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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
中元股份 (300018)
- 12.49
- +0.05+0.40%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
60.62億總市值49.17市盈率TTM
13.00最高價12.42最低價22.64萬手成交量12.90今開12.44昨收2.86億成交額5.04%換手率78.55市盈率(靜)4.85億總股本13.3352周最高4.38市淨率56.12億流通值5.3152周最低14.93漲停價4.49億流通股34.13歷史最高9.95跌停價4.66%振幅1.79歷史最低0.07股息TTM12.64平均價11.02萬手內盤0.56%股息率TTM100股每手11.00萬手外盤
中元股份 (300018) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 37.87%5.45億 | 25.54%3.19億 | 7.81%1.58億 | 20.53%5.67億 | 32.23%3.96億 | 45.14%2.54億 | 70.92%1.47億 | 0.82%4.71億 | -5.32%2.99億 | -10.51%1.75億 |
| 收到的稅費返還 | 3.27%476.12萬 | 143.40%277.34萬 | 58.83%154.85萬 | -5.25%689.58萬 | -6.60%461.06萬 | -68.38%113.94萬 | -44.13%97.5萬 | 19.92%727.8萬 | 5.34%493.63萬 | 37.98%360.37萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -43.85%1,276.07萬 | -48.96%917.92萬 | -53.19%391.3萬 | 38.24%3,065.43萬 | 59.32%2,272.75萬 | 106.70%1,798.28萬 | 66.16%835.99萬 | -21.03%2,217.46萬 | -24.88%1,426.54萬 | -37.26%869.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 33.10%5.63億 | 21.12%3.3億 | 4.85%1.64億 | 20.94%6.05億 | 32.84%4.23億 | 45.82%2.73億 | 68.49%1.56億 | -0.17%5億 | -6.27%3.18億 | -11.66%1.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.79%2.03億 | 32.52%1.34億 | 45.70%6,726.16萬 | 29.15%2.11億 | 32.26%1.53億 | 22.49%1.01億 | 2.72%4,616.59萬 | -11.49%1.63億 | -18.18%1.16億 | -1.92%8,249.53萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.92%1.18億 | 9.68%8,617.54萬 | 12.73%5,639.75萬 | 1.14%1.43億 | -2.75%1.07億 | -2.25%7,857.1萬 | 1.85%5,002.98萬 | -6.29%1.41億 | -4.14%1.1億 | -4.41%8,038.31萬 |
| 支付的各項稅費 | 39.40%5,261.7萬 | 20.71%3,132.08萬 | 18.32%1,911.35萬 | -6.18%5,286.21萬 | -7.74%3,774.42萬 | -14.85%2,594.8萬 | -17.31%1,615.4萬 | 45.20%5,634.36萬 | 47.90%4,091.17萬 | 86.23%3,047.36萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -1.58%5,682.51萬 | 0.96%3,848.03萬 | 2.02%2,012.35萬 | -4.79%7,720.05萬 | -0.37%5,773.95萬 | 0.05%3,811.34萬 | -1.10%1,972.48萬 | -6.60%8,108.07萬 | -1.53%5,795.63萬 | -6.06%3,809.58萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.33%4.31億 | 18.96%2.9億 | 23.34%1.63億 | 9.48%4.84億 | 9.52%3.55億 | 5.29%2.44億 | -1.10%1.32億 | -4.10%4.42億 | -5.28%3.24億 | 2.81%2.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 94.65%1.32億 | 39.16%4,060.05萬 | -97.34%63.51萬 | 108.40%1.21億 | 1,270.66%6,790.7萬 | 165.82%2,917.44萬 | 158.28%2,388.6萬 | 45.15%5,792.87萬 | -123.69%-580.07萬 | -233.47%-4,432.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 5.69%11.62億 | -8.27%8.45億 | 123.97%3.93億 | -19.11%16.19億 | -29.21%10.99億 | -15.02%9.21億 | -73.39%1.75億 | 138.44%20.01億 | 222.31%15.53億 | 395.90%10.84億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4.56%1,657.43萬 | -26.60%1,039.09萬 | 25.79%520.01萬 | -21.68%2,660.34萬 | -7.84%1,585.15萬 | 54.33%1,415.61萬 | -26.47%413.38萬 | -38.43%3,396.93萬 | -60.56%1,720.02萬 | -66.00%917.28萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --8,740 | ---- | ---- | -72.58%1.2萬 | ---- | ---- | ---- | -42.66%4.39萬 | -94.69%3,890 | -97.52%1,240 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.28%439.01萬 | -51.41%403.41萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 5.67%11.78億 | -8.54%8.55億 | 121.71%3.98億 | -19.32%16.45億 | -29.16%11.15億 | -14.44%9.35億 | -72.99%1.8億 | 125.94%20.4億 | 194.90%15.74億 | 330.50%10.93億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 102.53%379.83萬 | 168.46%290.71萬 | 230.05%142.6萬 | -33.63%387.32萬 | -62.51%187.54萬 | -75.50%108.29萬 | -80.80%43.2萬 | -31.32%583.54萬 | -35.21%500.27萬 | -21.34%442.07萬 |
| 投資支付的現金 | -3.54%11.83億 | 16.80%8.62億 | 132.12%3.83億 | -14.47%17.9億 | -24.57%12.26億 | -20.90%7.38億 | -77.21%1.65億 | 113.87%20.93億 | 156.26%16.26億 | 149.12%9.33億 |
| 投資活動現金流出小計 | -3.38%11.87億 | 17.03%8.65億 | 132.38%3.84億 | -14.53%17.94億 | -24.69%12.28億 | -21.16%7.39億 | -77.22%1.65億 | 112.62%20.99億 | 153.95%16.31億 | 146.60%9.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 92.35%-868.21萬 | -104.90%-961.64萬 | -2.95%1,374.21萬 | -151.22%-1.48億 | -98.51%-1.13億 | 26.05%1.96億 | 123.11%1,416.05萬 | 29.96%-5,905.54萬 | 47.35%-5,715.08萬 | 223.25%1.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,292.65萬 | --1,292.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24萬 | --24萬 | --24萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,292.65萬 | --1,292.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24萬 | --24萬 | --24萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,292.65萬 | --1,292.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.20%24萬 | -95.20%24萬 | -95.20%24萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.00%3,365.82萬 | 40.00%3,365.82萬 | ---- | -4.07%2,404.16萬 | -4.07%2,404.16萬 | 0.00%2,404.16萬 | ---- | 810.53%2,506.16萬 | 826.78%2,506.16萬 | 806.27%2,404.16萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.04%102萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 27.91%20.06萬 | 90.48%10.29萬 | ---- | -21.59%80.22萬 | -42.32%15.69萬 | -47.50%5.4萬 | ---- | -45.64%102.31萬 | -69.80%27.2萬 | -87.95%10.29萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 39.92%3,385.88萬 | 40.11%3,376.11萬 | ---- | -4.76%2,484.38萬 | -4.48%2,419.84萬 | -0.20%2,409.56萬 | ---- | 408.04%2,608.47萬 | 557.20%2,533.35萬 | 588.63%2,414.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 13.50%-2,093.24萬 | 13.53%-2,083.46萬 | ---- | 3.87%-2,484.38萬 | 3.57%-2,419.84萬 | -0.80%-2,409.56萬 | ---- | -19,133.27%-2,584.47萬 | -2,291.10%-2,509.35萬 | -1,700.18%-2,390.44萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 247.08%1.03億 | -94.96%1,014.95萬 | -62.21%1,437.72萬 | -94.58%-5,247.96萬 | 20.79%-6,973.92萬 | 130.30%2.01億 | 137.29%3,804.65萬 | 39.45%-2,697.13萬 | 19.95%-8,804.51萬 | 163.29%8,736.52萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.10%1.22億 | -30.10%1.22億 | -30.10%1.22億 | -13.40%1.74億 | -13.40%1.74億 | -13.40%1.74億 | -13.40%1.74億 | -18.12%2.01億 | -18.12%2.01億 | -18.12%2.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 114.53%2.24億 | -64.84%1.32億 | -35.85%1.36億 | -30.10%1.22億 | -7.65%1.05億 | 30.09%3.76億 | 113.89%2.12億 | -13.40%1.74億 | -16.63%1.13億 | 167.73%2.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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