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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
億利達 (002686)
- 7.15
- +0.27+3.92%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
40.49億總市值216.67市盈率TTM
7.20最高價6.80最低價19.11萬手成交量6.93今開6.88昨收1.35億成交額3.66%換手率132.41市盈率(靜)5.66億總股本8.4752周最高2.51市淨率37.38億流通值5.8052周最低7.57漲停價5.23億流通股24.74歷史最高6.19跌停價5.81%振幅2.93歷史最低0.01股息TTM7.05平均價9.05萬手內盤0.14%股息率TTM100股每手9.88萬手外盤
億利達 (002686) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.11%3.63億 | 3.26%16.51億 | 8.51%12.03億 | 5.73%8.08億 | 11.92%4.18億 | -3.07%15.98億 | -4.25%11.08億 | 1.55%7.64億 | 1.69%3.73億 | 23.84%16.49億 |
| 收到的稅費返還 | -34.76%144.61萬 | 71.83%854.96萬 | 114.79%685.68萬 | 111.81%441.83萬 | 142.11%221.64萬 | 11.48%497.57萬 | -59.74%319.24萬 | -11.76%208.6萬 | -6.69%91.55萬 | 33.04%446.32萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -36.83%711.1萬 | 79.30%5,036.79萬 | 102.66%2,691.57萬 | 104.54%1,979.76萬 | 127.30%1,125.62萬 | -57.59%2,809.07萬 | -6.73%1,328.1萬 | 3.00%967.9萬 | 30.36%495.21萬 | -27.71%6,623.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.84%3.72億 | 4.78%17.09億 | 9.93%12.36億 | 7.25%8.32億 | 13.74%4.31億 | -5.14%16.32億 | -4.65%11.25億 | 1.53%7.76億 | 1.96%3.79億 | 20.55%17.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.59%2.46億 | 24.49%11.44億 | 14.71%8.28億 | 29.77%6.12億 | 5.26%2.38億 | -18.34%9.19億 | -4.20%7.22億 | 1.55%4.71億 | 7.71%2.26億 | 36.45%11.25億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.59%1.01億 | 0.79%3.22億 | 5.77%2.38億 | 8.87%1.68億 | 13.49%9,910.86萬 | 4.38%3.2億 | 8.38%2.25億 | 10.50%1.54億 | 19.04%8,733.05萬 | 1.38%3.07億 |
| 支付的各項稅費 | -37.98%1,579.85萬 | 23.46%7,411.85萬 | 18.43%5,780.67萬 | 26.13%3,890.31萬 | 59.59%2,547.28萬 | -14.60%6,003.22萬 | -20.80%4,881.21萬 | -28.93%3,084.4萬 | -27.75%1,596.09萬 | -1.19%7,029.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.01%2,320.58萬 | 50.33%1.19億 | 6.16%7,603.25萬 | -0.56%4,452.71萬 | -17.61%2,231.11萬 | -9.59%7,925.7萬 | -3.37%7,162.23萬 | -1.57%4,477.61萬 | 17.08%2,708.06萬 | -30.76%8,766.71萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.35%3.86億 | 20.43%16.59億 | 12.42%12億 | 23.08%8.62億 | 7.97%3.85億 | -13.31%13.78億 | -2.69%10.67億 | 1.24%7.01億 | 8.52%3.56億 | 20.00%15.89億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -130.91%-1,441.09萬 | -80.22%5,018.76萬 | -36.36%3,652.74萬 | -139.75%-3,000.49萬 | 103.47%4,661.54萬 | 94.38%2.54億 | -30.63%5,739.46萬 | 4.31%7,548.84萬 | -47.44%2,291.06萬 | 27.70%1.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 15.25%1.79億 | 475.33%7.01億 | 2,475.00%5.15億 | 1,775.00%3.75億 | --1.55億 | 306.08%1.22億 | 100.00%2,000萬 | 100.00%2,000萬 | ---- | -50.00%3,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -20.68%43.04萬 | 125.01%268.53萬 | --196.93萬 | --139.52萬 | --54.26萬 | --119.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 161,875.20%7,799.43萬 | 3,497.19%1.01億 | 1,787.88%3,263.07萬 | 2,012.36%3,262.69萬 | -86.03%4.82萬 | 235.04%281.54萬 | 7,284.45%172.84萬 | 320,084.18%154.46萬 | --34.46萬 | -81.53%84.03萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 65.21%2.57億 | 539.62%8.05億 | 2,429.40%5.5億 | 1,798.49%4.09億 | 45,055.25%1.56億 | 308.02%1.26億 | 115.40%2,172.84萬 | 114.57%2,154.46萬 | --34.46萬 | -81.18%3,084.03萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 22.74%709.48萬 | -18.10%2,942.51萬 | -20.42%2,368.07萬 | -15.02%1,566.14萬 | -19.65%578.02萬 | -52.78%3,592.71萬 | -9.77%2,975.71萬 | -8.47%1,842.94萬 | -32.05%719.42萬 | 45.16%7,609.08萬 |
| 投資支付的現金 | 13.93%1.6億 | 125.53%6.2億 | 1,714.00%5.44億 | 1,575.00%3.35億 | --1.4億 | 587.50%2.75億 | 50.00%3,000萬 | 0.00%2,000萬 | ---- | 62.95%4,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 14.28%1.67億 | 108.93%6.5億 | 850.31%5.68億 | 812.48%3.51億 | 1,926.36%1.46億 | 167.83%3.11億 | 12.79%5,975.71萬 | -4.25%3,842.94萬 | -32.05%719.42萬 | 33.49%1.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 822.11%9,046.41萬 | 183.86%1.55億 | 51.93%-1,828.07萬 | 445.64%5,836.07萬 | 243.23%981.05萬 | -117.12%-1.85億 | 11.34%-3,802.87萬 | 43.89%-1,688.48萬 | 35.30%-684.96萬 | -210.81%-8,525.05萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -65.00%8,880萬 | -8.32%6.15億 | 9.25%5.58億 | 45.02%4.82億 | -10.22%2.54億 | 9.97%6.71億 | -0.13%5.11億 | -19.88%3.33億 | -6.79%2.83億 | 24.61%6.1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -19.61%9,165.65萬 | 43.30%2.97億 | -3.57%3.85億 | -3.44%2.49億 | 16.57%1.14億 | -31.87%2.08億 | -1.76%3.99億 | -4.53%2.58億 | -16.07%9,780萬 | 261.91%3.05億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -50.93%1.8億 | 3.88%9.12億 | 3.63%9.44億 | 23.84%7.32億 | -3.33%3.68億 | -3.97%8.78億 | -0.85%9.11億 | -13.83%5.91億 | -9.36%3.8億 | 59.44%9.15億 |
| 償還債務支付的現金 | -41.15%1.27億 | 16.60%7.34億 | 26.36%5.52億 | 19.58%4.41億 | -19.77%2.15億 | 17.05%6.29億 | -3.71%4.37億 | 4.96%3.69億 | 64.73%2.68億 | -14.72%5.38億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -62.31%140.25萬 | -32.15%1,901.25萬 | -26.85%1,759.87萬 | -30.74%1,423.28萬 | -34.08%372.08萬 | 20.68%2,802.24萬 | -2.15%2,405.78萬 | 92.33%2,054.97萬 | 19.32%564.46萬 | -21.58%2,322.04萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 155.88%426.3萬 | ---- | ---- | ---- | -60.00%166.6萬 | ---- | ---- | ---- | 45.84%416.52萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -47.00%6,049.62萬 | 22.02%3.13億 | -18.44%4.12億 | 10.04%2.71億 | 15.29%1.14億 | -18.07%2.57億 | 22.88%5.05億 | -11.88%2.47億 | -35.35%9,899.8萬 | 158.39%3.13億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -43.39%1.89億 | 16.63%10.66億 | 1.62%9.82億 | 14.26%7.27億 | -10.68%3.33億 | 4.56%9.14億 | 8.62%9.66億 | -0.92%6.36億 | 16.28%3.73億 | 11.90%8.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -123.56%-814.23萬 | -328.84%-1.54億 | 31.22%-3,835.78萬 | 110.48%475.69萬 | 365.94%3,455.85萬 | -188.98%-3,586.03萬 | -294.22%-5,576.61萬 | -204.32%-4,539.74萬 | -92.50%741.7萬 | 119.40%4,030.05萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -393.44%-140.22萬 | -121.74%-50.57萬 | -63.75%52.17萬 | -71.49%51.49萬 | 12.65%47.78萬 | 269.58%232.59萬 | -19.97%143.92萬 | -3.01%180.61萬 | 221.53%42.42萬 | -209.53%-137.16萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -27.28%6,650.87萬 | 45.79%5,112.42萬 | 43.97%-1,958.94萬 | 124.00%3,362.75萬 | 282.65%9,146.23萬 | -58.35%3,506.78萬 | -149.69%-3,496.1萬 | -82.87%1,501.22萬 | -81.84%2,390.21萬 | 408.21%8,419.29萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.22%2.81億 | 17.98%2.3億 | 17.98%2.3億 | 17.98%2.3億 | 17.98%2.3億 | 75.98%1.95億 | 75.98%1.95億 | 75.98%1.95億 | 75.98%1.95億 | -19.78%1.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.14%3.48億 | 22.22%2.81億 | 31.52%2.1億 | 25.56%2.64億 | 46.88%3.22億 | 17.98%2.3億 | -11.66%1.6億 | 5.82%2.1億 | -9.69%2.19億 | 75.98%1.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
