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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -25.44%10.11亿 | -25.44%10.11亿 | -20.67%10.38亿 | -17.47%13.04亿 | -31.42%12.8亿 | -34.00%13.57亿 | -34.00%13.57亿 | -40.98%13.09亿 | -38.01%15.8亿 | -25.18%18.66亿 |
| -现金和现金等价物 | -6.36%7.65亿 | -6.36%7.65亿 | 37.19%6.9亿 | 19.72%9.54亿 | -48.42%6.7亿 | -2.33%8.17亿 | -2.33%8.17亿 | -36.87%5.03亿 | -19.29%7.96亿 | -3.79%12.99亿 |
| -短期投资 | -54.37%2.46亿 | -54.37%2.46亿 | -56.79%3.48亿 | -55.26%3.51亿 | 7.46%6.1亿 | -55.75%5.39亿 | -55.75%5.39亿 | -43.28%8.06亿 | -49.83%7.84亿 | -50.40%5.68亿 |
| 应收款项 | 10.40%3.81亿 | 10.40%3.81亿 | 28.35%2.77亿 | 31.11%2.27亿 | 10.87%2.02亿 | 12.89%3.45亿 | 12.89%3.45亿 | 0.25%2.15亿 | -15.39%1.73亿 | -8.12%1.83亿 |
| -应收账款 | 2.94%2.21亿 | 2.94%2.21亿 | 32.74%2.76亿 | 31.53%2.25亿 | 12.01%2亿 | 7.90%2.15亿 | 7.90%2.15亿 | 14.00%2.08亿 | -10.17%1.71亿 | -4.13%1.78亿 |
| -应收贷款 | -6.51%1,739万 | -6.51%1,739万 | ---- | ---- | ---- | --1,860万 | --1,860万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | 38.57%1.43亿 | 38.57%1.43亿 | ---- | ---- | ---- | 18.67%1.03亿 | 18.67%1.03亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | -98.75%11.4万 | -98.75%11.4万 | -99.11%6.4万 | 2.24%255.3万 | -38.12%255.3万 | -54.89%911.3万 | -54.89%911.3万 | -77.71%718.1万 | -83.02%249.7万 | -67.19%412.6万 |
| 存货 | 31.78%5.09亿 | 31.78%5.09亿 | 9.41%4.8亿 | -7.09%3.92亿 | 9.67%3.83亿 | 9.65%3.86亿 | 9.65%3.86亿 | 11.53%4.38亿 | 7.03%4.22亿 | -8.68%3.5亿 |
| 预付费用 | 11.63%2.43亿 | 11.63%2.43亿 | ---- | ---- | ---- | 35.18%2.18亿 | 35.18%2.18亿 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | --4,211.7万 | --4,211.7万 | --1.19亿 | --4,704.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 3.31%2,128.5万 |
| 其他流动资产 | 13.51%4,752.6万 | 13.51%4,752.6万 | 4.79%4.52亿 | 8.70%4.03亿 | 7.23%3.75亿 | -24.97%4,187.1万 | -24.97%4,187.1万 | 27.60%4.32亿 | 10.50%3.71亿 | 16.56%3.5亿 |
| 流动资产合计 | -4.83%22.34亿 | -4.83%22.34亿 | -1.19%23.66亿 | -6.78%23.74亿 | -19.10%22.41亿 | -20.46%23.48亿 | -20.46%23.48亿 | -24.32%23.94亿 | -26.90%25.47亿 | -18.46%27.69亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 13.10%2.51亿 | 13.10%2.51亿 | 24.49%2.51亿 | 16.24%2.45亿 | 48.65%2.29亿 | 23.80%2.22亿 | 23.80%2.22亿 | 16.90%2.02亿 | 25.60%2.11亿 | -11.49%1.54亿 |
| -固定资产 | 3.70%3.54亿 | 3.70%3.54亿 | 24.49%2.51亿 | 16.24%2.45亿 | 48.65%2.29亿 | 0.20%3.42亿 | 0.20%3.42亿 | 16.90%2.02亿 | 25.60%2.11亿 | -11.49%1.54亿 |
| -累计折旧 | 13.69%-1.04亿 | 13.69%-1.04亿 | ---- | ---- | ---- | 25.91%-1.2亿 | 25.91%-1.2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -3.11%6.93亿 | -3.11%6.93亿 | -41.23%7.11亿 | -38.40%7.35亿 | -40.45%7.17亿 | -41.79%7.15亿 | -41.79%7.15亿 | -22.33%12.09亿 | -26.81%11.93亿 | -22.32%12.05亿 |
| -商誉 | 0.00%1.55亿 | 0.00%1.55亿 | -72.86%1.55亿 | -72.15%1.55亿 | -72.06%1.55亿 | -72.15%1.55亿 | -72.15%1.55亿 | -35.68%5.71亿 | -39.43%5.57亿 | -36.01%5.55亿 |
| -其他无形资产 | -3.97%5.38亿 | -3.97%5.38亿 | -12.93%5.56亿 | -8.86%5.8亿 | -13.47%5.62亿 | -16.64%5.6亿 | -16.64%5.6亿 | -4.61%6.38亿 | -10.49%6.36亿 | -4.96%6.5亿 |
| 投资和预付款 | -1.66%6.54亿 | -1.66%6.54亿 | 6.13%6.67亿 | 4.05%6.63亿 | 7.12%6.68亿 | 7.41%6.65亿 | 7.41%6.65亿 | 2.85%6.28亿 | 16.59%6.37亿 | 9.58%6.24亿 |
| 长期应收票据 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -69.23%280万 | -69.23%280万 | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | -98.75%11.4万 | -98.75%11.4万 | -99.11%6.4万 | 2.24%255.3万 | -38.12%255.3万 | -54.89%911.3万 | -54.89%911.3万 | -77.71%718.1万 | -83.02%249.7万 | -67.19%412.6万 |
| 非流动递延资产 | 3.91%143.5万 | 3.91%143.5万 | 1.89%145.3万 | 8.73%149.5万 | 3.51%141.7万 | 0.44%138.1万 | 0.44%138.1万 | 6.98%142.6万 | -1.15%137.5万 | 5.71%136.9万 |
| 长期预付费用 | -23.01%1,333.2万 | -23.01%1,333.2万 | ---- | ---- | ---- | -1.02%1,731.6万 | -1.02%1,731.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 90.11%100万 | 90.11%100万 | -2.85%2,499.6万 | -21.08%2,474.4万 | -23.50%2,095.4万 | 3.95%52.6万 | 3.95%52.6万 | -58.05%2,572.8万 | -52.35%3,135.4万 | -62.54%2,739.1万 |
| 非流动资产合计 | -0.64%16.13亿 | -0.64%16.13亿 | -19.91%16.55亿 | -19.51%16.69亿 | -18.61%16.37亿 | -20.99%16.23亿 | -20.99%16.23亿 | -14.01%20.66亿 | -14.01%20.73亿 | -15.08%20.11亿 |
| 总资产 | -3.12%38.47亿 | -3.12%38.47亿 | -9.86%40.21亿 | -12.49%40.43亿 | -18.89%38.77亿 | -20.68%39.71亿 | -20.68%39.71亿 | -19.87%44.61亿 | -21.63%46.2亿 | -17.07%47.81亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -3.41%2.32亿 | -3.41%2.32亿 | 195.73%3.1亿 | 41.05%2.06亿 | 17.78%1.22亿 | 58.80%2.4亿 | 58.80%2.4亿 | -20.34%1.05亿 | -14.37%1.46亿 | -27.53%1.03亿 |
| -应付账款 | 107.20%1.49亿 | 107.20%1.49亿 | 259.20%2.54亿 | 44.36%1.48亿 | 16.36%7,468万 | -31.79%7,209万 | -31.79%7,209万 | -32.99%7,078.1万 | -2.54%1.03亿 | -32.09%6,418万 |
| -应付税费 | 38.16%6,107.3万 | 38.16%6,107.3万 | -15.06%1,623.4万 | -1.77%1,710.3万 | -3.67%1,698.5万 | 24.53%4,420.3万 | 24.53%4,420.3万 | 0.15%1,911.2万 | -20.74%1,741.1万 | -15.57%1,763.2万 |
| -应付关联方款项 | -26.39%2,126.2万 | -26.39%2,126.2万 | 164.48%3,922.8万 | 56.46%4,117.1万 | 39.58%3,003.7万 | 206.27%2,888.4万 | 206.27%2,888.4万 | 119.64%1,483.2万 | -39.72%2,631.4万 | -20.86%2,152万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,325.57%9,470.1万 | 21,325.57%9,470.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | -16.70%2.29亿 | -16.70%2.29亿 | -2.29%3.83亿 | 9.34%3.84亿 | -8.70%3.45亿 | -15.91%2.75亿 | -15.91%2.75亿 | 12.98%3.92亿 | 8.11%3.51亿 | 28.41%3.77亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 35.59%5,343.5万 | 35.59%5,343.5万 | 10.09%5,227.5万 | 7.85%4,869.4万 | 17.24%3,934.8万 | -13.32%3,940.9万 | -13.32%3,940.9万 | -13.06%4,748.4万 | -26.78%4,514.8万 | -55.12%3,356.2万 |
| -短期租赁负债 | 35.59%5,343.5万 | 35.59%5,343.5万 | 10.09%5,227.5万 | 7.85%4,869.4万 | 17.24%3,934.8万 | -13.32%3,940.9万 | -13.32%3,940.9万 | -13.06%4,748.4万 | -26.78%4,514.8万 | -55.12%3,356.2万 |
| 递延负债 | 47.24%2,882.1万 | 47.24%2,882.1万 | -15.95%2,656.2万 | -36.08%1,898.7万 | -40.43%2,069.8万 | -52.92%1,957.4万 | -52.92%1,957.4万 | 139.71%3,160.4万 | 92.19%2,970.5万 | 128.96%3,474.3万 |
| 其他流动负债 | 8.87%7,233.3万 | 8.87%7,233.3万 | ---- | ---- | ---- | 43.36%6,644.1万 | 43.36%6,644.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -3.89%6.15亿 | -3.89%6.15亿 | 33.97%7.72亿 | 14.97%6.58亿 | -4.14%5.26亿 | 4.72%6.4亿 | 4.72%6.4亿 | 5.42%5.76亿 | -0.08%5.73亿 | 4.29%5.49亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 12.45%1.23亿 | 12.45%1.23亿 | 53.77%1.28亿 | 43.70%1.31亿 | 93.69%1.21亿 | 61.62%1.1亿 | 61.62%1.1亿 | 67.17%8,304.2万 | 126.95%9,082.9万 | 67.07%6,221.8万 |
| -长期租赁负债 | 12.45%1.23亿 | 12.45%1.23亿 | 53.77%1.28亿 | 43.70%1.31亿 | 93.69%1.21亿 | 61.62%1.1亿 | 61.62%1.1亿 | 67.17%8,304.2万 | 126.95%9,082.9万 | 67.07%6,221.8万 |
| 递延负债 | -8.66%1.08亿 | -8.66%1.08亿 | -17.22%1.08亿 | -13.06%1.15亿 | -14.28%1.16亿 | -16.89%1.18亿 | -16.89%1.18亿 | -11.11%1.3亿 | -15.73%1.33亿 | -12.25%1.35亿 |
| 非流动负债总额 | 1.49%2.31亿 | 1.49%2.31亿 | 10.40%2.36亿 | 10.00%2.46亿 | 19.76%2.36亿 | 8.46%2.28亿 | 8.46%2.28亿 | 8.69%2.13亿 | 13.18%2.24亿 | 3.20%1.97亿 |
| 总负债 | -2.48%8.46亿 | -2.48%8.46亿 | 27.60%10.08亿 | 13.57%9.04亿 | 2.18%7.63亿 | 5.68%8.68亿 | 5.68%8.68亿 | 6.29%7.9亿 | 3.32%7.96亿 | 4.00%7.46亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 |
| -普通股股本 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 |
| 留存收益 | -1.05%-81.42亿 | -1.05%-81.42亿 | -6.22%-81.46亿 | -7.05%-80.8亿 | -7.94%-80.63亿 | -9.70%-80.57亿 | -9.70%-80.57亿 | -11.88%-76.69亿 | -13.37%-75.48亿 | -14.04%-74.7亿 |
| 资本公积 | 0.18%122.96亿 | 0.18%122.96亿 | 0.21%122.89亿 | 0.25%122.8亿 | 0.15%122.73亿 | 0.11%122.74亿 | 0.11%122.74亿 | 1.85%122.63亿 | 1.94%122.49亿 | 2.37%122.55亿 |
| 减:库存股 | -2.01%12.51亿 | -2.01%12.51亿 | 16.54%12.43亿 | 22.42%12.47亿 | 42.60%12.65亿 | 47.63%12.76亿 | 47.63%12.76亿 | 27.06%10.66亿 | 39.68%10.18亿 | 32.59%8.87亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -7.59%1.06亿 | -7.59%1.06亿 | 16.79%1.18亿 | 41.68%1.41亿 | 40.37%1.22亿 | 36.31%1.15亿 | 36.31%1.15亿 | -2.98%1.01亿 | -33.96%9,924.1万 | 278.48%8,695.4万 |
| 股东权益总额 | -1.46%30.11亿 | -1.46%30.11亿 | -16.82%30.18亿 | -18.21%30.93亿 | -23.02%30.67亿 | -26.11%30.55亿 | -26.11%30.55亿 | -18.47%36.29亿 | -20.86%37.82亿 | -15.28%39.85亿 |
| 非控制性权益 | -120.89%-996.4万 | -120.89%-996.4万 | -112.49%-527.9万 | 7.90%4,558.4万 | -4.20%4,739万 | -4.12%4,768.9万 | -4.12%4,768.9万 | -88.67%4,225.9万 | -87.81%4,224.7万 | -85.61%4,946.8万 |
| 总权益 | -3.30%30.01亿 | -3.30%30.01亿 | -17.92%30.13亿 | -17.92%31.39亿 | -22.79%31.15亿 | -25.85%31.03亿 | -25.85%31.03亿 | -23.90%36.71亿 | -25.38%38.24亿 | -20.07%40.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |