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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
*ST海源 (002529)
- 7.08
- +0.11+1.58%
休市中 01/23 15:00 (北京)
18.41億總市值-8.84市盈率TTM
7.10最高價6.95最低價6.07萬手成交量7.00今開6.97昨收4272.72萬成交額2.33%換手率虧損市盈率(靜)2.60億總股本9.6952周最高9.52市淨率18.41億流通值4.8552周最低7.32漲停價2.60億流通股35.76歷史最高6.62跌停價2.15%振幅4.46歷史最低--股息TTM7.04平均價2.45萬手內盤--股息率TTM100股每手3.47萬手外盤
*ST海源 (002529) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 113.39%1.86億 | 32.62%9,097.48萬 | 164.40%7,164.22萬 | -52.08%1.14億 | -45.95%8,696.61萬 | -24.05%6,859.56萬 | -43.26%2,709.61萬 | -27.33%2.38億 | -39.77%1.61億 | -46.92%9,031.88萬 |
| 收到的稅費返還 | -99.47%4.15萬 | -99.43%4.15萬 | 390.83%4.15萬 | -16.69%779.65萬 | -10.96%781萬 | -10.59%730.15萬 | -99.89%8,447.21 | 1,205.98%935.83萬 | 1,148.45%877.15萬 | 8,492.35%816.59萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 109.62%1.02億 | -64.41%1,337.79萬 | 10.85%1,504.93萬 | 6.41%6,583.19萬 | -52.90%4,869.59萬 | 194.12%3,758.66萬 | 74.47%1,357.59萬 | -53.28%6,186.37萬 | -19.29%1.03億 | -78.20%1,277.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 100.52%2.88億 | -8.01%1.04億 | 113.21%8,673.3萬 | -39.31%1.88億 | -47.46%1.43億 | 1.99%1.13億 | -35.58%4,068.04萬 | -32.87%3.09億 | -31.03%2.73億 | -51.38%1.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 129.61%1.42億 | 80.08%7,720.92萬 | 54.98%3,891.81萬 | -44.15%8,017.41萬 | -45.46%6,165.85萬 | -36.09%4,287.39萬 | -19.57%2,511.15萬 | 2.82%1.44億 | 0.64%1.13億 | -33.29%6,708.09萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.29%5,250.82萬 | 2.00%3,015.56萬 | -32.58%1,310.26萬 | -30.43%5,802.97萬 | -25.68%4,365.2萬 | -25.09%2,956.5萬 | 3.01%1,943.46萬 | 14.28%8,341.11萬 | 14.27%5,873.84萬 | 18.69%3,946.8萬 |
| 支付的各項稅費 | -26.83%762.32萬 | -32.30%448.9萬 | -50.10%274.95萬 | -5.67%1,187.41萬 | -15.99%1,041.87萬 | -30.61%663.03萬 | 7.01%550.95萬 | 192.85%1,258.8萬 | 1,253.25%1,240.19萬 | 573.72%955.45萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 66.12%7,652.41萬 | -57.33%1,534.96萬 | -48.07%1,371.86萬 | -31.39%6,752.86萬 | -64.65%4,606.54萬 | -24.37%3,597.37萬 | -11.21%2,641.56萬 | -29.00%9,842.8萬 | -40.99%1.3億 | -42.83%4,756.64萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 71.96%2.78億 | 10.57%1.27億 | -10.44%6,848.88萬 | -35.62%2.18億 | -48.56%1.62億 | -29.71%1.15億 | -10.02%7,647.11萬 | -4.94%3.38億 | -18.41%3.15億 | -25.07%1.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 151.66%946.62萬 | -1,362.98%-2,280.91萬 | 150.97%1,824.42萬 | -3.97%-2,997.39萬 | 55.80%-1,832.26萬 | 97.02%-155.91萬 | -63.88%-3,579.06萬 | -127.45%-2,883.01萬 | -497.26%-4,145.64萬 | -602.41%-5,240.57萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,800萬 | --1,520萬 | ---- | 22.05%2,685萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.04%4.93萬 | -99.90%4,281 | -99.90%4,281 | -72.56%216萬 | 191,939.40%511.79萬 | --415.32萬 | --411.52萬 | 332.92%787.03萬 | -95.79%2,665 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --682萬 | ---- | ---- | --3,761.87萬 | ---- | ---- | --1,520萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -84.07%686.93萬 | -99.98%4,281 | -99.98%4,281 | 14.57%3,977.86萬 | 1,617,830.58%4,311.79萬 | --1,935.32萬 | --1,931.52萬 | 45.77%3,472.03萬 | -99.99%2,665 | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -96.49%80.69萬 | -98.88%24.73萬 | -99.44%5.95萬 | -3.12%2,594.52萬 | -9.46%2,296.48萬 | -7.38%2,198.99萬 | -25.54%1,056.47萬 | -72.86%2,677.96萬 | -60.23%2,536.38萬 | -63.68%2,374.12萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,685萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -96.49%80.69萬 | -98.88%24.73萬 | -99.44%5.95萬 | -51.62%2,594.52萬 | -9.46%2,296.48萬 | -7.11%2,205.43萬 | -25.54%1,056.47萬 | -45.65%5,362.96萬 | -60.23%2,536.38萬 | -63.68%2,374.12萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -69.92%606.24萬 | 91.00%-24.3萬 | -100.63%-5.52萬 | 173.16%1,383.34萬 | 179.46%2,015.31萬 | 88.62%-270.11萬 | 161.67%875.05萬 | 74.74%-1,890.94萬 | 39.20%-2,536.11萬 | 28.74%-2,374.12萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 20.07%9,870萬 | ---- | ---- | -16.84%8,689.9萬 | -21.34%8,219.9萬 | -14.71%7,249.9萬 | --7,249.9萬 | -38.89%1.05億 | -31.68%1.05億 | 70.00%8,500萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -88.37%1,016.26萬 | 13.31%9,230.27萬 | -97.34%185.14萬 | 65.50%1.08億 | 37.14%8,738.84萬 | -24.55%8,146.15萬 | 4.86%6,950.3萬 | 128.07%6,542.87萬 | --6,372.14萬 | 60,130.87%1.08億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -35.81%1.09億 | -40.05%9,230.27萬 | -98.70%185.14萬 | 14.86%1.95億 | 0.81%1.7億 | -20.22%1.54億 | 114.24%1.42億 | -14.90%1.7億 | 9.98%1.68億 | 284.57%1.93億 |
| 償還債務支付的現金 | 6.40%1.11億 | -64.79%3,304.75萬 | -87.44%800.05萬 | 22.37%1.19億 | 21.25%1.05億 | 42.63%9,385萬 | 9,000.00%6,370萬 | 21.81%9,745萬 | 23.19%8,622.98萬 | 338.67%6,580萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.70%429.54萬 | -30.31%297.82萬 | -30.16%151.75萬 | 12.11%934.89萬 | -11.16%602.43萬 | -5.27%427.35萬 | 4.81%217.27萬 | 69.53%833.89萬 | 93.01%678.07萬 | 37.96%451.11萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.93%504.87萬 | -45.11%3,411.79萬 | -98.56%82.96萬 | 64.99%7,546.06萬 | 101.37%7,140.67萬 | -6.70%6,215.5萬 | 19.33%5,777.51萬 | -58.99%4,573.62萬 | 876.94%3,546.11萬 | 4,522.46%6,662.18萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -33.73%1.21億 | -56.24%7,014.36萬 | -91.63%1,034.76萬 | 34.67%2.04億 | 41.65%1.82億 | 17.05%1.6億 | 141.55%1.24億 | -22.87%1.52億 | 66.54%1.28億 | 594.70%1.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5.37%-1,172.9萬 | 450.73%2,215.91萬 | -146.29%-849.62萬 | -148.25%-888萬 | -131.18%-1,239.51萬 | -111.27%-631.81萬 | 21.60%1,835.41萬 | 468.85%1,840.36萬 | -47.57%3,974.98萬 | 83.93%5,603.92萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -110.90%-476.94 | -100.32%-14.87 | 99.98%-12.85 | -59.93%5,801.01 | -69.37%4,376.69 | -77.95%4,691.71 | 51.80%-6.01萬 | 106.99%1.45萬 | 109.99%1.43萬 | -63.44%2.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 135.98%379.91萬 | 91.55%-89.3萬 | 210.82%969.28萬 | 14.69%-2,501.47萬 | 60.97%-1,056.02萬 | 47.36%-1,057.35萬 | 58.47%-874.61萬 | -188.34%-2,932.14萬 | -160.94%-2,705.34萬 | -362.89%-2,008.63萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -86.19%400.88萬 | -86.19%400.88萬 | -86.19%400.88萬 | -50.26%2,902.34萬 | -50.26%2,902.34萬 | -50.26%2,902.34萬 | -50.26%2,902.34萬 | 131.95%5,834.48萬 | 131.95%5,834.48萬 | 131.95%5,834.48萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -57.71%780.78萬 | -83.11%311.57萬 | -32.43%1,370.15萬 | -86.19%400.88萬 | -41.00%1,846.32萬 | -51.78%1,844.99萬 | -45.62%2,027.73萬 | -50.26%2,902.34萬 | -55.01%3,129.14萬 | 16.66%3,825.85萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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