滬深市場個股詳情

建發致新 (301584)

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21.28
+0.49+2.36%

交易中 06/12 10:57 (北京)

89.65億總市值31.39市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

建發致新 (301584) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q1)2026/03/31

(FY)2025/12/31

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

20.13%57.99億

10.90%225.95億

12.12%168.65億

11.09%104.38億

--48.27億

20.44%203.75億

--150.41億

28.96%93.96億

----

26.03%169.17億

收到其他與經營活動有關的現金

2.21%1.52億

91.33%18.36億

20.68%7.35億

48.06%5.83億

--1.48億

68.02%9.59億

--6.09億

845.31%3.94億

----

369.01%5.71億

經營活動現金流入小計

19.60%59.51億

14.52%244.31億

12.46%176億

12.58%110.21億

--49.75億

21.99%213.34億

--156.5億

33.60%97.9億

----

29.04%174.88億

購買商品、接受勞務支付的現金

16.88%59.27億

7.20%208.98億

5.24%161.86億

8.42%101.15億

--50.71億

19.37%194.94億

--153.8億

27.03%93.3億

----

22.38%163.3億

支付給職工以及為職工支付的現金

11.05%1.84億

7.44%4.26億

14.20%3.39億

15.76%2.54億

--1.66億

19.97%3.96億

--2.97億

26.00%2.19億

----

28.27%3.3億

支付的各項稅費

88.70%9,898.17萬

27.57%3.39億

10.25%2.34億

5.15%1.5億

--5,245.39萬

13.47%2.66億

--2.12億

16.46%1.42億

----

38.09%2.34億

支付其他與經營活動有關的現金

-66.85%1.08億

99.37%20.2億

-7.44%7.91億

30.72%6.41億

--3.27億

4.73%10.13億

--8.54億

157.38%4.9億

----

136.41%9.67億

經營活動現金流出小計

12.50%63.18億

11.87%236.82億

4.82%175.49億

9.60%111.6億

--56.16億

18.51%211.69億

--167.43億

30.01%101.82億

----

25.97%178.62億

經營活動產生的現金流量淨額

42.61%-3.68億

354.96%7.48億

104.63%5,057.67萬

64.55%-1.39億

31.19%-6.41億

143.91%1.64億

---10.93億

22.12%-3.93億

---9.31億

40.34%-3.75億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--7,000萬

--0

----

--0

----

取得投資收益收到的現金

--102.69萬

----

--0

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--0

517.29%458.67萬

-72.01%3.22萬

-79.89%1.79萬

--5,500

1,387.56%74.3萬

--11.51萬

223.98%8.91萬

----

52.42%5萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

--0

----

--0

----

收到其他與投資活動有關的現金

--0

----

--0

----

投資活動現金流入小計

1,291,297.86%7,102.69萬

517.29%458.67萬

-72.01%3.22萬

-79.89%1.79萬

--5,500

1,387.56%74.3萬

--11.51萬

223.98%8.91萬

----

52.42%5萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-40.98%937.16萬

-33.33%8,070.57萬

-0.96%5,092.38萬

2.08%4,614.28萬

--1,587.89萬

46.93%1.21億

--5,141.75萬

79.19%4,520.38萬

----

145.92%8,238.73萬

投資支付的現金

--0

--7,637.51萬

----

--0

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

--0

----

--0

----

--1,194.22萬

支付其他與投資活動有關的現金

--0

--238.68萬

----

--0

----

投資活動現金流出小計

-48.69%937.16萬

31.73%1.59億

3.68%5,331.06萬

7.36%4,852.96萬

--1,826.58萬

28.33%1.21億

--5,141.75萬

41.95%4,520.38萬

----

126.70%9,432.94萬

投資活動產生的現金流量淨額

437.65%6,165.52萬

-28.73%-1.55億

-3.85%-5,327.84萬

-7.53%-4,851.17萬

-38.02%-1,826.03萬

-27.61%-1.2億

---5,130.23萬

-41.79%-4,511.47萬

---1,322.99萬

-126.76%-9,427.95萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

21.49%736.2萬

378.45%4.43億

395.57%3.87億

-64.55%1,733萬

--606萬

66.14%9,259.08萬

--7,804萬

104.13%4,889萬

----

94.86%5,573.03萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

21.49%736.2萬

-74.98%2,317萬

-78.33%1,691萬

-77.85%1,083萬

--606萬

66.14%9,259.08萬

--7,804萬

104.13%4,889萬

----

94.86%5,573.03萬

取得借款收到的現金

-25.67%13億

-6.93%41.48億

-2.61%36.96億

7.83%25.13億

--17.49億

4.27%44.57億

--37.95億

27.11%23.3億

----

48.79%42.74億

收到其他與籌資活動有關的現金

--0

----

--4,999.23萬

----

--650萬

--170萬

--0

----

籌資活動現金流入小計

-25.78%13.07億

0.88%45.91億

6.71%41.33億

6.35%25.3億

--17.61億

5.10%45.51億

--38.73億

28.11%23.79億

----

46.25%43.3億

償還債務支付的現金

-7.72%12.16億

16.47%48.66億

20.71%37.77億

27.31%25.05億

--13.18億

31.33%41.78億

--31.29億

47.26%19.68億

----

99.78%31.81億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-34.33%2,210.23萬

-10.97%1.57億

-18.91%1.16億

-11.68%6,856.4萬

--3,365.67萬

21.82%1.76億

--1.44億

4.46%7,762.92萬

----

-1.23%1.45億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

26.41%3,061.48萬

-10.99%1,855.88萬

-99.92%499.23

----

121.15%2,421.78萬

--2,084.95萬

-94.32%62.23萬

----

173.22%1,095.06萬

支付其他與籌資活動有關的現金

21.95%2,008.8萬

45.09%1.06億

16.80%4,818.95萬

-3.12%3,142.81萬

--1,647.26萬

-20.20%7,323.87萬

--4,125.98萬

-36.45%3,243.98萬

----

-15.67%9,177.54萬

籌資活動現金流出小計

-8.02%12.59億

15.85%51.29億

18.95%39.42億

25.37%26.05億

--13.68億

29.54%44.27億

--33.14億

42.16%20.78億

----

84.98%34.18億

籌資活動產生的現金流量淨額

-87.61%4,872.34萬

-534.61%-5.38億

-65.80%1.91億

-124.86%-7,489.49萬

-33.06%3.93億

-86.43%1.24億

--5.59億

-23.81%3.01億

--5.87億

-18.03%9.12億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

--0

-75.28%4.01

-100.00%25.28

3,980.37%482.33

---44.15

137.18%16.22

--67.82萬

-115.46%-12.43

----

99.22%-43.63

現金及現金等價物淨增加額

3.17%-2.57億

-67.02%5,538.57萬

132.32%1.89億

-92.50%-2.63億

25.55%-2.66億

-62.13%1.68億

---5.84億

2.85%-1.36億

---3.57億

-0.02%4.44億

加:期初現金及現金等價物餘額

3.46%16.54億

11.74%15.99億

7.51%15.99億

11.74%15.99億

--15.99億

44.93%14.31億

--14.87億

44.93%14.31億

----

81.61%9.87億

期末現金及現金等價物餘額

4.79%13.97億

3.46%16.54億

97.85%17.87億

3.23%13.36億

--13.33億

11.74%15.99億

--9.03億

52.85%12.94億

----

44.93%14.31億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q1)2026/03/31	(FY)2025/12/31	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	20.13%57.99億	10.90%225.95億	12.12%168.65億	11.09%104.38億	--48.27億	20.44%203.75億	--150.41億	28.96%93.96億	----	26.03%169.17億
收到其他與經營活動有關的現金	2.21%1.52億	91.33%18.36億	20.68%7.35億	48.06%5.83億	--1.48億	68.02%9.59億	--6.09億	845.31%3.94億	----	369.01%5.71億
經營活動現金流入小計	19.60%59.51億	14.52%244.31億	12.46%176億	12.58%110.21億	--49.75億	21.99%213.34億	--156.5億	33.60%97.9億	----	29.04%174.88億
購買商品、接受勞務支付的現金	16.88%59.27億	7.20%208.98億	5.24%161.86億	8.42%101.15億	--50.71億	19.37%194.94億	--153.8億	27.03%93.3億	----	22.38%163.3億
支付給職工以及為職工支付的現金	11.05%1.84億	7.44%4.26億	14.20%3.39億	15.76%2.54億	--1.66億	19.97%3.96億	--2.97億	26.00%2.19億	----	28.27%3.3億
支付的各項稅費	88.70%9,898.17萬	27.57%3.39億	10.25%2.34億	5.15%1.5億	--5,245.39萬	13.47%2.66億	--2.12億	16.46%1.42億	----	38.09%2.34億
支付其他與經營活動有關的現金	-66.85%1.08億	99.37%20.2億	-7.44%7.91億	30.72%6.41億	--3.27億	4.73%10.13億	--8.54億	157.38%4.9億	----	136.41%9.67億
經營活動現金流出小計	12.50%63.18億	11.87%236.82億	4.82%175.49億	9.60%111.6億	--56.16億	18.51%211.69億	--167.43億	30.01%101.82億	----	25.97%178.62億
經營活動產生的現金流量淨額	42.61%-3.68億	354.96%7.48億	104.63%5,057.67萬	64.55%-1.39億	31.19%-6.41億	143.91%1.64億	---10.93億	22.12%-3.93億	---9.31億	40.34%-3.75億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--7,000萬	--0	----	----	--0	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	--102.69萬	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--0	517.29%458.67萬	-72.01%3.22萬	-79.89%1.79萬	--5,500	1,387.56%74.3萬	--11.51萬	223.98%8.91萬	----	52.42%5萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	1,291,297.86%7,102.69萬	517.29%458.67萬	-72.01%3.22萬	-79.89%1.79萬	--5,500	1,387.56%74.3萬	--11.51萬	223.98%8.91萬	----	52.42%5萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-40.98%937.16萬	-33.33%8,070.57萬	-0.96%5,092.38萬	2.08%4,614.28萬	--1,587.89萬	46.93%1.21億	--5,141.75萬	79.19%4,520.38萬	----	145.92%8,238.73萬
投資支付的現金	--0	--7,637.51萬	----	----	--0	----	----	----	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	--1,194.22萬
支付其他與投資活動有關的現金	--0	--238.68萬	--238.68萬	--238.68萬	--238.68萬	----	--0	----	----	----
投資活動現金流出小計	-48.69%937.16萬	31.73%1.59億	3.68%5,331.06萬	7.36%4,852.96萬	--1,826.58萬	28.33%1.21億	--5,141.75萬	41.95%4,520.38萬	----	126.70%9,432.94萬
投資活動產生的現金流量淨額	437.65%6,165.52萬	-28.73%-1.55億	-3.85%-5,327.84萬	-7.53%-4,851.17萬	-38.02%-1,826.03萬	-27.61%-1.2億	---5,130.23萬	-41.79%-4,511.47萬	---1,322.99萬	-126.76%-9,427.95萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	21.49%736.2萬	378.45%4.43億	395.57%3.87億	-64.55%1,733萬	--606萬	66.14%9,259.08萬	--7,804萬	104.13%4,889萬	----	94.86%5,573.03萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	21.49%736.2萬	-74.98%2,317萬	-78.33%1,691萬	-77.85%1,083萬	--606萬	66.14%9,259.08萬	--7,804萬	104.13%4,889萬	----	94.86%5,573.03萬
取得借款收到的現金	-25.67%13億	-6.93%41.48億	-2.61%36.96億	7.83%25.13億	--17.49億	4.27%44.57億	--37.95億	27.11%23.3億	----	48.79%42.74億
收到其他與籌資活動有關的現金	--0	----	--4,999.23萬	----	--650萬	--170萬	--0	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-25.78%13.07億	0.88%45.91億	6.71%41.33億	6.35%25.3億	--17.61億	5.10%45.51億	--38.73億	28.11%23.79億	----	46.25%43.3億
償還債務支付的現金	-7.72%12.16億	16.47%48.66億	20.71%37.77億	27.31%25.05億	--13.18億	31.33%41.78億	--31.29億	47.26%19.68億	----	99.78%31.81億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-34.33%2,210.23萬	-10.97%1.57億	-18.91%1.16億	-11.68%6,856.4萬	--3,365.67萬	21.82%1.76億	--1.44億	4.46%7,762.92萬	----	-1.23%1.45億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	26.41%3,061.48萬	-10.99%1,855.88萬	-99.92%499.23	----	121.15%2,421.78萬	--2,084.95萬	-94.32%62.23萬	----	173.22%1,095.06萬
支付其他與籌資活動有關的現金	21.95%2,008.8萬	45.09%1.06億	16.80%4,818.95萬	-3.12%3,142.81萬	--1,647.26萬	-20.20%7,323.87萬	--4,125.98萬	-36.45%3,243.98萬	----	-15.67%9,177.54萬
籌資活動現金流出小計	-8.02%12.59億	15.85%51.29億	18.95%39.42億	25.37%26.05億	--13.68億	29.54%44.27億	--33.14億	42.16%20.78億	----	84.98%34.18億
籌資活動產生的現金流量淨額	-87.61%4,872.34萬	-534.61%-5.38億	-65.80%1.91億	-124.86%-7,489.49萬	-33.06%3.93億	-86.43%1.24億	--5.59億	-23.81%3.01億	--5.87億	-18.03%9.12億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	--0	-75.28%4.01	-100.00%25.28	3,980.37%482.33	---44.15	137.18%16.22	--67.82萬	-115.46%-12.43	----	99.22%-43.63
現金及現金等價物淨增加額	3.17%-2.57億	-67.02%5,538.57萬	132.32%1.89億	-92.50%-2.63億	25.55%-2.66億	-62.13%1.68億	---5.84億	2.85%-1.36億	---3.57億	-0.02%4.44億
加:期初現金及現金等價物餘額	3.46%16.54億	11.74%15.99億	7.51%15.99億	11.74%15.99億	--15.99億	44.93%14.31億	--14.87億	44.93%14.31億	----	81.61%9.87億
期末現金及現金等價物餘額	4.79%13.97億	3.46%16.54億	97.85%17.87億	3.23%13.36億	--13.33億	11.74%15.99億	--9.03億	52.85%12.94億	----	44.93%14.31億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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