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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
冠捷科技 (000727)
- 2.65
- -0.01-0.38%
休市中 04/30 15:00 (北京)
120.03億總市值-13.38市盈率TTM
2.68最高價2.62最低價70.52萬手成交量2.66今開2.66昨收1.86億成交額1.56%換手率虧損市盈率(靜)45.30億總股本3.1852周最高6.66市淨率120.03億流通值2.2852周最低2.93漲停價45.30億流通股9.41歷史最高2.39跌停價2.26%振幅1.03歷史最低--股息TTM2.64平均價35.38萬手內盤--股息率TTM100股每手33.07萬手外盤
冠捷科技 (000727) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.53%129.33億 | -2.62%555.5億 | -3.28%389.7億 | -4.58%254.51億 | -5.02%127.38億 | 3.20%570.42億 | 1.17%402.91億 | 3.48%266.74億 | -1.40%134.12億 | -16.90%552.76億 |
| 收到的稅費返還 | -18.88%3.54億 | 7.15%14.15億 | -3.00%10.66億 | 12.02%7.89億 | 22.23%4.36億 | 10.29%13.21億 | 25.08%10.99億 | 12.04%7.05億 | 34.28%3.57億 | -29.28%11.98億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -18.99%1.11億 | -55.38%2.1億 | -64.34%1.53億 | -60.01%1.35億 | -3.85%1.37億 | -10.21%4.71億 | 39.85%4.29億 | 113.20%3.39億 | 83.31%1.43億 | -8.77%5.24億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.65%133.98億 | -2.82%571.75億 | -3.90%401.89億 | -4.84%263.76億 | -4.31%133.11億 | 3.22%588.33億 | 1.97%418.19億 | 4.34%277.17億 | -0.25%139.11億 | -17.13%569.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.39%118.53億 | -2.67%469.87億 | -0.12%355.51億 | 1.62%229.35億 | 1.53%109.35億 | 10.06%482.74億 | 8.38%355.93億 | 11.08%225.69億 | 6.38%107.71億 | -15.37%438.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.57%11.42億 | -0.84%45.75億 | -2.90%34.19億 | -8.90%22.84億 | -14.39%12.91億 | 5.62%46.14億 | 5.09%35.21億 | 9.62%25.08億 | 14.47%15.08億 | -5.28%43.68億 |
| 支付的各項稅費 | 11.80%7.55億 | 5.66%29.5億 | 6.81%18.28億 | 10.24%12.44億 | 21.21%6.75億 | 3.33%27.92億 | 19.52%17.11億 | -11.23%11.28億 | -16.89%5.57億 | -26.24%27.02億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -11.75%7.62億 | 4.33%36.84億 | 6.86%27.05億 | 2.56%17.14億 | 2.76%8.63億 | 7.70%35.31億 | 6.07%25.32億 | 7.66%16.71億 | 18.29%8.4億 | -20.30%32.78億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.42%145.11億 | -1.71%581.96億 | 0.34%435.04億 | 1.08%281.77億 | 0.65%137.65億 | 9.22%592.1億 | 8.36%433.57億 | 9.62%278.76億 | 6.65%136.76億 | -15.58%542.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -145.45%-11.13億 | -170.75%-10.2億 | -115.56%-33.15億 | -1,032.64%-18.02億 | -292.83%-4.53億 | -113.52%-3.77億 | -253.75%-15.38億 | -114.02%-1.59億 | -79.06%2.35億 | -38.92%27.87億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -67.97%1.43億 | -33.86%11.45億 | -18.72%10.06億 | 4.43%8.49億 | 20.45%4.46億 | -8.66%17.31億 | -14.41%12.37億 | -19.99%8.13億 | -14.40%3.7億 | 22.24%18.95億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -98.83%51.47萬 | -64.73%7,833.25萬 | -75.53%4,625.67萬 | -74.72%4,183.35萬 | -62.55%4,395.43萬 | -8.95%2.22億 | 6.95%1.89億 | 108.49%1.65億 | 320.67%1.17億 | 1,186.73%2.44億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -60.88%84.75萬 | -32.45%2,433.96萬 | -55.36%971.37萬 | 135.09%933.31萬 | 611.06%216.63萬 | 312.42%3,603.41萬 | 118.24%2,175.94萬 | -39.32%397.01萬 | -93.69%30.47萬 | -90.01%873.73萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -70.70%1.44億 | -37.28%12.47億 | -26.69%10.62億 | -8.37%9億 | 0.86%4.92億 | -7.39%19.89億 | -11.29%14.48億 | -10.86%9.82億 | 4.85%4.88億 | 29.63%21.48億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.99%2.02億 | -5.21%9.01億 | -9.99%6.33億 | -42.18%3.22億 | -34.74%1.95億 | 14.24%9.51億 | 8.78%7.03億 | 39.29%5.56億 | 40.05%2.98億 | -46.06%8.32億 |
| 投資支付的現金 | -77.77%9,988.38萬 | -37.93%11.27億 | -24.92%9.82億 | -1.52%8.53億 | 10.42%4.49億 | -20.94%18.16億 | -21.20%13.09億 | -24.21%8.66億 | -22.41%4.07億 | 26.93%22.97億 |
| 投資活動現金流出小計 | -53.07%3.02億 | -26.69%20.29億 | -19.70%16.15億 | -17.42%11.75億 | -8.67%6.44億 | -11.59%27.67億 | -12.80%20.11億 | -7.78%14.23億 | -4.37%7.05億 | -6.66%31.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4.17%-1.58億 | -0.39%-7.81億 | 1.74%-5.54億 | 37.59%-2.75億 | 30.12%-1.52億 | 20.77%-7.78億 | 16.46%-5.63億 | 0.08%-4.4億 | 20.18%-2.17億 | 42.11%-9.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 248.35%142.95億 | 45.25%522.3億 | 58.12%398.26億 | 70.37%262.13億 | -43.98%41.04億 | 7.21%359.59億 | 0.66%251.87億 | 9.41%153.86億 | 2.95%73.25億 | -24.58%335.41億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 248.35%142.95億 | 45.25%522.3億 | 58.12%398.26億 | 70.37%262.13億 | -43.98%41.04億 | 7.21%359.59億 | 0.66%251.87億 | 9.41%153.86億 | 2.95%73.25億 | -24.58%335.41億 |
| 償還債務支付的現金 | 266.63%131.23億 | 47.48%500.91億 | 59.63%366.33億 | 73.62%246.74億 | -45.32%35.79億 | -3.49%339.65億 | -9.49%229.49億 | -5.96%142.11億 | -8.44%65.46億 | -24.02%351.92億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.95%7,852.38萬 | 19.07%4.5億 | 37.57%3.81億 | 78.09%2.92億 | 32.54%7,702萬 | 39.37%3.78億 | 33.88%2.77億 | 25.79%1.64億 | -12.42%5,811.05萬 | 17.60%2.71億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 208.45%1.34億 | --1.34億 | --1.34億 | ---- | --4,332.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.89%2,308.85萬 | -8.28%1.03億 | -4.47%7,957.41萬 | -10.28%5,321.84萬 | 4.45%2,745.16萬 | 8.46%1.12億 | 5.15%8,329.95萬 | 3.02%5,931.39萬 | 15.26%2,628.11萬 | -8.41%1.03億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 258.99%132.25億 | 46.98%506.44億 | 59.14%370.93億 | 73.33%250.19億 | -44.44%36.84億 | -3.13%344.55億 | -9.10%233.09億 | -5.65%144.35億 | -8.40%66.31億 | -23.77%355.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 154.93%10.7億 | 5.53%15.86億 | 45.52%27.32億 | 25.54%11.94億 | -39.60%4.2億 | 174.20%15.03億 | 402.15%18.78億 | 176.88%9.51億 | 663.73%6.95億 | 7.43%-20.26億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -156.02%-4,460.79萬 | 89.51%-2,205.66萬 | 124.44%3,014.51萬 | 156.52%4,954.97萬 | 1,611.42%7,962.75萬 | -671.55%-2.1億 | 48.60%-1.23億 | -23,989.09%-8,766.86萬 | 106.09%465.27萬 | -67.63%3,677.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -132.25%-2.46億 | -272.09%-2.37億 | -218.98%-11.06億 | -415.36%-8.33億 | -114.74%-1.06億 | 174.82%1.38億 | 35.28%-3.47億 | 148.62%2.64億 | 10.14%7.18億 | -123.28%-1.84億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.56%40.33億 | 3.34%42.7億 | 3.34%42.7億 | 3.34%42.7億 | 3.34%42.7億 | -4.27%41.33億 | -4.27%41.33億 | -4.27%41.33億 | -4.27%41.33億 | 22.46%43.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.06%37.87億 | -5.56%40.33億 | -16.41%31.65億 | -21.81%34.38億 | -14.13%41.65億 | 3.34%42.7億 | 0.12%37.86億 | 16.51%43.97億 | -2.38%48.5億 | -4.27%41.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
