81%11.28亿 | 26.81%11.28亿 | 28.68%10.77亿 | 27.87%10.08亿 | 33.42%9.66亿 | 30.34%8.9亿 | 30.34%8.9亿 | 24.01%8.37亿 |
资本公积 | 8.95%3.91亿 | 9.07%3.79亿 | 9.32%3.72亿 | 9.32%3.72亿 | 9.08%3.65亿 | 8.73%3.59亿 | 7.03%3.47亿 | 7.76%3.4亿 | 7.76%3.4亿 | 7.79%3.35亿 |
减:库存股 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 14.17%6,930万 |
不影响留存收益的损益 | 41.04%-2,960万 | 64.25%-2,420万 | 42.83%-5,180万 | 42.83%-5,180万 | 21.76%-4,350万 | -15.67%-5,020万 | -155.47%-6,770万 | -260.96%-9,060万 | -260.96%-9,060万 | -133.61%-5,560万 |
股东权益总额 | 23.68%15.43亿 | 26.02%14.83亿 | 28.88%13.79亿 | 28.88%13.79亿 | 26.98%13.3亿 | 24.04%12.47亿 | 23.46%11.77亿 | 18.37%10.7亿 | 18.37%10.7亿 | 16.19%10.47亿 |
总权益 | 23.68%15.43亿 | 26.02%14.83亿 | 28.88%13.79亿 | 28.88%13.79亿 | 26.98%13.3亿 | 24.04%12.47亿 | 23.46%11.77亿 | 18.37%10.7亿 | 18.37%10.7亿 | 16.19%10.47亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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