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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
惠科股份 (001399)
- 0.00
- 0.000.00%
休市中 06/12 09:30 (北京)
0總市值0.00市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開0.00昨收0.00成交額0.00%換手率0.00市盈率(靜)65.68億總股本--52周最高0.00市淨率0流通值--52周最低0.00漲停價65.68億流通股--歷史最高0.00跌停價0.00%振幅--歷史最低--股息TTM--平均價0手內盤--股息率TTM100股每手0手外盤
惠科股份 (001399) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.15%104.83億 | 3.64%413.95億 | ---- | --192.87億 | --100.66億 | 14.78%399.39億 | ---- | 34.06%347.97億 | -26.77%259.57億 | --139.55億 |
| 收到的稅費返還 | -3.16%6.06億 | -25.75%14.94億 | ---- | --7.24億 | --6.26億 | 6.19%20.12億 | ---- | -62.48%18.95億 | 6.30%50.51億 | --35.3億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 23.64%9.43億 | -10.44%34.72億 | ---- | --23.73億 | --7.63億 | -1.93%38.77億 | ---- | -16.07%39.53億 | -18.49%47.1億 | --24.05億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.05%120.32億 | 1.16%463.61億 | ---- | --223.84億 | --114.54億 | 12.75%458.28億 | ---- | 13.80%406.45億 | -22.31%357.17億 | --198.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.34%69.09億 | 4.94%273.83億 | ---- | --126.3億 | --62.06億 | -2.32%260.94億 | ---- | 16.60%267.14億 | 14.57%229.1億 | --113.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.13%8.95億 | 12.08%32.15億 | ---- | --16.56億 | --8.2億 | 7.11%28.68億 | ---- | 2.50%26.78億 | 12.37%26.12億 | --13.78億 |
| 支付的各項稅費 | -5.30%4.76億 | 10.24%22.12億 | ---- | --11.09億 | --5.03億 | 23.29%20.07億 | ---- | 61.89%16.28億 | -58.54%10.05億 | --4.63億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -33.00%6.91億 | 8.16%41.78億 | ---- | --29.34億 | --10.31億 | -4.65%38.63億 | ---- | 45.25%40.51億 | -40.89%27.89億 | --11.85億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.81%89.72億 | 6.19%369.88億 | ---- | --183.3億 | --85.6億 | -0.68%348.32億 | ---- | 19.63%350.7億 | -0.50%293.17億 | --143.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 5.75%30.61億 | -14.77%93.72億 | -8.82%61.55億 | --40.54億 | --28.94億 | 97.23%109.96億 | --67.5億 | -12.90%55.75億 | -61.23%64.01億 | --55.62億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -30.81%513.32萬 | -14.47%5,529.67萬 | ---- | --1,499.6萬 | --741.92萬 | 41.56%6,464.86萬 | ---- | 2.77%4,566.98萬 | -7.11%4,443.76萬 | --2,751.37萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 99,789.92%6,597.22萬 | 306.03%1.09億 | ---- | --2,597.66萬 | --6.6萬 | 19.50%2,696.62萬 | ---- | 79.82%2,256.53萬 | -70.45%1,254.89萬 | --1,485.42萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -58.71%36.88億 | 247.23%205.86億 | ---- | --119.68億 | --89.34億 | 6.11%59.29億 | ---- | -72.16%55.87億 | 96.58%200.71億 | --72.84億 |
| 投資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 投資活動現金流入小計 | -57.95%37.6億 | 244.68%207.51億 | ---- | --120.09億 | --89.41億 | 6.45%60.2億 | ---- | -71.90%56.55億 | 95.41%201.28億 | --73.26億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 19.27%15.03億 | 47.97%36.82億 | ---- | --18.19億 | --12.6億 | -30.28%24.89億 | ---- | -45.38%35.69億 | -66.27%65.35億 | --42.34億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.43%226萬 | ---- | -79.94%184.6萬 | --920萬 | --400萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -28.43%65.26億 | 209.07%225.81億 | ---- | --113.5億 | --91.19億 | 37.32%73.06億 | ---- | -69.84%53.2億 | 144.07%176.38億 | --56.15億 |
| 投資活動現金流出小計 | -22.64%80.29億 | 168.08%262.63億 | ---- | --131.69億 | --103.79億 | 10.18%97.97億 | ---- | -63.23%88.92億 | -9.10%241.82億 | --98.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -196.96%-42.69億 | -45.96%-55.12億 | ---- | ---11.6億 | ---14.38億 | -16.70%-37.77億 | ---- | 20.17%-32.36億 | 75.13%-40.54億 | ---25.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -12.50%7億 | -53.38%25.41億 | ---- | --8億 | --8億 | --54.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -12.50%7億 | 391,976.17%25.41億 | ---- | ---- | --8億 | --64.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -76.46%19.01億 | 24.30%126.27億 | ---- | --91.46億 | --80.76億 | -18.96%101.59億 | ---- | 4.21%125.36億 | -35.26%120.29億 | --63.11億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 2.24%148.37億 | -21.33%455.61億 | ---- | --339.46億 | --145.12億 | 49.49%579.18億 | ---- | 53.92%387.43億 | 118.11%251.71億 | --75.13億 |
| 籌資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 籌資活動現金流入小計 | -25.44%174.38億 | -17.41%607.29億 | ---- | --438.92億 | --233.88億 | 43.39%735.28億 | ---- | 37.85%512.79億 | 19.90%372億 | --138.24億 |
| 償還債務支付的現金 | -4.78%22.49億 | 15.63%118.1億 | ---- | --60.6億 | --23.61億 | -13.07%102.14億 | ---- | -24.30%117.49億 | 103.28%155.2億 | --78.35億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -60.77%1.15億 | 6.63%9.2億 | ---- | --7.25億 | --2.92億 | -16.58%8.63億 | ---- | 1.48%10.34億 | 4.05%10.19億 | --5.03億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -41.20%103.18億 | -29.29%479.53億 | ---- | --357.78億 | --175.47億 | 61.44%678.12億 | ---- | 58.73%420.03億 | 57.58%264.62億 | --98.54億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.22%126.82億 | -23.08%606.83億 | ---- | --425.64億 | --202億 | 43.99%788.89億 | ---- | 27.41%547.87億 | 69.25%430.01億 | --181.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 49.21%47.57億 | 100.87%4,666.22萬 | ---- | --13.28億 | --31.88億 | -52.82%-53.61億 | ---- | 39.53%-35.08億 | -203.23%-58.01億 | ---43.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -202.38%-9,534.86萬 | 25.02%2.9億 | ---- | --1.73億 | --9,313.32萬 | 164.48%2.32億 | ---- | -6.56%8,776.89萬 | 216.19%9,393.56萬 | ---2,100.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -27.13%34.52億 | 100.75%41.97億 | ---- | --43.95億 | --47.38億 | 293.34%20.91億 | ---- | 67.83%-10.81億 | -158.50%-33.61億 | ---13.55億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 41.08%144.14億 | 25.73%102.17億 | ---- | --102.17億 | --102.17億 | -11.74%81.26億 | ---- | -26.74%92.07億 | 84.19%125.68億 | --125.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.47%178.66億 | 41.08%144.14億 | ---- | --146.12億 | --149.54億 | 25.73%102.17億 | ---- | -11.74%81.26億 | -26.74%92.07億 | --112.13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
