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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
星源卓鎂 (301398)
- 43.36
- -0.18-0.41%
已收盤 04/29 15:00 (北京)
48.56億總市值361.33市盈率TTM
43.52最高價42.15最低價1.58萬手成交量42.63今開43.54昨收6779.40萬成交額4.24%換手率105.50市盈率(靜)1.12億總股本67.7552周最高4.41市淨率16.14億流通值32.3652周最低52.25漲停價3721.90萬流通股67.75歷史最高34.83跌停價3.15%振幅18.77歷史最低0.27股息TTM42.97平均價7114.61手內盤0.62%股息率TTM100股每手7313.18手外盤
星源卓鎂 (301398) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.31%7,963.67萬 | -1.89%3.46億 | -3.69%2.7億 | 11.43%1.95億 | 23.46%8,879.43萬 | 18.57%3.53億 | 28.04%2.8億 | 27.93%1.75億 | -2.38%7,192.2萬 | 51.59%2.98億 |
| 收到的稅費返還 | 15.00%173.89萬 | 196.25%781.27萬 | 91.47%615.08萬 | 22.04%301.46萬 | 90.83%151.21萬 | -50.12%263.72萬 | -39.24%321.24萬 | -41.07%247萬 | -77.81%79.24萬 | 52.10%528.67萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.88%129.44萬 | -34.25%1,732.38萬 | 120.51%1,823.43萬 | 243.76%1,108.98萬 | 627.14%218.95萬 | 58.28%2,634.73萬 | -12.53%826.9萬 | 17.12%322.6萬 | 1,483.28%30.11萬 | 183.37%1,664.63萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.62%8,267萬 | -2.75%3.72億 | 0.89%2.94億 | 15.71%2.1億 | 26.68%9,249.59萬 | 19.50%3.82億 | 24.88%2.91億 | 25.71%1.81億 | -5.50%7,301.55萬 | 55.36%3.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.53%5,559.81萬 | -4.01%1.84億 | -9.77%1.32億 | -1.37%8,585.29萬 | 10.16%4,854.37萬 | 18.87%1.91億 | 18.13%1.46億 | 5.34%8,704.41萬 | 18.74%4,406.65萬 | 28.61%1.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 49.53%3,956.42萬 | 25.26%1.05億 | 14.95%7,315.67萬 | 17.10%5,026.8萬 | 20.29%2,645.9萬 | 23.61%8,416.66萬 | 20.88%6,364.01萬 | 20.81%4,292.77萬 | 22.32%2,199.59萬 | 23.16%6,808.88萬 |
| 支付的各項稅費 | -70.16%264.83萬 | -1.24%1,837.04萬 | 38.78%2,058.85萬 | 57.41%1,674.54萬 | 32.94%887.53萬 | -8.03%1,860.11萬 | -13.68%1,483.55萬 | -20.20%1,063.78萬 | 35.98%667.59萬 | 100.34%2,022.46萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.93%441.54萬 | -0.36%1,896.92萬 | 16.67%1,355萬 | -6.81%692.93萬 | -14.35%362.12萬 | 9.97%1,903.68萬 | -10.62%1,161.45萬 | -11.66%743.53萬 | -33.25%422.8萬 | 27.08%1,731.13萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.83%1.02億 | 4.25%3.26億 | 1.23%2.39億 | 7.94%1.6億 | 13.68%8,749.91萬 | 17.46%3.13億 | 14.38%2.36億 | 5.81%1.48億 | 16.02%7,696.64萬 | 30.58%2.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -491.37%-1,955.59萬 | -34.50%4,521.66萬 | -0.61%5,478.2萬 | 50.57%4,971.96萬 | 226.47%499.68萬 | 29.69%6,903.62萬 | 105.93%5,511.71萬 | 701.74%3,302.08萬 | -136.15%-395.09萬 | 3,010.25%5,323.3萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -31.55%2.43億 | 9.19%12.47億 | 58.32%10.37億 | 233.33%6.8億 | --3.55億 | 18.04%11.42億 | 3.72%6.55億 | -5.34%2.04億 | ---- | 1,036.72%9.68億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -36.36%105.74萬 | -11.29%496.15萬 | 13.36%412.98萬 | 138.48%272.08萬 | --166.16萬 | -30.94%559.32萬 | -32.70%364.3萬 | 106.67%114.09萬 | ---- | 7,910.93%809.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,902.05%287.33萬 | 6,087.09%269.25萬 | 14,697.95%118.65萬 | 7,383.16%60萬 | 187.04%14.35萬 | -12.96%4.35萬 | -83.96%8,018 | -83.96%8,018 | -62.33%5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 479.58%90.88萬 | -73.30%341.79萬 | -48.53%223.46萬 | -64.72%131.62萬 | -93.48%15.68萬 | 76.37%1,280.23萬 | -12.93%434.15萬 | 13.87%373.06萬 | 54.50%240.54萬 | 1,541.54%725.87萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -31.46%2.45億 | 8.42%12.58億 | 57.77%10.46億 | 228.05%6.85億 | 14,709.80%3.57億 | 18.07%11.61億 | 3.28%6.63億 | -4.79%2.09億 | -97.39%241.34萬 | 1,045.72%9.83億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 343.46%1.42億 | 49.97%2.58億 | -9.53%1.3億 | -44.74%6,634.11萬 | 19.08%3,190.93萬 | 140.98%1.72億 | 49.93%1.44億 | 220.40%1.2億 | 192.40%2,679.76萬 | 68.69%7,132.67萬 |
| 投資支付的現金 | -74.12%8,800萬 | 8.05%14.77億 | 1.02%9.87億 | 19.72%6.92億 | 66.67%3.4億 | 41.44%13.67億 | 16.52%9.77億 | 0.43%5.78億 | -53.69%2.04億 | 1,119.40%9.67億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.1萬 | --68.1萬 | --68.1萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -38.29%2.3億 | 12.68%17.35億 | -0.39%11.17億 | 8.53%7.58億 | 61.14%3.72億 | 48.35%15.4億 | 20.02%11.22億 | 13.99%6.99億 | -48.67%2.31億 | 753.88%10.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 206.69%1,545.98萬 | -25.72%-4.77億 | 84.48%-7,116.71萬 | 85.07%-7,311.76萬 | 93.66%-1,449.1萬 | -590.15%-3.79億 | -56.75%-4.59億 | -24.46%-4.9億 | 36.09%-2.28億 | -53.60%-5,491.91萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --2,000萬 | --4.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,000萬 | --4.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.07%4,660萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --11.96萬 | 16.62%3,265.3萬 | 7.14%3,000萬 | 7.92%3,000萬 | ---- | 10.65%2,800萬 | 10.82%2,800萬 | 33,867.41%2,779.81萬 | ---- | 1,162.14%2,530.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 445.45%56.6萬 | --7.65萬 | --7.65萬 | --1萬 | -99.28%10.38萬 | ---- | ---- | ---- | 211.39%1,445萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,096.17%11.96萬 | 18.20%3,321.9萬 | 7.42%3,007.65萬 | 8.20%3,007.65萬 | --1萬 | -67.46%2,810.38萬 | -68.01%2,800萬 | -55.52%2,779.81萬 | ---- | -31.65%8,635.4萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 198,903.83%1,988.04萬 | 1,635.31%4.31億 | -7.42%-3,007.65萬 | -8.20%-3,007.65萬 | ---1萬 | 67.46%-2,810.38萬 | 68.01%-2,800萬 | 55.52%-2,779.81萬 | ---- | -114.40%-8,635.4萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -337.78%-240.38萬 | -167.41%-83.78萬 | 799.89%112.55萬 | 392.28%145.94萬 | 6,069.14%101.1萬 | -28.32%124.28萬 | -88.31%12.51萬 | -77.76%29.65萬 | -96.96%1.64萬 | -61.65%173.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 257.54%1,338.04萬 | 99.81%-65.68萬 | 89.49%-4,533.61萬 | 89.26%-5,201.51萬 | 96.34%-849.32萬 | -290.30%-3.37億 | -22.46%-4.31億 | -7.48%-4.84億 | 42.81%-2.32億 | -115.13%-8,630.63萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.31%2.13億 | -61.18%2.14億 | -61.18%2.14億 | -61.18%2.14億 | -61.18%2.14億 | -13.55%5.51億 | -13.55%5.51億 | -13.55%5.51億 | -13.55%5.51億 | 856.71%6.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.34%2.26億 | -0.31%2.13億 | 41.25%1.68億 | 144.20%1.62億 | -35.52%2.05億 | -61.18%2.14億 | -58.12%1.19億 | -64.45%6,620.89萬 | 37.99%3.18億 | -13.55%5.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
