Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -2.31%9.32亿 | -2.31%9.32亿 | 11.48%9.42亿 | -15.95%9.54亿 | -15.95%9.54亿 | -24.22%8.45亿 | -15.68%11.35亿 | --11.35亿 | 1.55%11.15亿 | 34.47%13.46亿 |
| -现金和现金等价物 | -2.31%9.32亿 | -2.31%9.32亿 | 11.48%9.42亿 | -15.95%9.54亿 | -15.95%9.54亿 | -24.22%8.45亿 | -15.68%11.35亿 | --11.35亿 | 1.55%11.15亿 | 34.47%13.46亿 |
| -应收账款 | -4.78%10.75亿 | -4.78%10.75亿 | -1.27%13.23亿 | 3.86%11.29亿 | 3.86%11.29亿 | 7.80%13.4亿 | -0.09%10.87亿 | --10.87亿 | -2.81%12.43亿 | 7.94%10.88亿 |
| -应收税费 | 17.31%1.22亿 | 17.31%1.22亿 | 27.59%1.11亿 | 1.96%1.04亿 | 1.96%1.04亿 | 22.54%8,700万 | 27.50%1.02亿 | --1.02亿 | -12.35%7,100万 | 35.59%8,000万 |
| -其他应收款 | 0.61%1.66亿 | 0.61%1.66亿 | 3.07%1.68亿 | -4.07%1.65亿 | -4.07%1.65亿 | 10.14%1.63亿 | 0.58%1.72亿 | --1.72亿 | -9.20%1.48亿 | -0.58%1.71亿 |
| 存货 | -21.52%6,200万 | -21.52%6,200万 | -13.58%7,000万 | -5.95%7,900万 | -5.95%7,900万 | 2.53%8,100万 | 6.33%8,400万 | --8,400万 | 8.22%7,900万 | 21.54%7,900万 |
| 预付费用 | 17.86%2.64亿 | 17.86%2.64亿 | ---- | 30.23%2.24亿 | 30.23%2.24亿 | ---- | -18.87%1.72亿 | --1.72亿 | ---- | -36.14%2.12亿 |
| 受限制现金 | 500.00%1,200万 | 500.00%1,200万 | ---- | --200万 | --200万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -0.90%26.33亿 | -0.90%26.33亿 | 3.69%26.14亿 | -3.52%26.57亿 | -3.52%26.57亿 | -5.08%25.21亿 | -7.49%27.54亿 | --27.54亿 | -5.08%26.56亿 | 8.73%29.77亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.90%2.64亿 | -9.90%2.64亿 | -16.07%2.56亿 | -8.44%2.93亿 | -8.44%2.93亿 | -9.23%3.05亿 | -11.60%3.2亿 | --3.2亿 | -13.62%3.36亿 | -3.72%3.62亿 |
| -固定资产 | -9.34%7.96亿 | -9.34%7.96亿 | -16.07%2.56亿 | -1.46%8.78亿 | -1.46%8.78亿 | -9.23%3.05亿 | -11.08%8.91亿 | --8.91亿 | -13.62%3.36亿 | -3.47%10.02亿 |
| -累计折旧 | 9.06%-5.32亿 | 9.06%-5.32亿 | ---- | -2.45%-5.85亿 | -2.45%-5.85亿 | ---- | 10.78%-5.71亿 | ---5.71亿 | ---- | 3.32%-6.4亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 2.59%66.12亿 | 2.59%66.12亿 | 12.92%67.66亿 | 8.87%64.45亿 | 8.87%64.45亿 | 0.15%59.92亿 | -2.02%59.2亿 | --59.2亿 | -2.14%59.83亿 | 4.17%60.42亿 |
| -商誉 | 1.63%47.87亿 | 1.63%47.87亿 | 10.50%48.82亿 | 8.98%47.1亿 | 8.98%47.1亿 | 1.52%44.18亿 | -1.64%43.22亿 | --43.22亿 | -2.07%43.52亿 | 5.12%43.94亿 |
| -其他无形资产 | 5.19%18.25亿 | 5.19%18.25亿 | 19.70%18.84亿 | 8.57%17.35亿 | 8.57%17.35亿 | -3.49%15.74亿 | -3.03%15.98亿 | --15.98亿 | -2.34%16.31亿 | 1.73%16.48亿 |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,700万 |
| 长期预付费用 | -27.27%800万 | -27.27%800万 | ---- | -21.43%1,100万 | -21.43%1,100万 | ---- | --1,400万 | --1,400万 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 1.61%69.51亿 | 1.61%69.51亿 | 11.24%71.18亿 | 7.90%68.41亿 | 7.90%68.41亿 | -0.50%63.99亿 | -2.95%63.4亿 | --63.4亿 | -3.03%64.31亿 | 3.86%65.33亿 |
| 总资产 | 0.91%95.84亿 | 0.91%95.84亿 | 9.10%97.32亿 | 4.44%94.98亿 | 4.44%94.98亿 | -1.84%89.2亿 | -4.37%90.94亿 | --90.94亿 | -3.64%90.87亿 | 5.34%95.1亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 0.71%5.68亿 | 0.71%5.68亿 | 4.57%10.52亿 | 3.49%5.64亿 | 3.49%5.64亿 | -2.90%10.06亿 | 3.22%5.45亿 | --5.45亿 | 5.82%10.36亿 | 5.18%5.28亿 |
| -应付账款 | -17.61%1.31亿 | -17.61%1.31亿 | 4.18%9.22亿 | -3.64%1.59亿 | -3.64%1.59亿 | -1.99%8.85亿 | 12.24%1.65亿 | --1.65亿 | 11.07%9.03亿 | 19.51%1.47亿 |
| -应付税费 | 5.09%2.27亿 | 5.09%2.27亿 | 7.44%1.3亿 | -1.37%2.16亿 | -1.37%2.16亿 | -9.02%1.21亿 | 69.77%2.19亿 | --2.19亿 | -19.88%1.33亿 | -9.15%1.29亿 |
| -其他应付款 | 11.11%2.1亿 | 11.11%2.1亿 | ---- | 17.39%1.89亿 | 17.39%1.89亿 | ---- | -36.11%1.61亿 | --1.61亿 | ---- | 6.33%2.52亿 |
| 现行拨备 | 17.86%3,300万 | 17.86%3,300万 | 25.00%2,500万 | 33.33%2,800万 | 33.33%2,800万 | 5.26%2,000万 | 10.53%2,100万 | --2,100万 | -13.64%1,900万 | -29.63%1,900万 |
| 短期借款与租赁负债 | 84.36%7.78亿 | 84.36%7.78亿 | 506.06%6亿 | -35.96%4.22亿 | -35.96%4.22亿 | -80.47%9,900万 | -16.05%6.59亿 | --6.59亿 | -47.08%5.07亿 | 881.25%7.85亿 |
| -短期借款 | 100.84%7.21亿 | 100.84%7.21亿 | 1,378.38%5.47亿 | -39.77%3.59亿 | -39.77%3.59亿 | -91.53%3,700万 | -16.76%5.96亿 | --5.96亿 | -50.28%4.37亿 | 7,855.56%7.16亿 |
| -短期租赁负债 | -9.52%5,700万 | -9.52%5,700万 | -14.52%5,300万 | 0.00%6,300万 | 0.00%6,300万 | -11.43%6,200万 | -8.70%6,300万 | --6,300万 | -11.39%7,000万 | -2.82%6,900万 |
| 流动负债总额 | 7.24%40.58亿 | 7.24%40.58亿 | 13.94%36.71亿 | -0.16%37.84亿 | -0.16%37.84亿 | -8.49%32.22亿 | -2.04%37.9亿 | --37.9亿 | -10.54%35.21亿 | 26.60%38.69亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 25.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 | -50.00%400万 | -28.57%500万 |
| 长期借款与租赁负债 | 13.96%41.55亿 | 13.96%41.55亿 | 26.27%46.1亿 | 18.34%36.46亿 | 18.34%36.46亿 | 18.62%36.51亿 | 8.87%30.81亿 | --30.81亿 | 31.82%30.78亿 | -7.18%28.3亿 |
| -长期借款 | 15.23%39.95亿 | 15.23%39.95亿 | 28.91%44.54亿 | 20.72%34.67亿 | 20.72%34.67亿 | 20.72%34.55亿 | 11.06%28.72亿 | --28.72亿 | 37.79%28.62亿 | -7.28%25.86亿 |
| -长期租赁负债 | -10.61%1.6亿 | -10.61%1.6亿 | -20.41%1.56亿 | -14.35%1.79亿 | -14.35%1.79亿 | -9.26%1.96亿 | -14.34%2.09亿 | --2.09亿 | -16.28%2.16亿 | -6.15%2.44亿 |
| 衍生品负债 | 123.53%3,800万 | 123.53%3,800万 | 27.78%2,300万 | 240.00%1,700万 | 240.00%1,700万 | --1,800万 | --500万 | --500万 | --0 | --0 |
| 其他非流动负债 | --4,900万 | --4,900万 | -50.00%100万 | ---- | ---- | 0.00%200万 | --100万 | --100万 | 0.00%200万 | ---- |
| 非流动负债总额 | 13.41%47.28亿 | 13.41%47.28亿 | 24.38%51.74亿 | 17.27%41.69亿 | 17.27%41.69亿 | 16.76%41.6亿 | 6.72%35.55亿 | --35.55亿 | 24.45%35.63亿 | -6.30%33.31亿 |
| 总负债 | 10.47%87.86亿 | 10.47%87.86亿 | 19.82%88.45亿 | 8.28%79.53亿 | 8.28%79.53亿 | 4.21%73.82亿 | 2.01%73.45亿 | --73.45亿 | 4.19%70.84亿 | 8.91%72亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -3.45%2,800万 | -3.45%2,800万 | -3.33%2,900万 | -3.33%2,900万 | -3.33%2,900万 | -3.23%3,000万 | -3.23%3,000万 | --3,000万 | -3.13%3,100万 | -3.13%3,100万 |
| -普通股股本 | -3.45%2,800万 | -3.45%2,800万 | -3.33%2,900万 | -3.33%2,900万 | -3.33%2,900万 | -3.23%3,000万 | -3.23%3,000万 | --3,000万 | -3.13%3,100万 | -3.13%3,100万 |
| 留存收益 | -13.83%11.71亿 | -13.83%11.71亿 | ---- | -33.32%13.59亿 | -33.32%13.59亿 | ---- | -17.19%20.38亿 | --20.38亿 | ---- | 5.62%24.61亿 |
| 资本公积 | 0.00%8,700万 | 0.00%8,700万 | 0.00%8,700万 | 0.00%8,700万 | 0.00%8,700万 | 0.00%8,700万 | 0.00%8,700万 | --8,700万 | 0.00%8,700万 | 0.00%8,700万 |
| 减:库存股 | 24.89%5.87亿 | 24.89%5.87亿 | ---- | -35.97%4.7亿 | -35.97%4.7亿 | ---- | -0.14%7.34亿 | --7.34亿 | ---- | 197.57%7.35亿 |
| 股东权益总额 | -48.35%7.98亿 | -48.35%7.98亿 | -42.33%8.87亿 | -11.66%15.45亿 | -11.66%15.45亿 | -23.22%15.38亿 | -24.29%17.49亿 | --17.49亿 | -23.87%20.03亿 | -4.43%23.1亿 |
| 非控制性权益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总权益 | -48.35%7.98亿 | -48.35%7.98亿 | -42.33%8.87亿 | -11.66%15.45亿 | -11.66%15.45亿 | -23.22%15.38亿 | -24.29%17.49亿 | --17.49亿 | -23.87%20.03亿 | -4.43%23.1亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |