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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -50.41%2,492.8万 | -52.84%2,900.8万 | -52.84%2,900.8万 | -53.41%3,270万 | -49.24%3,964.7万 | -41.51%5,027.2万 | -34.03%6,151.6万 | -34.03%6,151.6万 | 354.33%7,018.5万 | 278.51%7,810.1万 |
| -现金和现金等价物 | -12.68%2,463.1万 | 20.58%2,402.7万 | 20.58%2,402.7万 | 18.89%1,934.6万 | -25.54%2,204.7万 | 47.96%2,820.9万 | -34.92%1,992.6万 | -34.92%1,992.6万 | 5.33%1,627.2万 | 43.50%2,960.9万 |
| -短期投资 | -98.65%29.7万 | -88.02%498.1万 | -88.02%498.1万 | -75.23%1,335.4万 | -63.71%1,760万 | -67.01%2,206.3万 | -33.60%4,159万 | -33.60%4,159万 | --5,391.3万 | --4,849.2万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -12.96%4.7万 | -31.34%4.6万 |
| 其他流动资产 | -81.45%86.1万 | -65.70%100.2万 | -65.70%100.2万 | -3.54%318.6万 | -16.57%469.6万 | 10.00%464.1万 | 9.98%292.1万 | 9.98%292.1万 | 87.78%330.3万 | 178.11%562.9万 |
| 流动资产合计 | -53.04%2,578.9万 | -53.43%3,001万 | -53.43%3,001万 | -51.20%3,588.6万 | -47.07%4,434.3万 | -39.14%5,491.3万 | -32.85%6,443.7万 | -32.85%6,443.7万 | 319.94%7,353.5万 | 264.89%8,377.6万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -50.30%8.4万 | -56.31%9万 | -56.31%9万 | -21.31%9.6万 | -11.26%13.4万 | -6.11%16.9万 | -0.48%20.6万 | -0.48%20.6万 | --12.2万 | --15.1万 |
| -固定资产 | -34.64%11.7万 | -44.29%11.7万 | -44.29%11.7万 | -4.10%11.7万 | -1.32%14.9万 | -0.56%17.9万 | 1.45%21万 | 1.45%21万 | --12.2万 | --15.1万 |
| -累计折旧 | -230.00%-3.3万 | -575.00%-2.7万 | -575.00%-2.7万 | ---2.1万 | ---1.5万 | ---1万 | ---4,000 | ---4,000 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | -97.35%6万 | -97.35%6万 | -94.10%15万 | -91.14%24.1万 | 5.34%134.1万 | 49.31%226.2万 | 49.31%226.2万 | 44.70%254.1万 | 36.05%272.1万 |
| 非流动资产合计 | -94.44%8.4万 | -93.92%15万 | -93.92%15万 | -90.76%24.6万 | -86.94%37.5万 | 3.92%151万 | 43.32%246.8万 | 43.32%246.8万 | 51.65%266.3万 | 43.60%287.2万 |
| 总资产 | -54.14%2,587.3万 | -54.92%3,016万 | -54.92%3,016万 | -52.58%3,613.2万 | -48.39%4,471.8万 | -38.45%5,642.3万 | -31.51%6,690.5万 | -31.51%6,690.5万 | 295.48%7,619.8万 | 247.16%8,664.8万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -92.61%26.1万 | -61.54%104.1万 | -61.54%104.1万 | -69.97%119.7万 | -68.69%141.4万 | 26.44%353.4万 | 63.17%270.7万 | 63.17%270.7万 | 456.70%398.6万 | 289.65%451.6万 |
| -应付账款 | -92.61%26.1万 | -61.54%104.1万 | -61.54%104.1万 | -69.97%119.7万 | -68.69%141.4万 | 26.44%353.4万 | 63.17%270.7万 | 63.17%270.7万 | 456.70%398.6万 | 289.65%451.6万 |
| 应计费用 | -87.04%88.9万 | -86.87%94.1万 | -86.87%94.1万 | -72.28%171万 | -29.41%357.8万 | 88.30%685.8万 | 283.36%716.5万 | 283.36%716.5万 | 38.54%616.8万 | 15.76%506.9万 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.36%210.7万 | -6.36%210.7万 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.17%2.5万 | -46.15%6.3万 | -13.91%9.9万 | -13.91%9.9万 | --12.3万 | --12万 |
| -短期租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | -79.17%2.5万 | -46.15%6.3万 | -13.91%9.9万 | -13.91%9.9万 | --12.3万 | --12万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --131.3万 | --131.3万 | --131.3万 | --131.3万 | --131.3万 |
| 流动负债总额 | -89.94%123.6万 | -83.84%239.5万 | -83.84%239.5万 | -68.06%404.4万 | -50.35%583.6万 | 77.36%1,229.1万 | 96.59%1,481.9万 | 96.59%1,481.9万 | 96.33%1,266.1万 | 84.41%1,175.4万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --2.5万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --2.5万 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.10%2.5万 |
| 总负债 | -89.94%123.6万 | -83.84%239.5万 | -83.84%239.5万 | -68.06%404.4万 | -50.45%583.6万 | 47.98%1,229.1万 | 65.58%1,481.9万 | 65.58%1,481.9万 | 63.12%1,266.1万 | 53.23%1,177.9万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 50.00%3,000 | 200.00%3,000 | 200.00%3,000 | 200.00%3,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通股股本 | 50.00%3,000 | 200.00%3,000 | 200.00%3,000 | 200.00%3,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -2.90%-7.61亿 | -3.62%-7.58亿 | -3.62%-7.58亿 | -4.68%-7.53亿 | -5.45%-7.46亿 | -6.05%-7.4亿 | -5.76%-7.31亿 | -5.76%-7.31亿 | -4.96%-7.19亿 | -4.19%-7.07亿 |
| 资本公积 | 0.25%7.86亿 | 0.28%7.85亿 | 0.28%7.85亿 | 0.29%7.85亿 | 0.32%7.84亿 | 0.37%7.84亿 | 0.41%7.83亿 | 0.41%7.83亿 | 12.34%7.83亿 | 12.37%7.82亿 |
| 不影响留存收益的损益 | --0 | -90.00%2,000 | -90.00%2,000 | -88.24%4,000 | 96.55%-2,000 | --0 | -23.08%2万 | -23.08%2万 | --3.4万 | ---5.8万 |
| 股东权益总额 | -44.17%2,463.7万 | -46.69%2,776.5万 | -46.69%2,776.5万 | -49.50%3,208.8万 | -48.07%3,888.2万 | -47.06%4,413.2万 | -41.30%5,208.6万 | -41.30%5,208.6万 | 452.26%6,353.7万 | 333.47%7,486.9万 |
| 总权益 | -44.17%2,463.7万 | -46.69%2,776.5万 | -46.69%2,776.5万 | -49.50%3,208.8万 | -48.07%3,888.2万 | -47.06%4,413.2万 | -41.30%5,208.6万 | -41.30%5,208.6万 | 452.26%6,353.7万 | 333.47%7,486.9万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |