Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
惠城環保 (300779)
- 54.85
- +0.63+1.16%
已收盤 06/12 15:00 (北京)
163.06億總市值240.57市盈率TTM
56.31最高價54.04最低價8.36萬手成交量55.58今開54.22昨收4.62億成交額3.69%換手率278.43市盈率(靜)2.97億總股本179.8652周最高7.37市淨率124.33億流通值46.9452周最低65.06漲停價2.27億流通股179.86歷史最高43.38跌停價4.19%振幅5.60歷史最低0.11股息TTM55.27平均價3.75萬手內盤0.20%股息率TTM100股每手4.00萬手外盤
惠城環保 (300779) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -34.79%1.46億 | -19.06%7.29億 | -5.25%6.08億 | -5.59%3.96億 | 5.86%2.24億 | 13.30%9.01億 | 7.63%6.42億 | 13.96%4.19億 | 29.26%2.12億 | 216.97%7.95億 |
| 收到的稅費返還 | -97.93%7.91萬 | 54.02%1,768.07萬 | 42.00%1,286.83萬 | 29.70%742.21萬 | 110.02%382.09萬 | -87.05%1,147.97萬 | -89.85%906.23萬 | -20.93%572.25萬 | -28.45%181.93萬 | 402.85%8,864.76萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 33.97%1,038.37萬 | -63.07%5,692.05萬 | -46.35%2,737.55萬 | -49.99%1,482.22萬 | -65.36%775.06萬 | 638.24%1.54億 | 187.03%5,102.98萬 | 119.62%2,963.79萬 | -72.69%2,237.44萬 | -20.05%2,087.59萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -33.55%1.57億 | -24.63%8.04億 | -7.63%6.49億 | -8.04%4.18億 | -0.09%2.36億 | 17.89%10.66億 | -0.21%7.02億 | 16.98%4.55億 | -4.98%2.36億 | 207.09%9.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.76%1.44億 | 16.14%7.12億 | 12.44%5.82億 | 28.88%3.97億 | 14.55%2.05億 | 42.90%6.13億 | 44.96%5.18億 | 31.10%3.08億 | 38.25%1.79億 | 81.29%4.29億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.28%4,693.19萬 | 9.46%1.74億 | 9.74%1.14億 | 13.53%7,569.6萬 | 39.00%4,903.18萬 | 39.31%1.59億 | 24.93%1.04億 | 29.66%6,667.58萬 | 33.39%3,527.53萬 | 32.79%1.14億 |
| 支付的各項稅費 | 107.82%927.48萬 | 106.07%3,321.1萬 | 109.16%2,164.52萬 | 97.50%1,252.31萬 | 33.79%446.3萬 | -13.71%1,611.66萬 | 21.03%1,034.87萬 | -72.11%634.08萬 | -47.91%333.59萬 | 70.53%1,867.78萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 91.07%2,069.84萬 | -35.82%7,774.7萬 | 0.84%6,664.59萬 | 5.09%4,094.71萬 | 45.65%1,083.28萬 | 51.14%1.21億 | 29.53%6,609.06萬 | 18.87%3,896.35萬 | -90.75%743.74萬 | 70.66%8,014.43萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.98%2.21億 | 9.64%9.97億 | 12.38%7.84億 | 25.27%5.26億 | 19.69%2.69億 | 41.64%9.09億 | 39.65%6.98億 | 22.85%4.2億 | -7.29%2.25億 | 68.70%6.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -90.67%-6,437.26萬 | -222.63%-1.93億 | -3,416.50%-1.36億 | -413.47%-1.08億 | -413.28%-3,376.04萬 | -40.12%1.57億 | -97.99%409.68萬 | -26.03%3,453.21萬 | 97.88%1,077.63萬 | 406.07%2.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | 35.96%4.64億 | 143.04%3.74億 | 475.00%1.15億 | ---- | 3,310.00%3.41億 | 1,440.00%1.54億 | --2,000萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 2.73%159.9萬 | 906.59%1,432.58萬 | 1,955.32%1,111.7萬 | 7,130.79%1,051.27萬 | 41.52%155.65萬 | 14,366.70%142.32萬 | --54.09萬 | --14.54萬 | 162.66%109.99萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --62.92萬 | --3,157.14萬 | --3,107.14萬 | --2,607.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.23萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---1,055.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 19.34%5.04億 | ---- | ---- | ---- | 72.24%4.22億 | ---- | ---- | ---- | 50.31%2.45億 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 19.43%5.06億 | 45.71%4.99億 | 169.49%4.16億 | 652.45%1.52億 | 71.97%4.24億 | 3,317.15%3.42億 | 1,443.73%1.55億 | --2,014.54萬 | 50.72%2.46億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.58%1.91億 | -14.16%9.05億 | 26.72%7.97億 | 79.32%5.33億 | 228.51%3.71億 | 94.68%10.54億 | 79.48%6.29億 | 15.59%2.97億 | -2.02%1.13億 | -20.15%5.42億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | 42.37%5.32億 | 53.47%4.01億 | 543.80%2.25億 | --500萬 | --3.74億 | --2.61億 | --3,500萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,314.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 25.04%5.4億 | ---- | ---- | --130.08萬 | 80.00%4.32億 | -21.07%6,314.57萬 | --4,592.86萬 | ---- | 79.05%2.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | -68.07%1.91億 | -7.03%14.45億 | 24.70%13.29億 | 54.52%9.34億 | 303.94%5.98億 | 98.89%15.55億 | 147.63%10.65億 | 135.09%6.04億 | 28.32%1.48億 | -3.79%7.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 57.23%-1.91億 | 16.94%-9.39億 | -14.75%-8.3億 | -15.02%-5.17億 | -249.04%-4.46億 | -111.28%-11.31億 | -72.06%-7.23億 | -82.07%-4.5億 | -10.86%-1.28億 | 17.51%-5.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 101.66%302.49萬 | -53.02%6,111.64萬 | -77.85%1,422.49萬 | -78.22%1,370萬 | -97.51%150萬 | -62.19%1.3億 | -80.55%6,422.06萬 | 321.59%6,290.1萬 | 304.16%6,030萬 | 18,600.13%3.44億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 101.66%302.49萬 | -87.64%1,422.49萬 | -80.19%1,272.49萬 | -80.60%1,220萬 | -97.51%150萬 | 293.10%1.15億 | 319.19%6,422.06萬 | 321.59%6,290.1萬 | 304.16%6,030萬 | 1,491.30%2,928萬 |
| 取得借款收到的現金 | -53.68%2.83億 | 37.07%17.98億 | 52.89%15.32億 | 66.67%10.91億 | 137.31%6.1億 | 101.50%13.11億 | 68.48%10.02億 | 33.23%6.55億 | -30.63%2.57億 | -2.73%6.51億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 27,856.37%9.92億 | -8.83%8,334.8萬 | 106.99%8,873.95萬 | 3,465.41%7,404.8萬 | --354.8萬 | 1.13%9,141.83萬 | --4,287.21萬 | --207.68萬 | ---- | -48.10%9,040萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 107.67%12.78億 | 26.69%19.42億 | 47.42%16.35億 | 63.81%11.79億 | 93.81%6.15億 | 41.25%15.33億 | 19.92%11.09億 | 42.13%7.2億 | -17.67%3.17億 | 28.42%10.85億 |
| 償還債務支付的現金 | 88.76%1.06億 | 41.79%6.43億 | 71.87%5.4億 | 60.49%2.72億 | -34.41%5,640.74萬 | 7.03%4.53億 | -12.35%3.14億 | -43.28%1.69億 | -61.26%8,600.57萬 | 713.07%4.24億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.65%1,720.25萬 | 22.14%8,847.97萬 | 31.44%7,466.78萬 | -18.44%3,410.72萬 | 53.02%1,767.05萬 | 47.84%7,243.83萬 | 53.78%5,680.96萬 | 71.30%4,182.07萬 | -18.79%1,154.81萬 | 43.33%4,899.65萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --281.57萬 | --281.57萬 | --281.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 62.57%1.07億 | -11.60%1.46億 | 0.72%1.26億 | 37.32%9,734.92萬 | 30.21%6,580.9萬 | 260.88%1.66億 | 330.00%1.25億 | 212.75%7,089.48萬 | 638.09%5,054.09萬 | -60.78%4,586.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 64.89%2.31億 | 26.95%8.78億 | 49.34%7.41億 | 42.96%4.03億 | -5.54%1.4億 | 33.35%6.91億 | 16.79%4.96億 | -18.39%2.82億 | -39.07%1.48億 | 155.09%5.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 120.27%10.47億 | 26.47%10.64億 | 45.85%8.94億 | 77.25%7.76億 | 180.73%4.75億 | 48.47%8.42億 | 22.58%6.13億 | 172.28%4.38億 | 18.85%1.69億 | -11.68%5.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -912.63%-89.72萬 | -562.64%-43.96萬 | 76.43%-31.22萬 | 91.57%-3.97萬 | 137.89%11.04萬 | -75.55%9.5萬 | -217.68%-132.46萬 | -159.71%-47.14萬 | 57.66%-29.14萬 | -49.38%38.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 16,872.89%7.91億 | 48.15%-6,833.88萬 | 33.19%-7,160.13萬 | 587.16%1.5億 | -109.08%-471.4萬 | -144.70%-1.32億 | -137.62%-1.07億 | 156.11%2,182.09萬 | 62.99%5,190.86萬 | 420.08%2.95億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.91%2.06億 | -32.45%2.74億 | -32.45%2.74億 | -32.45%2.74億 | -32.45%2.74億 | 264.79%4.06億 | 264.79%4.06億 | 264.79%4.06億 | 271.32%4.06億 | -45.27%1.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 269.61%9.97億 | -24.91%2.06億 | -32.18%2.03億 | -0.86%4.24億 | -41.13%2.7億 | -32.45%2.74億 | -24.53%2.99億 | 490.71%4.28億 | 224.34%4.58億 | 264.79%4.06億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
