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4
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5
Vistra Energy
VST
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 28.17%346.97亿 | 20.37%338.7亿 | -3.32%325.07亿 | -15.49%327.22亿 | -15.49%327.22亿 | -6.71%270.72亿 | 2.02%281.39亿 | 36.27%336.23亿 | 24.03%387.2亿 | 24.03%387.2亿 |
| -现金和现金等价物 | 64.46%175.33亿 | 31.96%188.09亿 | 22.11%177.59亿 | -12.03%185.86亿 | -12.03%185.86亿 | -12.60%106.61亿 | 29.46%142.54亿 | 64.78%145.43亿 | 44.63%211.27亿 | 44.63%211.27亿 |
| -短期投资 | 4.59%171.65亿 | 8.47%150.61亿 | -22.71%147.48亿 | -19.65%141.35亿 | -19.65%141.35亿 | -2.43%164.11亿 | -16.21%138.85亿 | 20.39%190.8亿 | 5.91%175.93亿 | 5.91%175.93亿 |
| 应收款项 | -0.49%45.7亿 | 8.64%67.35亿 | 15.05%46.19亿 | 18.68%73.35亿 | 18.68%73.35亿 | -7.59%45.93亿 | 20.32%61.99亿 | -22.64%40.15亿 | -6.53%61.8亿 | -6.53%61.8亿 |
| -应收账款 | -29.97%16.36亿 | -59.12%8.73亿 | 7.00%21.7亿 | -9.81%24.5亿 | -9.81%24.5亿 | -28.02%23.35亿 | -40.13%21.35亿 | -45.83%20.28亿 | -29.87%27.16亿 | -29.87%27.16亿 |
| -应收票据 | ---- | --8.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | ---- | 12.24%21.82亿 | ---- | 45.98%22.21亿 | 45.98%22.21亿 | ---- | --19.44亿 | ---- | 11.91%15.21亿 | 11.91%15.21亿 |
| -应收关联方款项 | -26.19%3,287.1万 | 59.59%5,351.6万 | 120.84%4,611万 | 237.61%4,371.4万 | 237.61%4,371.4万 | 59.82%4,453.6万 | 31.18%3,353.3万 | -38.24%2,087.9万 | -72.52%1,294.8万 | -72.52%1,294.8万 |
| -其他应收款 | 31.14%29.02亿 | 31.07%27.35亿 | 22.22%24.03亿 | 35.79%26.21亿 | 35.79%26.21亿 | 30.35%22.13亿 | 36.08%20.86亿 | 39.16%19.66亿 | 44.79%19.3亿 | 44.79%19.3亿 |
| 存货 | 50.44%92.41亿 | 18.63%66.03亿 | -2.80%59.69亿 | 0.66%55.63亿 | 0.66%55.63亿 | 16.17%61.42亿 | 55.81%55.66亿 | 41.99%61.41亿 | 22.22%55.26亿 | 22.22%55.26亿 |
| 预付费用 | --17.24亿 | 170.60%15.41亿 | --11.23亿 | -6.74%4.85亿 | -6.74%4.85亿 | ---- | --5.69亿 | ---- | -23.38%5.2亿 | -23.38%5.2亿 |
| 受限制现金 | 90.64%55.43亿 | 36.69%54.47亿 | 31.93%46.31亿 | 2.81%32.64亿 | 2.81%32.64亿 | 35.27%29.08亿 | 136.35%39.84亿 | 165.45%35.1亿 | 2,887.51%31.75亿 | 2,887.51%31.75亿 |
| 其他流动资产 | 28.36%41.79亿 | 109.03%5.76亿 | 5.84%31.63亿 | -8.08%3.67亿 | -8.08%3.67亿 | 45.83%32.56亿 | -88.35%2.75亿 | 17.30%29.88亿 | 2.66%3.99亿 | 2.66%3.99亿 |
