Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -70.05%374.6万 | -70.05%374.6万 | 1,193.88%443.8万 | 1,388.26%785.8万 | 2,746.99%1,042万 | 1,432.84%1,250.8万 | 1,432.84%1,250.8万 | -62.80%34.3万 | -77.39%52.8万 | -96.33%36.6万 |
| -现金和现金等价物 | -70.05%374.6万 | -70.05%374.6万 | 1,193.88%443.8万 | 1,388.26%785.8万 | 2,746.99%1,042万 | 1,432.84%1,250.8万 | 1,432.84%1,250.8万 | -62.80%34.3万 | -77.39%52.8万 | -96.33%36.6万 |
| 应收款项 | -89.61%5.8万 | -89.61%5.8万 | -96.58%5.5万 | -90.54%7.7万 | -31.47%17.2万 | 123.20%55.8万 | 123.20%55.8万 | 59.88%161万 | --81.4万 | --25.1万 |
| -其他应收款 | -89.61%5.8万 | -89.61%5.8万 | -96.58%5.5万 | -90.54%7.7万 | -31.47%17.2万 | 123.20%55.8万 | 123.20%55.8万 | 59.88%161万 | --81.4万 | --25.1万 |
| 预付费用 | 1.91%58.6万 | 1.91%58.6万 | -4.67%57.1万 | -8.07%61.5万 | -17.72%63.6万 | -38.44%57.5万 | -38.44%57.5万 | -32.24%59.9万 | 6.53%66.9万 | -3.50%77.3万 |
| 其他流动资产 | 631.25%23.4万 | 631.25%23.4万 | 681.25%37.5万 | 41.18%9.6万 | 5.48%7.7万 | 33.33%3.2万 | 33.33%3.2万 | -82.67%4.8万 | -90.30%6.8万 | -85.85%7.3万 |
| 流动资产合计 | -66.18%462.4万 | -66.18%462.4万 | 109.19%543.9万 | 315.87%864.6万 | 672.73%1,130.5万 | 575.54%1,367.3万 | 575.54%1,367.3万 | -15.86%260万 | -43.26%207.9万 | -87.03%146.3万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1,076.92%30.6万 | 1,076.92%30.6万 | -86.31%81.6万 | -84.17%97.6万 | -87.41%80.2万 | -99.60%2.6万 | -99.60%2.6万 | -11.95%595.9万 | -29.04%616.6万 | -31.92%637万 |
| -固定资产 | 79.57%50.1万 | 79.57%50.1万 | -83.82%100.4万 | -82.97%109.1万 | -86.93%86.3万 | -95.89%27.9万 | -95.89%27.9万 | -11.18%620.5万 | -47.72%640.5万 | -49.61%660.2万 |
| -累计折旧 | 22.92%-19.5万 | 22.92%-19.5万 | 23.58%-18.8万 | 51.88%-11.5万 | 73.71%-6.1万 | -12.44%-25.3万 | -12.44%-25.3万 | -12.84%-24.6万 | 93.29%-23.9万 | 93.81%-23.2万 |
| 商誉及其他无形资产 | --818.3万 | --818.3万 | --712.4万 | --712.4万 | --712.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -商誉 | --439.9万 | --439.9万 | --334万 | --334万 | --334万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | --378.4万 | --378.4万 | --378.4万 | --378.4万 | --378.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | -31.61%92.8万 | -31.61%92.8万 | 28.96%188.8万 | 26.80%199.2万 | -13.65%144.9万 | -23.98%135.7万 | -23.98%135.7万 | -22.62%146.4万 | -21.41%157.1万 | -20.32%167.8万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.33%60.8万 | -27.51%87.2万 | -0.33%120万 |
| 非流动资产合计 | 580.91%941.7万 | 580.91%941.7万 | 22.38%982.8万 | 17.23%1,009.2万 | 1.37%937.5万 | -85.53%138.3万 | -85.53%138.3万 | -18.55%803.1万 | -38.02%860.9万 | -26.99%924.8万 |
| 总资产 | -6.74%1,404.1万 | -6.74%1,404.1万 | 43.61%1,526.7万 | 75.32%1,873.8万 | 93.07%2,068万 | 30.02%1,505.6万 | 30.02%1,505.6万 | -17.91%1,063.1万 | -39.12%1,068.8万 | -55.26%1,071.1万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 63.92%169万 | 63.92%169万 | -2.24%130.7万 | 15.96%183.8万 | -33.70%121万 | -36.79%103.1万 | -36.79%103.1万 | 54.57%133.7万 | 362.10%158.5万 | 176.10%182.5万 |
| -应付账款 | 63.92%169万 | 63.92%169万 | -2.24%130.7万 | 15.96%183.8万 | -33.70%121万 | -36.79%103.1万 | -36.79%103.1万 | 54.57%133.7万 | 362.10%158.5万 | 303.76%182.5万 |
| 应计费用 | 53.41%202.2万 | 53.41%202.2万 | -30.78%112.2万 | 1,188.57%225.5万 | 1,022.04%208.7万 | 420.95%131.8万 | 420.95%131.8万 | 115.27%162.1万 | -65.55%17.5万 | -73.69%18.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | -75.62%17.6万 | -75.62%17.6万 | -51.22%34万 | -71.51%47.6万 | -8.92%59.2万 | 15.34%72.2万 | 15.34%72.2万 | 15.59%69.7万 | 188.10%167.1万 | 15.86%65万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| -短期租赁负债 | -75.62%17.6万 | -75.62%17.6万 | -51.22%34万 | -29.06%47.6万 | -8.92%59.2万 | 15.34%72.2万 | 15.34%72.2万 | 15.59%69.7万 | 15.69%67.1万 | 15.86%65万 |
| 流动负债总额 | 26.60%388.8万 | 26.60%388.8万 | -24.24%276.9万 | 33.17%456.9万 | 46.15%388.9万 | 22.35%307.1万 | 22.35%307.1万 | 64.57%365.5万 | 139.76%343.1万 | -2.49%266.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --0 | --0 | -99.52%2.6万 | --0 | -99.54%2.7万 | -13.68%521.3万 | -13.68%521.3万 | -12.84%543.1万 | -12.07%564.4万 | -11.40%584.3万 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | -99.52%2.6万 | --0 | -99.54%2.7万 | -13.68%521.3万 | -13.68%521.3万 | -12.84%543.1万 | -12.07%564.4万 | -11.40%584.3万 |
| 递延负债 | --42.3万 | --42.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | --580.4万 | --580.4万 | --554.5万 | --530.6万 | --538.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 19.45%622.7万 | 19.45%622.7万 | 2.58%557.1万 | -5.99%530.6万 | -7.43%540.9万 | -13.68%521.3万 | -13.68%521.3万 | -12.84%543.1万 | -12.07%564.4万 | -11.40%584.3万 |
| 总负债 | 22.10%1,011.5万 | 22.10%1,011.5万 | -8.21%834万 | 8.82%987.5万 | 9.34%929.8万 | -3.10%828.4万 | -3.10%828.4万 | 7.50%908.6万 | 15.61%907.5万 | -8.79%850.4万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -2.48%-2.04亿 | -2.48%-2.04亿 | -4.80%-2.01亿 | -4.13%-1.99亿 | -3.08%-1.96亿 | -5.12%-1.99亿 | -5.12%-1.99亿 | -2.13%-1.92亿 | -4.47%-1.91亿 | -7.53%-1.9亿 |
| 资本公积 | 1.02%2.08亿 | 1.02%2.08亿 | 7.49%2.08亿 | 7.80%2.08亿 | 7.81%2.08亿 | 6.98%2.06亿 | 6.98%2.06亿 | 0.55%1.94亿 | 0.04%1.93亿 | 0.48%1.93亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---2,000 | ---2,000 | --10.2万 | --10.1万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -42.03%392.6万 | -42.03%392.6万 | 348.35%692.7万 | 449.47%886.3万 | 415.72%1,138.2万 | 123.42%677.2万 | 123.42%677.2万 | -65.65%154.5万 | -83.38%161.3万 | -84.90%220.7万 |
| 总权益 | -42.03%392.6万 | -42.03%392.6万 | 348.35%692.7万 | 449.47%886.3万 | 415.72%1,138.2万 | 123.42%677.2万 | 123.42%677.2万 | -65.65%154.5万 | -83.38%161.3万 | -84.90%220.7万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |