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4
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 10.03%306.87亿 | 10.03%306.87亿 | 9.47%304.64亿 | 10.90%295.01亿 | 9.32%288.02亿 | 10.32%278.89亿 | 10.32%278.89亿 | 15.51%278.27亿 | 15.22%266亿 | 13.98%263.47亿 |
| -固定期限投资 | -31.09%3,060.6万 | -31.09%3,060.6万 | -30.98%3,032万 | -31.02%3,005.1万 | -16.79%4,491.9万 | -16.79%4,441.2万 | -16.79%4,441.2万 | -16.85%4,392.9万 | -16.72%4,356.4万 | --5,398.2万 |
| -股权投资 | 12.83%13.58亿 | 12.83%13.58亿 | 31.90%13.82亿 | 17.08%12.62亿 | -2.80%11.45亿 | 10.40%12.04亿 | 10.40%12.04亿 | -11.33%10.48亿 | -13.04%10.78亿 | -7.96%11.78亿 |
| -交易资产 | 8.77%12.21亿 | 8.77%12.21亿 | 30.38%10.7亿 | -15.33%10.35亿 | -27.43%8.32亿 | 19.67%11.23亿 | 19.67%11.23亿 | -0.50%8.21亿 | 68.77%12.22亿 | 88.20%11.46亿 |
| -净贷款 | 3.32%4.19亿 | 3.32%4.19亿 | -16.16%3.27亿 | -7.15%3.24亿 | 83.54%4.2亿 | 101.45%4.05亿 | 101.45%4.05亿 | 119.34%3.9亿 | 92.40%3.49亿 | 17.35%2.29亿 |
| -权益法下的投资 | -7.25%13.62亿 | -7.25%13.62亿 | -10.97%14.31亿 | -6.10%14.92亿 | -4.85%14.8亿 | -9.46%14.68亿 | -9.46%14.68亿 | 0.43%16.07亿 | -0.32%15.89亿 | -2.86%15.56亿 |
| -短期投资 | 11.92%250.17亿 | 11.92%250.17亿 | 10.16%249.18亿 | 14.37%240.63亿 | 12.74%235.76亿 | 11.07%223.53亿 | 11.07%223.53亿 | 19.16%226.2亿 | 16.86%210.39亿 | 15.59%209.11亿 |
| -其他投资资产 | -0.91%12.8亿 | -0.91%12.8亿 | 0.62%13.05亿 | 1.19%12.95亿 | 2.46%13.04亿 | 3.33%12.91亿 | 3.33%12.91亿 | 2.11%12.97亿 | -1.00%12.79亿 | -4.89%12.73亿 |
| 现金和现金等价物 | 28.62%25.4亿 | 28.62%25.4亿 | 52.81%24.04亿 | 25.58%19.85亿 | 47.15%17.2亿 | 44.86%19.75亿 | 44.86%19.75亿 | -4.42%15.73亿 | -13.34%15.8亿 | -5.90%11.69亿 |
| 应收款项 | 0.73%69.75亿 | 0.73%69.75亿 | -4.22%71.21亿 | 3.21%74.24亿 | 4.31%72.43亿 | -0.35%69.24亿 | -0.35%69.24亿 | 2.91%74.35亿 | -1.27%71.94亿 | 0.83%69.43亿 |
| -应收账款 | 1.26%69.72亿 | 1.26%69.72亿 | -2.50%71.21亿 | 5.94%73.88亿 | 6.16%72.43亿 | -0.90%68.85亿 | -0.90%68.85亿 | 5.35%73.03亿 | 0.02%69.74亿 | 2.12%68.22亿 |
| -应收税款 | -93.06%273.2万 | -93.06%273.2万 | --0 | -83.53%3,625.5万 | --0 | 2,888.01%3,938.2万 | 2,888.01%3,938.2万 | -54.97%1.31亿 | -29.87%2.2亿 | -41.18%1.21亿 |
| 应计投资收入 | 4.69%2.55亿 | 4.69%2.55亿 | 6.31%2.49亿 | 15.14%2.59亿 | 8.58%2.36亿 | 14.23%2.44亿 | 14.23%2.44亿 | 16.34%2.34亿 | 21.92%2.25亿 | 20.11%2.18亿 |
| 预付费用 | 7.12%8.82亿 | 7.12%8.82亿 | 6.48%8.85亿 | 7.08%8.73亿 | 7.66%8.16亿 | 8.47%8.23亿 | 8.47%8.23亿 | 9.86%8.31亿 | 8.20%8.15亿 | 8.04%7.58亿 |
| 递延保单获取成本 | 5.14%10.01亿 | 5.14%10.01亿 | 7.61%10.31亿 | 8.26%10.17亿 | 10.07%9.78亿 | 10.46%9.52亿 | 10.46%9.52亿 | 12.13%9.58亿 | 13.14%9.39亿 | 13.00%8.89亿 |
| 固定资产净额 | 24.60%5.96亿 | 24.60%5.96亿 | 3.02%4.93亿 | 2.74%4.9亿 | 3.19%4.82亿 | 12.12%4.79亿 | 12.12%4.79亿 | 13.01%4.78亿 | 13.30%4.77亿 | 10.87%4.67亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%1.84亿 | 0.00%1.84亿 | 0.13%1.84亿 | 0.13%1.84亿 | 5.58%1.84亿 | 5.58%1.84亿 | 5.58%1.84亿 | 5.44%1.84亿 | 5.44%1.84亿 | -5.88%1.75亿 |
| -商誉 | 0.00%1.84亿 | 0.00%1.84亿 | 0.13%1.84亿 | 0.13%1.84亿 | 5.58%1.84亿 | 5.58%1.84亿 | 5.58%1.84亿 | 5.44%1.84亿 | 5.44%1.84亿 | -5.88%1.75亿 |
| 其他资产 | -7.72%8.09亿 | -7.72%8.09亿 | 5.55%8.85亿 | 3.34%9.25亿 | -0.25%8.84亿 | 1.33%8.77亿 | 1.33%8.77亿 | 13.28%8.39亿 | 19.62%8.95亿 | 14.12%8.86亿 |
| 总资产 | 8.64%440.71亿 | 8.64%440.71亿 | 8.32%437.15亿 | 9.63%426.58亿 | 9.23%413.46亿 | 9.05%405.67亿 | 9.05%405.67亿 | 11.76%403.59亿 | 10.20%389.1亿 | 10.37%378.51亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 9.06%256.75亿 | 9.06%256.75亿 | 8.65%255.12亿 | 9.84%250.36亿 | 9.86%241.73亿 | 9.07%235.42亿 | 9.07%235.42亿 | 10.83%234.81亿 | 10.29%227.94亿 | 10.25%220.03亿 |
| 应付款项 | -3.18%6.99亿 | -3.18%6.99亿 | -10.64%6.5亿 | -11.75%6.45亿 | -0.61%6.79亿 | 6.40%7.22亿 | 6.40%7.22亿 | 16.06%7.27亿 | 22.11%7.3亿 | 26.73%6.84亿 |
| -应付账款 | -7.91%6.16亿 | -7.91%6.16亿 | -13.87%6.26亿 | -11.75%6.45亿 | -5.29%6.47亿 | 5.94%6.69亿 | 5.94%6.69亿 | 16.06%7.27亿 | 22.11%7.3亿 | 26.73%6.84亿 |
| -应付税费 | 55.89%8,337.3万 | 55.89%8,337.3万 | --2,348.5万 | ---- | --3,195.2万 | 12.53%5,348.2万 | 12.53%5,348.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | -0.04%28.4亿 | -0.04%28.4亿 | 0.09%28.4亿 | 0.14%28.42亿 | 0.20%28.43亿 | 0.14%28.41亿 | 0.14%28.41亿 | 0.02%28.37亿 | 0.07%28.38亿 | 0.03%28.37亿 |
| -长期借款 | -0.04%28.4亿 | -0.04%28.4亿 | 0.09%28.4亿 | 0.14%28.42亿 | 0.20%28.43亿 | 0.14%28.41亿 | 0.14%28.41亿 | 0.02%28.37亿 | 0.07%28.38亿 | 0.03%28.37亿 |
