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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 301.54%1,507.43万 | 301.54%1,507.43万 | 14,827.22%1,953.14万 | --1,028.6万 | 1,785.45%278.72万 | 316,967.15%375.41万 | --375.41万 | 2,593.37%13.08万 | --14.78万 | -99.41%1,184 |
| -现金和现金等价物 | 59.30%598.04万 | 59.30%598.04万 | 7,742.27%1,026.11万 | --1,028.6万 | 1,785.45%278.72万 | 316,967.15%375.41万 | --375.41万 | 2,593.37%13.08万 | --14.78万 | -99.41%1,184 |
| -短期投资 | --909.39万 | --909.39万 | --927.02万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | 1,918.51%416.69万 | 1,918.51%416.69万 | 216,075.21%286.86万 | --158.84万 | -83.39%37.7万 | 344.44%20.64万 | --20.64万 | -95.87%1,327 | --226.93万 | -61.65%4.64万 |
| -应收账款 | 1,918.51%416.69万 | 1,918.51%416.69万 | 188,418.54%250.16万 | --158.84万 | 5,830.70%37.7万 | 344.44%20.64万 | --20.64万 | -95.87%1,327 | --6,356 | -61.65%4.64万 |
| -应收贷款 | ---- | ---- | --36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --226.3万 | ---- |
| 存货 | --284.28万 | --284.28万 | --120.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 373.99%909.55万 | 373.99%909.55万 | 171.28%532.71万 | --205.63万 | --191.89万 | -23.24%191.89万 | --191.89万 | -21.45%196.36万 | ---- | 0.00%250万 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.45万 |
| 其他流动资产 | 408.89%203.07万 | 408.89%203.07万 | -95.34%1.29万 | --134.6万 | -63.25%24.84万 | 1,581.41%39.91万 | --39.91万 | 1,025.44%27.62万 | --67.6万 | -52.34%2.37万 |
| 流动资产合计 | 428.95%3,321.02万 | 428.95%3,321.02万 | 1,120.22%2,894.4万 | --1,527.67万 | 72.37%533.15万 | 144.17%627.85万 | --627.85万 | -7.40%237.2万 | --309.31万 | -10.46%257.14万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1,421.48%1,748.83万 | 1,421.48%1,748.83万 | 3,175.20%899.84万 | --384.13万 | 612.07%193.09万 | 307.86%114.94万 | --114.94万 | -9.50%27.47万 | --27.12万 | 570.98%28.18万 |
| -固定资产 | 1,355.47%1,876.43万 | 1,355.47%1,876.43万 | 2,267.09%943.51万 | --406.18万 | 496.66%213.57万 | 261.29%128.92万 | --128.92万 | 19.40%39.86万 | --35.79万 | 288.63%35.68万 |
| -累计折旧 | -812.76%-127.6万 | -812.76%-127.6万 | -252.56%-43.66万 | ---22.05万 | -135.95%-20.47万 | -86.35%-13.98万 | ---13.98万 | -309.61%-12.38万 | ---8.68万 | -50.58%-7.5万 |
| 商誉及其他无形资产 | 204.17%2,914.42万 | 204.17%2,914.42万 | 111.52%1,907.43万 | --1,417.49万 | 25.60%1,108.33万 | 11.23%958.14万 | --958.14万 | 5.42%901.78万 | --882.45万 | 4.43%861.38万 |
| -商誉 | 390.39%1,210.63万 | 390.39%1,210.63万 | 124.57%554.39万 | --399.91万 | 24.19%306.59万 | 0.00%246.87万 | --246.87万 | 0.00%246.87万 | --246.87万 | 0.00%246.87万 |
| -其他无形资产 | 139.54%1,703.79万 | 139.54%1,703.79万 | 106.60%1,353.03万 | --1,017.59万 | 26.14%801.74万 | 15.75%711.27万 | --711.27万 | 7.63%654.91万 | --635.58万 | 6.32%614.5万 |
| 长期应收票据 | 0.00%34.19万 | 0.00%34.19万 | -1.58%34.19万 | --34.19万 | -4.68%34.19万 | -6.03%34.19万 | --34.19万 | 1,135.23%34.73万 | --35.86万 | 705.62%36.38万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --226.3万 | ---- |
| 长期预付费用 | 11.56%1,521.6万 | 11.56%1,521.6万 | 78.81%1,786.42万 | --1,586.42万 | 180.13%1,586.42万 | 195.02%1,363.91万 | --1,363.91万 | 123.00%999.06万 | --566.33万 | 97.86%462.32万 |
| 其他非流动资产 | 19.33%436.29万 | 19.33%436.29万 | --332.98万 | --343.86万 | --354.73万 | 365,610,900.00%365.61万 | --365.61万 | ---- | ---- | --1 |
| 非流动资产合计 | 134.61%6,655.32万 | 134.61%6,655.32万 | 152.71%4,960.86万 | --3,766.08万 | 116.75%3,276.77万 | 104.34%2,836.79万 | --2,836.79万 | 46.87%1,963.04万 | --1,511.76万 | 30.08%1,388.25万 |
| 总资产 | 187.95%9,976.34万 | 187.95%9,976.34万 | 257.02%7,855.26万 | --5,293.76万 | 109.21%3,809.92万 | 110.57%3,464.64万 | --3,464.64万 | 38.14%2,200.24万 | --1,821.07万 | 21.49%1,645.39万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款与租赁负债 | 2,410.15%461.05万 | 2,410.15%461.05万 | -41.64%11.01万 | --5.75万 | -30.01%13.14万 | 0.26%18.37万 | --18.37万 | 1.06%18.86万 | --18.78万 | 35.40%18.32万 |
| -短期借款 | 2,858.76%368.95万 | 2,858.76%368.95万 | ---- | ---- | -46.79%7.18万 | -5.60%12.47万 | --12.47万 | -0.68%13.44万 | --13.5万 | -2.37%13.21万 |
| -短期租赁负债 | 1,461.69%92.11万 | 1,461.69%92.11万 | 103.11%11.01万 | --5.75万 | 12.93%5.96万 | 15.43%5.9万 | --5.9万 | 5.65%5.42万 | --5.28万 | --5.11万 |
| 递延负债 | -1.01%127.1万 | -1.01%127.1万 | 68.18%122.22万 | --78.25万 | 108.56%86.05万 | 112.61%128.39万 | --128.39万 | 16.05%72.67万 | --41.26万 | -27.00%60.39万 |
| 流动负债总额 | 417.30%1,495.58万 | 417.30%1,495.58万 | 252.96%534.19万 | --225.41万 | 272.21%398.39万 | 168.33%289.11万 | --289.11万 | 44.27%151.35万 | --107.03万 | -3.78%107.74万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 69.55%1,684.62万 | 69.55%1,684.62万 | 242.10%3,200.15万 | --1,878.9万 | 70.82%1,553.06万 | 23.32%993.59万 | --993.59万 | 19.40%935.44万 | --909.2万 | 66.53%805.67万 |
| -长期借款 | 38.67%1,356.7万 | 38.67%1,356.7万 | 240.83%3,133.17万 | --1,867.41万 | 72.86%1,538.84万 | 24.44%978.35万 | --978.35万 | 20.72%919.27万 | --890.21万 | 62.50%786.21万 |
| -长期租赁负债 | 2,052.25%327.93万 | 2,052.25%327.93万 | 314.20%66.98万 | --11.5万 | -25.11%14.22万 | -21.69%15.24万 | --15.24万 | -26.41%16.17万 | --18.99万 | --19.46万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.95%-1 | ---- | -100.01%-1 |
| 非流动负债总额 | 69.55%1,684.62万 | 69.55%1,684.62万 | 242.10%3,200.15万 | --1,878.9万 | 70.82%1,553.06万 | 23.32%993.59万 | --993.59万 | 19.42%935.44万 | --909.2万 | 66.04%805.67万 |
| 总负债 | 147.93%3,180.2万 | 147.93%3,180.2万 | 243.61%3,734.34万 | --2,104.31万 | 92.03%1,951.45万 | 40.43%1,282.7万 | --1,282.7万 | 22.35%1,086.78万 | --1,016.24万 | 52.95%913.41万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 11.91%6,801.63万 | 11.91%6,801.63万 | 1,151.89%6,500.43万 | --6,396.93万 | 1,100.02%6,126.03万 | 1,102.87%6,078.03万 | --6,078.03万 | 2.76%519.25万 | --510.5万 | 0.00%505.3万 |
| -普通股股本 | 73.69%1,620.63万 | 73.69%1,620.63万 | 154.10%1,319.43万 | --1,215.93万 | 85.12%945.03万 | 84.65%933.03万 | --933.03万 | 2.76%519.25万 | --510.5万 | 0.00%505.3万 |
| -优先股股本 | 0.70%5,181万 | 0.70%5,181万 | --5,181万 | --5,181万 | --5,181万 | --5,145万 | --5,145万 | ---- | ---- | --0 |
| 留存收益 | -530.47%-5,374.22万 | -530.47%-5,374.22万 | -517.24%-3,152.79万 | ---1,925.59万 | -215.48%-1,313.44万 | -110.87%-852.41万 | ---852.41万 | -18.29%-510.79万 | ---416.33万 | -6.35%-404.24万 |
| 资本公积 | 566.90%1.11亿 | 566.90%1.11亿 | 469.97%6,367.64万 | --4,373.9万 | 147.10%1,760.82万 | 161.50%1,659.49万 | --1,659.49万 | 76.05%1,117.18万 | --712.59万 | 0.00%634.59万 |
| 不影响留存收益的损益 | -252.80%-60.67万 | -252.80%-60.67万 | 455.77%43.35万 | ---28.19万 | 2,153.58%39.49万 | 1,179.35%39.71万 | --39.71万 | -236.15%-12.18万 | ---1.92万 | -39.64%-3.68万 |
| 其他权益 | -18.87%-5,637.72万 | -18.87%-5,637.72万 | ---5,637.72万 | ---5,627.61万 | ---4,754.44万 | ---4,742.88万 | ---4,742.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 211.47%6,796.15万 | 211.47%6,796.15万 | 270.10%4,120.92万 | --3,189.45万 | 130.91%1,858.47万 | 198.09%2,181.93万 | --2,181.93万 | 58.06%1,113.46万 | --804.84万 | -3.33%731.97万 |
| 总权益 | 211.47%6,796.15万 | 211.47%6,796.15万 | 270.10%4,120.92万 | --3,189.45万 | 130.91%1,858.47万 | 198.09%2,181.93万 | --2,181.93万 | 58.06%1,113.46万 | --804.84万 | -3.33%731.97万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |