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4
Clean Energy Fuels
CLNE
5
American Express
AXP
美股市场个股详情
Telos (TLS)
- 5.680
- +0.100+1.79%
收盘价 01/22 16:00 (美东)
4.19亿总市值-13.85市盈率TTM
5.830最高价5.640最低价58.27万股成交量5.650今开5.580昨收332.60万成交额1.08%换手率亏损市盈率(静)7375.43万总股本8.36052周最高3.50市净率3.05亿流通值1.83052周最低--股息TTM5377.97万流通股41.840历史最高--股息率TTM3.41%振幅1.530历史最低5.707平均价1股每手
Telos (TLS) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 229.18%914.6万 | 186.98%695万 | 1,844.57%610.6万 | -1,734.40%-2,593.8万 | -312.31%-1,051.8万 | -936.88%-708万 | -94.26%-799万 | -250.00%-35万 | -90.39%158.7万 | 237.23%495.4万 |
| 持续经营净收入 | 92.46%-211.4万 | -22.69%-951.7万 | -16.62%-860.4万 | -52.58%-5,252万 | -33.67%-933万 | -223.51%-2,805.5万 | 3.33%-775.7万 | 31.34%-737.8万 | 35.57%-3,442.2万 | 50.84%-698万 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 99.37%-9,000 | 300.00%4,000 | ---- | ---- | ---- | -35,725.00%-142.5万 | -50.00%1,000 |
| 折旧和摊销 | 15.61%317.7万 | -28.13%250.9万 | -25.34%233.6万 | 32.71%1,186.7万 | -15.43%249.9万 | -4.12%274.8万 | 105.84%349.1万 | 119.58%312.9万 | 51.82%894.2万 | 101.98%295.5万 |
| 递延税费 | 7.69%1.4万 | 158.33%3.1万 | -133.33%-4,000 | --0 | -305.56%-3.7万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 57.14%5.5万 | 80.00%1.8万 |
| 其他非现金项目 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.7万 | -1.41%7万 | 0.00%1.8万 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.8万 | -10.53%1.7万 | 47.92%7.1万 | 50.00%1.8万 |
| 营运资金变化 | 41.23%-136万 | 204.53%616.7万 | 529.35%531.8万 | -656.92%-1,855.1万 | -263.34%-1,118.2万 | -321.44%-231.4万 | -5.58%-590万 | -17.80%84.5万 | 516.38%333.1万 | 201.91%684.6万 |
| -应收款项（增）减 | -158.44%-134万 | -121.65%-34.1万 | -96.35%42.7万 | 18.74%1,127.2万 | 14.43%-429.9万 | -74.11%229.3万 | 311.23%157.5万 | 121.69%1,170.3万 | -51.75%949.3万 | -146.04%-502.4万 |
| -存货（增）减 | 5,937.84%216万 | -1,545.26%-137.3万 | 768.18%29.4万 | -132.33%-47.1万 | -11.24%-48.5万 | -104.73%-3.7万 | 169.34%9.5万 | -103.53%-4.4万 | 189.39%145.7万 | -124.24%-43.6万 |
| -预付费用（增）减 | 136.31%263.4万 | -77.47%-465.5万 | 1,691.81%272.2万 | -274.59%-1,145.5万 | -234.16%-140.6万 | -997.58%-725.5万 | -4.17%-262.3万 | 81.55%-17.1万 | -144.84%-305.8万 | -15.28%104.8万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -452.42%-794万 | 249.87%618.5万 | 119.91%191.2万 | -659.01%-1,681.2万 | -152.15%-533.5万 | 137.83%225.3万 | -152.11%-412.7万 | -97.88%-960.3万 | 82.47%-221.5万 | 165.39%1,023.1万 |
| -其他流动负债变化 | 515.96%234.6万 | 123.61%14.4万 | 118.30%5.6万 | 54.55%-119.5万 | 285.14%28.5万 | 65.01%-56.4万 | 0.65%-61万 | 35.85%-30.6万 | -225.19%-262.9万 | -97.16%7.4万 |
| -其他营运资本变化 | -21.69%78万 | 3,055.71%620.7万 | 87.33%-9.3万 | -61.13%11万 | -93.91%5.8万 | 374.38%99.6万 | 80.28%-21万 | -196.83%-73.4万 | 349.21%28.3万 | 287.60%95.3万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 229.18%914.6万 | 186.98%695万 | 1,844.57%610.6万 | -1,734.40%-2,593.8万 | -312.31%-1,051.8万 | -936.88%-708万 | -94.26%-799万 | -250.00%-35万 | -90.39%158.7万 | 237.23%495.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 10.25%-254.7万 | 57.78%-232.1万 | 43.67%-233.7万 | -8.26%-1,675.7万 | -34.85%-427.2万 | 26.13%-283.8万 | -41.66%-549.8万 | 9.55%-414.9万 | -12.84%-1,547.8万 | 26.70%-316.8万 |
| 资本性支出 | 24.88%-209.5万 | 29.75%-218.7万 | 30.86%-221.4万 | 20.94%-1,150.5万 | 7.37%-240.1万 | 25.86%-278.9万 | 29.22%-311.3万 | 15.74%-320.2万 | -14.51%-1,455.2万 | 37.21%-259.2万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -822.45%-45.2万 | 42.98%-13.4万 | -26.80%-12.3万 | -143.20%-225.2万 | -224.83%-187.1万 | 38.75%-4.9万 | -400.00%-23.5万 | 56.50%-9.7万 | 8.23%-92.6万 | -196.91%-57.6万 |
| 投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | --0 | --0 | ---215万 | ---85万 | --0 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 10.25%-254.7万 | 57.78%-232.1万 | 43.67%-233.7万 | -8.26%-1,675.7万 | -34.85%-427.2万 | 26.13%-283.8万 | -41.66%-549.8万 | 9.55%-414.9万 | -12.84%-1,547.8万 | 26.70%-316.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -974.70%-454.6万 | -1,583.85%-542.2万 | 34.28%-55.6万 | 67.75%-198.4万 | 84.14%-39.3万 | 14.89%-42.3万 | 68.43%-32.2万 | 60.76%-84.6万 | 37.96%-615.1万 | -230.01%-247.8万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -8.62%-47.9万 | -8.45%-46.2万 | -8.65%-45.2万 | -8.67%-173万 | -8.50%-44.7万 | -8.89%-44.1万 | -8.67%-42.6万 | -8.62%-41.6万 | -8.97%-159.2万 | -8.99%-41.2万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | ---363.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.75%-13.9万 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 140.00%10.8万 | ---- | ---- | --20.3万 | --5.4万 | --4.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -1,892.59%-53.8万 | ---95.8万 | 75.81%-10.4万 | 89.66%-45.7万 | --0 | 70.65%-2.7万 | --0 | 73.68%-43万 | -264.25%-442万 | -135.46%-206.6万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -974.70%-454.6万 | -1,583.85%-542.2万 | 34.28%-55.6万 | 67.75%-198.4万 | 84.14%-39.3万 | 14.89%-42.3万 | 68.43%-32.2万 | 60.76%-84.6万 | 37.96%-615.1万 | -230.01%-247.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -28.79%5,713.7万 | -38.41%5,793万 | -44.95%5,471.7万 | -16.78%9,939.6万 | -30.16%6,990万 | -22.53%8,024.1万 | -16.47%9,405.1万 | -16.78%9,939.6万 | -5.63%1.19亿 | -20.23%1亿 |
| 当期现金流变化 | 119.85%205.3万 | 94.26%-79.3万 | 160.11%321.3万 | -122.93%-4,467.9万 | -2,094.08%-1,518.3万 | -196.05%-1,034.1万 | -53.21%-1,381万 | 21.89%-534.5万 | -181.33%-2,004.2万 | 88.52%-69.2万 |
| 期末现金流 | -15.32%5,919万 | -28.79%5,713.7万 | -38.41%5,793万 | -44.95%5,471.7万 | -44.95%5,471.7万 | -30.16%6,990万 | -22.53%8,024.1万 | -16.47%9,405.1万 | -16.78%9,939.6万 | -16.78%9,939.6万 |
| 自由现金流 | 166.54%659.9万 | 140.83%462.9万 | 203.29%376.9万 | -185.76%-3,969.5万 | -928.11%-1,479万 | -231.04%-991.8万 | -32.48%-1,133.8万 | 11.50%-364.9万 | -597.71%-1,389.1万 | 122.52%178.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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