| 非流动递延负债 | 53.29%9,987.3万 | 53.29%9,987.3万 | ---- | ---- | ---- | 52.72%6,515.1万 | 52.72%6,515.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 未回购的预售证券 | -9.64%6,628.5万 | -9.64%6,628.5万 | -4.39%3,450.9万 | -61.97%3,090.9万 | 30.05%5,240.7万 | 683.99%7,335.8万 | 683.99%7,335.8万 | 378.81%3,609.3万 | --8,127.3万 | --4,029.8万 |
| 其他负债 | 1.27%49.79亿 | 1.27%49.79亿 | 0.74%48.74亿 | 2.56%47.99亿 | 4.08%46.71亿 | 7.33%49.16亿 | 7.33%49.16亿 | 6.93%48.38亿 | 8.85%46.8亿 | 12.30%44.88亿 |
| 总负债 | 6.84%343.59亿 | 6.84%343.59亿 | 6.24%339.1亿 | 7.17%333.53亿 | 7.88%324.19亿 | 8.16%321.6亿 | 8.16%321.6亿 | 9.38%319.2亿 | 9.59%311.23亿 | 9.96%300.53亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 50.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 50.00%1.59亿 | 50.00%1.59亿 | 0.00%1.06亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 50.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 50.00%1.59亿 | 50.00%1.59亿 | 0.00%1.06亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.29%9.88亿 | 0.29%9.88亿 | 0.90%9.82亿 | 1.88%10.05亿 | -3.65%9.93亿 | 2.08%9.85亿 | 2.08%9.85亿 | -3.50%9.73亿 | -3.32%9.87亿 | 2.22%10.3亿 |
| 留存收益 | 8.80%133.44亿 | 8.80%133.44亿 | 11.73%133.07亿 | 9.94%128.3亿 | 10.45%126.52亿 | 11.09%122.65亿 | 11.09%122.65亿 | 10.27%119.09亿 | 9.84%116.7亿 | 11.25%114.55亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 51.72%-4.51亿 | 51.72%-4.51亿 | 16.08%-5.06亿 | 44.62%-5.72亿 | 25.55%-7.62亿 | -0.91%-9.34亿 | -0.91%-9.34亿 | 54.40%-6.03亿 | 12.53%-10.34亿 | 5.13%-10.24亿 |
| 减:库存股 | 6.36%43.39亿 | 6.36%43.39亿 | 3.25%41.42亿 | 2.97%41.27亿 | 9.11%41.28亿 | 7.83%40.79亿 | 7.83%40.79亿 | 9.12%40.12亿 | 8.84%40.08亿 | 11.68%37.83亿 |
| 股东权益总额 | 15.55%97.01亿 | 15.55%97.01亿 | 16.29%97.99亿 | 19.56%92.95亿 | 14.51%89.14亿 | 12.60%83.95亿 | 12.60%83.95亿 | 21.84%84.26亿 | 12.87%77.74亿 | 12.11%77.85亿 |
| 非控制性权益 | -10.16%1,107.6万 | -10.16%1,107.6万 | -53.49%611.1万 | -22.59%1,027.1万 | -9.85%1,233.3万 | -10.71%1,232.8万 | -10.71%1,232.8万 | -8.32%1,313.8万 | -37.31%1,326.9万 | -36.69%1,368万 |
| 总权益 | 15.52%97.12亿 | 15.52%97.12亿 | 16.18%98.05亿 | 19.49%93.05亿 | 14.46%89.26亿 | 12.56%84.07亿 | 12.56%84.07亿 | 21.78%84.39亿 | 12.72%77.87亿 | 11.96%77.99亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |