Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -93.35%10.18万 | -93.35%10.18万 | 329.53%52.8万 | -39.67%7.21万 | -20.75%161.15万 | -51.21%153.09万 | -51.21%153.09万 | -92.21%12.29万 | -47.75%11.95万 | 59.11%203.36万 |
| -现金和现金等价物 | -93.35%10.18万 | -93.35%10.18万 | 329.53%52.8万 | -39.67%7.21万 | -20.75%161.15万 | -51.21%153.09万 | -51.21%153.09万 | -92.21%12.29万 | -47.75%11.95万 | 59.11%203.36万 |
| 预付费用 | --1.45万 | --1.45万 | --16.94万 | --9.82万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 25.30%23.16万 | 25.30%23.16万 | 11.48%29.82万 | -27.43%37.87万 | -42.44%49.88万 | -14.20%18.49万 | -14.20%18.49万 | -37.28%26.75万 | -41.15%52.19万 | -34.43%86.65万 |
| 流动资产合计 | -79.72%34.79万 | -79.72%34.79万 | 154.99%99.55万 | -14.39%54.91万 | -27.23%211.03万 | -48.83%171.58万 | -48.83%171.58万 | -80.53%39.04万 | -42.51%64.14万 | 2.31%290.01万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -97.38%1,733 | -95.24%4,333 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.10%5.2万 | -13.10%5.2万 | --0 | -97.38%1,733 | -95.24%4,333 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.38%-5.2万 | -15.38%-5.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,864.79万 | 0.00%1,864.79万 | 0.00%1,864.79万 | 0.00%1,864.79万 | -39.47%1,864.79万 | -39.47%1,864.79万 | -83.35%1,864.79万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,864.79万 | 0.00%1,864.79万 | 0.00%1,864.79万 | 0.00%1,864.79万 | -39.47%1,864.79万 | -39.47%1,864.79万 | -81.37%1,864.79万 |
| 非流动递延资产 | --0 | --0 | -78.41%4.47万 | --37.47万 | --4.89万 | --5.72万 | --5.72万 | --20.71万 | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | --0 | --0 | --0 | -61.07%6.95万 | 81.24%17.85万 | 81.24%17.85万 | 81.24%17.85万 | --17.85万 | --17.85万 | 111.05%9.85万 |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | -99.77%4.47万 | 1.40%1,909.2万 | 0.66%1,887.52万 | 0.65%1,888.36万 | 0.65%1,888.36万 | -38.30%1,903.35万 | -39.01%1,882.81万 | -83.28%1,875.07万 |
| 总资产 | -98.31%34.79万 | -98.31%34.79万 | -94.64%104.03万 | 0.88%1,964.11万 | -3.07%2,098.55万 | -6.85%2,059.94万 | -6.85%2,059.94万 | -40.87%1,942.39万 | -39.13%1,946.95万 | -81.17%2,165.08万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 8.42%1,012.34万 | 8.42%1,012.34万 | 5.61%980.51万 | 17.53%977.42万 | 18.17%960.46万 | 10.74%933.73万 | 10.74%933.73万 | 2.85%928.46万 | 0.51%831.65万 | 25.28%812.77万 |
| -应付账款 | 8.42%1,012.34万 | 8.42%1,012.34万 | 5.61%980.51万 | 17.53%977.42万 | 18.17%960.46万 | 10.74%933.73万 | 10.74%933.73万 | 4.35%928.46万 | 2.12%831.65万 | 27.37%812.77万 |
| 应计费用 | 38.01%260.4万 | 38.01%260.4万 | 31.26%295.34万 | 74.03%290.82万 | 65.21%239.17万 | 51.27%188.68万 | 51.27%188.68万 | 5.21%225.01万 | 2.44%167.11万 | 30.65%144.77万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他流动负债 | 0.00%7,261 | 0.00%7,261 | 0.00%7,261 | 0.00%7,261 | 0.00%7,261 | -98.57%7,261 | -98.57%7,261 | -98.57%7,261 | -98.60%7,261 | -99.19%7,261 |
| 流动负债总额 | 13.39%1,273.47万 | 13.39%1,273.47万 | 10.60%1,276.58万 | 26.96%1,268.97万 | 25.26%1,200.35万 | 10.17%1,123.13万 | 10.17%1,123.13万 | -1.41%1,154.2万 | -4.67%999.48万 | 11.71%958.27万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | --0 | --0 | --0 | -0.35%85.17万 | 0.80%85.17万 | 0.80%85.17万 | 0.80%85.17万 | -40.69%85.46万 | -40.71%85.46万 | -90.89%84.49万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | -0.35%85.17万 | 0.80%85.17万 | 0.80%85.17万 | 0.80%85.17万 | -40.69%85.46万 | -40.71%85.46万 | -90.89%84.49万 |
| 总负债 | 5.39%1,273.47万 | 5.39%1,273.47万 | 2.98%1,276.58万 | 24.81%1,354.13万 | 23.28%1,285.52万 | 9.45%1,208.3万 | 9.45%1,208.3万 | -5.72%1,239.66万 | -9.03%1,084.94万 | -41.60%1,042.76万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 221.43%810 | 221.43%810 | 650.00%810 | 480.95%488 | 207.14%258 | 514.63%252 | 514.63%252 | -97.52%108 | -96.45%84 | -90.91%84 |
| -普通股股本 | 222.31%809 | 222.31%809 | 656.07%809 | 486.75%487 | 209.64%257 | 527.50%251 | 527.50%251 | -97.54%107 | -96.49%83 | -91.00%83 |
| -优先股股本 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | -50.00%1 |
| 留存收益 | -22.15%-1.38亿 | -22.15%-1.38亿 | -23.11%-1.37亿 | -7.62%-1.17亿 | -8.34%-1.15亿 | -9.12%-1.13亿 | -9.12%-1.13亿 | -23.73%-1.11亿 | -25.10%-1.09亿 | -1,152.74%-1.06亿 |
| 资本公积 | 3.34%1.25亿 | 3.34%1.25亿 | 5.87%1.25亿 | 4.91%1.23亿 | 4.90%1.23亿 | 6.00%1.21亿 | 6.00%1.21亿 | 7.90%1.18亿 | 9.71%1.17亿 | 11.10%1.17亿 |
| 减:库存股 | 0.00%7,168 | 0.00%7,168 | 0.00%7,168 | 0.00%7,168 | 0.00%7,168 | 0.00%7,168 | 0.00%7,168 | 0.00%7,168 | 0.00%7,168 | --7,168 |
| 股东权益总额 | -245.45%-1,238.68万 | -245.45%-1,238.68万 | -266.86%-1,172.56万 | -29.24%609.98万 | -27.56%813.04万 | -23.10%851.64万 | -23.10%851.64万 | -64.34%702.73万 | -57.03%862.01万 | -88.44%1,122.31万 |
| 总权益 | -245.45%-1,238.68万 | -245.45%-1,238.68万 | -266.86%-1,172.56万 | -29.24%609.98万 | -27.56%813.04万 | -23.10%851.64万 | -23.10%851.64万 | -64.34%702.73万 | -57.03%862.01万 | -88.44%1,122.31万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |