Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | -4.25%177.96亿 | 4.02%185.85亿 | 73.49%178.66亿 | -53.43%102.98亿 | 1.90%221.15亿 | -10.43%217.02亿 | 20.88%242.3亿 | 7.45%200.44亿 | -5.57%186.54亿 | -3.99%197.54亿 |
| 已赚保费总额 | -0.13%86.79亿 | 0.42%86.9亿 | 9.99%86.54亿 | -45.32%78.68亿 | -5.98%143.89亿 | -10.16%153.04亿 | 29.47%170.34亿 | 2.86%131.57亿 | -3.30%127.91亿 | -3.94%132.28亿 |
| -净保费 | -0.13%86.79亿 | 0.42%86.9亿 | 9.99%86.54亿 | -45.32%78.68亿 | -5.98%143.89亿 | -10.16%153.04亿 | 29.47%170.34亿 | 2.86%131.57亿 | -3.30%127.91亿 | -3.94%132.28亿 |
| -未赚保费准备金变动 | 2.58%11.55亿 | -12.24%11.26亿 | 6.56%12.83亿 | --12.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资净收入 | 222.69%22.98亿 | -239.78%-18.73亿 | -48.00%13.4亿 | 187.61%25.77亿 | -46.02%8.96亿 | 987.70%16.6亿 | -109.20%-1.87亿 | 872.73%20.33亿 | -85.77%2.09亿 | 11.12%14.69亿 |
| 投资已实现净损益 | -29.33%39.79亿 | 19.36%56.3亿 | 202.01%47.17亿 | -536.23%-46.24亿 | 22.83%10.6亿 | -64.80%8.63亿 | 1,471.79%24.52亿 | -82.27%1.56亿 | 370.59%8.8亿 | -74.35%1.87亿 |
| -其他净收入 | -224.40%-16.62亿 | 184.29%13.36亿 | -364.81%-15.85亿 | -195.79%-3.41亿 | 128.10%3.56亿 | -211.30%-12.67亿 | -14.01%-4.07亿 | -107.56%-3.57亿 | -77.32%-1.72亿 | 37.42%-9,700万 |
| 利息收入 | -7.71%25.86亿 | 2.11%28.02亿 | -2.21%27.44亿 | -10.01%28.06亿 | -2.13%31.18亿 | -9.44%31.86亿 | 2.27%35.18亿 | -1.06%34.4亿 | -3.84%34.77亿 | 0.03%36.16亿 |
| 费用总计 | -4.84%161.29亿 | 2.73%169.49亿 | 90.10%164.99亿 | -57.57%86.79亿 | 0.51%204.53亿 | -10.36%203.5亿 | 21.72%227.01亿 | 7.60%186.5亿 | -6.52%173.32亿 | -4.46%185.4亿 |
| 保单获取成本 | -2.23%-3.21亿 | 1.88%-3.14亿 | -2.56%-3.2亿 | -191.23%-3.12亿 | 2.09%3.42亿 | -16.46%3.35亿 | -9.89%4.01亿 | 32.44%4.45亿 | -23.11%3.36亿 | 8.98%4.37亿 |
| 手续费和佣金费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.56%15.2亿 | 0.62%12.93亿 | 22.26%12.85亿 | 9.59%10.51亿 | 13.90%9.59亿 | 5.65%8.42亿 |
| 销售和管理费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.18%2.91亿 | 1.13%2.69亿 | 4.72%2.66亿 | 14.41%2.54亿 | 0.00%2.22亿 | 3.26%2.22亿 |
| -管理费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.68%2.38亿 | 4.78%2.19亿 | 3.98%2.09亿 | 16.86%2.01亿 | 2.99%1.72亿 | 5.70%1.67亿 |
| -销售费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.00%5,300万 | -12.28%5,000万 | 7.55%5,700万 | 6.00%5,300万 | -9.09%5,000万 | -3.51%5,500万 |
| 折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.83%1.24亿 | 0.88%1.15亿 | 67.65%1.14亿 | 9.68%6,800万 | -4.62%6,200万 | -2.99%6,500万 |
| -折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,700万 | 0.00%6,700万 | 157.69%6,700万 | 8.33%2,600万 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,400万 |
| -摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.75%5,700万 | 2.13%4,800万 | 11.90%4,700万 | 10.53%4,200万 | -7.32%3,800万 | -4.65%4,100万 |
| 非经营净利息收入(费用) | 17.37%-3.33亿 | 3.13%-4.03亿 | -100.97%-4.16亿 | 29.35%-2.07亿 | -18.15%-2.93亿 | 13.89%-2.48亿 | -2.86%-2.88亿 | 6.67%-2.8亿 | 11.24%-3亿 | -4.64%-3.38亿 |
| -非经营利息费用 | -17.37%3.33亿 | -3.13%4.03亿 | 100.97%4.16亿 | -29.35%2.07亿 | 18.15%2.93亿 | -13.89%2.48亿 | 2.86%2.88亿 | -6.67%2.8亿 | -11.24%3亿 | 4.64%3.38亿 |
| 来自联营公司及其他参与权益的收入(亏损) | 12.50%-700万 | -900.00%-800万 | -96.97%100万 | 230.00%3,300万 | -16.67%1,000万 | 50.00%1,200万 | 33.33%800万 | 100.00%600万 | -66.67%300万 | 28.57%900万 |
| 特殊收入(费用) | -400.00%-500万 | -101.89%-100万 | 0.00%5,300万 | 211.76%5,300万 | 194.44%1,700万 | -212.50%-1,800万 | 128.57%1,600万 | -85.11%700万 | 771.43%4,700万 | 53.33%-700万 |
| -减:资本资产减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%1,500万 | 600.00%2,100万 | -78.57%300万 | --1,400万 | --0 | -56.25%700万 |
| -减:其他特殊费用 | 400.00%500万 | 101.89%100万 | 0.00%-5,300万 | -65.63%-5,300万 | -966.67%-3,200万 | 84.21%-300万 | 9.52%-1,900万 | 55.32%-2,100万 | ---4,700万 | --0 |
| 税前利润 | 1.83%16.67亿 | 19.84%16.37亿 | -15.78%13.66亿 | -2.47%16.22亿 | 23.09%16.63亿 | -11.58%13.51亿 | 9.38%15.28亿 | 5.83%13.97亿 | 8.64%13.2亿 | 4.02%12.15亿 |
| 所得税 | 9.31%4.11亿 | 48.03%3.76亿 | -41.34%2.54亿 | 6.65%4.33亿 | 35.33%4.06亿 | -7.41%3亿 | 1.89%3.24亿 | 3.25%3.18亿 | 6.57%3.08亿 | -0.34%2.89亿 |
| 除税后的权益收益 | ||||||||||
| 除税后利润 | -0.40%12.56亿 | 13.50%12.61亿 | -6.56%11.11亿 | -5.41%11.89亿 | 19.60%12.57亿 | -12.78%10.51亿 | 11.57%12.05亿 | 6.61%10.8亿 | 9.40%10.13亿 | 5.47%9.26亿 |
| 持续经营利润 | -0.40%12.56亿 | 13.40%12.61亿 | -6.48%11.12亿 | -5.41%11.89亿 | 19.60%12.57亿 | -12.71%10.51亿 | 11.58%12.04亿 | 6.62%10.79亿 | 9.29%10.12亿 | 5.47%9.26亿 |
| 归属于少数股东的净利润 | -38.89%2,200万 | 100.00%3,600万 | 157.14%1,800万 | -30.00%700万 | 100.00%1,000万 | -16.67%500万 | 50.00%600万 | -33.33%400万 | 50.00%600万 | -33.33%400万 |
| 归属于母公司的净利润 | 1.40%12.31亿 | 12.10%12.14亿 | -8.38%10.83亿 | -5.21%11.82亿 | 19.22%12.47亿 | -12.76%10.46亿 | 11.43%11.99亿 | 6.85%10.76亿 | 9.22%10.07亿 | 5.73%9.22亿 |
| 优先股派息 | ||||||||||
| 其他优先股派息 | -60.00%400万 | 0.00%1,000万 | 1,000万 | |||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | 1.91%12.27亿 | 12.21%12.04亿 | -9.22%10.73亿 | -5.21%11.82亿 | 19.22%12.47亿 | -12.76%10.46亿 | 11.43%11.99亿 | 6.85%10.76亿 | 9.22%10.07亿 | 5.73%9.22亿 |
| 基本每股收益 | 2.78%2.1795 | 14.22%2.1205 | -4.16%1.8565 | -3.27%1.937 | 21.84%2.0025 | -10.17%1.6435 | 15.86%1.8295 | 1.94%1.579 | 7.12%1.549 | 5.51%1.446 |
| 稀释每股收益 | 2.79%2.1735 | 14.27%2.1145 | -4.17%1.8505 | -3.28%1.931 | 21.81%1.9965 | -10.14%1.639 | 15.85%1.824 | 6.28%1.5745 | 8.65%1.4815 | 5.49%1.3635 |
| 每股派息 | 5.87%1.7222 | 8.09%1.6267 | 20.71%1.505 | 18.97%1.2467 | 326.97%1.0479 | -64.85%0.2454 | 3.85%0.6983 | 22.38%0.6724 | 29.18%0.5495 | 30.40%0.4254 |
| 货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |