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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 475.51%728.67万 | 475.51%728.67万 | 778.14%732.93万 | -59.96%75.43万 | -87.69%40.3万 | 102,753.86%126.61万 | 102,753.86%126.61万 | 33,939.07%83.46万 | 12,777.91%188.39万 | --327.43万 |
| -现金和现金等价物 | 475.51%728.67万 | 475.51%728.67万 | 778.14%732.93万 | -59.96%75.43万 | -87.69%40.3万 | 102,753.86%126.61万 | 102,753.86%126.61万 | 33,939.07%83.46万 | 12,777.91%188.39万 | --327.43万 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%13万 | --13万 | --13万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%13万 | --13万 | --13万 |
| 预付费用 | -5.50%5.47万 | -5.50%5.47万 | -5.85%7.28万 | -14.26%7.53万 | -10.75%8.82万 | 8,016.97%5.79万 | 8,016.97%5.79万 | 7,931.88%7.73万 | --8.78万 | --9.88万 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流动资产合计 | 454.48%734.14万 | 454.48%734.14万 | 610.39%740.21万 | -60.53%82.96万 | -85.98%49.12万 | 204.21%132.4万 | 204.21%132.4万 | 340.94%104.2万 | 2,087.79%210.17万 | --350.31万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%13万 | --13万 | --13万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | 454.48%734.14万 | 454.48%734.14万 | 610.39%740.21万 | -60.53%82.96万 | -85.98%49.12万 | -72.26%132.4万 | -72.26%132.4万 | -80.41%104.2万 | -64.51%210.17万 | --350.31万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 48.39%101.05万 | 48.39%101.05万 | -29.52%42.28万 | -34.78%34.84万 | 34.06%65.23万 | -44.84%68.1万 | -44.84%68.1万 | -66.47%59.99万 | -65.42%53.42万 | --48.66万 |
| -应付账款 | -8.64%53.68万 | -8.64%53.68万 | -34.97%32.94万 | -35.26%25.5万 | 16.76%55.89万 | -16.92%58.75万 | -16.92%58.75万 | 2.11%50.65万 | -53.43%39.38万 | --47.87万 |
| -应付关联方款项 | 407.06%47.38万 | 407.06%47.38万 | 0.00%9.34万 | -33.43%9.34万 | 1,082.38%9.34万 | -82.28%9.34万 | -82.28%9.34万 | -92.77%9.34万 | -79.93%14.03万 | --7,902 |
| 应计费用 | --41.75万 | --41.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 109.70%142.8万 | 109.70%142.8万 | -29.52%42.28万 | -34.78%34.84万 | 34.06%65.23万 | -49.01%68.1万 | -49.01%68.1万 | -80.90%59.99万 | -73.72%53.42万 | --48.66万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 109.70%142.8万 | 109.70%142.8万 | -29.52%42.28万 | -34.78%34.84万 | 34.06%65.23万 | -49.01%68.1万 | -49.01%68.1万 | -80.90%59.99万 | -73.72%53.42万 | --48.66万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -34.03%-4,101.01万 | -34.03%-4,101.01万 | -40.62%-3,894.89万 | -73.87%-3,784.66万 | -61.31%-3,277.67万 | -117.55%-3,059.69万 | -117.55%-3,059.69万 | -484.74%-2,769.85万 | -619.45%-2,176.78万 | ---2,031.87万 |
| 资本公积 | 50.20%4,692.34万 | 50.20%4,692.34万 | 63.21%4,592.82万 | 64.25%3,832.78万 | 39.77%3,261.56万 | 78.49%3,123.99万 | 78.49%3,123.99万 | 306.95%2,814.06万 | 237.46%2,333.53万 | --2,333.53万 |
| 股东权益总额 | 819.60%591.34万 | 819.60%591.34万 | 1,478.77%697.93万 | -69.30%48.12万 | -105.34%-16.11万 | -81.30%64.3万 | -81.30%64.3万 | -79.70%44.21万 | -59.70%156.76万 | --301.66万 |
| 总权益 | 819.60%591.34万 | 819.60%591.34万 | 1,478.77%697.93万 | -69.30%48.12万 | -105.34%-16.11万 | -81.30%64.3万 | -81.30%64.3万 | -79.70%44.21万 | -59.70%156.76万 | --301.66万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |