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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
泰慕士 (001234)
- 25.61
- +0.28+1.11%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
28.02億總市值69.78市盈率TTM
25.76最高價25.19最低價2.25萬手成交量25.76今開25.33昨收5719.49萬成交額2.46%換手率59.42市盈率(靜)1.09億總股本44.1752周最高2.97市淨率23.43億流通值19.1952周最低27.86漲停價9148.55萬流通股49.03歷史最高22.80跌停價2.25%振幅10.80歷史最低0.30股息TTM25.46平均價1.04萬手內盤1.17%股息率TTM100股每手1.13萬手外盤
泰慕士 (001234) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.11%2.5億 | -4.08%8.91億 | -8.71%6.64億 | -1.28%4.93億 | 25.38%2.69億 | 21.39%9.29億 | 21.68%7.28億 | 32.64%5億 | 35.06%2.14億 | -9.65%7.65億 |
| 收到的稅費返還 | 26.15%288.45萬 | 1.39%653.2萬 | 82.80%674.2萬 | 235.88%485.15萬 | --228.65萬 | -6.63%644.25萬 | -20.21%368.82萬 | -66.86%144.44萬 | ---- | -52.85%690.01萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -70.83%62.97萬 | 19.81%712.31萬 | 188.70%584.57萬 | 194.90%417.93萬 | 246.27%215.87萬 | -30.11%594.54萬 | -65.83%202.48萬 | -63.96%141.72萬 | 188.79%62.34萬 | 39.05%850.73萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.34%2.53億 | -3.89%9.04億 | -7.70%6.77億 | -0.04%5.02億 | 27.08%2.73億 | 20.58%9.41億 | 20.51%7.33億 | 30.53%5.03億 | 33.44%2.15億 | -10.04%7.8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.96%1.63億 | -1.26%5.63億 | -6.98%4.21億 | -14.63%2.69億 | 3.66%1.37億 | 24.33%5.7億 | 25.13%4.53億 | 35.61%3.15億 | 46.29%1.32億 | 1.91%4.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.41%7,935.66萬 | 0.13%2.42億 | 0.65%1.89億 | 0.59%1.33億 | 2.94%7,903.49萬 | 7.93%2.42億 | 8.89%1.88億 | 7.18%1.32億 | 4.83%7,678.12萬 | -0.12%2.24億 |
| 支付的各項稅費 | -42.16%726.97萬 | 15.39%3,742.9萬 | 12.19%3,118.29萬 | 14.37%2,383.65萬 | 41.23%1,256.77萬 | 15.80%3,243.83萬 | 11.87%2,779.36萬 | 18.41%2,084.2萬 | -19.95%889.88萬 | -19.81%2,801.15萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -64.05%189.86萬 | 3.11%2,038.67萬 | 5.99%1,013.08萬 | 3.61%730.88萬 | 19.19%528.07萬 | 1.20%1,977.1萬 | 27.56%955.81萬 | 29.78%705.44萬 | 82.38%443.07萬 | -6.89%1,953.7萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.52%2.51億 | -0.15%8.63億 | -3.89%6.52億 | -8.86%4.33億 | 5.23%2.33億 | 18.35%8.64億 | 19.63%6.78億 | 25.47%4.75億 | 25.45%2.22億 | -0.00%7.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -94.78%207.11萬 | -46.12%4,126.36萬 | -54.43%2,520.04萬 | 152.53%6,928.98萬 | 669.75%3,965.3萬 | 53.19%7,658.07萬 | 32.39%5,529.68萬 | 331.21%2,743.87萬 | 55.95%-695.97萬 | -63.52%4,998.97萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -68.10%1.37億 | -30.01%11.96億 | -31.61%9.7億 | -20.41%6.41億 | 6.36%4.3億 | -2.65%17.09億 | -3.69%14.18億 | -26.83%8.05億 | -20.55%4.04億 | 6.70%17.55億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -50.38%128.35萬 | -27.05%645.63萬 | -48.82%531.63萬 | -29.03%427.73萬 | -18.85%258.68萬 | -12.60%885萬 | 19.13%1,038.66萬 | 21.60%602.69萬 | 16.30%318.76萬 | 43.78%1,012.57萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -57.41%5.5萬 | -89.09%9,006.52 | -89.09%9,006.52 | -91.23%9,006.52 | -88.28%12.91萬 | -68.19%8.26萬 | -1.73%8.26萬 | --10.26萬 | 1,438.49%110.1萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -74.46%4.17萬 | --19.86萬 | --19.86萬 | --19.86萬 | --16.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.79%555.23萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -68.00%1.38億 | -29.98%12.03億 | -31.72%9.75億 | -20.46%6.45億 | 6.18%4.32億 | -3.06%17.18億 | -3.57%14.28億 | -26.62%8.11億 | -21.19%4.07億 | 6.91%17.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 19.72%1,470.91萬 | -3.93%8,512.55萬 | -4.14%6,373.55萬 | -28.00%4,149.04萬 | -40.59%1,228.64萬 | -8.77%8,861.18萬 | -21.39%6,648.79萬 | -15.39%5,762.52萬 | -28.59%2,068.13萬 | 14.95%9,712.69萬 |
| 投資支付的現金 | -61.18%1.83億 | -32.03%11.58億 | -36.14%9.5億 | -20.07%7.03億 | -11.71%4.71億 | 11.90%17.03億 | 13.15%14.87億 | -5.33%8.79億 | 62.95%5.34億 | -28.31%15.22億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -63.22%19.86萬 | ---- | ---- | ---- | --54萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -59.12%1.98億 | -30.65%12.43億 | -34.77%10.13億 | -20.56%7.44億 | -12.78%4.84億 | 10.64%17.92億 | 11.06%15.53億 | -6.02%9.37億 | 55.52%5.55億 | -26.63%16.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -15.47%-5,938.39萬 | 46.08%-3,991.56萬 | 69.51%-3,821.15萬 | 21.19%-9,860.55萬 | 65.13%-5,142.72萬 | -148.53%-7,403.14萬 | -252.37%-1.25億 | -214.55%-1.25億 | -192.20%-1.47億 | 127.74%1.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,454.85萬 | --2,454.85萬 | --2,136.66萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -35.77%3,430萬 | -6.98%2.25億 | -36.60%1.45億 | -41.15%9,440萬 | -51.52%5,340萬 | 136.74%2.42億 | 308.99%2.29億 | 722.25%1.6億 | --1.1億 | 35.06%1.02億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -40.07%419.51萬 | -12.04%2,144.3萬 | 51.98%2,174.83萬 | 43.78%1,610.3萬 | 77.85%700萬 | 71.19%2,437.95萬 | 0.25%1,430.95萬 | -40.35%1,119.95萬 | 33.70%393.6萬 | --1,424.15萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -36.27%3,849.51萬 | -15.26%2.46億 | -37.68%1.67億 | -42.74%1.11億 | -47.05%6,040萬 | 149.83%2.9億 | 281.19%2.68億 | 404.08%1.93億 | 3,774.86%1.14億 | -75.89%1.16億 |
| 償還債務支付的現金 | -38.99%4,170萬 | 31.90%2.41億 | -4.32%1.84億 | 16.35%1.31億 | 158.41%6,835萬 | 74.24%1.83億 | 112.86%1.93億 | 73.01%1.13億 | -10.44%2,645萬 | --1.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -35.71%23.58萬 | -55.63%3,414.63萬 | -55.99%3,301.37萬 | -98.88%59.93萬 | 3.66%36.68萬 | 42.36%7,696.41萬 | 39.78%7,501.38萬 | 2.09%5,350.3萬 | --35.39萬 | -0.02%5,406.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -63.67%994.35萬 | -58.09%951萬 | -50.81%534萬 | 580.25%534萬 | 93.38%2,736.9萬 | 269.93%2,269萬 | 203.76%1,085.5萬 | --78.5萬 | -60.62%1,415.29萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -43.37%4,193.58萬 | -0.64%2.86億 | -21.87%2.27億 | -22.61%1.37億 | 168.43%7,405.68萬 | 65.86%2.87億 | 93.18%2.9億 | 46.18%1.77億 | -6.58%2,758.89萬 | 92.50%1.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 74.81%-344.08萬 | -1,368.23%-3,937.68萬 | -164.36%-6,010.55萬 | -265.33%-2,646.63萬 | -115.79%-1,365.68萬 | 105.45%310.49萬 | 71.62%-2,273.59萬 | 119.34%1,600.81萬 | 425.28%8,648.71萬 | -114.53%-5,699.56萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -218.05%-186.03萬 | 121.47%22.65萬 | 2,078.99%250.17萬 | 955.34%396.83萬 | 573.30%157.59萬 | -159.25%-105.5萬 | -109.10%-12.64萬 | -125.58%-46.39萬 | -20.54%-33.3萬 | 24.13%178.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -162.47%-6,261.39萬 | -921.93%-3,780.23萬 | 23.98%-7,061.48萬 | 36.91%-5,181.37萬 | 65.07%-2,385.52萬 | -96.88%459.92萬 | -305.13%-9,288.42萬 | -337.30%-8,213.29萬 | -158.22%-6,829.66萬 | 869.59%1.47億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.19%1.59億 | 2.39%1.97億 | 2.39%1.97億 | 2.39%1.97億 | 2.33%1.97億 | 326.66%1.92億 | 279.89%1.92億 | 326.66%1.92億 | 326.92%1.93億 | -29.80%4,510.44萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -44.21%9,662.44萬 | -19.19%1.59億 | 26.99%1.26億 | 31.66%1.45億 | 39.37%1.73億 | 2.39%1.97億 | 3.77%9,955.73萬 | 38.38%1.1億 | -23.49%1.24億 | 326.66%1.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
