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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
寧波海運 (600798)
- 3.54
- +0.01+0.28%
交易中 06/18 10:07 (北京)
42.71億總市值65.56市盈率TTM
3.59最高價3.50最低價12.76萬手成交量3.56今開3.53昨收4533.75萬成交額1.06%換手率153.91市盈率(靜)12.07億總股本5.1452周最高1.08市淨率42.71億流通值3.2952周最低3.88漲停價12.07億流通股14.74歷史最高3.18跌停價2.55%振幅0.84歷史最低0.02股息TTM3.55平均價6.83萬手內盤0.56%股息率TTM100股每手5.35萬手外盤
寧波海運 (600798) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.23%5.45億 | 24.86%30.4億 | 33.53%21.63億 | 21.70%12.28億 | 4.81%4.43億 | -4.61%24.35億 | -18.03%16.2億 | -9.48%10.09億 | -12.98%4.22億 | 19.84%25.52億 |
| 收到的稅費返還 | --51.03萬 | ---- | -68.05%30.15萬 | 53.05%24.22萬 | ---- | --78.33萬 | --94.37萬 | --15.83萬 | --15.83萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 180.51%2,319.49萬 | 604.62%2.22億 | 9.77%3,820.92萬 | 25.47%2,130.86萬 | -45.03%826.88萬 | -16.07%3,156.99萬 | -12.00%3,480.95萬 | -39.02%1,698.34萬 | -32.07%1,504.26萬 | -21.32%3,761.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 26.23%5.69億 | 32.24%32.63億 | 32.97%22.01億 | 21.77%12.5億 | 3.05%4.51億 | -4.74%24.67億 | -17.87%16.55億 | -10.18%10.26億 | -13.78%4.37億 | 15.96%25.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 66.86%4.02億 | 26.14%20.15億 | 40.76%14.55億 | 22.46%7.91億 | -8.04%2.41億 | 28.08%15.97億 | 9.44%10.34億 | 20.44%6.46億 | 11.97%2.62億 | 5.43%12.47億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.46%5,305.99萬 | -6.52%2.79億 | -9.87%1.69億 | -6.29%1.13億 | -24.88%6,131.59萬 | -24.82%2.99億 | -21.40%1.88億 | -26.30%1.2億 | -6.82%8,162.14萬 | 7.28%3.97億 |
| 支付的各項稅費 | 98.44%1,909.51萬 | -28.83%5,244.95萬 | -30.24%3,740.37萬 | -36.19%2,433.7萬 | -52.28%962.27萬 | -29.80%7,369.64萬 | -18.05%5,361.59萬 | 15.25%3,814.16萬 | 61.61%2,016.68萬 | -37.32%1.05億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 312.70%2,631.29萬 | 716.46%2.12億 | 28.46%2,658.95萬 | -32.80%912.63萬 | 22.92%637.58萬 | 66.13%2,601.14萬 | -7.04%2,069.89萬 | 6.43%1,358.16萬 | -36.81%518.71萬 | -26.84%1,565.71萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 57.26%5億 | 28.22%25.59億 | 30.28%16.89億 | 14.58%9.37億 | -13.75%3.18億 | 13.07%19.96億 | 1.94%12.96億 | 9.73%8.18億 | 7.80%3.69億 | 1.32%17.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -48.25%6,860.63萬 | 49.26%7.04億 | 42.66%5.13億 | 50.02%3.12億 | 93.53%1.33億 | -42.84%4.72億 | -51.70%3.59億 | -47.57%2.08億 | -58.52%6,850.46萬 | 67.87%8.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.73%5,456.7萬 | --5,456.7萬 | --5,456.7萬 | ---- | --3,459.51萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --133.57萬 | 16.62%584.11萬 | 574.79%157.92萬 | --22.85萬 | ---- | -84.68%500.89萬 | -94.50%23.4萬 | ---- | ---- | 741.33%3,269.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 290,768.02%2,077.66萬 | 362,893.83%2,128.96萬 | --2,128.96萬 | ---- | -99.99%7,142.95 | -99.99%5,865 | ---- | ---- | 81.28%5,856.99萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --133.57萬 | -55.33%2,661.77萬 | -58.27%2,286.88萬 | -60.57%2,151.81萬 | ---- | -52.66%5,958.31萬 | -12.66%5,480.69萬 | --5,456.7萬 | ---- | 235.64%1.26億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.86%195.32萬 | -2.49%1.4億 | 445.21%1.23億 | 623.75%1.1億 | -60.81%572.14萬 | 39.60%1.43億 | -67.74%2,263.65萬 | -73.16%1,523.33萬 | -72.98%1,459.95萬 | -59.88%1.03億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.09%7,266.77 | ---- | ---- | ---- | --14.8萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -65.86%195.32萬 | -2.50%1.4億 | 445.21%1.23億 | 623.75%1.1億 | -60.81%572.14萬 | -44.79%1.43億 | -90.03%2,263.65萬 | -92.87%1,523.33萬 | -89.93%1,459.95萬 | 1.46%2.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 89.21%-61.75萬 | -35.09%-1.13億 | -412.55%-1.01億 | -325.59%-8,873.35萬 | 60.81%-572.14萬 | 37.39%-8,375.52萬 | 119.59%3,217.05萬 | 118.42%3,933.38萬 | 89.93%-1,459.95萬 | 38.74%-1.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --2,000萬 | 207.32%6.3億 | 303.23%6.25億 | -74.19%4,000萬 | ---- | -10.87%2.05億 | 34.78%1.55億 | 82.35%1.55億 | -9.09%5,000萬 | -4.17%2.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.10%288.1萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,000萬 | 207.32%6.3億 | 303.23%6.25億 | -74.19%4,000萬 | ---- | -11.97%2.05億 | 34.78%1.55億 | 82.35%1.55億 | -9.09%5,000萬 | -3.28%2.33億 |
| 償還債務支付的現金 | -11.11%4,000萬 | 39.89%7.7億 | -74.03%1.27億 | -62.58%1.27億 | -49.95%4,500萬 | 13.52%5.5億 | 75.95%4.9億 | 85.18%3.4億 | 50.08%8,990.3萬 | 23.30%4.85億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.02%465.86萬 | -26.99%1.02億 | 3.89%6,697.83萬 | -34.09%3,709.8萬 | -39.08%638.36萬 | 8.50%1.4億 | -44.98%6,446.94萬 | 48.82%5,628.73萬 | -24.38%1,047.89萬 | -55.69%1.29億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -20.25%5,430萬 | 5,817.87%2,450萬 | --2,450萬 | ---- | 63.90%6,808.6萬 | -99.00%41.4萬 | ---- | ---- | -68.44%4,154萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -66.13%166.79萬 | -42.72%1,986.34萬 | -20.03%1,139.35萬 | -34.04%790.7萬 | -20.69%492.47萬 | 49.22%3,467.68萬 | 29.93%1,424.76萬 | 291.05%1,198.67萬 | 126.86%620.99萬 | 17.88%2,323.93萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -17.73%4,632.65萬 | 23.04%8.92億 | -63.85%2.06億 | -57.82%1.72億 | -47.17%5,630.83萬 | 13.81%7.25億 | 39.87%5.69億 | 81.87%4.09億 | 39.34%1.07億 | -9.50%6.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 53.25%-2,632.65萬 | 49.65%-2.62億 | 201.27%4.19億 | 47.81%-1.32億 | 0.50%-5,630.83萬 | -28.67%-5.2億 | -41.88%-4.14億 | -81.58%-2.54億 | -163.26%-5,659.17萬 | 12.73%-4.04億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -219.09%-270.06萬 | -299.81%-340.39萬 | -18.38%-145.96萬 | -212.11%-59.4萬 | -883.32%-84.64萬 | 2,185.03%170.36萬 | -216.37%-123.3萬 | -50.62%52.98萬 | 134.10%10.8萬 | -286.04%-8.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -44.10%3,896.15萬 | 350.30%3.26億 | 3,591.99%8.3億 | 1,747.72%9,068.72萬 | 2,802.92%6,969.89萬 | -145.29%-1.3億 | -108.22%-2,376.51萬 | -112.24%-550.38萬 | -59.57%-257.87萬 | 251.49%2.87億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 80.75%7.29億 | -24.39%4.03億 | -24.39%4.03億 | -24.39%4.03億 | -24.40%4.03億 | 116.72%5.34億 | 116.71%5.34億 | 116.72%5.34億 | 116.71%5.34億 | -43.52%2.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 62.36%7.68億 | 80.75%7.29億 | 141.93%12.33億 | -6.43%4.94億 | -10.90%4.73億 | -24.39%4.03億 | -4.76%5.1億 | 81.36%5.28億 | 117.09%5.31億 | 116.72%5.34億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
