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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 167.03%2,037.2万 | 167.03%2,037.2万 | -64.46%597.1万 | -78.78%762.9万 | -78.78%762.9万 | 74.46%1,679.9万 | 75.02%3,595.6万 | --3,595.6万 | -32.51%962.9万 | 766.84%2,054.4万 |
| -现金和现金等价物 | 167.03%2,037.2万 | 167.03%2,037.2万 | -64.46%597.1万 | -78.78%762.9万 | -78.78%762.9万 | 74.46%1,679.9万 | 75.02%3,595.6万 | --3,595.6万 | -32.51%962.9万 | 766.84%2,054.4万 |
| 应收款项 | 92.54%214.3万 | 92.54%214.3万 | 48.40%260万 | 251.10%111.3万 | 251.10%111.3万 | 181.67%175.2万 | 3,862.50%31.7万 | --31.7万 | 112.29%62.2万 | -89.47%8,000 |
| -应收账款 | 38.63%154.3万 | 38.63%154.3万 | 48.40%260万 | 251.10%111.3万 | 251.10%111.3万 | --175.2万 | 3,862.50%31.7万 | --31.7万 | --0 | -89.47%8,000 |
| -应收关联方款项 | --60万 | --60万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --62.2万 | ---- |
| 存货 | -42.62%56.4万 | -42.62%56.4万 | 5.08%99.3万 | 7.43%98.3万 | 7.43%98.3万 | -10.60%94.5万 | -10.82%91.5万 | --91.5万 | 12.93%105.7万 | 52.91%102.6万 |
| 预付费用 | --0 | --0 | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受限制现金 | --0 | --0 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -90.98%96.6万 | -90.98%96.6万 | 275.46%589.1万 | 593.46%1,071.4万 | 593.46%1,071.4万 | -3.51%156.9万 | 17.58%154.5万 | --154.5万 | 53.25%162.6万 | 126.16%131.4万 |
| 流动资产合计 | 2.59%2,404.5万 | 2.59%2,404.5万 | -12.39%1,845.5万 | -39.49%2,343.9万 | -39.49%2,343.9万 | 62.87%2,106.5万 | 69.20%3,873.3万 | --3,873.3万 | -21.88%1,293.4万 | -69.61%2,289.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -20.64%2.87亿 | -20.64%2.87亿 | 3.19%3.95亿 | -8.31%3.62亿 | -8.31%3.62亿 | -5.72%3.83亿 | -5.64%3.95亿 | --3.95亿 | -5.43%4.06亿 | 85.92%4.18亿 |
| -固定资产 | -19.39%3.3亿 | -19.39%3.3亿 | 6.45%4.52亿 | -4.54%4.1亿 | -4.54%4.1亿 | -2.17%4.24亿 | -2.11%4.29亿 | --4.29亿 | -2.03%4.34亿 | 89.09%4.38亿 |
| -累计折旧 | 9.95%-4,312.7万 | 9.95%-4,312.7万 | -36.73%-5,637.1万 | -38.59%-4,789万 | -38.59%-4,789万 | -50.57%-4,122.7万 | -71.02%-3,455.4万 | ---3,455.4万 | -110.13%-2,738万 | -192.15%-2,020.5万 |
| 投资和预付款 | -2.15%788.1万 | -2.15%788.1万 | -60.92%730.7万 | -58.98%805.4万 | -58.98%805.4万 | -10.12%1,869.9万 | -11.45%1,963.5万 | --1,963.5万 | -9.65%2,080.4万 | -9.41%2,217.3万 |
| 长期应收款 | -51.88%115.5万 | -51.88%115.5万 | 652.32%178.3万 | --240万 | --240万 | --23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | --60万 | --60万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --62.2万 | ---- |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --13万 | --13万 | ---- | --0 |
| 长期预付费用 | -52.08%1,150万 | -52.08%1,150万 | --0 | 1,100.00%2,400万 | 1,100.00%2,400万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | --200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 其他非流动资产 | -38.33%185万 | -38.33%185万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | --400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 非流动资产合计 | -22.48%3.1亿 | -22.48%3.1亿 | -0.39%4.08亿 | -5.02%3.99亿 | -5.02%3.99亿 | -5.57%4.09亿 | -5.82%4.2亿 | --4.2亿 | -5.57%4.33亿 | 74.77%4.46亿 |
| 总资产 | -21.09%3.34亿 | -21.09%3.34亿 | -0.98%4.26亿 | -7.93%4.23亿 | -7.93%4.23亿 | -3.59%4.3亿 | -2.16%4.59亿 | --4.59亿 | -6.14%4.46亿 | 41.88%4.69亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 16.42%348.1万 | 16.42%348.1万 | 1,310.83%1,901.8万 | -50.20%299万 | -50.20%299万 | -23.37%134.8万 | 174.16%600.4万 | --600.4万 | -57.36%175.9万 | -93.17%219万 |
