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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
譽帆科技 (001396)
- 39.55
- +0.49+1.25%
休市中 06/12 15:00 (北京)
42.28億總市值32.93市盈率TTM
40.05最高價39.10最低價1.11萬手成交量39.47今開39.06昨收4393.97萬成交額5.01%換手率33.83市盈率(靜)1.07億總股本64.3152周最高3.00市淨率8.78億流通值38.3052周最低42.97漲停價2220.71萬流通股64.31歷史最高35.15跌停價2.43%振幅38.30歷史最低0.19股息TTM39.50平均價5710.76手內盤0.48%股息率TTM100股每手4919.00手外盤
譽帆科技 (001396) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.49%1.65億 | 28.20%6.21億 | 41.35%4.8億 | --3.56億 | --2.15億 | 10.90%4.84億 | --3.4億 | 25.53%4.37億 | 19.80%2.15億 | -22.39%3.48億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -87.73%2.25萬 | -87.73%2.25萬 | ---- | ---- | 1,732.31%18.35萬 | --18.35萬 | -97.78%1萬 | -97.78%1萬 | --45.09萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 327.02%1,217.23萬 | -7.59%3,554.45萬 | -5.20%2,568.92萬 | --1,044.56萬 | --285.05萬 | -2.93%3,846.48萬 | --2,709.83萬 | 0.58%3,962.57萬 | -2.22%2,238.02萬 | -16.04%3,939.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.90%1.77億 | 25.53%6.56億 | 37.85%5.06億 | --3.66億 | --2.18億 | 9.78%5.23億 | --3.67億 | 22.86%4.76億 | 17.06%2.38億 | -21.70%3.88億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.23%1.2億 | 21.79%2.77億 | 12.23%2.12億 | --1.57億 | --9,475.68萬 | 12.39%2.27億 | --1.89億 | 10.43%2.02億 | -5.25%1.02億 | 6.38%1.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.31%7,267.93萬 | 4.28%2.14億 | 2.04%1.64億 | --1.08億 | --5,331.81萬 | 7.61%2.06億 | --1.61億 | 5.65%1.91億 | 2.77%1.04億 | 14.59%1.81億 |
| 支付的各項稅費 | -59.05%1,359.19萬 | 42.30%6,841.93萬 | 50.09%6,033.4萬 | --4,716.6萬 | --3,319.53萬 | 16.00%4,808.23萬 | --4,019.8萬 | 21.86%4,145.19萬 | 0.36%2,520.41萬 | 3.31%3,401.49萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 60.99%2,754.01萬 | 3.77%7,692.42萬 | 8.72%6,532.33萬 | --3,620.51萬 | --1,710.73萬 | -10.69%7,412.62萬 | --6,008.19萬 | 24.07%8,299.96萬 | 6.71%3,734.36萬 | -26.62%6,689.68萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.67%2.33億 | 14.67%6.36億 | 11.50%5.02億 | --3.48億 | --1.98億 | 7.21%5.55億 | --4.5億 | 11.37%5.18億 | -0.15%2.68億 | 2.38%4.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -390.60%-5,671.37萬 | 161.83%1,987.65萬 | 104.45%371.11萬 | --1,787.51萬 | --1,951.58萬 | 22.35%-3,214.49萬 | ---8,335.77萬 | 46.35%-4,139.49萬 | 53.46%-3,054.04萬 | -287.76%-7,715.18萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4,400 | -63.58%1.3萬 | -45.98%1.3萬 | --1.3萬 | ---- | -87.92%3.57萬 | --2.41萬 | 717.45%29.54萬 | 708.47%26.2萬 | 121.42%3.61萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --4,400 | -63.58%1.3萬 | -45.98%1.3萬 | --1.3萬 | ---- | -87.92%3.57萬 | --2.41萬 | -99.58%29.54萬 | -99.13%26.2萬 | 433,392.70%7,075.35萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 120.96%562.68萬 | 57.64%1,849.02萬 | 66.79%1,581.35萬 | --724.48萬 | --254.65萬 | 94.03%1,172.92萬 | --948.11萬 | -72.13%604.51萬 | -36.66%454.3萬 | -5.59%2,168.91萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 120.96%562.68萬 | 57.64%1,849.02萬 | 66.79%1,581.35萬 | --724.48萬 | --254.65萬 | 94.03%1,172.92萬 | --948.11萬 | -93.41%604.51萬 | -92.05%454.3萬 | 299.09%9,168.91萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -120.79%-562.24萬 | -58.01%-1,847.72萬 | -67.08%-1,580.05萬 | ---723.18萬 | ---254.65萬 | -103.38%-1,169.35萬 | ---945.7萬 | 72.54%-574.97萬 | 84.08%-428.1萬 | 8.81%-2,093.56萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --5.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.00%38萬 | -72.50%33萬 | -98.00%200萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.00%38萬 | -72.50%33萬 | --200萬 |
| 取得借款收到的現金 | -50.13%1,920萬 | -25.94%1.66億 | -28.31%1.33億 | --1.23億 | --3,849.87萬 | 97.04%2.25億 | --1.86億 | 65.61%1.14億 | --4,500萬 | 1.09%6,883.54萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%17.12萬 | 4,357.24%3,052.63萬 | 0.00%51.37萬 | --34.24萬 | --17.12萬 | 300.00%68.49萬 | --51.37萬 | --17.12萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -49.91%1,937.12萬 | 216.13%7.12億 | -28.23%1.34億 | --1.24億 | --3,866.99萬 | 96.68%2.25億 | --1.86億 | 61.71%1.15億 | 3,677.50%4,533萬 | -60.40%7,083.54萬 |
| 償還債務支付的現金 | -47.55%1,970萬 | 32.65%1.76億 | 43.59%1.35億 | --1.16億 | --3,755.86萬 | 79.45%1.33億 | --9,400萬 | 17.02%7,383.54萬 | 25.00%1,500萬 | 57.74%6,309.44萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.83%135.33萬 | 9.74%578.36萬 | 14.60%435.48萬 | --309.42萬 | --153.49萬 | 66.00%527.02萬 | --380萬 | 29.98%317.48萬 | 21.48%154.86萬 | 29.82%244.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 98.78%1,001.38萬 | 162.57%3,312.37萬 | 18.62%1,173.58萬 | --654.5萬 | --503.76萬 | -13.14%1,261.51萬 | --989.39萬 | -21.57%1,452.36萬 | -9.87%823.99萬 | 32.03%1,851.84萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -29.60%3,106.71萬 | 42.74%2.15億 | 40.28%1.51億 | --1.26億 | --4,413.11萬 | 64.29%1.5億 | --1.08億 | 8.90%9,153.38萬 | 10.58%2,478.85萬 | 50.35%8,405.53萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -114.16%-1,169.59萬 | 564.17%4.98億 | -121.96%-1,728.42萬 | ---227.66萬 | ---546.12萬 | 225.49%7,491.95萬 | --7,871.97萬 | 274.11%2,301.74萬 | 196.81%2,054.15萬 | -110.75%-1,321.99萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -743.30%-7,403.21萬 | 1,505.47%4.99億 | -108.40%-2,937.37萬 | --836.67萬 | --1,150.81萬 | 228.82%3,108.1萬 | ---1,409.5萬 | 78.32%-2,412.72萬 | 87.44%-1,427.99萬 | -178.87%-1.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 544.01%5.91億 | 51.25%9,172.56萬 | 51.25%9,172.56萬 | --9,172.56萬 | --9,172.56萬 | -28.46%6,064.45萬 | --6,064.45萬 | -56.77%8,477.17萬 | -56.77%8,477.17萬 | 256.77%1.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 400.50%5.17億 | 544.01%5.91億 | 33.95%6,235.19萬 | --1億 | --1.03億 | 51.25%9,172.56萬 | --4,654.95萬 | -28.46%6,064.45萬 | -14.40%7,049.18萬 | -56.77%8,477.17萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
