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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 13.91%15.93亿 | 26.54%16.06亿 | 26.54%16.06亿 | 7.56%13.13亿 | 0.17%13.07亿 | 20.78%13.98亿 | 14.50%12.69亿 | 14.50%12.69亿 | -12.88%12.21亿 | 3.26%13.05亿 |
| -现金和现金等价物 | 13.91%15.93亿 | 26.54%16.06亿 | 26.54%16.06亿 | 7.56%13.13亿 | 0.17%13.07亿 | 20.78%13.98亿 | 14.50%12.69亿 | 14.50%12.69亿 | -12.88%12.21亿 | 3.26%13.05亿 |
| 应收款项 | 27.28%113.29亿 | 71.61%142.7亿 | 71.61%142.7亿 | 4.97%88.91亿 | -4.31%86.44亿 | 6.91%89.01亿 | 1.94%83.16亿 | 1.94%83.16亿 | 1,061.77%84.71亿 | 803.91%90.33亿 |
| -应收账款 | -7.53%10.14亿 | 31.67%13.34亿 | 31.67%13.34亿 | 10.36%9.62亿 | 4.75%13.55亿 | 32.79%10.96亿 | 48.31%10.13亿 | 48.31%10.13亿 | 24.68%8.71亿 | 32.15%12.93亿 |
| -应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -应收税费 | 236.84%7,040万 | 136.79%4,570万 | 136.79%4,570万 | 69.90%4,910万 | -15.50%2,780万 | 0.48%2,090万 | -23.11%1,930万 | -23.11%1,930万 | 16.06%2,890万 | 112.26%3,290万 |
| -其他应收款 | 31.62%102.45亿 | 76.99%128.91亿 | 76.99%128.91亿 | 4.10%78.81亿 | -5.78%72.61亿 | 4.14%77.84亿 | -2.16%72.83亿 | -2.16%72.83亿 | --75.7亿 | --77.07亿 |
| 存货 | 59.50%13.74亿 | 34.71%9.18亿 | 34.71%9.18亿 | 20.09%7.05亿 | 29.06%7.96亿 | 66.17%8.61亿 | 26.76%6.81亿 | 26.76%6.81亿 | 32.09%5.87亿 | 7.83%6.17亿 |
| 受限制现金 | 100.12%215.26亿 | 88.97%183.4亿 | 88.97%183.4亿 | 54.01%135.7亿 | 38.14%115.72亿 | 42.11%107.57亿 | 48.51%97.05亿 | 48.51%97.05亿 | 41.46%88.11亿 | 42.24%83.77亿 |
| 流动资产合计 | 63.44%358.22亿 | 75.92%351.33亿 | 75.92%351.33亿 | 28.24%244.8亿 | 15.46%223.19亿 | 24.74%219.17亿 | 22.24%199.71亿 | 22.24%199.71亿 | 18.56%190.9亿 | 18.30%193.31亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.40%3.24亿 | 9.46%3.29亿 | 9.46%3.29亿 | 3.50%3.1亿 | 9.09%3.06亿 | 15.06%3.05亿 | 22.19%3亿 | 22.19%3亿 | 24.57%3亿 | 19.20%2.81亿 |
| -固定资产 | 6.40%3.24亿 | 17.81%5.27亿 | 17.81%5.27亿 | 3.50%3.1亿 | 9.09%3.06亿 | 15.06%3.05亿 | 27.05%4.48亿 | 27.05%4.48亿 | 24.57%3亿 | 19.20%2.81亿 |
| -累计折旧 | ---- | -34.78%-1.99亿 | -34.78%-1.99亿 | ---- | ---- | ---- | -38.24%-1.48亿 | -38.24%-1.48亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 767.82%7.55亿 | 813.40%7.36亿 | 813.40%7.36亿 | 15.30%8,890万 | 13.21%9,000万 | 8.07%8,700万 | -2.18%8,060万 | -2.18%8,060万 | -9.51%7,710万 | -10.57%7,950万 |
| -商誉 | 358.36%3.02亿 | 389.02%2.98亿 | 389.02%2.98亿 | 15.11%6,780万 | 14.72%6,780万 | 10.96%6,580万 | 2.87%6,100万 | 2.87%6,100万 | -0.84%5,890万 | -0.51%5,910万 |
| -其他无形资产 | 2,038.68%4.53亿 | 2,134.18%4.38亿 | 2,134.18%4.38亿 | 15.93%2,110万 | 8.82%2,220万 | 0.00%2,120万 | -15.15%1,960万 | -15.15%1,960万 | -29.46%1,820万 | -30.85%2,040万 |
| 投资和预付款 | 50.61%100.77亿 | 28.72%84.05亿 | 28.72%84.05亿 | 50.67%87.89亿 | 50.71%79.86亿 | 38.79%66.91亿 | 29.43%65.29亿 | 29.43%65.29亿 | 16.65%58.33亿 | 11.34%52.99亿 |
| 金融资产 | -16.99%1.89亿 | -15.90%2亿 | -15.90%2亿 | -42.52%1.85亿 | -41.54%2.15亿 | -6.66%2.27亿 | --2.38亿 | --2.38亿 | 5.67%3.22亿 | 26.71%3.68亿 |
| 非流动递延资产 | -49.07%2,730万 | -30.89%3,200万 | -30.89%3,200万 | -7.09%3,930万 | 18.91%5,030万 | 43.32%5,360万 | 1.98%4,630万 | 1.98%4,630万 | 28.57%4,230万 | 19.15%4,230万 |
| 其他非流动资产 | 93.76%5.9亿 | 43.88%4.34亿 | 43.88%4.34亿 | 40.07%3.74亿 | 26.21%3.16亿 | 34.24%3.05亿 | 64.93%3.02亿 | 64.93%3.02亿 | 59.09%2.67亿 | 48.17%2.51亿 |
| 非流动资产合计 | 56.00%119.63亿 | 35.21%101.35亿 | 35.21%101.35亿 | 43.04%97.86亿 | 41.84%89.64亿 | 35.14%76.68亿 | 33.83%74.96亿 | 33.83%74.96亿 | 17.31%68.41亿 | 13.29%63.2亿 |
| 总资产 | 61.51%477.84亿 | 64.81%452.68亿 | 64.81%452.68亿 | 32.14%342.66亿 | 21.96%312.83亿 | 27.28%295.85亿 | 25.20%274.66亿 | 25.20%274.66亿 | 18.23%259.31亿 | 17.03%256.51亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 70.69%209.25亿 | 86.05%216.19亿 | 86.05%216.19亿 | 4.05%120.54亿 | -2.06%118.36亿 | 10.67%122.59亿 | 5.74%116.2亿 | 5.74%116.2亿 | 6.58%115.85亿 | 7.26%120.86亿 |
| -应付账款 | 69.08%199.17亿 | 89.85%206.33亿 | 89.85%206.33亿 | 3.64%115.36亿 | -3.55%112.44亿 | 12.24%117.8亿 | 3.42%108.68亿 | 3.42%108.68亿 | 9.13%111.31亿 | 9.12%116.57亿 |
| -应付税费 | 14.84%3,870万 | 25.97%2,280万 | 25.97%2,280万 | -37.14%1,540万 | -63.39%1,340万 | -18.20%3,370万 | -52.62%1,810万 | -52.62%1,810万 | -31.56%2,450万 | 39.69%3,660万 |
| -其他应付款 | 117.51%9.69亿 | 31.22%9.63亿 | 31.22%9.63亿 | 17.19%5.03亿 | 47.74%5.79亿 | -17.73%4.46亿 | 65.96%7.34亿 | 65.96%7.34亿 | -32.26%4.29亿 | -29.85%3.92亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -11.13%4.89亿 | 130.81%7.82亿 | 130.81%7.82亿 | 54.83%3.53亿 | 34.42%3.41亿 | 31.42%5.5亿 | -0.65%3.39亿 | -0.65%3.39亿 | -46.10%2.28亿 | -54.82%2.54亿 |
| -短期借款 | -11.13%4.89亿 | 130.81%7.82亿 | 130.81%7.82亿 | 54.83%3.53亿 | 34.42%3.41亿 | 31.42%5.5亿 | -0.65%3.39亿 | -0.65%3.39亿 | -46.10%2.28亿 | -54.82%2.54亿 |
| 流动负债总额 | 67.18%214.14亿 | 87.32%224.01亿 | 87.32%224.01亿 | 5.03%124.07亿 | -1.31%121.77亿 | 11.42%128.09亿 | 5.55%119.59亿 | 5.55%119.59亿 | 4.61%118.13亿 | 4.32%123.39亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 69.25%197.54亿 | 61.58%177.37亿 | 61.58%177.37亿 | 81.05%164.28亿 | 56.44%136.3亿 | 53.05%116.72亿 | 78.92%109.77亿 | 78.92%109.77亿 | 34.71%90.74亿 | 36.75%87.13亿 |
| -长期借款 | 70.36%195.45亿 | 62.55%175.25亿 | 62.55%175.25亿 | 82.66%162.2亿 | 57.41%134.28亿 | 53.86%114.73亿 | 80.11%107.81亿 | 80.11%107.81亿 | 34.85%88.8亿 | 37.00%85.31亿 |
| -长期租赁负债 | 5.19%2.09亿 | 8.07%2.12亿 | 8.07%2.12亿 | 7.23%2.08亿 | 11.00%2.02亿 | 17.31%1.99亿 | 31.21%1.96亿 | 31.21%1.96亿 | 28.36%1.94亿 | 26.23%1.82亿 |
| 递延负债 | 544.94%1.02亿 | 1,026.74%9,690万 | 1,026.74%9,690万 | 58.54%1,300万 | 207.32%2,520万 | 79.55%1,580万 | 6.17%860万 | 6.17%860万 | --820万 | --820万 |
| 衍生品负债 | -99.34%190万 | 12.57%2.98亿 | 12.57%2.98亿 | -36.60%2.08亿 | -53.55%2.06亿 | 7.25%2.9亿 | --2.65亿 | --2.65亿 | -19.43%3.28亿 | 78.24%4.42亿 |
| 其他非流动负债 | 32.07%39.91亿 | -7.45%23.57亿 | -7.45%23.57亿 | 4.21%32.32亿 | 29.07%33.64亿 | 27.99%30.22亿 | -17.45%25.47亿 | -17.45%25.47亿 | 42.98%31.01亿 | 17.18%26.06亿 |
| 非流动负债总额 | 59.00%238.48亿 | 48.49%204.89亿 | 48.49%204.89亿 | 58.91%198.8亿 | 46.35%172.24亿 | 46.10%149.99亿 | 49.51%137.98亿 | 49.51%137.98亿 | 34.36%125.1亿 | 33.09%117.69亿 |
| 总负债 | 62.77%452.62亿 | 66.52%428.91亿 | 66.52%428.91亿 | 32.74%322.87亿 | 21.95%294.01亿 | 27.78%278.08亿 | 25.28%257.57亿 | 25.28%257.57亿 | 18.05%243.23亿 | 16.63%241.08亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 25.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 0.00%40万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 100.00%40万 | 100.00%40万 |
| -普通股股本 | 25.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 0.00%40万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 100.00%40万 | 100.00%40万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 24.41%18.34亿 | 22.02%16.95亿 | 22.02%16.95亿 | 22.63%16.09亿 | 23.63%15.46亿 | 23.12%14.74亿 | 23.12%13.89亿 | 23.12%13.89亿 | 21.79%13.12亿 | 24.05%12.5亿 |
| 资本公积 | 75.04%7.4亿 | 76.46%7.31亿 | 76.46%7.31亿 | 12.61%4.53亿 | 11.80%4.37亿 | 11.62%4.23亿 | 11.43%4.14亿 | 11.43%4.14亿 | 10.11%4.02亿 | 8.95%3.91亿 |
| 减:库存股 | -52.67%3,280万 | -52.67%3,280万 | -52.67%3,280万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 |
| 不影响留存收益的损益 | 61.90%-1,920万 | 36.51%-1,600万 | 36.51%-1,600万 | 62.13%-1,420万 | -7.43%-3,180万 | -108.26%-5,040万 | 51.35%-2,520万 | 51.35%-2,520万 | 13.79%-3,750万 | 41.04%-2,960万 |
| 股东权益总额 | 41.90%25.22亿 | 39.10%23.77亿 | 39.10%23.77亿 | 23.08%19.79亿 | 22.00%18.82亿 | 19.87%17.77亿 | 23.93%17.09亿 | 23.93%17.09亿 | 20.90%16.08亿 | 23.68%15.43亿 |
| 总权益 | 41.90%25.22亿 | 39.10%23.77亿 | 39.10%23.77亿 | 23.08%19.79亿 | 22.00%18.82亿 | 19.87%17.77亿 | 23.93%17.09亿 | 23.93%17.09亿 | 20.90%16.08亿 | 23.68%15.43亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |