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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 3.15%4,465.3万 | 78.84%7,110.7万 | 78.84%7,110.7万 | 29.85%5,376.8万 | 71.66%7,092.3万 | -5.30%4,328.9万 | 9.17%3,976.1万 | 9.17%3,976.1万 | -33.53%4,140.7万 | -32.48%4,131.6万 |
| -现金和现金等价物 | 3.49%3,905.5万 | 80.07%6,385.2万 | 80.07%6,385.2万 | 39.71%5,036.1万 | 74.13%6,345.8万 | -9.26%3,773.9万 | 14.65%3,545.9万 | 14.65%3,545.9万 | -35.69%3,604.8万 | -32.04%3,644.3万 |
| -货币投资 | 0.86%559.8万 | 68.64%725.5万 | 68.64%725.5万 | -36.42%340.7万 | 53.19%746.5万 | 34.61%555万 | -21.68%430.2万 | -21.68%430.2万 | -14.08%535.9万 | -35.57%487.3万 |
| 贷款净额 | 2.78%18.11亿 | 0.27%18.03亿 | 0.27%18.03亿 | -0.01%18.33亿 | -3.97%18.08亿 | -3.26%17.62亿 | -0.69%17.98亿 | -0.69%17.98亿 | 2.41%18.33亿 | 4.64%18.83亿 |
| -贷款总额 | 2.74%18.29亿 | 0.23%18.21亿 | 0.23%18.21亿 | -0.04%18.51亿 | -3.97%18.26亿 | -3.27%17.8亿 | -0.70%18.16亿 | -0.70%18.16亿 | 2.36%18.51亿 | 4.60%19.02亿 |
| -贷款损失准备金 | -1.09%1,770.9万 | -4.21%1,747.8万 | -4.21%1,747.8万 | -2.90%1,767万 | -3.33%1,780万 | -3.47%1,790.5万 | -1.63%1,824.7万 | -1.63%1,824.7万 | -1.91%1,819.8万 | 0.22%1,841.4万 |
| 证券投资 | 10.96%2.37亿 | 10.69%2.31亿 | 10.69%2.31亿 | 6.21%2.26亿 | 6.80%2.19亿 | 4.35%2.14亿 | 1.78%2.09亿 | 1.78%2.09亿 | 9.60%2.13亿 | 5.04%2.05亿 |
| -可供出售证券 | --6,507.6万 | 14.61%6,047.6万 | 14.61%6,047.6万 | --6,009.8万 | ---- | ---- | --5,276.8万 | --5,276.8万 | ---- | ---- |
| -短期投资 | -19.51%1.72亿 | -18.31%1.7亿 | -18.31%1.7亿 | -21.98%1.66亿 | 6.80%2.19亿 | 4.35%2.14亿 | 1.78%2.09亿 | 1.78%2.09亿 | 9.60%2.13亿 | 5.04%2.05亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 2.23%1,876万 | -2.42%1,980.4万 | -2.42%1,980.4万 | -4.49%2,070.7万 | -12.36%2,034.9万 | -16.52%1,835.1万 | -2.80%2,029.5万 | -2.80%2,029.5万 | -7.40%2,168.1万 | -13.35%2,322万 |
| 银行自有人寿保险 | 3.74%7,790.2万 | 3.67%7,735.3万 | 3.67%7,735.3万 | 10.36%7,681.3万 | 10.26%7,628.7万 | 10.10%7,509.3万 | 9.95%7,461.2万 | 9.95%7,461.2万 | 3.08%6,960.1万 | 2.98%6,919.1万 |
| 固定资产净额 | 0.26%1,927.3万 | -2.75%1,885.5万 | -2.75%1,885.5万 | -3.67%1,873.7万 | -4.01%1,887.4万 | -3.58%1,922.3万 | -3.03%1,938.9万 | -3.03%1,938.9万 | -2.94%1,945万 | -3.30%1,966.3万 |
| -固定资产 | ---- | 1.18%5,485.5万 | 1.18%5,485.5万 | ---- | ---- | ---- | -0.92%5,421.7万 | -0.92%5,421.7万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -3.37%-3,600万 | -3.37%-3,600万 | ---- | ---- | ---- | -0.30%-3,482.8万 | -0.30%-3,482.8万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 135.56%31.8万 | -16.04%42.4万 | -16.04%42.4万 | -41.38%8.5万 | -41.38%8.5万 | -34.47%13.5万 | 98.82%50.5万 | 98.82%50.5万 | -61.02%14.5万 | 0.00%14.5万 |
| 其他资产 | -3.25%4,233.5万 | -21.29%3,798.5万 | -21.29%3,798.5万 | -13.14%3,981.4万 | -10.70%4,298.6万 | -16.85%4,375.7万 | -7.93%4,825.9万 | -7.93%4,825.9万 | -27.54%4,583.7万 | -19.21%4,813.5万 |
| 总资产 | 3.49%22.51亿 | 2.26%22.6亿 | 2.26%22.6亿 | 1.11%22.69亿 | -1.44%22.57亿 | -2.66%21.75亿 | -0.17%22.1亿 | -0.17%22.1亿 | 1.03%22.44亿 | 2.68%22.9亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 4.17%14.39亿 | 5.69%14.37亿 | 5.69%14.37亿 | 9.66%13.86亿 | 13.14%13.85亿 | 15.11%13.81亿 | 14.22%13.6亿 | 14.22%13.6亿 | 4.87%12.64亿 | 3.11%12.24亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -47.59%614.3万 | 108.16%617.4万 | 108.16%617.4万 | 975.57%889.5万 | 332.94%1,352.5万 | 1,681.46%1,172.2万 | 44.40%296.6万 | 44.40%296.6万 | -71.48%82.7万 | -83.88%312.4万 |
| 短期借款和租赁负债 | -15.56%1.64亿 | -26.39%2.16亿 | -26.39%2.16亿 | -4.88%2.5亿 | -41.78%2.42亿 | 33.88%1.94亿 | -5.00%2.94亿 | -5.00%2.94亿 | 65.41%2.63亿 | 3.87%4.16亿 |
| -短期借款 | -15.56%1.64亿 | -26.39%2.16亿 | -26.39%2.16亿 | -4.88%2.5亿 | -41.78%2.42亿 | 33.88%1.94亿 | -5.00%2.94亿 | -5.00%2.94亿 | 65.41%2.63亿 | 3.87%4.16亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 27.88%2.43亿 | 26.67%1.9亿 | 26.67%1.9亿 | 31.25%2.1亿 | 110.00%2.1亿 | -61.11%1.9亿 | -3.23%1.5亿 | -3.23%1.5亿 | -50.92%1.6亿 | -48.72%1亿 |
| -长期借款 | 27.88%2.43亿 | 26.67%1.9亿 | 26.67%1.9亿 | 31.25%2.1亿 | 110.00%2.1亿 | -61.11%1.9亿 | -3.23%1.5亿 | -3.23%1.5亿 | -50.92%1.6亿 | -48.72%1亿 |
| 其他负债 | -10.13%5,118.6万 | -5.42%6,058.5万 | -5.42%6,058.5万 | -68.02%6,864万 | -69.46%6,463.6万 | -9.12%5,695.5万 | -69.88%6,405.7万 | -69.88%6,405.7万 | 17.97%2.15亿 | 193.03%2.12亿 |
| 总负债 | 3.76%19.03亿 | 2.12%19.1亿 | 2.12%19.1亿 | 1.12%19.24亿 | -2.03%19.15亿 | -3.31%18.34亿 | 0.06%18.7亿 | 0.06%18.7亿 | 1.46%19.02亿 | 4.30%19.55亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -5.70%18.2万 | -4.66%18.4万 | -4.66%18.4万 | -4.64%18.5万 | -3.59%18.8万 | -3.02%19.3万 | -4.93%19.3万 | -4.93%19.3万 | -7.18%19.4万 | -8.88%19.5万 |
| -普通股股本 | -5.70%18.2万 | -4.66%18.4万 | -4.66%18.4万 | -4.64%18.5万 | -3.59%18.8万 | -3.02%19.3万 | -4.93%19.3万 | -4.93%19.3万 | -7.18%19.4万 | -8.88%19.5万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | -17.67%7,448.8万 | -14.47%7,801.4万 | -14.47%7,801.4万 | -13.22%8,052.1万 | -9.53%8,410.6万 | -8.25%9,047万 | -12.22%9,121.4万 | -12.22%9,121.4万 | -15.66%9,278.9万 | -20.28%9,296.4万 |
| 留存收益 | 6.67%2.96亿 | 5.69%2.93亿 | 5.69%2.93亿 | 4.78%2.88亿 | 3.59%2.83亿 | 2.85%2.78亿 | 2.82%2.77亿 | 2.82%2.77亿 | 0.81%2.75亿 | 0.20%2.73亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 19.17%-1,328.7万 | 34.70%-1,226.7万 | 34.70%-1,226.7万 | 9.92%-1,328.7万 | 22.43%-1,529.2万 | 13.76%-1,643.8万 | -5.59%-1,878.6万 | -5.59%-1,878.6万 | 39.23%-1,475万 | 5.34%-1,971.5万 |
| 其他权益 | 11.43%-919.9万 | 11.10%-949.6万 | 11.10%-949.6万 | 10.81%-979.2万 | 10.53%-1,008.9万 | 10.25%-1,038.6万 | 10.00%-1,068.2万 | 10.00%-1,068.2万 | 9.76%-1,097.9万 | 9.52%-1,127.6万 |
| 股东权益总额 | 2.01%3.48亿 | 3.02%3.49亿 | 3.02%3.49亿 | 1.02%3.45亿 | 1.95%3.41亿 | 0.99%3.41亿 | -1.43%3.39亿 | -1.43%3.39亿 | -1.25%3.42亿 | -5.85%3.35亿 |
| 总权益 | 2.01%3.48亿 | 3.02%3.49亿 | 3.02%3.49亿 | 1.02%3.45亿 | 1.95%3.41亿 | 0.99%3.41亿 | -1.43%3.39亿 | -1.43%3.39亿 | -1.25%3.42亿 | -5.85%3.35亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |