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4
昆侖能源
00135
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天瑞儀器 (300165)
- 5.84
- +0.20+3.55%
交易中 06/15 10:05 (北京)
28.94億總市值-12.95市盈率TTM
5.91最高價5.65最低價6.70萬手成交量5.74今開5.64昨收3900.55萬成交額1.59%換手率虧損市盈率(靜)4.96億總股本9.1152周最高2.74市淨率24.56億流通值3.4252周最低6.77漲停價4.21億流通股23.63歷史最高4.51跌停價4.61%振幅1.90歷史最低--股息TTM5.82平均價2.79萬手內盤--股息率TTM100股每手3.76萬手外盤
天瑞儀器 (300165) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.65%1.8億 | 3.16%7.8億 | -9.06%5.5億 | -11.33%3.58億 | -13.63%1.71億 | -20.75%7.56億 | -12.51%6.05億 | -14.40%4.03億 | -24.33%1.98億 | -2.20%9.54億 |
| 收到的稅費返還 | 56.33%505.49萬 | -43.42%1,445.9萬 | 32.79%1,695.28萬 | 31.85%1,306.17萬 | -39.23%323.35萬 | -23.86%2,555.42萬 | -15.06%1,276.67萬 | -7.50%990.65萬 | 97.33%532.11萬 | -66.82%3,356.3萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.24%311.27萬 | 86.47%3,262.8萬 | -23.17%1,699.27萬 | -54.66%893.75萬 | -25.50%711.34萬 | 114.34%1,749.75萬 | -57.93%2,211.72萬 | 55.54%1,971.36萬 | 48.34%954.87萬 | -82.63%816.33萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.13%1.89億 | 3.50%8.27億 | -8.72%5.84億 | -12.32%3.8億 | -14.80%1.81億 | -19.75%7.99億 | -15.71%6.4億 | -12.46%4.33億 | -21.39%2.13億 | -11.38%9.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.75%7,478.89萬 | -3.33%2.26億 | -26.86%1.84億 | -34.80%1.14億 | -46.03%5,854.22萬 | -65.07%2.34億 | -51.20%2.51億 | -57.87%1.75億 | -50.10%1.08億 | -36.17%6.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.71%4,799.68萬 | -14.13%2.3億 | -11.14%1.74億 | -15.69%1.11億 | -7.35%5,762.69萬 | -6.06%2.68億 | -1.75%1.96億 | 4.03%1.32億 | 1.12%6,219.73萬 | 4.33%2.86億 |
| 支付的各項稅費 | -17.78%1,673.41萬 | 7.45%5,031.19萬 | 38.84%4,471萬 | 44.36%3,559.1萬 | 65.79%2,035.39萬 | -39.10%4,682.3萬 | -53.71%3,220.35萬 | -55.13%2,465.36萬 | -52.34%1,227.71萬 | 16.34%7,688.26萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.72%1,787.47萬 | -16.14%1.17億 | -31.34%7,568.46萬 | -39.32%4,890.27萬 | -47.12%2,472.85萬 | -16.03%1.39億 | -44.79%1.1億 | -25.44%8,059.45萬 | 0.93%4,676.15萬 | 13.51%1.66億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.39%1.57億 | -9.40%6.24億 | -18.89%4.78億 | -24.83%3.1億 | -29.80%1.61億 | -42.56%6.88億 | -40.06%5.9億 | -41.54%4.12億 | -34.55%2.3億 | -21.97%11.99億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 56.86%3,126.06萬 | 83.46%2.04億 | 110.18%1.06億 | 232.41%6,996.12萬 | 216.92%1,992.94萬 | 154.85%1.11億 | 122.50%5,046.33萬 | 110.02%2,104.69萬 | 78.81%-1,704.6萬 | 50.88%-2.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | -57.55%7.51萬 | -67.08%5.33萬 | -64.77%5.33萬 | -94.55%7,387.2 | -83.98%17.68萬 | -81.68%16.18萬 | -68.60%15.12萬 | -54.91%13.56萬 | 0.11%110.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -31.63%364.3萬 | 14.61%1,182.59萬 | 30.34%1,288.66萬 | -20.07%788.61萬 | 21,386.29%532.86萬 | 1,403.74%1,031.85萬 | 5,326.74%988.7萬 | 39,067.93%986.64萬 | --2.48萬 | 118.57%68.62萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --574.03萬 | --424.03萬 | --301.56萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.41%3,500萬 | -74.10%3,500萬 | -56.31%3,500萬 | 0.00%3,500萬 | -22.37%1.7億 |
| 投資活動現金流入小計 | -56.38%364.3萬 | -73.84%1,190.1萬 | -58.53%1,868.02萬 | -72.94%1,217.97萬 | -76.25%835.16萬 | -73.52%4,549.53萬 | -66.92%4,504.88萬 | -44.16%4,501.76萬 | -0.40%3,516.04萬 | -22.06%1.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.07%39.58萬 | -69.89%498.29萬 | -73.45%212.75萬 | -80.93%97.03萬 | -55.31%92.2萬 | -42.46%1,654.67萬 | -20.58%801.34萬 | -37.31%508.72萬 | -97.81%206.29萬 | 14.48%2,875.82萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%150萬 | -46.16%242.26萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,547.27萬 | --1,547.27萬 | --1,547.27萬 | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.07%3,500萬 | -74.07%3,500萬 | -65.00%3,500萬 | 250.00%3,500萬 | -38.36%1.35億 |
| 投資活動現金流出小計 | -57.07%39.58萬 | -92.56%498.29萬 | -96.36%212.75萬 | -98.25%97.03萬 | -97.61%92.2萬 | -59.67%6,701.94萬 | -60.61%5,848.61萬 | -49.50%5,555.99萬 | -63.15%3,856.29萬 | -33.16%1.66億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -56.29%324.72萬 | 132.14%691.8萬 | 223.18%1,655.27萬 | 206.33%1,120.94萬 | 318.36%742.96萬 | -483.73%-2,152.4萬 | -9.29%-1,343.73萬 | 64.14%-1,054.23萬 | 95.09%-340.25萬 | 119.89%560.91萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -60.78%1,000萬 | -43.47%1.18億 | -27.46%8,029.6萬 | -26.94%5,529.6萬 | -61.48%2,549.6萬 | -60.65%2.08億 | -71.56%1.11億 | -70.12%7,568.56萬 | -61.84%6,618.56萬 | -47.88%5.28億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -60.78%1,000萬 | -43.47%1.18億 | -27.46%8,029.6萬 | -26.94%5,529.6萬 | -61.48%2,549.6萬 | -60.65%2.08億 | -71.56%1.11億 | -70.12%7,568.56萬 | -61.84%6,618.56萬 | -48.01%5.28億 |
| 償還債務支付的現金 | -80.58%1,000萬 | -37.98%2.35億 | -29.40%1.53億 | -18.00%8,801.78萬 | 58.95%5,150萬 | -10.47%3.79億 | -12.81%2.17億 | -20.75%1.07億 | -13.82%3,240萬 | 2.26%4.23億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.16%1,290.53萬 | -15.69%5,897.73萬 | -17.39%4,337.93萬 | -17.14%2,945.51萬 | -18.78%1,469.14萬 | -4.34%6,995.53萬 | -30.52%5,250.98萬 | -6.06%3,554.69萬 | -0.24%1,808.87萬 | 29.45%7,313.17萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | 50.00%147萬 | --0 | --0 | --0 | --98萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -23.73%51.34萬 | -26.82%232.14萬 | 29.01%226.67萬 | 63.20%161.76萬 | --67.32萬 | -42.92%317.2萬 | -81.62%175.7萬 | -89.63%99.12萬 | --0 | -32.61%555.67萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -64.98%2,341.87萬 | -34.45%2.96億 | -26.69%1.99億 | -17.23%1.19億 | 32.43%6,686.46萬 | -9.94%4.52億 | -18.79%2.71億 | -21.31%1.44億 | -22.67%5,048.87萬 | 4.87%5.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 67.56%-1,341.87萬 | 26.76%-1.79億 | 26.17%-1.18億 | 6.44%-6,379.45萬 | -363.55%-4,136.86萬 | -1,016.18%-2.44億 | -388.91%-1.6億 | -196.76%-6,818.7萬 | -85.49%1,569.7萬 | -95.05%2,662.47萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -958.08%-59.74萬 | -222.05%-143.48萬 | -108.14%-1.55萬 | -93.76%2.33萬 | 44,061.97%6.96萬 | 282.57%117.56萬 | 242.71%19.07萬 | 540.87%37.3萬 | 99.96%-158.36 | -119.53%-64.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 247.00%2,049.17萬 | 119.88%3,047.01萬 | 103.44%423.55萬 | 130.36%1,739.93萬 | -193.37%-1,394萬 | 10.24%-1.53億 | 32.08%-1.23億 | 66.08%-5,730.94萬 | 88.70%-475.16萬 | -269.13%-1.71億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.48%1.16億 | -64.09%8,588.46萬 | -64.09%8,588.46萬 | -64.09%8,588.46萬 | -64.09%8,588.46萬 | -41.66%2.39億 | -41.66%2.39億 | -41.66%2.39億 | -41.68%2.39億 | 32.68%4.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 90.21%1.37億 | 35.48%1.16億 | -22.36%9,012.02萬 | -43.21%1.03億 | -69.31%7,194.46萬 | -64.09%8,588.46萬 | -49.24%1.16億 | -24.53%1.82億 | -36.30%2.34億 | -41.66%2.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
