Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
森麒麟 (002984)
- 15.63
- +0.03+0.19%
休市中 05/22 15:00 (北京)
161.97億總市值16.65市盈率TTM
15.70最高價15.44最低價7.86萬手成交量15.56今開15.60昨收1.22億成交額1.10%換手率14.41市盈率(靜)10.36億總股本23.0952周最高1.20市淨率111.59億流通值15.2852周最低17.16漲停價7.14億流通股35.25歷史最高14.04跌停價1.67%振幅14.87歷史最低0.59股息TTM15.56平均價3.61萬手內盤3.77%股息率TTM100股每手4.04萬手外盤
森麒麟 (002984) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.42%20.51億 | -0.63%81.34億 | -2.71%60.58億 | 0.47%40.34億 | -1.95%19.65億 | 8.85%81.86億 | 15.92%62.26億 | 20.67%40.15億 | 26.08%20.04億 | 18.69%75.2億 |
| 收到的稅費返還 | 42.82%5,277.14萬 | 13.57%1.67億 | -71.36%1.15億 | -49.28%8,129.77萬 | 1.42%3,694.95萬 | 8.70%1.47億 | 393.08%4.02億 | 264.62%1.6億 | -39.93%3,643.13萬 | -41.56%1.35億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 208.44%1.52億 | -14.73%1.71億 | 11.19%1.56億 | -10.47%7,549.03萬 | 31.31%4,916.08萬 | 39.74%2.01億 | -45.56%1.4億 | -64.54%8,431.91萬 | -34.01%3,743.75萬 | -27.62%1.44億 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.01%22.56億 | -0.72%84.72億 | -6.50%63.28億 | -1.62%41.91億 | -1.29%20.51億 | 9.42%85.34億 | 18.54%67.68億 | 18.03%42.6億 | 21.73%20.77億 | 15.27%77.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.28%16.98億 | 23.31%69.23億 | 19.58%52.37億 | 20.01%35.66億 | 23.86%17.56億 | 20.09%56.14億 | 25.93%43.8億 | 25.27%29.72億 | 32.16%14.17億 | -9.66%46.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.94%1.51億 | 14.63%5.71億 | 23.66%4.44億 | 14.45%2.97億 | 17.06%1.21億 | 10.79%4.98億 | 6.26%3.59億 | 6.77%2.6億 | -30.85%1.03億 | 34.01%4.49億 |
| 支付的各項稅費 | -63.43%2,428.2萬 | -25.02%1.96億 | -28.60%1.76億 | -21.42%1.2億 | 43.48%6,639.59萬 | 161.26%2.61億 | 139.23%2.47億 | 131.62%1.52億 | 36.70%4,627.59萬 | 123.81%9,989.1萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 87.40%1.81億 | 33.71%2.68億 | 4.78%2.73億 | 0.58%1.82億 | -13.36%9,658萬 | -3.45%2.01億 | 6.21%2.6億 | -10.77%1.81億 | 76.11%1.11億 | 13.74%2.08億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.73%20.54億 | 21.05%79.58億 | 16.86%61.31億 | 16.85%41.65億 | 21.51%20.4億 | 21.01%65.74億 | 25.98%52.46億 | 23.60%35.64億 | 27.25%16.78億 | -5.32%54.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,711.35%2.02億 | -73.74%5.15億 | -87.01%1.98億 | -96.30%2,575.25萬 | -97.21%1,112.6萬 | -17.19%19.6億 | -1.52%15.22億 | -4.12%6.95億 | 2.97%3.99億 | 130.19%23.67億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --5.66億 | -98.85%253.25萬 | ---- | ---- | ---- | --2.21億 | -58.30%2.21億 | 636.67%2.21億 | --9.12億 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | --68.76萬 | 236.81%4,545.64萬 | 23.89%1,729.86萬 | -93.06%62.21萬 | ---- | -14.76%1,349.61萬 | 74.97%1,396.34萬 | 101.37%896.11萬 | --468.12萬 | -41.24%1,583.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 3,503.92%197.87萬 | --209.78萬 | --16.12萬 | --16.14萬 | -97.27%5.49萬 | ---- | ---- | ---- | --200.81萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 29,509.48%2.22億 | 2,704.73%7.76億 | 134.70%2.25億 | -22.17%1.91億 | --75萬 | 0.89%2,765.44萬 | -62.10%9,566.75萬 | 29.14%2.45億 | ---- | -67.91%2,741.14萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 86,424.40%7.89億 | 214.87%8.26億 | -26.22%2.44億 | -59.70%1.91億 | -99.90%91.14萬 | 479.44%2.62億 | -58.19%3.31億 | 111.54%4.75億 | 1,322.97%9.17億 | -65.81%4,525.17萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -63.69%1.3億 | -69.69%7.46億 | -78.01%4.51億 | -70.47%4.08億 | -43.42%3.57億 | 115.72%24.63億 | 201.79%20.51億 | 246.48%13.83億 | 108.27%6.31億 | 8.51%11.42億 |
| 投資支付的現金 | --3,000萬 | --1.3億 | --6.34億 | -51.40%2.87億 | ---- | ---- | ---- | 1,871.10%5.91億 | --14.8億 | --2億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -91.44%1,495.62萬 | ---- | -5.13%9,939.02萬 | 35.35%8,990萬 | -50.99%1.75億 | -25.21%12.87億 | -16.32%1.05億 | -30.08%6,642萬 | --3.57億 | 4,032.55%17.2億 |
| 投資活動現金流出小計 | -67.17%1.74億 | -76.63%8.76億 | -45.07%11.84億 | -61.50%7.86億 | -78.46%5.31億 | 22.45%37.49億 | 40.45%21.56億 | 289.34%20.41億 | 714.82%24.67億 | 179.97%30.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 215.74%6.14億 | 98.54%-5,078.93萬 | 48.48%-9.4億 | 62.05%-5.94億 | 65.77%-5.31億 | -15.59%-34.87億 | -145.32%-18.25億 | -422.49%-15.66億 | -550.37%-15.5億 | -213.81%-30.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.97%2,871.25萬 | ---- | ---- | ---- | --27.92億 |
| 取得借款收到的現金 | 90.82%5.9億 | 298.54%7.18億 | 725.05%6.12億 | --5.71億 | --3.09億 | --1.8億 | --7,420萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 90.82%5.9億 | 243.75%7.18億 | 725.05%6.12億 | --5.71億 | --3.09億 | -92.52%2.09億 | -97.34%7,420萬 | ---- | ---- | 995.19%27.92億 |
| 償還債務支付的現金 | --2.84億 | -42.37%7,500萬 | --7,494.44萬 | ---- | ---- | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 451.37%397.49萬 | 21.10%6.53億 | 1.43%3.06億 | 0.46%3.03億 | --72.09萬 | 4,804.02%5.39億 | --3.02億 | --3.02億 | ---- | -90.97%1,099.39萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -86.96%2,112.69萬 | -97.64%353.94萬 | -97.64%353.94萬 | -99.98%1.77萬 | 34.19%1.62億 | 39.54%1.5億 | 39.54%1.5億 | 339.19%7,690.23萬 | 93.83%1.21億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 38,886.82%2.88億 | -9.90%7.49億 | -14.88%3.85億 | -32.11%3.07億 | -99.04%73.86萬 | 530.97%8.31億 | 320.33%4.52億 | 320.32%4.52億 | 339.19%7,690.23萬 | -86.15%1.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.15%3.02億 | 95.00%-3,111.58萬 | 160.24%2.28億 | 158.38%2.64億 | 500.83%3.08億 | -123.40%-6.22億 | -114.07%-3.78億 | -320.32%-4.52億 | -339.19%-7,690.23萬 | 482.06%26.6億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -654.56%-3,884.12萬 | -176.28%-5,490.84萬 | 136.07%726.27萬 | 214.45%1,371.68萬 | 578.88%700.4萬 | 85.99%7,197.97萬 | -181.70%-2,013.74萬 | -91.06%436.21萬 | -107.80%-146.26萬 | 133.90%3,870.09萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 628.17%10.78億 | 118.18%3.78億 | 27.56%-5.08億 | 77.92%-2.91億 | 83.39%-2.04億 | -201.42%-20.78億 | -119.96%-7.01億 | -459.35%-13.18億 | -917.40%-12.29億 | 375.52%20.49億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 21.58%21.28億 | -54.28%17.5億 | -54.28%17.5億 | -54.28%17.5億 | -54.28%17.5億 | 115.16%38.28億 | 115.16%38.28億 | 115.16%38.28億 | 115.12%38.28億 | -29.48%17.79億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 107.40%32.06億 | 21.58%21.28億 | -60.27%12.42億 | -41.87%14.59億 | -40.51%15.46億 | -54.28%17.5億 | -40.88%31.27億 | 16.96%25.1億 | 34.66%25.99億 | 115.16%38.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
