Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -10.21%6.68亿 | -2.60%35.83亿 | 22.85%9.95亿 | -8.13%11.4亿 | -20.14%7.04亿 | -0.32%7.44亿 | 25.57%36.78亿 | 16.04%8.1亿 | 15.20%12.41亿 | 24.35%8.81亿 |
| 持续经营净收入 | 23.38%5.15亿 | 1.33%17.79亿 | -21.97%4.5亿 | 39.77%5.11亿 | 7.90%4.01亿 | -5.63%4.18亿 | 27.13%17.56亿 | 44.99%5.76亿 | 9.61%3.66亿 | 4.38%3.72亿 |
| 持续经营损益 | -20.56%-2,824.8万 | -535.23%-6,346.5万 | 72.01%2,936.9万 | -4,239.01%-7,479.2万 | 116.00%538.9万 | -179.75%-2,343.1万 | 118.85%1,458.2万 | 197.40%1,707.4万 | -90.45%180.7万 | 6.98%-3,368万 |
| 其他非现金项目 | 261.71%35.9万 | 449.54%537.6万 | 791.29%524万 | 393.13%93.8万 | -2,316.67%-58万 | 49.08%-22.2万 | -161.84%-153.8万 | -146.67%-75.8万 | -105.13%-32万 | 95.89%-2.4万 |
| 营运资金变化 | -51.45%1.78亿 | -9.09%19.51亿 | 35.52%5.16亿 | -18.65%7.08亿 | -31.62%3.6亿 | -0.33%3.67亿 | 35.92%21.46亿 | 15.58%3.8亿 | 24.98%8.71亿 | 31.69%5.27亿 |
| -应收款项(增)减 | -10.97%-4,865.2万 | 29.74%-1.3亿 | -7.44%1.18亿 | 451.68%1.15亿 | -20.41%-3.18亿 | 35.65%-4,384.4万 | 44.81%-1.84亿 | 2,067.34%1.27亿 | 130.97%2,081.3万 | -10.49%-2.65亿 |
| -储备金(增)减 | -28.22%3.91亿 | 3.46%17.67亿 | 45.88%4.45亿 | -53.79%2.54亿 | 13.95%5.23亿 | 38.41%5.44亿 | -0.43%17.08亿 | -28.40%3.05亿 | 46.77%5.5亿 | -6.26%4.59亿 |
| -递延购置成本(增)减 | 61.31%-1,037.7万 | 46.40%-4,885.9万 | 826.21%3,003.7万 | 19.82%-1,332.6万 | 21.70%-3,874.8万 | 5.17%-2,682.2万 | 8.29%-9,115万 | 153.02%324.3万 | 33.13%-1,662.1万 | -10.75%-4,948.9万 |
| -交易账户证券(增)减 | 47.94%-704.1万 | -146.37%-5,691.9万 | -120.18%-1,736.2万 | 53.93%-658.7万 | -129.55%-1,944.5万 | 8.57%-1,352.5万 | 326.40%1.23亿 | 771.33%8,602.4万 | -29.19%-1,429.9万 | 525.87%6,580.6万 |
| -可收回再保险损失(增)减 | 135.50%1,524.9万 | ---- | ---- | 2,687.18%9,674.3万 | -128,008.45%-9,081.5万 | -152.59%-4,295.6万 | ---- | ---- | -92.73%347.1万 | 100.05%7.1万 |
| -未赚保费(减)增 | -57.66%4,787.2万 | -33.73%3.22亿 | -125.08%-1.89亿 | -40.06%8,812万 | -8.30%3.09亿 | 33.09%1.13亿 | -21.38%4.85亿 | -1,008.80%-8,392.8万 | -29.91%1.47亿 | 8.66%3.37亿 |
| -其他营运资本变化 | -28.54%-2.09亿 | -7.47%9,798.8万 | 229.83%9,179.9万 | -3.26%1.74亿 | 76.49%-514.3万 | -103.21%-1.63亿 | 139.84%1.06亿 | 109.67%2,783.2万 | 7.59%1.8亿 | -138.65%-2,187.6万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金流净额 | -10.21%6.68亿 | -2.60%35.83亿 | 22.85%9.95亿 | -8.13%11.4亿 | -20.14%7.04亿 | -0.32%7.44亿 | 25.57%36.78亿 | 16.04%8.1亿 | 15.20%12.41亿 | 24.35%8.81亿 |
| 投资活动现金流 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 36.33%-5.89亿 | 7.10%-20.29亿 | -179.20%-2.43亿 | 43.21%-6.28亿 | -168.61%-2.34亿 | -2.13%-9.24亿 | -11.34%-21.84亿 | 84.60%-8,706.4万 | 10.54%-11.05亿 | -143.99%-8,719.6万 |
| 投资产品交易的现金净流 | 23.73%-7.02亿 | 4.31%-19.56亿 | 120.74%2,905.6万 | 21.25%-7.84亿 | -1,875.39%-2.79亿 | -3.07%-9.21亿 | -7.09%-20.44亿 | 68.53%-1.4亿 | 10.57%-9.96亿 | -2,230.87%-1,414.9万 |
