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TSKFF TALISKER RESOURCES LTD

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延时15分钟行情收盘价 05/16 16:00 (美东)
3902.43万总市值-3739市盈率TTM

TALISKER RESOURCES LTD关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
70.41%-839.91万
63.62%-112.85万
39.47%-289.71万
70.11%-277.91万
85.77%-159.44万
25.58%-2,838.62万
71.65%-310.17万
52.99%-478.6万
15.84%-929.67万
-87.41%-1,120.18万
持续经营净收入
33.58%-1,264.16万
-62.98%-782.33万
-18.99%-321.21万
85.60%-89.96万
86.63%-70.66万
49.51%-1,903.34万
62.33%-480.01万
75.63%-269.94万
41.46%-624.82万
-65.23%-528.57万
持续经营损益
----
----
----
----
----
7.03%82.01万
-3.12%125.71万
84.73%-13.78万
-397.81%-104.83万
3,842.49%74.91万
折旧和摊销
1.57%126.83万
-2.97%30.48万
6.86%33.53万
0.94%31.43万
1.46%31.4万
73.04%124.87万
65.55%31.41万
66.01%31.37万
75.85%31.14万
86.60%30.95万
递延税费
77.37%-195.1万
--0
--0
--0
72.07%-195.1万
-57.35%-862.3万
--0
---163.7万
--0
-27.48%-698.6万
其他非现金项目
36.77%69.6万
88.06%24.23万
54.76%17万
-2.30%14.68万
14.14%13.67万
98.17%50.88万
53.05%12.89万
171.99%10.99万
126.15%15.03万
82.30%11.98万
营运资金变化
227.74%350.68万
7,716.80%550.12万
88.30%-21.36万
-183.85%-236.25万
470.39%58.16万
-235.20%-274.53万
107.78%7.04万
-219.24%-182.64万
17.45%-83.23万
-106.51%-15.7万
-应收款项（增）减
-113.14%-11.81万
292.64%168.02万
-92.77%2.72万
-958.38%-191.04万
166.38%8.49万
334.15%89.85万
386.41%42.79万
34.19%37.59万
156.18%22.26万
64.02%-12.8万
-存货（增）减
-571.16%-17.82万
-1,046.34%-15.93万
50.10%2.52万
-70.87%8,320
-115.18%-5.24万
420.15%3.78万
1,583.35%1.68万
203.32%1.68万
290.85%2.86万
-218.64%-2.43万
-预付费用（增）减
-210.11%-14.07万
-30.29%-2.1万
-78.87%7,988
-151.84%-12.22万
95.77%-5,481
191.97%12.78万
-113.63%-1.61万
101.74%3.78万
181.05%23.57万
-965.49%-12.97万
-应付款项及应计费用（减）增
203.53%394.38万
1,216.87%400.14万
87.86%-27.4万
74.36%-33.82万
343.85%55.46万
-248.51%-380.93万
67.73%-35.83万
-280.70%-225.69万
-330.72%-131.91万
-95.43%12.49万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
70.41%-839.91万
63.62%-112.85万
39.47%-289.71万
70.11%-277.91万
85.77%-159.44万
25.58%-2,838.62万
71.65%-310.17万
52.99%-478.6万
15.84%-929.67万
-87.41%-1,120.18万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
302.06%801.64万
-141.21%-26.26万
-236.87%-25.33万
588.85%858.67万
27.41%-5.44万
-52.26%199.38万
-88.48%63.72万
-77.49%18.5万
161.86%124.65万
53.50%-7.49万
固定资产交易的净现金流
5,619.43%801.64万
---26.26万
-505.26%-25.33万
30,279.62%858.67万
27.41%-5.44万
97.39%-14.52万
--0
97.19%-4.18万
98.59%-2.85万
27.15%-7.49万
投资产品交易的净现金流
--0
--0
--0
----
----
-7.07%213.91万
--63.72万
-90.14%22.69万
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
302.06%801.64万
-141.21%-26.26万
-236.87%-25.33万
588.85%858.67万
27.41%-5.44万
-52.26%199.38万
-88.48%63.72万
-77.49%18.5万
161.86%124.65万
53.50%-7.49万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-84.05%311.77万
3,564.38%336.23万
-101.09%-8.78万
12.03%-7.77万
-100.68%-7.91万
-9.36%1,954.7万
-104.96%-9.71万
13,050.47%804.91万
-100.46%-8.84万
3,947.58%1,168.33万
债务发行/偿还的净现金流
-1.14%-30.48万
22.36%-6.02万
-15.41%-8.78万
-4.20%-7.77万
-8.09%-7.91万
8.43%-30.14万
-0.19%-7.76万
12.78%-7.61万
12.90%-7.46万
7.22%-7.32万
普通股发行/偿还的净现金流
-83.23%361.06万
--361.06万
--0
--0
--0
2.38%2,153.29万
--0
--901.11万
-100.07%-1.38万
--1,253.55万
其他融资活动的净现金流额
88.83%-18.81万
----
----
----
----
-144.45%-168.46万
49.01%-1.95万
---88.6万
--0
---77.91万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-84.05%311.77万
3,564.38%336.23万
-101.09%-8.78万
12.03%-7.77万
-100.68%-7.91万
-9.36%1,954.7万
-104.96%-9.71万
13,050.47%804.91万
-100.46%-8.84万
3,947.58%1,168.33万
现金净流量
期初现金流
-54.45%572.65万
-21.69%649.03万
101.01%972.85万
-69.19%399.86万
-54.45%572.65万
-49.66%1,257.19万
-48.28%828.8万
-80.98%483.99万
-32.14%1,297.84万
-49.66%1,257.19万
当期现金流变化
139.95%273.51万
176.96%197.12万
-193.91%-323.82万
170.40%572.99万
-525.09%-172.78万
44.81%-684.54万
25.82%-256.15万
136.60%344.81万
-228.77%-813.85万
106.95%40.65万
期末现金流
47.76%846.15万
47.76%846.15万
-21.69%649.03万
101.01%972.85万
-69.19%399.86万
-54.45%572.65万
-54.45%572.65万
-48.28%828.8万
-80.98%483.99万
-32.14%1,297.84万
自由现金流
68.56%-896.94万
55.15%-139.11万
34.75%-315.04万
70.20%-277.91万
85.38%-164.88万
34.74%-2,853.15万
75.98%-310.17万
58.62%-482.79万
28.61%-932.51万
-85.47%-1,127.68万
货币单位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
审计意见
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
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(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 70.41%-839.91万63.62%-112.85万39.47%-289.71万70.11%-277.91万85.77%-159.44万25.58%-2,838.62万71.65%-310.17万52.99%-478.6万15.84%-929.67万-87.41%-1,120.18万
持续经营净收入 33.58%-1,264.16万-62.98%-782.33万-18.99%-321.21万85.60%-89.96万86.63%-70.66万49.51%-1,903.34万62.33%-480.01万75.63%-269.94万41.46%-624.82万-65.23%-528.57万
持续经营损益 --------------------7.03%82.01万-3.12%125.71万84.73%-13.78万-397.81%-104.83万3,842.49%74.91万
折旧和摊销 1.57%126.83万-2.97%30.48万6.86%33.53万0.94%31.43万1.46%31.4万73.04%124.87万65.55%31.41万66.01%31.37万75.85%31.14万86.60%30.95万
递延税费 77.37%-195.1万--0--0--072.07%-195.1万-57.35%-862.3万--0---163.7万--0-27.48%-698.6万
其他非现金项目 36.77%69.6万88.06%24.23万54.76%17万-2.30%14.68万14.14%13.67万98.17%50.88万53.05%12.89万171.99%10.99万126.15%15.03万82.30%11.98万
营运资金变化 227.74%350.68万7,716.80%550.12万88.30%-21.36万-183.85%-236.25万470.39%58.16万-235.20%-274.53万107.78%7.04万-219.24%-182.64万17.45%-83.23万-106.51%-15.7万
-应收款项（增）减 -113.14%-11.81万292.64%168.02万-92.77%2.72万-958.38%-191.04万166.38%8.49万334.15%89.85万386.41%42.79万34.19%37.59万156.18%22.26万64.02%-12.8万
-存货（增）减 -571.16%-17.82万-1,046.34%-15.93万50.10%2.52万-70.87%8,320-115.18%-5.24万420.15%3.78万1,583.35%1.68万203.32%1.68万290.85%2.86万-218.64%-2.43万
-预付费用（增）减 -210.11%-14.07万-30.29%-2.1万-78.87%7,988-151.84%-12.22万95.77%-5,481191.97%12.78万-113.63%-1.61万101.74%3.78万181.05%23.57万-965.49%-12.97万
-应付款项及应计费用（减）增 203.53%394.38万1,216.87%400.14万87.86%-27.4万74.36%-33.82万343.85%55.46万-248.51%-380.93万67.73%-35.83万-280.70%-225.69万-330.72%-131.91万-95.43%12.49万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 70.41%-839.91万63.62%-112.85万39.47%-289.71万70.11%-277.91万85.77%-159.44万25.58%-2,838.62万71.65%-310.17万52.99%-478.6万15.84%-929.67万-87.41%-1,120.18万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 302.06%801.64万-141.21%-26.26万-236.87%-25.33万588.85%858.67万27.41%-5.44万-52.26%199.38万-88.48%63.72万-77.49%18.5万161.86%124.65万53.50%-7.49万
固定资产交易的净现金流 5,619.43%801.64万---26.26万-505.26%-25.33万30,279.62%858.67万27.41%-5.44万97.39%-14.52万--097.19%-4.18万98.59%-2.85万27.15%-7.49万
投资产品交易的净现金流 --0--0--0---------7.07%213.91万--63.72万-90.14%22.69万--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 302.06%801.64万-141.21%-26.26万-236.87%-25.33万588.85%858.67万27.41%-5.44万-52.26%199.38万-88.48%63.72万-77.49%18.5万161.86%124.65万53.50%-7.49万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -84.05%311.77万3,564.38%336.23万-101.09%-8.78万12.03%-7.77万-100.68%-7.91万-9.36%1,954.7万-104.96%-9.71万13,050.47%804.91万-100.46%-8.84万3,947.58%1,168.33万
债务发行/偿还的净现金流 -1.14%-30.48万22.36%-6.02万-15.41%-8.78万-4.20%-7.77万-8.09%-7.91万8.43%-30.14万-0.19%-7.76万12.78%-7.61万12.90%-7.46万7.22%-7.32万
普通股发行/偿还的净现金流 -83.23%361.06万--361.06万--0--0--02.38%2,153.29万--0--901.11万-100.07%-1.38万--1,253.55万
其他融资活动的净现金流额 88.83%-18.81万-----------------144.45%-168.46万49.01%-1.95万---88.6万--0---77.91万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -84.05%311.77万3,564.38%336.23万-101.09%-8.78万12.03%-7.77万-100.68%-7.91万-9.36%1,954.7万-104.96%-9.71万13,050.47%804.91万-100.46%-8.84万3,947.58%1,168.33万
现金净流量
期初现金流 -54.45%572.65万-21.69%649.03万101.01%972.85万-69.19%399.86万-54.45%572.65万-49.66%1,257.19万-48.28%828.8万-80.98%483.99万-32.14%1,297.84万-49.66%1,257.19万
当期现金流变化 139.95%273.51万176.96%197.12万-193.91%-323.82万170.40%572.99万-525.09%-172.78万44.81%-684.54万25.82%-256.15万136.60%344.81万-228.77%-813.85万106.95%40.65万
期末现金流 47.76%846.15万47.76%846.15万-21.69%649.03万101.01%972.85万-69.19%399.86万-54.45%572.65万-54.45%572.65万-48.28%828.8万-80.98%483.99万-32.14%1,297.84万
自由现金流 68.56%-896.94万55.15%-139.11万34.75%-315.04万70.20%-277.91万85.38%-164.88万34.74%-2,853.15万75.98%-310.17万58.62%-482.79万28.61%-932.51万-85.47%-1,127.68万
货币单位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
审计意见 带解释段的无保留意见--------无保留意见--------

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