| 流动资产合计 | 36.35%599.55亿 | 22.44%547.71亿 | 3.45%520.11亿 | -8.78%497.36亿 | -8.78%497.36亿 | 0.72%439.71亿 | 10.85%447.33亿 | 32.10%502.78亿 | 25.26%545.22亿 | 25.26%545.22亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 27.30%161.16亿 | 34.18%157.51亿 | 27.89%153.45亿 | 2.07%127.89亿 | 2.07%127.89亿 | 1.51%126.61亿 | -10.67%117.39亿 | -6.23%119.99亿 | -0.63%125.29亿 | -0.63%125.29亿 |
| -固定资产 | 27.30%161.16亿 | 34.47%211.34亿 | 27.89%153.45亿 | 10.39%174.28亿 | 10.39%174.28亿 | 1.51%126.61亿 | 19.59%157.16亿 | -6.23%119.99亿 | 8.92%157.87亿 | 8.92%157.87亿 |
| -累计折旧 | ---- | -35.31%-53.82亿 | ---- | -42.37%-46.38亿 | -42.37%-46.38亿 | ---- | ---39.78亿 | ---- | -72.76%-32.58亿 | -72.76%-32.58亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 1.68%74.52亿 | 1.58%76.23亿 | 1.48%77.22亿 | -4.93%73.89亿 | -4.93%73.89亿 | 90.75%73.29亿 | 92.53%75.04亿 | 97.60%76.09亿 | 105.03%77.72亿 | 105.03%77.72亿 |
| -商誉 | ---- | 0.00%3,410.6万 | ---- | 0.00%3,410.6万 | 0.00%3,410.6万 | ---- | --3,410.6万 | ---- | --3,410.6万 | --3,410.6万 |
| -其他无形资产 | 1.68%74.52亿 | 1.59%75.88亿 | 1.48%77.22亿 | -4.96%73.55亿 | -4.96%73.55亿 | 90.75%73.29亿 | 91.65%74.7亿 | 97.60%76.09亿 | 104.13%77.38亿 | 104.13%77.38亿 |
| 投资和预付款 | 26.66%23.01亿 | 3.99%21.44亿 | 0.74%20.78亿 | 26.01%64.52亿 | 26.01%64.52亿 | -27.14%18.16亿 | -16.02%20.62亿 | -9.41%20.63亿 | 123.11%51.2亿 | 123.11%51.2亿 |
| 长期应收款 | 7.84%48.07亿 | 40.85%47.83亿 | 38.23%42.75亿 | 43.92%46.53亿 | 43.92%46.53亿 | 70.39%44.58亿 | 50.09%33.96亿 | 41.38%30.93亿 | 47.71%32.33亿 | 47.71%32.33亿 |
| 关联方资产 | -26.19%3,287.1万 | 59.59%5,351.6万 | 120.84%4,611万 | 237.61%4,371.4万 | 237.61%4,371.4万 | 59.82%4,453.6万 | 31.18%3,353.3万 | -38.24%2,087.9万 | -72.52%1,294.8万 | -72.52%1,294.8万 |
| 长期预付费用 | 35.60%52.35亿 | 45.03%61.83亿 | 49.89%52.39亿 | -28.19%1.49亿 | -28.19%1.49亿 | -15.40%38.61亿 | 8.55%42.63亿 | -53.83%34.95亿 | -97.06%2.08亿 | -97.06%2.08亿 |
| 其他非流动资产 | 4.30%24.4亿 | -10.03%11.72亿 | 63.26%22.18亿 | 97.64%15.37亿 | 97.64%15.37亿 | 160.58%23.39亿 | 101.83%13.03亿 | 89.62%13.59亿 | 36,959.08%7.78亿 | 36,959.08%7.78亿 |
| 非流动资产合计 | 18.14%383.52亿 | 24.42%376.56亿 | 24.51%368.77亿 | 11.23%329.7亿 | 11.23%329.7亿 | 20.75%324.64亿 | 14.95%302.66亿 | 0.74%296.18亿 | 6.00%296.41亿 | 6.00%296.41亿 |
| 总资产 | 28.61%983.06亿 | 23.24%924.27亿 | 11.26%888.89亿 | -1.73%827.06亿 | -1.73%827.06亿 | 8.35%764.35亿 | 12.47%749.99亿 | 18.44%798.95亿 | 17.72%841.63亿 | 17.72%841.63亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 5.25%177.58亿 | 6.23%205.16亿 | 34.81%270.03亿 | 4.20%268.58亿 | 4.20%268.58亿 | 1.45%168.72亿 | 69.88%193.13亿 | 74.15%200.31亿 | 47.08%257.74亿 | 47.08%257.74亿 |
| -应付账款 | 5.26%177.51亿 | 109.38%169.59亿 | 34.75%269.83亿 | 3.92%230.8亿 | 3.92%230.8亿 | 1.80%168.64亿 | 26.03%81亿 | 74.91%200.24亿 | 56.16%222.1亿 | 56.16%222.1亿 |
| -应付税费 | -18.85%664.4万 | 19.50%2.71亿 | 101.20%1,355.5万 | 26.42%4.5亿 | 26.42%4.5亿 | -38.62%818.7万 | 602.76%2.27亿 | -72.13%673.7万 | 351.77%3.56亿 | 351.77%3.56亿 |
| -应付关联方款项 | --7.7万 | 462.29%98.4万 | --637.4万 | -69.68%936.4万 | -69.68%936.4万 | --0 | -99.43%17.5万 | --0 | -66.11%3,088万 | -66.11%3,088万 |
| -其他应付款 | ---- | -70.10%32.85亿 | ---- | 4.44%33.18亿 | 4.44%33.18亿 | ---- | 125.18%109.87亿 | ---- | 1.46%31.77亿 | 1.46%31.77亿 |
| 应计费用 | 45.59%106.78亿 | 93.37%20.06亿 | 29.72%82.49亿 | 74.60%16.21亿 | 74.60%16.21亿 | 9.95%73.35亿 | -83.27%10.38亿 | 8.94%63.59亿 | 103.40%9.28亿 | 103.40%9.28亿 |
| 现行拨备 | ---- | 82.38%5.09亿 | ---- | 76.96%3.89亿 | 76.96%3.89亿 | ---- | --2.79亿 | ---- | 1.72%2.2亿 | 1.72%2.2亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 233.99%232.3亿 | 220.92%208.39亿 | -0.70%65.03亿 | 10.31%68.34亿 | 10.31%68.34亿 | 26.96%69.55亿 | 19.56%64.93亿 | 34.23%65.48亿 | 63.03%61.95亿 | 63.03%61.95亿 |
| -短期借款 | 244.86%227.59亿 | 231.85%203.6亿 | -0.84%61.31亿 | 11.61%64.68亿 | 11.61%64.68亿 | 31.90%66亿 | 25.67%61.35亿 | 43.84%61.83亿 | 82.17%57.95亿 | 82.17%57.95亿 |
| -短期租赁负债 | 32.23%4.7亿 | 33.65%4.79亿 | 1.80%3.72亿 | -8.48%3.66亿 | -8.48%3.66亿 | -25.11%3.56亿 | -34.79%3.58亿 | -37.00%3.65亿 | -35.33%4亿 | -35.33%4亿 |
| 递延负债 | 120.35%19.02亿 | 82.13%18.24亿 | 110.78%11.72亿 | 125.99%16.53亿 | 125.99%16.53亿 | 60.87%8.63亿 | 133.27%10.02亿 | 34.16%5.56亿 | 45.39%7.31亿 | 45.39%7.31亿 |
| 其他流动负债 | ---- | 34.99%13.84亿 | ---- | 0.04%13.24亿 | 0.04%13.24亿 | ---- | --10.26亿 | ---- | 49.46%13.24亿 | 49.46%13.24亿 |
| 流动负债总额 | 67.27%535.69亿 | 60.97%479.64亿 | 28.16%429.27亿 | 10.39%398.65亿 | 10.39%398.65亿 | 5.73%320.26亿 | 27.16%297.96亿 | 48.00%334.95亿 | 49.75%361.12亿 | 49.75%361.12亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | ---- | 12.38%9.91亿 | ---- | 2.59%8.09亿 | 2.59%8.09亿 | ---- | --8.82亿 | ---- | 85.73%7.89亿 | 85.73%7.89亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 35.56%114.7亿 | 26.68%111.68亿 | 47.21%111.98亿 | -0.99%91.04亿 | -0.99%91.04亿 | -3.37%84.61亿 | 11.28%88.16亿 | -1.61%76.07亿 | 1.85%91.96亿 | 1.85%91.96亿 |
| -长期借款 | 0.64%64.18亿 | -10.44%59.58亿 | 7.57%58.44亿 | 0.78%69.81亿 | 0.78%69.81亿 | -0.68%63.78亿 | 23.45%66.52亿 | 6.26%54.33亿 | 8.64%69.27亿 | 8.64%69.27亿 |
| -长期租赁负债 | 142.46%50.51亿 | 140.74%52.11亿 | 146.28%53.54亿 | -6.39%21.24亿 | -6.39%21.24亿 | -10.76%20.83亿 | -14.59%21.64亿 | -16.98%21.74亿 | -14.47%22.69亿 | -14.47%22.69亿 |
| 递延负债 | 31.02%13.84亿 | 32.98%17.15亿 | 12.88%12.19亿 | 10.44%14.85亿 | 10.44%14.85亿 | 55.60%10.56亿 | 84.74%12.9亿 | 54.87%10.8亿 | 32.82%13.44亿 | 32.82%13.44亿 |
| 衍生品负债 | -8.78%3.24亿 | 20.15%2.51亿 | 26.90%2.85亿 | -57.32%1.68亿 | -57.32%1.68亿 | --3.55亿 | --2.09亿 | --2.25亿 | --3.93亿 | --3.93亿 |
| 其他非流动负债 | -37.40%15.71亿 | --14.88亿 | 7.91%25.54亿 | ---- | ---- | 24.05%25.09亿 | ---- | 21.78%23.67亿 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 19.12%147.49亿 | 26.15%141.26亿 | 35.27%152.57亿 | -1.33%115.66亿 | -1.33%115.66亿 | 8.07%123.82亿 | 5.84%111.97亿 | 8.74%112.79亿 | 12.01%117.22亿 | 12.01%117.22亿 |
| 总负债 | 53.84%683.17亿 | 51.46%620.9亿 | 29.95%581.84亿 | 7.52%514.31亿 | 7.52%514.31亿 | 6.37%444.08亿 | 20.53%409.93亿 | 35.66%447.73亿 | 38.33%478.34亿 | 38.33%478.34亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.80%12.6万 | 1.61%12.6万 | 1.61%12.6万 | 0.81%12.5万 | 0.81%12.5万 | 10.62%12.5万 | 9.73%12.4万 | 9.73%12.4万 | 9.73%12.4万 | 9.73%12.4万 |
| -普通股股本 | 0.80%12.6万 | 1.61%12.6万 | 1.61%12.6万 | 0.81%12.5万 | 0.81%12.5万 | 10.62%12.5万 | 9.73%12.4万 | 9.73%12.4万 | 9.73%12.4万 | 9.73%12.4万 |
| 留存收益 | -7.16%-431.32亿 | -11.22%-427.44亿 | -13.80%-422.61亿 | -16.29%-415.86亿 | -16.29%-415.86亿 | -17.14%-402.49亿 | -26.12%-384.32亿 | -34.22%-371.36亿 | -41.17%-357.6亿 | -41.17%-357.6亿 |
| 资本公积 | 0.77%710.73亿 | 0.72%709.18亿 | 0.65%707.92亿 | 0.67%706.72亿 | 0.67%706.72亿 | 15.48%705.28亿 | 15.53%704.14亿 | 15.65%703.33亿 | 15.66%701.98亿 | 15.66%701.98亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 17.13%20.48亿 | 6.91%21.63亿 | 12.93%21.74亿 | 15.75%21.89亿 | 15.75%21.89亿 | -15.89%17.48亿 | -7.83%20.23亿 | 47.35%19.25亿 | 21.94%18.91亿 | 21.94%18.91亿 |
| 股东权益总额 | -6.36%299.89亿 | -10.79%303.37亿 | -12.58%307.05亿 | -13.91%312.75亿 | -13.91%312.75亿 | 11.23%320.27亿 | 4.08%340.05亿 | 1.94%351.22亿 | -1.58%363.29亿 | -1.58%363.29亿 |
| 总权益 | -6.36%299.89亿 | -10.79%303.37亿 | -12.58%307.05亿 | -13.91%312.75亿 | -13.91%312.75亿 | 11.23%320.27亿 | 4.08%340.05亿 | 1.94%351.22亿 | -1.58%363.29亿 | -1.58%363.29亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |