Amazon FY2023 Q2 業績公佈和預測-專家分析

814人 學過2024/04/22

目錄:

Part 1:Amazon 最新消息

Part 2:Amazon 2023 Q4 業績回顧和業績分析

Part 3:Amazon 2024 Q1 業績預測

Part 1: Amazon 最新消息

一、Amzn 亞馬遜 即時最新股價

亞馬遜 AMZN 2023年第四季度業績於北京時間2024年2月2日發布,最新股價:

Part 2:Amazon 2023 Q4 業績回顧和業績分析

一、AMZN 亞馬遜  2023 Q4 財務指標和歷史數據分析

  • AMZN 亞馬遜 2023 Q4 總營收(Revenue)

时间

縂營收

預測營收

同比增長率

2023/Q4

169,961,000,000

166,256,641,550

13.91%

2023/Q3

143,083,000,000

141,462,421,730

12.57%

2023/Q2

134,383,000,000

131,338,961,530

10.85%

2023/Q1

127,358,000,000

124,596,036,410

9.37%

2022/Q4

149,204,000,000

145,777,785,650

8.58%

觀察亞馬遜過去五個財報的營收數據,可以明顯看出其營收呈現穩定增長的趨勢。營收實際值不僅連續超越了市場共識預期,而且年度同比增長率也在逐季提升,這表明亞馬遜的市場競爭力和盈利能力均在增強。特別是最新一個季度的營收增長率,較上一財年同期有顯著提升,這可能會對亞馬遜的股價產生積極影響。投資者可能會因此更加看好該股的未來表現,從而提高市場情緒和投資者信心。從財務健康角度來看,穩健的營收增長為亞馬遜提供了更強的現金流,為投資和公司運營帶來了支持。投資者在制定策略時,應考慮這種增長勢頭和其對股票走勢的潛在正面影響。
  • AMZN 亞馬遜 2023 Q4 每股收益(EPS)

時間

總EPS

預測EPS

同比增長率

2023/Q4

1.00

0.804

3233.33%

2023/Q3

0.94

0.5795

235.71%

2023/Q2

0.65

0.34

-425.16%

2023/Q1

0.31

0.2112

-182.03%

2022/Q4

0.03

0.1638

-97.84%

在過去五個財政季度中,亞馬遜的每股收益(EPS)數據顯示了一定的波動性。從整體趨勢來看,該股票的EPS值與預測值相比,呈現出一種週期性的起伏。鑑於EPS年度同比值的變化,市場對亞馬遜的未來盈利能力持續關注。若EPS表現持續超出市場預期,可能會促使股價上漲,反之亦然。投資者的情緒和市場反應往往與這些趨勢緊密相關,而且對於投資策略的制定至關重要。因此,持續監控EPS數據,對於評估亞馬遜的財務健康狀況和股票走勢預測具有重要意義。在制訂投資策略時,投資者應考慮到EPS的歷史表現和未來的潛在趨勢。
  • AMZN 亞馬遜 2023 Q4 毛利率(GPM)

時間

毛利率

同比增長率

2023Q4

17.22%

+30.81%

2023Q3

17.15%

+30.05%

2023Q2

16.20%

+19.81%

2023Q1

14.30%

+12.27%

2022Q4

13.17%

+7.58%

根據亞馬遜過去五個財季的毛利率數據顯示,該公司的毛利率呈現出穩步上升的趨勢。毛利率的連續增長不僅超越了去年同期的水平,還可能高於行業平均水平。這種增長表明,亞馬遜在提升生產效率和成本控制方面取得了顯著進步。從長遠來看,毛利率的提高可能會增強公司的財務健康狀況,提升其市場競爭力,並可能吸引投資者對亞馬遜的股票持有更多的信心。然而,投資者也應警惕毛利率的過快增長可能帶來的潛在風險,包括價格策略變化或市場需求波動等因素。總體來看,亞馬遜的股票在未來可能會因為這些積極的毛利率趨勢而受到市場的青睞。
  • AMZN 亞馬遜 2023 Q4 净利率(NPM)

時間

净利率

同比增長率

2023Q4

6.25%

+3254.86%

2023Q3

6.90%

+205.56%

2023Q2

5.02%

+400.27%

2023Q1

2.49%

+175.45%

2022Q4

0.19%

-98.21%

對於亞馬遜來説,過去五個財政季度的淨利率趨勢表明了公司盈利能力的顯著提高。特別是從2022Q4到2023Q4期間,淨利率的大幅度增長,顯示出公司在轉換收入為淨收入方面的效率得到了極大的優化。相比行業平均水平,如果該公司的淨利率水平持續處於較高水平或顯示出穩定增長的態勢,這將對股票的市場表現產生積極的影響。投資者可能會對公司未來的財務穩定性和盈利能力持樂觀態度,從而提升對亞馬遜股票的信心。此外,淨利率的提升也可能激發公司進行戰略性投資決策,以進一步鞏固其市場地位。然而,投資者也應警惕任何潛在的不利趨勢,如淨利率的下降,因為這可能預示着成本上升或收入減少。
  • AMZN 亞馬遜 2023 Q4 市盈率(PE)

時間

市盈率 (PE)

同比增長率 (PE YoY)

2024Q1

61.482

-

2023Q4

0.0

-100.00%

2023Q3

0.0

-100.00%

2023Q2

0.0

-100.00%

2023Q1

0.0

-100.00%

從亞馬遜過去五個財季的市盈率趨勢來看,我們注意到一個顯著的變化。在2023年Q1至Q4期間,市盈率一直為零,這可能暗示公司沒有盈利或出現了會計調整導致的非常規損益。然而,到了2024年Q1,市盈率急劇上升至61.482,這表明公司的盈利能力恢復或大幅度提升。與行業平均市盈率相比,若該數值明顯較高,則可能表示市場對亞馬遜未來增長的預期很高,但同時也暗示股票可能過度高估。投資者可能會對這種快速的變化持謹慎態度,擔心這是否是一種持續的趨勢。公司的財務穩定性和戰略投資決策也可能因此受到影響,特別是如果市盈率的增長不是由基本面的持續改善所驅動的話。
  • AMZN 亞馬遜 2023 Q4 自由現金流(Free Cash Flow)

時間

自由現金流

同比增長率

2023Q4

27,877,000,000

+121.58%

2023Q3

8,738,000,000

+275.67%

2023Q2

5,021,000,000

+174.29%

2023Q1

-9,419,000,000

+46.91%

2022Q4

12,581,000,000

+299.27%

從過去五個財孔季度的自由現金流數據來看,亞馬遜展現出了顯著的增長趨勢。期間內,自由現金流呈現出連續的年度同比增長,這表明公司在增強其資產基礎的同時成功地產生了更多的現金流。特別是在最近的一個季度,自由現金流的同比增長超過了100%,這對於股票未來的估值和市場的認知是極其有利的信號。高自由現金流意味着公司擁有足夠的流動性來支持運營和投資增長,也可能吸引更多的投資者對其股票產生興趣。然而,投資者應當留意,這種增長是否可持續,以及公司是否能夠維持有效的資本支出,從而確保長期增長與盈利能力。
  • AMZN 亞馬遜 2023 Q4 流動比率 (Current Ratio)

時間

流動比率

同比增長率

2023Q4

1.05

+10.63%

2023Q3

0.98

+5.14%

2023Q2

0.95

-0.54%

2023Q1

0.92

-3.81%

2022Q4

0.94

-16.83%

根據亞馬遜過去五個財孔季度的流動比率趨勢,我們可以看出其短期償債能力有所改善。尤其是在最近兩個季度,流動比率呈現上升趨勢,顯示出公司短期資產相對於短期負債的增長。這種正面趨勢可能會對亞馬遜的股價產生積極影響,增強投資者對公司財務穩定性的信心。流動比率的提高也可能促使市場對亞馬遜的看法更加樂觀,進而吸引更多的戰略投資者。然而,若流動比率的增長是由於短期負債的減少而非短期資產的增長所致,那麼這種改善可能不具備持續性。投資者在作出投資決策時應考慮到這些因素,以確保對亞馬遜的長期前景有準確的判斷。
  • AMZN 亞馬遜 2023 Q4 資產回報率(ROA)

時間

資產回報率

同比增長率

2023Q4

2.09%

+3255.61%

2023Q3

2.05%

+202.45%

2023Q2

1.43%

+393.43%

2023Q1

0.68%

+173.99%

2022Q4

0.06%

-98.25%

根據亞馬遜過去五個財季的資產回報率(ROA)趨勢,我們可以見證其顯著的正向發展。自2022年第四季度以來,ROA呈現出穩步上升的態勢,這表明亞馬遜在使用其資產產生收益方面越發高效。尤其是最近兩個季度,ROA的增長速度顯著,這可能是由於公司優化了運營效率或成功擴大了盈利能力。這樣的趨勢若持續,可能會提升市場對亞馬遜未來盈利潛力的預期,進而對股票的市場表現產生積極影響。然而,我們也必須考慮到這種高速增長是否可持續,以及它是否反映了一次性事件或非經常性收益。
  • AMZN 亞馬遜 2023 Q4 股東權益報酬率(ROE)

时间

流动比率

同比增长率

2023Q4

1.05

+10.63%

2023Q3

0.98

+5.14%

2023Q2

0.95

-0.54%

2023Q1

0.92

-3.81%

2022Q4

0.94

-16.83%

在過去五個財政季度中,亞馬遜的淨資產收益率(ROE)顯示了顯著的增長趨勢,這表明公司使用股東資本產生利潤的能力有所提升。自2022年第四季度以來,ROE逐季度增長,顯示出公司盈利能力的強勁回升。這種增長可能是由於公司運營效率的改善、成本控制的優化或收入增長等因素。投資者可能會將這種正面的ROE趨勢視為公司前景樂觀的信號,從而對亞馬遜的市場表現產生積極影響。然而,若這一增長趨勢伴隨着高風險投資或資本結構的重大變動,則需更加審慎解讀。總體而言,亞馬遜的ROE趨勢對其未來的盈利能力和市場認可度是一個正面指標。'

總結

通過對亞馬遜過去五個季度的財務指標進行分析,可以看出該公司的業績有顯著的提升。特別是每股收益(EPS)和自由現金流(FCF)的年增長率均表現出強勁的增長,這表明公司的盈利能力和現金生成能力大幅提高。流動比率(CurrentRatio)的改善顯示出公司短期償債能力的增強,而快速比率(QuickRatio)的增長也反映了更加健康的流動資產狀況。從淨資產收益率(ROE)和資產回報率(ROA)的顯著增長中可以看出,公司利用股東資金和資產的效率得到了極大的提升。此外,毛利率(GrossProfitRate)和淨利率(NetProfitRate)的提高進一步表明公司在控制成本和提高利潤方面取得了進展。然而,市盈率(PE)的波動表明市場對亞馬遜的估值有所波動,可能反映了投資者對公司前景的不同看法。未來,如果亞馬遜能夠繼續保持這種強勁的財務表現,其股票有望吸引更多投資者的注意,並可能帶來股價上漲的潛力。

二、AMZN 亞馬遜  2023 Q4 業績分析

時間

總營收

净利潤

每股收益

2023/Q4

169,961,000,000

10,624,000,000

1.00

2023/Q3

143,083,000,000

9,879,000,000

0.94

2023/Q2

134,383,000,000

6,750,000,000

0.65

2023/Q1

127,358,000,000

3,172,000,000

0.31

2022/Q4

149,204,000,000

278,000,000

0.03

  • 業績總結:

    • 亞馬遜報告第四季度收入 170 億美元,同比增長 13%,營業收入同比增長 383%,至 13.2 億美元。

    • 他們的總餘額為 155.7 億美元,按年增長超過 45 億美元,按年增長超過 20 億美元。

    • 設備融資租賃調整後 12 個月的自由現金流顯著增長,按年上升 48,3 億美元至 35.5 億美元。

    • 該公司錄得廣告增長按年增長 26%。\n-AWS 收入按年增長 13%,接近 100 億美元的年度收入運行率。

    • 2023 年的全年資本支出按年下跌 10.2 億美元,至 48.4 億美元。

三、AMZN 亞馬遜  2023 Q4 業務數據分析

  • 經營数据

Period

Online Sales Revenue

2023Q4

$70,543,000,000

2023Q4

$57,267,000,000

2023Q2

$52,966,000,000

2023Q1

$51,096,000,000

2022Q4

$64,531,000,000

2022Q4

$53,489,000,000

2022Q2

$50,855,000,000

2022Q1

$51,129,000,000

2021Q4

$66,075,000,000

2021Q4

$49,942,000,000

  • 主營构成

地區名稱

主要營業收入

比率

美国

395,637,000,000,000

688,321

世界其他地区

81,967,000,000,000

142,604

德国

37,588,000,000,000

65,394

英国

33,591,000,000,000

58,440

日本

26,002,000,000,000

45,237

業務名称

主要營業收入

比率

网上商店

231,872,000,000,000

403,406

第三方卖家服务

140,053,000,000,000

243,661

Amazon Web Services (AWS)

90,757,000,000,000

157,897

广告服务

46,906,000,000,000

81,606

订阅服务

40,209,000,000,000

69,954

实体店

20,030,000,000,000

34,847

其他

4,958,000,000,000

8,625

Part 3:Amazon 2024Q1 業績預測

一、AMZN 亞馬遜  2024Q1 分析師評級

截至今年4月共有43位分析師對亞馬遜股票進行了評級,其中0.00%建議賣出,0.00%建議持有,100.00%建議買入。 預測目標價均值為209.07美元,最高價為230.00美元,最低價為175.00美元。

分析師對亞馬遜的一致看好評級和100%的買入比例,預示着市場對其未來表現持極度樂觀態度。目標價區間顯示了分析師對其價值的高度信心,這可能吸引更多投資者關注並推動股價上漲。

第三方分析師評級: 持有

Amazon 目標價: $213.870

2024 Q1 每股收益 EPS 預測: $0.587

2024 Q1 營收預測: $25.3B

2024 Q1 息稅前利潤 EBIT 預測: $2.2B

二、AMZN 亞馬遜 2024Q1 技術分析預測, 2024年3月15日

指標

參數

極性

KDJ

KDJ_9_3_3

Neutral

70.20%, 62.96%, 84.70%

OSC

OSC_20

Severely OverBought

364.03

BOLL

BOLL_20_2

Neutral

180.39, 176.07, 171.75

RSI(12)

RSI_12

OverBought

62.33%

RSI(24)

RSI_24

OverBought

61.35%

BIAS

BIAS_24

Neutral

2.34%

MA

MA_5_10_20_30_60

OverSold

178.16, 177.04, 176.07, 174.42, 165.82

MACD

MACD_12_26_9

Neutral

2.56, 2.68, -0.23

從提供的技術指標來看,亞馬遜的股票市場表現顯示出了一些潛在的波動信號。OSC指標顯示為嚴重超買狀態,這意味着當前股價與20天平均價的差異較大,市場可能存在價格回調的風險。此外,RSI均處於超買區域,這通常表明股價在近期內上漲速度較快,潛在的下跌風險正在增加。然而,KDJ指標的K值、D值、J值三者呈現中性態勢,表明短期內市場可能會保持當前的趨勢。BOLL帶指標處於中性,表明股價相對於20天的移動平均線和標準差並未顯示出極端的波動。MACD指標也顯示出中性狀態,DIF和DEA值相接近,但MACD值為負,這可能暗示未來趨勢轉變的可能性。BIAS呈現中性,表明股價與24天的移動平均值相比並沒有顯著的偏離。另外,MA指標顯示股價處於超賣狀態,這通常是市場參與者認為股價低估的信號,可能會有買入的機會。綜合這些指標,亞馬遜在短期內可能面臨一定的價格波動和調整壓力,但長期趨勢仍需觀察更多的市場信號以作出準確判斷。投資者應保持謹慎,並根據市場的進一步變化來調整策略。

Part 4:如何在香港買AMZN 亞馬遜股票

  1. 找到一个合适的股票投资平台

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  2. 资金入账

    填写个人和财务细节,然后通过银行转账、提款卡或使用Apple/Google Pay入账。(立即入金)

  3. 搜索亞馬遜

    通过名称或股票代码符号找到亞馬遜股票,然后进行全面研究,以确保其与您的投资目标相一致。

  4. 选择订单类型并购买亞馬遜股票

    使用市价订单在任何交易日购买亞馬遜股票,或使用限价订单延迟至达到您的期望股价。

  5. 追踪您的投资表现

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FAQ

  1. 亞馬遜股票的評級如何? 我該買入,賣出還是持有?

    截至今年4月共有43位分析師對亞馬遜股票進行了評級,其中0.00%建議賣出,0.00%建議持有,100.00%建議買入。

  2. 亞馬遜股票的預測目標價是多少?

    亞馬遜的预测目标价均值为209.07美元,最高价为230.00美元,最低价为175.00美元。

  3. 亞馬遜何時公佈業績公告?

    在我們的業績日曆上,有一個清單可供您查看今天發佈業績的公司。

  4. 亞馬遜上季度的盈利情況如何?

    2024 年 1 月 24 日,特斯拉發布財報,公佈本季每股收益 {$0.71}。 然而,它比一致估計的 {$0.73} 低了{$0.02}。

注意:

        分析師評級預測數據來源於:富途牛牛App。富途應用程序、網站及活動頁面上展示的來源自第三方的信息僅供參考,不構成任何推薦。財務預測僅供參考, 不保證實際結果與其一致, 並且不能用作投資決策的唯一依據。
        以上內容僅作為作者或者第三方的觀點,不代表富途的任何立場,不構成與富途相關的任何投資建議。在作出任何投資決定前,投資者應根據自身情況考慮投資產品相關的風險因素,並於需要時咨詢專業投資顧問意見。富途竭力但不能證實上述內容的真實性、準確性和原創性,對此富途不做任何保證和承諾。
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風險及免責提示:以上內容不構成任何金融營銷或投資邀約,亦不構成任何投資建議,在作出任何投資決定前,投資者應根據自身情況考慮投資產品相關的風險因素,並於需要時咨詢專業投資顧問意見。

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