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4
中國石油化工股份
00386
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
大連聖亞 (600593)
- 38.33
- +0.60+1.59%
未開盤 06/02 15:00 (北京)
50.00億總市值97.78市盈率TTM
38.70最高價37.10最低價6.71萬手成交量37.66今開37.73昨收2.55億成交額5.21%換手率183.40市盈率(靜)1.30億總股本66.5552周最高23.91市淨率49.37億流通值28.0552周最低41.50漲停價1.29億流通股66.55歷史最高33.96跌停價4.24%振幅1.82歷史最低--股息TTM37.98平均價3.23萬手內盤--股息率TTM100股每手3.06萬手外盤
大連聖亞 (600593) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.25%9,121.03萬 | 3.45%5.26億 | 0.11%4.17億 | -13.84%1.79億 | -19.99%7,585.14萬 | 6.45%5.09億 | 4.79%4.17億 | 10.76%2.07億 | 17.23%9,480.22萬 | 200.97%4.78億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 189.54%104.5萬 | 185.36%102.99萬 | 185.36%102.99萬 | ---- | --36.09萬 | --36.09萬 | --36.09萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -65.69%100.83萬 | 15.90%1,101.74萬 | -13.06%663.2萬 | -37.95%475.79萬 | -27.91%293.9萬 | -30.67%950.62萬 | -27.30%762.8萬 | -9.09%766.81萬 | 422.77%407.67萬 | 21.70%1,371.2萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.04%9,221.85萬 | 3.81%5.38億 | 0.03%4.25億 | -14.36%1.85億 | -20.32%7,879.04萬 | 5.49%5.18億 | 4.05%4.25億 | 10.09%2.16億 | 21.10%9,887.89萬 | 163.33%4.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.48%2,161.88萬 | 20.50%1.09億 | 5.66%7,684.05萬 | 3.25%4,480.38萬 | 23.61%2,336.74萬 | 3.33%9,027.96萬 | -1.83%7,272.36萬 | 14.82%4,339.24萬 | 72.46%1,890.45萬 | 110.63%8,736.95萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.16%2,844.08萬 | -1.52%1.06億 | -28.19%7,681.79萬 | -8.85%4,896.49萬 | -16.07%2,581.84萬 | 8.94%1.07億 | 36.18%1.07億 | 30.73%5,372.18萬 | 66.58%3,076.05萬 | 39.01%9,836.15萬 |
| 支付的各項稅費 | -4.47%531.38萬 | -15.83%3,681.7萬 | -27.69%2,148.17萬 | -25.39%1,261.41萬 | -17.04%556.24萬 | 18.98%4,374.27萬 | 26.50%2,970.75萬 | 200.16%1,690.77萬 | 288.69%670.49萬 | 367.40%3,676.57萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -58.77%582.61萬 | 17.53%9,657.66萬 | 1,320.50%6,032.85萬 | 209.16%4,920.23萬 | 263.28%1,413.14萬 | 29.01%8,217.31萬 | -87.76%424.7萬 | -33.25%1,591.46萬 | -25.26%388.99萬 | 115.00%6,369.31萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.15%6,119.95萬 | 7.53%3.48億 | 10.21%2.35億 | 19.74%1.56億 | 14.30%6,887.97萬 | 12.98%3.23億 | 1.34%2.14億 | 19.91%1.3億 | 65.74%6,026萬 | 91.14%2.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 212.98%3,101.9萬 | -2.37%1.91億 | -10.28%1.89億 | -66.15%2,896.12萬 | -74.34%991.08萬 | -4.96%1.95億 | 6.95%2.11億 | -2.09%8,556.45萬 | -14.74%3,861.89萬 | 456.04%2.05億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --465.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.90%910 | -67.10%182.34萬 | -37.63%279.67萬 | -69.32%112.77萬 | -66.99%91.24萬 | 38.34%554.24萬 | 238.39%448.43萬 | 428.14%367.57萬 | 1,139.12%276.4萬 | 13.12%400.63萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | -100.22%-7,180.41 | ---- | ---- | ---- | --328.23萬 | --328.23萬 | ---- | --77.96萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -9.05%86.4萬 | -9.05%86.4萬 | -9.05%86.4萬 | ---- | 33.33%95萬 | 33.33%95萬 | 33.33%95萬 | ---- | -14.29%71.25萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.90%910 | -75.89%268.74萬 | -58.09%365.35萬 | -74.81%199.17萬 | -66.99%91.24萬 | 102.69%1,114.45萬 | 327.77%871.65萬 | 461.45%790.79萬 | 1,139.12%276.4萬 | 25.74%549.83萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.90%763.86萬 | -18.10%6,969.3萬 | -43.31%4,566.31萬 | -52.07%2,160.91萬 | -48.96%794.89萬 | 44.63%8,509.64萬 | 160.05%8,054.85萬 | 131.86%4,508.5萬 | 121.78%1,557.24萬 | 1.70%5,883.79萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 7,102.29%1.44億 | -33.33%200萬 | 300.00%200萬 | --200萬 | --200萬 | -40.00%300萬 | -91.26%50萬 | ---- | ---- | --500萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,424.64%1.52億 | -18.62%7,169.3萬 | -41.19%4,766.31萬 | -47.63%2,360.91萬 | -36.11%994.89萬 | 38.00%8,809.64萬 | 120.89%8,104.85萬 | 131.86%4,508.5萬 | 121.78%1,557.24萬 | 10.34%6,383.79萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,578.56%-1.52億 | 10.33%-6,900.56萬 | 39.16%-4,400.96萬 | 41.85%-2,161.74萬 | 29.45%-903.65萬 | -31.90%-7,695.19萬 | -108.72%-7,233.19萬 | -106.13%-3,717.71萬 | -88.40%-1,280.84萬 | -9.08%-5,833.95萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,803.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -86.05%3,183.46萬 | 193.16%3.16億 | 229.25%2.93億 | 605.68%2.43億 | 928.30%2.28億 | -9.80%1.08億 | -6.90%8,887.98萬 | -58.69%3,438.31萬 | -30.01%2,218.54萬 | -0.80%1.2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.5億 | 175.00%1.1億 | --1.1億 | --3,800萬 | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -20.29%1.82億 | 207.20%4.54億 | 353.01%4.03億 | 716.20%2.81億 | 928.30%2.28億 | 23.64%1.48億 | -6.90%8,887.98萬 | -58.69%3,438.31萬 | -30.01%2,218.54萬 | -21.80%1.2億 |
| 償還債務支付的現金 | -80.84%4,106萬 | 64.65%3.18億 | 148.77%3.04億 | 244.36%2.24億 | 3,563.99%2.14億 | 27.06%1.93億 | -0.52%1.22億 | -41.39%6,516.61萬 | -86.14%584.83萬 | 47.53%1.52億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -80.55%530.9萬 | -9.98%4,327.21萬 | 7.94%4,379.08萬 | 10.16%3,083.82萬 | 361.98%2,729.6萬 | 43.01%4,806.98萬 | 43.05%4,056.82萬 | 96.87%2,799.52萬 | -5.77%590.84萬 | 35.02%3,361.22萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 37.93%2,200萬 | 37.93%2,200萬 | 37.93%2,200萬 | --2,200萬 | --1,595萬 | --1,595萬 | --1,595萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -83.64%650.84萬 | 1,015.08%1.7億 | 855.54%1.06億 | 1,234.30%6,549.42萬 | 2,453.37%3,979.41萬 | -11.65%1,522.29萬 | 2.25%1,105.52萬 | 773.22%490.85萬 | --155.85萬 | 884.77%1,723萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -81.21%5,287.74萬 | 107.09%5.31億 | 160.84%4.54億 | 227.05%3.21億 | 2,013.16%2.81億 | 26.42%2.56億 | 7.28%1.74億 | -22.15%9,806.99萬 | -72.53%1,331.53萬 | 56.42%2.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 342.22%1.29億 | 29.43%-7,654.8萬 | 39.81%-5,123.25萬 | 37.03%-4,010.34萬 | -700.21%-5,323.95萬 | -30.42%-1.08億 | -27.57%-8,512.17萬 | -48.97%-6,368.67萬 | 152.89%887.02萬 | -456.53%-8,317.08萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 115.84%829.28萬 | 362.84%4,495.88萬 | 75.64%9,407.3萬 | -114.12%-3,275.96萬 | -250.99%-5,236.53萬 | -84.78%971.37萬 | -44.16%5,356.14萬 | -157.51%-1,529.93萬 | 59.65%3,468.07萬 | 842.53%6,381.44萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 38.98%1.6億 | 9.20%1.15億 | 9.20%1.15億 | 9.20%1.15億 | 9.20%1.15億 | 152.64%1.06億 | 152.64%1.06億 | 152.64%1.06億 | 152.64%1.06億 | 19.32%4,180.73萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 167.73%1.69億 | 38.98%1.6億 | 31.55%2.09億 | -8.58%8,257.58萬 | -55.12%6,297.01萬 | 9.20%1.15億 | 15.57%1.59億 | 32.03%9,032.24萬 | 120.84%1.4億 | 152.64%1.06億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