| 债券发行/偿还的净现金流 | -727.86%-3,058.1万 | 106.02%1,269.5万 | -141.35%-8,994.6万 | 73.77%-663.8万 | 194.07%1.13亿 | 86.88%-369.4万 | -609.36%-2.11亿 | 12.34%-3,726.8万 | -2,506.28%-2,530.7万 | -1,012.89%-1.2亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | 270.79%2,767万 | -60.94%-1.7亿 | -733.20%-1.16亿 | -28.34%-1,694.3万 | 14.67%-2,059.3万 | 70.18%-1,620.1万 | -98.99%-1.06亿 | -27.39%-1,395.3万 | 19.53%-1,320.2万 | -70.09%-2,413.3万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 其他投资活动现金流 | 974.37%1.58亿 | -166.01%-7,081.2万 | -757.55%-1.31亿 | 366.18%1.14亿 | -172.45%-6,905.6万 | -79.03%1,470.5万 | 416.19%1.07亿 | 64.12%-1,523.9万 | 53.13%-4,291.1万 | -16.11%9,531万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金流净额 | 36.33%-5.89亿 | 7.10%-20.29亿 | -179.20%-2.43亿 | 43.21%-6.28亿 | -168.61%-2.34亿 | -2.13%-9.24亿 | -11.34%-21.84亿 | 84.60%-8,706.4万 | 10.54%-11.05亿 | -143.99%-8,719.6万 |
| 融资活动现金流 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -316.55%-3.39亿 | -20.41%-10.26亿 | -112.72%-6.18亿 | 38.07%-9,526.2万 | 38.77%-2.32亿 | -174.06%-8,141万 | 19.77%-8.52亿 | 31.42%-2.91亿 | -573.29%-1.54亿 | -18.15%-3.78亿 |
| 债务发行付款净额 | -32.54%110.5万 | -166.44%-206.3万 | -110.13%-33.9万 | -226.21%-215.3万 | -402.25%-120.9万 | 8,090.00%163.8万 | 418.79%310.5万 | 2,887.50%334.5万 | -170.21%-66万 | 143.20%40万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -514.67%-3.02亿 | 11.01%-2.7亿 | -191.33%-1.96亿 | -97.33%-2,462.7万 | --0 | ---4,920.2万 | 43.47%-3.04亿 | 36.78%-6,741.2万 | -327.84%-1,248万 | 23.49%-2.24亿 |
| 现金股利支付 | -11.09%-3,370.4万 | -31.64%-7亿 | -86.86%-4.12亿 | 72.82%-3,419万 | -42.12%-2.24亿 | -7.51%-3,033.8万 | -6.08%-5.32亿 | 29.92%-2.2亿 | ---1.26亿 | -455.97%-1.58亿 |
| 其他筹资活动现金流 | -16.28%-407.9万 | -169.69%-5,389.4万 | -56.06%-942.6万 | -130.35%-3,429.2万 | -372.39%-666.8万 | -133.09%-350.8万 | 12.74%-1,998.4万 | -156.26%-604万 | 28.66%-1,488.7万 | 70.24%244.8万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金流净额 | -316.55%-3.39亿 | -20.41%-10.26亿 | -112.72%-6.18亿 | 38.07%-9,526.2万 | 38.77%-2.32亿 | -174.06%-8,141万 | 19.77%-8.52亿 | 31.42%-2.91亿 | -573.29%-1.54亿 | -18.15%-3.78亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 28.62%25.4亿 | 44.86%19.75亿 | 52.81%24.04亿 | 25.58%19.85亿 | 47.15%17.2亿 | 44.86%19.75亿 | -5.94%13.63亿 | -4.42%15.73亿 | -13.34%15.8亿 | -5.90%11.69亿 |
| 当期现金流变化 | 0.83%-2.6亿 | -17.86%5.27亿 | -69.01%1.34亿 | 2,394.85%4.17亿 | -42.78%2.38亿 | -38.94%-2.62亿 | 773.58%6.41亿 | 248.60%4.32亿 | 89.97%-1,817万 | -29.14%4.16亿 |
| 利率变动影响 | -88.75%84.1万 | 228.54%3,835.7万 | 106.24%192.8万 | -77.41%251.6万 | 687.43%2,644万 | 234.33%747.3万 | -429.00%-2,984万 | -481.14%-3,091.4万 | 208.11%1,113.8万 | 18.16%-450.1万 |
| 期末现金流 | 32.60%22.81亿 | 28.62%25.4亿 | 28.62%25.4亿 | 52.81%24.04亿 | 25.58%19.85亿 | 47.15%17.2亿 | 44.86%19.75亿 | 44.86%19.75亿 | -4.42%15.73亿 | -13.34%15.8亿 |
| 自由现金流 | -8.21%6.68亿 | -4.48%34.13亿 | 10.40%8.79亿 | -8.53%11.23亿 | -20.30%6.83亿 | 5.16%7.28亿 | 24.22%35.73亿 | 15.86%7.96亿 | 15.73%12.28亿 | 23.42%8.57亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |