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EGF Theramed Health Corp (TMED.X)

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延时15分钟行情已收盘 08/11 11:18 (美东)

63.89万总市值-0.21市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

EGF Theramed Health Corp (TMED.X) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CAD

2026/Q3

2026/Q2

2026/Q1

2025/Q4

2025/Q3

2025/Q2

2025/Q1

2024/Q4

2024/Q3

2024/Q2

2024/Q1

2023/Q4

2023/Q3

2023/Q2

2023/Q1

2022/Q4

2022/Q3

2022/Q2

2022/Q1

2021/Q4

经营活动现金流量净额

-88.89%428.00

+54.39%-6.44万

-113.61%-2.41万

-378.03%-1.00万

+109.25%3854.00

-318.98%-14.13万

+409.53%17.72万

+92.82%-2094.00

+19.98%-4.17万

+9.86%-3.37万

+87.49%-5.72万

+20.61%-2.92万

+60.32%-5.21万

+94.49%-3.74万

-211.80%-45.74万

+89.00%-3.67万

+22.88%-13.12万

-546.49%-67.88万

+15.96%-14.67万

+75.76%-33.41万

持续经营活动现金流量净额

-88.89%428.00

+54.39%-6.44万

-113.61%-2.41万

-378.03%-1.00万

+109.25%3854.00

-318.98%-14.13万

+409.53%17.72万

+92.82%-2094.00

+19.98%-4.17万

+9.86%-3.37万

+87.49%-5.72万

+20.61%-2.92万

+60.32%-5.21万

+94.49%-3.74万

-211.80%-45.74万

+89.00%-3.67万

+22.88%-13.12万

-546.49%-67.88万

+15.96%-14.67万

+75.76%-33.41万

持续经营净收入

+30.23%-5.23万

+67.16%-7.22万

-53.62%-6.13万

-2497.66%-289.47万

-1.41%-7.50万

-446.30%-22.00万

+43.51%-3.99万

+24.35%-11.14万

+6.16%-7.39万

+67.44%-4.03万

+75.95%-7.06万

+68.35%-14.73万

+86.63%-7.88万

+16.86%-12.36万

-82.92%-29.38万

-233.38%-46.55万

-278.95%-58.92万

+34.14%-14.87万

+28.12%-16.06万

+99.31%-13.96万

持续经营损益

+2156.49%9501.00

-127.04%-8608.00

+211.13%1.09万

-424.50%-8.74万

-104.32%-462.00

+427.01%3.18万

-210.20%-9807.00

+400.79%2.69万

+3370.64%1.07万

-101.41%-9736.00

-63.27%8899.00

-177.46%-8954.00

+94.22%-327.00

-126.70%-4834.00

+343.74%2.42万

+282.82%1.16万

+68.34%-5657.00

+148.54%1.81万

+41.89%-9939.00

+87.36%-6323.00

其他非现金项目

+35.82%1.97万

+53.46%2.06万

+18.69%1.79万

+31.99%2.20万

+7.93%1.45万

-1.83%1.34万

+16.47%1.51万

-10.41%1.67万

+104.13%1.34万

+115.73%1.36万

+113.59%1.30万

+180.20%1.86万

-42.37%6568.00

-49.28%6325.00

-56.30%6078.00

+94.82%-2.32万

-48.37%1.14万

-20.48%1.25万

-29.93%1.39万

-181.60%-44.86万

营运资金变化

-63.62%2.36万

-112.41%-4152.00

-96.06%8354.00

-87.67%8105.00

+694.56%6.48万

+1168.60%3.35万

+2598.70%21.18万

-39.41%6.57万

-60.15%8156.00

-96.89%2637.00

+95.63%-8475.00

+14.41%10.85万

-95.47%2.05万

+115.12%8.47万

-2051.49%-19.39万

+12.68%9.48万

+2494.15%45.22万

-493.65%-56.06万

-78.46%9937.00

+116.87%8.41万

-应收款项（增）减

-131.16%-883.00

+63.62%-3108.00

-100.12%-238.00

+142.18%9765.00

+240.58%2834.00

-122.16%-8542.00

+8840.82%19.70万

-470.69%-2.32万

+38.59%-2016.00

+31.35%-3845.00

-0.09%-2254.00

-4.43%-4057.00

+10.45%-3283.00

-57.11%-5601.00

+51.21%-2252.00

+88.71%-3885.00

+69.13%-3666.00

+60.05%-3565.00

+53.00%-4616.00

-222.56%-3.44万

-存货（增）减

----

--0.00

---3105.00

----

--0.00

----

-预付款项（增）减

--498.00

--4027.00

---139.00

-271.40%-5005.00

-100.00%0.00

+148.55%2920.00

+7.63%1975.00

+135.68%1975.00

+65933.33%1975.00

-26.98%-6015.00

-71.08%1835.00

--838.00

+99.25%-3.00

+29.39%-4737.00

-59.00%6344.00

-100.00%0.00

---398.00

+96.95%-6709.00

-应付款项及应计费用（减）增

-61.34%2.40万

-112.08%-5071.00

-40.79%8731.00

-95.96%3345.00

+656.01%6.20万

+831.77%4.20万

+389.67%1.47万

-30.11%8.28万

-62.60%8197.00

-94.96%4507.00

+97.34%-5091.00

+14.61%11.85万

-95.12%2.19万

+116.07%8.95万

-1381.95%-19.17万

-17.42%10.34万

+2098.88%44.95万

-477.12%-55.71万

-73.28%1.50万

+140.76%12.52万

投资活动现金流量净额

----

+201.97%46.04万

持续投资活动现金流量净额

----

+201.97%46.04万

其他投资活动净额

----

--0.00

融资活动现金流量净额

--0.00

+233.33%6.10万

+20.00%2.40万

--0.00

---4.58万

-84.96%2.00万

-100.00%0.00

--0.00

-73.27%13.30万

--2.50万

-4.76%5.00万

-100.00%0.00

+108.14%49.75万

-100.00%0.00

--5.25万

--1.45万

--23.90万

-90.86%20.00万

持续融资活动现金流量净额

--0.00

+233.33%6.10万

+20.00%2.40万

--0.00

---4.58万

-84.96%2.00万

-100.00%0.00

--0.00

-73.27%13.30万

--2.50万

-4.76%5.00万

-100.00%0.00

+108.14%49.75万

-100.00%0.00

--5.25万

--1.45万

--23.90万

-90.86%20.00万

债务发行/偿还的净额

--0.00

+233.33%6.10万

+20.00%2.40万

--0.00

---4.58万

-67.21%2.00万

-100.00%0.00

--0.00

+2540.00%6.10万

--2.50万

-4.76%5.00万

-100.00%0.00

---2500.00

--0.00

--5.25万

--1.45万

--0.00

+100.00%0.00

普通股发行/回购的净额

----

-100.00%0.00

--0.00

+109.19%50.00万

-100.00%0.00

--0.00

--23.90万

-92.00%20.00万

职工行使股票期权收到的现金

----

--0.00

--7.20万

--0.00

----

现金及现金等价物期末余额

-55.14%1.07万

-48.61%1.03万

-93.39%1.37万

+40.84%1.38万

+100.24%2.38万

-62.75%1.99万

+137.17%20.70万

-14.86%9794.00

-24.16%1.19万

+201.89%5.35万

+58.26%8.73万

-23.39%1.15万

-69.72%1.57万

-86.41%1.77万

-93.06%5.51万

-97.86%1.50万

-86.24%5.18万

+283.79%13.05万

+471.80%79.47万

+93.21%70.24万

现金及现金等价物净增加额

-88.90%428.00

+98.16%-3436.00

-100.05%-107.00

-378.03%-1.00万

+109.25%3855.00

-454.68%-18.70万

+160.25%19.72万

+49.81%-2094.00

-1919.44%-4.17万

+9.86%-3.37万

+88.81%7.58万

+88.65%-4172.00

+97.38%-2063.00

+94.37%-3.74万

-56.54%4.01万

-111.26%-3.67万

-123.01%-7.87万

-532.68%-66.43万

+141.12%9.23万

-9.19%32.64万

现金及现金等价物期初余额

-48.61%1.03万

-93.39%1.37万

+40.84%1.38万

+100.24%2.38万

-62.75%1.99万

+137.17%20.70万

-14.86%9794.00

-24.16%1.19万

+201.89%5.35万

+58.26%8.73万

-23.39%1.15万

-69.72%1.57万

-86.41%1.77万

-93.06%5.51万

-97.86%1.50万

-86.24%5.18万

+283.79%13.05万

+471.80%79.47万

+93.21%70.24万

+8935.22%37.60万

自由现金流

-88.89%428.00

+54.39%-6.44万

-113.61%-2.41万

-378.03%-1.00万

+109.25%3854.00

-318.98%-14.13万

+409.53%17.72万

+92.82%-2094.00

+19.98%-4.17万

+9.86%-3.37万

+87.49%-5.72万

+20.61%-2.92万

+60.32%-5.21万

+94.49%-3.74万

-211.80%-45.74万

+89.00%-3.67万

+22.88%-13.12万

-546.49%-67.88万

+15.96%-14.67万

+79.81%-33.41万

截止日期

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

2021/06/30

会计准则

US_GAAP

	2026/Q3	2026/Q2	2026/Q1	2025/Q4	2025/Q3	2025/Q2	2025/Q1	2024/Q4	2024/Q3	2024/Q2	2024/Q1	2023/Q4	2023/Q3	2023/Q2	2023/Q1	2022/Q4	2022/Q3	2022/Q2	2022/Q1	2021/Q4

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。