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4
中國海洋石油
00883
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
彩虹集團 (003023)
- 22.05
- -0.61-2.69%
午間休市 06/15 11:30 (北京)
23.23億總市值45.00市盈率TTM
22.89最高價21.97最低價2.72萬手成交量22.71今開22.66昨收6087.28萬成交額2.59%換手率36.51市盈率(靜)1.05億總股本33.9552周最高1.50市淨率23.18億流通值18.7652周最低24.93漲停價1.05億流通股43.51歷史最高20.39跌停價4.06%振幅10.83歷史最低0.35股息TTM22.35平均價1.43萬手內盤1.59%股息率TTM100股每手1.12萬手外盤
彩虹集團 (003023) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.64%5.28億 | -14.89%12.19億 | -20.01%8.38億 | -15.72%6.41億 | -8.85%5.09億 | -4.57%14.33億 | 3.99%10.47億 | 4.37%7.61億 | 0.25%5.59億 | 21.09%15.01億 |
| 收到的稅費返還 | 25.27%85.25萬 | -41.73%201.26萬 | -23.70%148.11萬 | 8.50%112.46萬 | -12.06%68.05萬 | -68.25%345.39萬 | -81.61%194.12萬 | -41.89%103.66萬 | 343,285.39%77.39萬 | 354.65%1,087.8萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -30.07%232.17萬 | -37.55%1,091.19萬 | -20.89%903.59萬 | -14.89%566.94萬 | -6.65%332.01萬 | -9.36%1,747.33萬 | -13.49%1,142.16萬 | -29.47%666.09萬 | -27.41%355.66萬 | 2.08%1,927.73萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.45%5.31億 | -15.23%12.32億 | -20.03%8.48億 | -15.68%6.48億 | -8.84%5.13億 | -5.08%14.54億 | 2.89%10.61億 | 3.83%7.68億 | 0.14%5.63億 | 21.44%15.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.75%1.72億 | -8.40%6.68億 | -3.17%5.14億 | 8.25%3.58億 | 23.99%2.17億 | 18.80%7.3億 | 22.17%5.3億 | 11.56%3.3億 | 18.71%1.75億 | 2.78%6.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.01%8,421.6萬 | -9.17%2.9億 | -8.28%2.19億 | -3.00%1.58億 | -2.23%9,256.01萬 | 9.91%3.19億 | 7.92%2.39億 | 7.32%1.63億 | 6.15%9,467.2萬 | 4.55%2.9億 |
| 支付的各項稅費 | -1.02%3,934.86萬 | -11.50%1.02億 | -25.81%7,574.73萬 | -36.94%5,814.14萬 | -33.66%3,975.38萬 | -10.42%1.15億 | 3.76%1.02億 | 6.01%9,219.67萬 | 20.08%5,992.39萬 | 47.44%1.28億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 15.17%5,951.26萬 | -4.02%2.17億 | -7.36%1.29億 | -7.68%8,935.79萬 | -9.73%5,167.19萬 | 16.75%2.26億 | 17.52%1.39億 | 29.52%9,679.19萬 | 24.35%5,724.43萬 | 1.99%1.94億 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.45%3.55億 | -8.12%12.77億 | -7.25%9.37億 | -2.80%6.64億 | 3.64%4.01億 | 13.32%13.9億 | 15.84%10.11億 | 11.91%6.83億 | 16.33%3.87億 | 6.44%12.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 56.50%1.76億 | -169.06%-4,434.27萬 | -277.64%-8,906.47萬 | -118.26%-1,565.21萬 | -36.20%1.13億 | -78.97%6,420.45萬 | -68.39%5,013.63萬 | -34.08%8,572.65萬 | -23.26%1.76億 | 179.76%3.05億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -50.62%8,000萬 | 399.68%8.99億 | 1,473.92%6.3億 | 1,692.94%3.59億 | --1.62億 | 100.00%1.8億 | -33.33%4,000萬 | -50.00%2,000萬 | ---- | -43.04%9,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -23.75%31.8萬 | 197.24%484.82萬 | 444.34%343.12萬 | 2,044.87%293.01萬 | --41.7萬 | 17.30%163.11萬 | -34.95%63.03萬 | -68.76%13.66萬 | ---- | -38.58%139.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -70.18%3.22萬 | -28.70%41.24萬 | -93.09%3.96萬 | -58.90%21.29萬 | --10.8萬 | 101.64%57.84萬 | 1,217.96%57.28萬 | 711.26%51.81萬 | ---- | 117.99%28.69萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -76.75%474.67萬 | 8.99%4.58億 | -14.50%3.21億 | -22.06%2.19億 | -31.50%2,041.48萬 | 100.32%4.2億 | 93.61%3.75億 | 188.89%2.81億 | -56.90%2,980.24萬 | -17.52%2.1億 |
| 投資活動現金流入小計 | -53.48%8,509.68萬 | 126.23%13.63億 | 129.11%9.54億 | 92.61%5.81億 | 513.85%1.83億 | 99.84%6.02億 | 63.41%4.16億 | 118.91%3.01億 | -66.67%2,980.24萬 | -27.32%3.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 297.71%2,010.79萬 | -31.76%2,266.09萬 | -22.88%1,852.77萬 | -16.35%1,315.48萬 | -34.71%505.59萬 | -29.18%3,320.62萬 | -33.38%2,402.46萬 | -39.18%1,572.64萬 | -32.95%774.34萬 | -20.15%4,688.71萬 |
| 投資支付的現金 | -25.74%1.5億 | 160.13%8.22億 | 320.00%6.72億 | 840.00%4.7億 | 910.00%2.02億 | 351.43%3.16億 | 300.00%1.6億 | 25.00%5,000萬 | 0.00%2,000萬 | -19.54%7,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 0.02%2,000.78萬 | -1.65%5億 | -24.77%3.19億 | -36.93%1.82億 | -75.53%2,000.36萬 | 39.46%5.08億 | 97.49%4.25億 | 384.15%2.88億 | 327.01%8,173.98萬 | 82.20%3.64億 |
| 投資活動現金流出小計 | -16.27%1.9億 | 56.81%13.44億 | 65.94%10.1億 | 87.93%6.65億 | 107.39%2.27億 | 78.15%8.57億 | 109.11%6.09億 | 182.22%3.54億 | 115.98%1.09億 | 39.21%4.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -138.04%-1.05億 | 107.13%1,818.8萬 | 70.74%-5,627.92萬 | -60.97%-8,425.28萬 | 44.63%-4,411.83萬 | -41.81%-2.55億 | -429.54%-1.92億 | -524.10%-5,234.13萬 | -305.75%-7,968.08萬 | -360.74%-1.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -74.67%24.63萬 | 208.86%1,301.08萬 | --1,291.5萬 | --1,209.66萬 | --97.24萬 | --421.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --2,942.42萬 | --1,741.45萬 | --102.47萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -74.67%24.63萬 | 907.34%4,243.5萬 | --3,032.95萬 | --1,312.13萬 | --97.24萬 | --421.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | -70.87%81.84萬 | 424.74%526.57萬 | --414.15萬 | --316.91萬 | --280.91萬 | --100.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.89%5.49萬 | -0.33%4,221.21萬 | -1.20%4,151.07萬 | 0.12%4,209.78萬 | 425,999,900.00%4.26萬 | 6.76%4,235.08萬 | 13.93%4,201.61萬 | 14.02%4,204.84萬 | -99.99%0.01 | 21.34%3,966.79萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --280萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -95.09%66.12萬 | ---- | -95.56%56.72萬 | -85.74%84.18萬 | 178.17%1,345.85萬 | -53.70%833.87萬 | -39.29%1,276.85萬 | -59.07%590.3萬 | 49.90%483.82萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -76.36%87.33萬 | -15.27%4,813.9萬 | -9.34%4,565.23萬 | -16.39%4,583.41萬 | -37.43%369.35萬 | 27.65%5,681.28萬 | -8.26%5,035.48萬 | -5.34%5,481.69萬 | -59.07%590.3萬 | 1.33%4,450.6萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 76.96%-62.7萬 | 89.16%-570.4萬 | 69.57%-1,532.28萬 | 40.32%-3,271.28萬 | 53.90%-272.1萬 | -18.19%-5,260.02萬 | 8.26%-5,035.48萬 | 5.34%-5,481.69萬 | 59.07%-590.3萬 | -45.95%-4,450.6萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -308,042.50%-9.95萬 | -352.24%-19.05萬 | -173.90%-4.74萬 | -94.74%2,380.24 | -100.16%-32.28 | 183.86%7.55萬 | 193.36%6.41萬 | 3,552.48%4.53萬 | 75,092.91%1.96萬 | 314.47%2.66萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 7.09%7,032.41萬 | 86.83%-3,204.92萬 | 16.52%-1.61億 | -520.09%-1.33億 | -27.66%6,566.55萬 | -400.43%-2.43億 | -385.69%-1.93億 | -125.31%-2,138.65萬 | -64.28%9,077.02萬 | -45.12%8,099.51萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.08%4.21億 | -34.96%4.53億 | -34.96%4.53億 | -34.96%4.53億 | -34.96%4.53億 | 13.17%6.96億 | 13.17%6.96億 | 13.17%6.96億 | 13.17%6.96億 | 31.58%6.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.28%4.91億 | -7.08%4.21億 | -42.02%2.92億 | -52.56%3.2億 | -34.12%5.18億 | -34.96%4.53億 | -26.22%5.03億 | -3.56%6.75億 | -9.47%7.87億 | 13.17%6.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
