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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
凱淳股份 (301001)
- 24.67
- +0.45+1.86%
已收盤 06/12 15:00 (北京)
19.74億總市值-164.47市盈率TTM
25.12最高價24.08最低價1.19萬手成交量24.30今開24.22昨收2941.38萬成交額2.37%換手率虧損市盈率(靜)8000.00萬總股本42.8852周最高2.57市淨率12.41億流通值23.7552周最低29.06漲停價5030.00萬流通股68.05歷史最高19.38跌停價4.29%振幅12.75歷史最低--股息TTM24.69平均價5522.35手內盤--股息率TTM100股每手5419.65手外盤
凱淳股份 (301001) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.42%8,645.47萬 | -21.26%3.81億 | -21.77%2.81億 | -28.83%1.82億 | -33.81%9,986.02萬 | -35.12%4.84億 | -35.66%3.59億 | -31.40%2.56億 | -30.55%1.51億 | -17.00%7.47億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -98.60%14.91萬 | ---- | ---- | ---- | --1,062.54萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -86.12%111.05萬 | -68.88%976.01萬 | -63.78%1,219.2萬 | -48.78%1,237.53萬 | 112.07%800.13萬 | -9.59%3,136.42萬 | 4.96%3,366.04萬 | 23.74%2,416.32萬 | 9.33%377.3萬 | 241.33%3,469.23萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.82%8,756.52萬 | -25.65%3.91億 | -25.37%2.93億 | -30.55%1.95億 | -30.25%1.08億 | -32.63%5.26億 | -33.45%3.93億 | -28.65%2.8億 | -29.93%1.55億 | -14.11%7.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 484.02%9,970.37萬 | -46.97%8,897.61萬 | -31.37%8,066.69萬 | -50.91%4,562.6萬 | -66.13%1,707.19萬 | -39.87%1.68億 | -46.78%1.18億 | -27.39%9,294.88萬 | -39.01%5,040.97萬 | -40.42%2.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.18%4,217.41萬 | -12.57%1.8億 | -11.12%1.41億 | -8.42%9,974.41萬 | -19.82%4,695.25萬 | -29.09%2.05億 | -27.82%1.58億 | -23.96%1.09億 | -16.53%5,856.15萬 | 11.52%2.9億 |
| 支付的各項稅費 | -19.06%450.19萬 | 9.67%1,714.11萬 | -9.22%982.92萬 | 5.80%787.23萬 | 92.35%556.17萬 | -44.79%1,562.94萬 | -58.74%1,082.78萬 | -60.00%744.11萬 | -69.93%289.15萬 | -23.27%2,830.97萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 564.61%5,346.17萬 | -22.61%3,943.27萬 | -2.52%4,266.13萬 | -50.79%1,783.31萬 | -49.43%804.41萬 | -37.44%5,095.51萬 | -25.62%4,376.32萬 | -13.78%3,623.52萬 | 61.36%1,590.62萬 | -27.73%8,144.87萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 157.43%2億 | -26.07%3.25億 | -17.12%2.74億 | -30.33%1.71億 | -39.24%7,763.03萬 | -35.18%4.4億 | -37.09%3.3億 | -26.01%2.46億 | -25.84%1.28億 | -22.70%6.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -471.39%-1.12億 | -23.54%6,621.03萬 | -69.05%1,930.91萬 | -32.11%2,347.32萬 | 12.50%3,023.12萬 | -15.80%8,659.62萬 | -4.06%6,239.21萬 | -43.08%3,457.65萬 | -44.48%2,687.31萬 | 221.41%1.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -23.47%3.01億 | -22.28%8.86億 | -27.09%6.27億 | 5.25%5.82億 | 63.75%3.93億 | -27.39%11.4億 | -16.01%8.6億 | -20.54%5.53億 | -46.78%2.4億 | -16.45%15.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 79.94%171.2萬 | 30.24%353.51萬 | 0.99%177.5萬 | 46.18%152.32萬 | 81.29%95.14萬 | 64.50%271.42萬 | -48.48%175.77萬 | -54.54%104.2萬 | -67.67%52.48萬 | -79.41%164.99萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -11.54%1.63萬 | 127.03%1.63萬 | 127.03%1.63萬 | --1.63萬 | --1.85萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -23.22%3.02億 | -22.15%8.9億 | -27.03%6.29億 | 5.33%5.84億 | 63.78%3.94億 | -27.29%11.43億 | -16.12%8.62億 | -20.65%5.54億 | -46.86%2.41億 | -16.71%15.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -96.21%2.67萬 | -84.87%174.09萬 | -80.78%167.82萬 | -85.03%119.8萬 | -69.39%70.44萬 | -95.05%1,150.59萬 | -94.06%873.33萬 | -90.98%800.09萬 | 385.45%230.15萬 | 6,068.71%2.32億 |
| 投資支付的現金 | -67.64%1.55億 | -11.15%10.57億 | -21.60%8.08億 | 9.64%7.17億 | 65.17%4.79億 | -6.96%11.9億 | 30.84%10.31億 | 23.40%6.54億 | -10.77%2.9億 | -35.06%12.79億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --684.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -66.26%1.62億 | -11.85%10.59億 | -22.09%8.1億 | 8.49%7.18億 | 64.11%4.8億 | -20.50%12.02億 | 11.19%10.4億 | 7.01%6.62億 | -10.19%2.92億 | -23.41%15.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 263.96%1.41億 | -188.37%-1.7億 | -1.83%-1.81億 | -24.76%-1.35億 | -65.67%-8,575.3萬 | -197.61%-5,878.42萬 | -292.81%-1.78億 | -235.56%-1.08億 | -140.71%-5,176.04萬 | 169.79%6,022.34萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --205萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --2,250萬 | --948.81萬 | --911.15萬 | --900萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -32.87%4,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,455萬 | --948.81萬 | --911.15萬 | --900萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -32.87%4,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | 197.54%237.66萬 | 76.04%2,487.27萬 | 643.58%2,476.13萬 | -28.04%159.75萬 | -28.04%79.88萬 | -66.76%1,412.88萬 | -84.18%333萬 | -89.45%222萬 | --111萬 | -21.10%4,250萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.31%17.72萬 | 172.33%3,057.87萬 | 189.91%3,053.35萬 | 196.83%3,035.89萬 | -47.74%17.95萬 | 2.98%1,122.87萬 | -1.18%1,053.22萬 | 3.19%1,022.79萬 | 50.62%34.35萬 | -0.95%1,090.39萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -20.52%53.63萬 | 235.00%1,427.34萬 | 244.32%1,211.54萬 | 305.36%1,152.16萬 | -58.72%67.48萬 | -55.41%426.06萬 | -62.43%351.87萬 | -53.84%284.23萬 | -49.99%163.47萬 | -33.01%955.42萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 86.93%309.01萬 | 135.41%6,972.48萬 | 287.84%6,741.02萬 | 184.35%4,347.8萬 | -46.47%165.31萬 | -52.96%2,961.81萬 | -57.68%1,738.09萬 | -58.80%1,529.02萬 | -11.68%308.82萬 | -20.44%6,295.82萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,398.18%2,145.99萬 | -103.38%-6,023.67萬 | -235.42%-5,829.87萬 | -125.49%-3,447.8萬 | 46.47%-165.31萬 | -29.01%-2,961.81萬 | -1,529.21%-1,738.09萬 | 58.80%-1,529.02萬 | 11.68%-308.82萬 | -17.42%-2,295.82萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -13,004.72%-103.96萬 | -133.67%-19.96萬 | 64.39%-19.96萬 | -143.92%-2.38萬 | -132.68%-7,932.78 | 356.90%59.29萬 | -144.22%-56.06萬 | -96.29%5.41萬 | 101.94%2.43萬 | -118.88%-23.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 185.25%4,874.6萬 | -13,396.40%-1.64億 | -65.08%-2.2億 | -64.44%-1.46億 | -104.58%-5,718.28萬 | -100.87%-121.32萬 | -184.75%-1.34億 | -184.61%-8,860.22萬 | -116.36%-2,795.12萬 | 292.60%1.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -38.76%2.59億 | -0.29%4.22億 | -0.29%4.22億 | -0.29%4.22億 | -0.29%4.22億 | 49.30%4.24億 | 49.30%4.24億 | 49.30%4.24億 | 49.30%4.24億 | -20.38%2.84億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.83%3.07億 | -38.76%2.59億 | -30.37%2.02億 | -17.40%2.77億 | -7.69%3.65億 | -0.29%4.22億 | -34.26%2.9億 | -13.76%3.35億 | -12.95%3.96億 | 49.30%4.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
