滬深市場個股詳情

新華都 (002264)

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10.88
-1.21-10.01%

已收盤 01/16 15:00 (北京)

78.32億總市值31.63市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

新華都 (002264) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-2.11%27.86億

-1.94%20.68億

5.34%15.41億

18.57%36.66億

3.67%28.46億

16.30%21.08億

32.83%14.63億

-28.80%30.91億

-11.47%27.45億

-28.64%18.13億

收到的稅費返還

-14.37%2,354.55萬

--1,000萬

9.23%2,751.33萬

9.16%2,749.58萬

--2,749.58萬

----

-40.65%2,518.88萬

-11.63%2,518.88萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

47.24%16.08億

77.05%13.55億

6.71%4.23億

43.59%17.08億

7,582.52%10.92億

270.13%7.66億

442.29%3.97億

855.43%11.9億

-94.69%1,421.46萬

-14.37%2.07億

經營活動現金流入小計

11.40%44.17億

18.78%34.47億

6.17%19.74億

25.43%54.01億

42.42%39.65億

43.66%29.01億

58.34%18.6億

-4.49%43.06億

-18.03%27.84億

-27.40%20.2億

購買商品、接受勞務支付的現金

-25.61%20.28億

-19.09%14.52億

-50.50%4.88億

40.88%31.88億

19.60%27.26億

10.38%17.94億

61.14%9.87億

-41.97%22.63億

-24.02%22.79億

-29.88%16.26億

支付給職工以及為職工支付的現金

-15.16%1.15億

-13.01%8,272.91萬

0.82%4,036.77萬

14.12%1.69億

14.66%1.35億

-2.29%9,510.7萬

18.03%4,003.95萬

-29.94%1.48億

-30.33%1.18億

-31.99%9,733.31萬

支付的各項稅費

59.83%1.28億

75.55%1.11億

181.61%4,848.16萬

2.74%9,400.56萬

6.01%8,008.95萬

-7.44%6,332.41萬

-64.08%1,721.57萬

-6.22%9,149.84萬

12.40%7,554.95萬

11.46%6,841.36萬

支付其他與經營活動有關的現金

57.20%16.05億

15.87%12.92億

-11.18%5.93億

34.38%21.86億

519.26%10.21億

979.30%11.15億

917.92%6.68億

484.96%16.27億

-59.38%1.65億

-71.06%1.03億

經營活動現金流出小計

-2.19%38.76億

-4.24%29.38億

-31.63%11.7億

36.51%56.37億

50.22%39.62億

61.92%30.68億

125.29%17.11億

-7.95%41.29億

-27.59%26.38億

-34.21%18.95億

經營活動產生的現金流量淨額

20,304.85%5.41億

406.10%5.09億

442.22%8.04億

-232.81%-2.35億

-98.19%265.28萬

-232.86%-1.66億

-64.25%1.48億

665.54%1.77億

159.59%1.46億

228.38%1.25億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--31.43萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--5,060

----

-98.97%2.55萬

----

投資活動現金流入小計

-98.39%5,060

----

1,133.90%31.43萬

--31.43萬

-99.98%2.55萬

----

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-42.08%208.71萬

-53.90%114.71萬

-2.18%99.46萬

-52.91%422.28萬

77.84%360.34萬

353.67%248.85萬

410.43%101.68萬

71.45%896.73萬

-37.05%202.62萬

-81.38%54.85萬

支付其他與投資活動有關的現金

--110.75萬

----

-68.81%5,038.41萬

----

投資活動現金流出小計

-11.35%319.45萬

-53.90%114.71萬

-2.18%99.46萬

-92.89%422.28萬

77.84%360.34萬

353.67%248.85萬

410.43%101.68萬

-64.48%5,935.14萬

-37.05%202.62萬

-81.38%54.85萬

投資活動產生的現金流量淨額

3.03%-318.95萬

47.47%-114.2萬

-41.57%-99.46萬

93.41%-390.85萬

-62.33%-328.91萬

-296.37%-217.42萬

-252.67%-70.25萬

-31,881.98%-5,932.59萬

-101.77%-202.62萬

-100.48%-54.85萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--490萬

----

-66.67%245萬

----

-95.83%735萬

-98.61%245萬

-80.00%245萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--490萬

----

-66.67%245萬

----

-40.00%735萬

-80.00%245萬

取得借款收到的現金

900.00%1億

100.00%2,000萬

----

164.50%2.6億

-79.30%1,000萬

----

-69.28%9,830萬

-83.34%4,830萬

-67.80%4,830萬

收到其他與籌資活動有關的現金

171.02%6,798.37萬

234.60%412.71萬

--375.01萬

-56.71%2,575.64萬

-54.88%2,508.42萬

-96.77%123.34萬

----

11.66%5,949.33萬

77.29%5,559.03萬

36.08%3,818.53萬

籌資活動現金流入小計

392.77%1.73億

114.78%2,412.71萬

--375.01萬

74.52%2.88億

-67.01%3,508.42萬

-87.37%1,123.34萬

----

-69.95%1.65億

-78.63%1.06億

-53.27%8,893.53萬

償還債務支付的現金

2,600.00%2.7億

--2.5億

----

-79.89%6,000萬

-96.00%1,000萬

--0

----

-36.53%2.98億

-37.75%2.5億

-16.67%2.5億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

4,898.71%7,429.9萬

241.20%335.22萬

326.77%196.88萬

-40.79%240.13萬

-58.82%148.64萬

-68.35%98.25萬

-79.17%46.13萬

-63.25%405.56萬

-53.03%360.97萬

-55.31%310.39萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--49.73萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-29.17%5,274.19萬

-81.22%1,108.34萬

-90.11%551.85萬

-21.66%8,461.2萬

-25.00%7,446.3萬

18.11%5,901.57萬

634.87%5,577.97萬

5.98%1.08億

8.42%9,928.04萬

-32.35%4,996.67萬

籌資活動現金流出小計

361.95%3.97億

340.74%2.64億

-86.69%748.73萬

-64.17%1.47億

-75.64%8,594.94萬

-80.20%5,999.81萬

-48.78%5,624.11萬

-29.61%4.1億

-29.54%3.53億

-20.41%3.03億

籌資活動產生的現金流量淨額

-340.69%-2.24億

-392.79%-2.4億

93.36%-373.72萬

157.58%1.41億

79.37%-5,086.52萬

77.23%-4,876.47萬

48.78%-5,624.11萬

-634.90%-2.45億

-7,616.26%-2.47億

-12.41%-2.14億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-47,634.57%-24.65萬

-1,009,249.88%-13.01萬

-1,395,578.04%-2.99萬

-5,355.94%-1,856.11

---516.35

--12.89

--2.14

---34.02

----

現金及現金等價物淨增加額

709.10%3.14億

223.06%2.67億

774.81%8億

22.96%-9,808.69萬

49.56%-5,150.21萬

-142.47%-2.17億

-70.02%9,140.31萬

-1,123.93%-1.27億

24.03%-1.02億

48.25%-8,956.63萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-36.44%1.71億

-35.62%1.73億

-32.11%2.69億

-2.56%3.97億

期末現金及現金等價物餘額

122.69%4.85億

742.46%4.38億

169.80%9.73億

-36.44%1.71億

-26.06%2.18億

-83.05%5,203.56萬

-48.59%3.61億

-32.11%2.69億

8.03%2.94億

31.26%3.07億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-2.11%27.86億	-1.94%20.68億	5.34%15.41億	18.57%36.66億	3.67%28.46億	16.30%21.08億	32.83%14.63億	-28.80%30.91億	-11.47%27.45億	-28.64%18.13億
收到的稅費返還	-14.37%2,354.55萬	-14.37%2,354.55萬	--1,000萬	9.23%2,751.33萬	9.16%2,749.58萬	--2,749.58萬	----	-40.65%2,518.88萬	-11.63%2,518.88萬	----
收到其他與經營活動有關的現金	47.24%16.08億	77.05%13.55億	6.71%4.23億	43.59%17.08億	7,582.52%10.92億	270.13%7.66億	442.29%3.97億	855.43%11.9億	-94.69%1,421.46萬	-14.37%2.07億
經營活動現金流入小計	11.40%44.17億	18.78%34.47億	6.17%19.74億	25.43%54.01億	42.42%39.65億	43.66%29.01億	58.34%18.6億	-4.49%43.06億	-18.03%27.84億	-27.40%20.2億
購買商品、接受勞務支付的現金	-25.61%20.28億	-19.09%14.52億	-50.50%4.88億	40.88%31.88億	19.60%27.26億	10.38%17.94億	61.14%9.87億	-41.97%22.63億	-24.02%22.79億	-29.88%16.26億
支付給職工以及為職工支付的現金	-15.16%1.15億	-13.01%8,272.91萬	0.82%4,036.77萬	14.12%1.69億	14.66%1.35億	-2.29%9,510.7萬	18.03%4,003.95萬	-29.94%1.48億	-30.33%1.18億	-31.99%9,733.31萬
支付的各項稅費	59.83%1.28億	75.55%1.11億	181.61%4,848.16萬	2.74%9,400.56萬	6.01%8,008.95萬	-7.44%6,332.41萬	-64.08%1,721.57萬	-6.22%9,149.84萬	12.40%7,554.95萬	11.46%6,841.36萬
支付其他與經營活動有關的現金	57.20%16.05億	15.87%12.92億	-11.18%5.93億	34.38%21.86億	519.26%10.21億	979.30%11.15億	917.92%6.68億	484.96%16.27億	-59.38%1.65億	-71.06%1.03億
經營活動現金流出小計	-2.19%38.76億	-4.24%29.38億	-31.63%11.7億	36.51%56.37億	50.22%39.62億	61.92%30.68億	125.29%17.11億	-7.95%41.29億	-27.59%26.38億	-34.21%18.95億
經營活動產生的現金流量淨額	20,304.85%5.41億	406.10%5.09億	442.22%8.04億	-232.81%-2.35億	-98.19%265.28萬	-232.86%-1.66億	-64.25%1.48億	665.54%1.77億	159.59%1.46億	228.38%1.25億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	--31.43萬	--31.43萬	--31.43萬	--31.43萬	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--5,060	--5,060	----	----	----	----	----	-98.97%2.55萬	----	----
投資活動現金流入小計	-98.39%5,060	-98.39%5,060	----	1,133.90%31.43萬	--31.43萬	--31.43萬	--31.43萬	-99.98%2.55萬	----	----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-42.08%208.71萬	-53.90%114.71萬	-2.18%99.46萬	-52.91%422.28萬	77.84%360.34萬	353.67%248.85萬	410.43%101.68萬	71.45%896.73萬	-37.05%202.62萬	-81.38%54.85萬
支付其他與投資活動有關的現金	--110.75萬	----	----	----	----	----	----	-68.81%5,038.41萬	----	----
投資活動現金流出小計	-11.35%319.45萬	-53.90%114.71萬	-2.18%99.46萬	-92.89%422.28萬	77.84%360.34萬	353.67%248.85萬	410.43%101.68萬	-64.48%5,935.14萬	-37.05%202.62萬	-81.38%54.85萬
投資活動產生的現金流量淨額	3.03%-318.95萬	47.47%-114.2萬	-41.57%-99.46萬	93.41%-390.85萬	-62.33%-328.91萬	-296.37%-217.42萬	-252.67%-70.25萬	-31,881.98%-5,932.59萬	-101.77%-202.62萬	-100.48%-54.85萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--490萬	----	----	-66.67%245萬	----	----	----	-95.83%735萬	-98.61%245萬	-80.00%245萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--490萬	----	----	-66.67%245萬	----	----	----	-40.00%735萬	-80.00%245萬	-80.00%245萬
取得借款收到的現金	900.00%1億	100.00%2,000萬	----	164.50%2.6億	-79.30%1,000萬	-79.30%1,000萬	----	-69.28%9,830萬	-83.34%4,830萬	-67.80%4,830萬
收到其他與籌資活動有關的現金	171.02%6,798.37萬	234.60%412.71萬	--375.01萬	-56.71%2,575.64萬	-54.88%2,508.42萬	-96.77%123.34萬	----	11.66%5,949.33萬	77.29%5,559.03萬	36.08%3,818.53萬
籌資活動現金流入小計	392.77%1.73億	114.78%2,412.71萬	--375.01萬	74.52%2.88億	-67.01%3,508.42萬	-87.37%1,123.34萬	----	-69.95%1.65億	-78.63%1.06億	-53.27%8,893.53萬
償還債務支付的現金	2,600.00%2.7億	--2.5億	----	-79.89%6,000萬	-96.00%1,000萬	--0	----	-36.53%2.98億	-37.75%2.5億	-16.67%2.5億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,898.71%7,429.9萬	241.20%335.22萬	326.77%196.88萬	-40.79%240.13萬	-58.82%148.64萬	-68.35%98.25萬	-79.17%46.13萬	-63.25%405.56萬	-53.03%360.97萬	-55.31%310.39萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--49.73萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-29.17%5,274.19萬	-81.22%1,108.34萬	-90.11%551.85萬	-21.66%8,461.2萬	-25.00%7,446.3萬	18.11%5,901.57萬	634.87%5,577.97萬	5.98%1.08億	8.42%9,928.04萬	-32.35%4,996.67萬
籌資活動現金流出小計	361.95%3.97億	340.74%2.64億	-86.69%748.73萬	-64.17%1.47億	-75.64%8,594.94萬	-80.20%5,999.81萬	-48.78%5,624.11萬	-29.61%4.1億	-29.54%3.53億	-20.41%3.03億
籌資活動產生的現金流量淨額	-340.69%-2.24億	-392.79%-2.4億	93.36%-373.72萬	157.58%1.41億	79.37%-5,086.52萬	77.23%-4,876.47萬	48.78%-5,624.11萬	-634.90%-2.45億	-7,616.26%-2.47億	-12.41%-2.14億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-47,634.57%-24.65萬	-1,009,249.88%-13.01萬	-1,395,578.04%-2.99萬	-5,355.94%-1,856.11	---516.35	--12.89	--2.14	---34.02	----	----
現金及現金等價物淨增加額	709.10%3.14億	223.06%2.67億	774.81%8億	22.96%-9,808.69萬	49.56%-5,150.21萬	-142.47%-2.17億	-70.02%9,140.31萬	-1,123.93%-1.27億	24.03%-1.02億	48.25%-8,956.63萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-36.44%1.71億	-36.44%1.71億	-35.62%1.73億	-32.11%2.69億	-32.11%2.69億	-32.11%2.69億	-32.11%2.69億	-2.56%3.97億	-2.56%3.97億	-2.56%3.97億
期末現金及現金等價物餘額	122.69%4.85億	742.46%4.38億	169.80%9.73億	-36.44%1.71億	-26.06%2.18億	-83.05%5,203.56萬	-48.59%3.61億	-32.11%2.69億	8.03%2.94億	31.26%3.07億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--