| -应付账款 | 83.53%334.2万 | 83.53%334.2万 | 265.21%492.3万 | 34.29%182.1万 | 34.29%182.1万 | -23.37%134.8万 | -30.57%135.6万 | --135.6万 | -24.76%175.9万 | -15.38%195.3万 |
| -应付关联方款项 | -88.11%13.9万 | -88.11%13.9万 | --1,409.5万 | -74.85%116.9万 | -74.85%116.9万 | --0 | 1,861.18%464.8万 | --464.8万 | --0 | -99.20%23.7万 |
| 应计费用 | -49.18%152.1万 | -49.18%152.1万 | -10.74%311.7万 | 27.09%299.3万 | 27.09%299.3万 | 67.64%349.2万 | 14.26%235.5万 | --235.5万 | 19.99%208.3万 | 80.00%206.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | -42.49%1,182.4万 | -42.49%1,182.4万 | -12.15%1,902.9万 | -22.12%2,055.9万 | -22.12%2,055.9万 | -54.18%2,166.2万 | 25.98%2,639.8万 | --2,639.8万 | 95.65%4,727.4万 | -70.16%2,095.4万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,399.3万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | --0 | --0 | -61.43%295.8万 | -29.21%635.7万 | -29.21%635.7万 | -12.80%766.9万 | 4.30%898万 | --898万 | -4.54%879.5万 | -12.28%861万 |
| 递延负债 | 241.67%2,272.8万 | 241.67%2,272.8万 | 16.35%785万 | 0.56%665.2万 | 0.56%665.2万 | 7.33%674.7万 | -5.90%661.5万 | --661.5万 | 27.69%628.6万 | 92.18%703万 |
| 流动负债总额 | 19.16%3,955.4万 | 19.16%3,955.4万 | 47.41%4,901.4万 | -19.77%3,319.4万 | -19.77%3,319.4万 | -42.08%3,324.9万 | 28.34%4,137.2万 | --4,137.2万 | 64.26%5,740.2万 | -69.90%3,223.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -16.43%2.05亿 | -16.43%2.05亿 | -2.18%2.5亿 | 4.53%2.45亿 | 4.53%2.45亿 | 25.71%2.55亿 | -2.31%2.34亿 | --2.34亿 | -18.46%2.03亿 | 110.30%2.4亿 |
| -长期借款 | -16.43%2.05亿 | -16.43%2.05亿 | -0.95%2.5亿 | 7.44%2.45亿 | 7.44%2.45亿 | 31.15%2.52亿 | 1.53%2.28亿 | --2.28亿 | -16.21%1.92亿 | 149.15%2.25亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -70.70%317.8万 | -58.55%635.7万 | --635.7万 | -44.78%1,084.7万 | -35.95%1,533.8万 |
| 递延负债 | -23.53%7.8万 | -23.53%7.8万 | ---- | --10.2万 | --10.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | -90.30%2.3万 | ---- | ---- | 374.00%23.7万 | ---- | ---- | -71.43%5万 | -55.56%10万 |
| 非流动负债总额 | -16.44%2.05亿 | -16.44%2.05亿 | -2.26%2.5亿 | 4.57%2.45亿 | 4.57%2.45亿 | 25.80%2.56亿 | -2.35%2.34亿 | --2.34亿 | -18.50%2.03亿 | 109.98%2.4亿 |
| 总负债 | -12.19%2.44亿 | -12.19%2.44亿 | 3.45%2.99亿 | 0.92%2.78亿 | 0.92%2.78亿 | 10.85%2.89亿 | 1.28%2.76亿 | --2.76亿 | -8.32%2.61亿 | 22.98%2.72亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4.7万 | 0.00%4.7万 | 0.00%4.7万 | -99.89%4.7万 | -99.89%4.7万 | -99.92%4.7万 | -49.09%4,396.3万 | --4,396.3万 | -41.25%6,026.2万 | 434.31%8,636.1万 |
| -普通股股本 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | -77.34%4.6万 | 411.11%4.6万 | --4.6万 | 782.61%20.3万 | -55.00%9,000 |
| -优先股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 | -49.14%4,391.7万 | --4,391.7万 | -41.43%6,005.9万 | 434.92%8,635.2万 |
| 留存收益 | -9.87%-3.37亿 | -9.87%-3.37亿 | 3.44%-2.99亿 | 1.61%-3.07亿 | 1.61%-3.07亿 | 0.71%-3.1亿 | 1.91%-3.12亿 | ---3.12亿 | 4.91%-3.12亿 | 5.63%-3.18亿 |
| 资本公积 | -5.69%4.25亿 | -5.69%4.25亿 | -5.68%4.25亿 | -0.02%4.51亿 | -0.02%4.51亿 | 3.14%4.51亿 | 5.30%4.51亿 | --4.51亿 | 4.96%4.37亿 | -0.35%4.28亿 |
| 不影响留存收益的损益 | --69.7万 | --69.7万 | --77.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -38.24%8,918.9万 | -38.24%8,918.9万 | -10.05%1.27亿 | -21.25%1.44亿 | -21.25%1.44亿 | -23.85%1.41亿 | -6.92%1.83亿 | --1.83亿 | -2.89%1.86亿 | 80.15%1.97亿 |
| 总权益 | -38.24%8,918.9万 | -38.24%8,918.9万 | -10.05%1.27亿 | -21.25%1.44亿 | -21.25%1.44亿 | -23.85%1.41亿 | -6.92%1.83亿 | --1.83亿 | -2.89%1.86亿 | 80.15%1.97亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |